Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"

Регистрационный номер

328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	176 754	0	176 754	115 784	0	115 784	123 663	0	123 663	168 875	0	168 875
20202	1 091 364	359 706	1 451 070	16 557 824	1 396 769	17 954 593	16 590 502	1 418 923	18 009 425	1 058 686	337 552	1 396 238
20203	0	3 545	3 545	0	67	67	0	104	104	0	3 508	3 508
20208	722 648	0	722 648	5 304 926	0	5 304 926	5 025 609	0	5 025 609	1 001 965	0	1 001 965
20209	107 319	13 188	120 507	12 063 727	602 094	12 665 821	12 040 442	600 495	12 640 937	130 604	14 787	145 391
30102	25 670 332	0	25 670 332	734 330 465	0	734 330 465	738 592 844	0	738 592 844	21 407 953	0	21 407 953
30110	844 323	50 719	895 042	74 681 724	1 362 960	76 044 684	74 031 132	1 273 245	75 304 377	1 494 915	140 434	1 635 349
30114	15 750 000	26 496 365	42 246 365	1 546 884	159 492 022	161 038 906	68 183	163 092 235	163 160 418	17 228 701	22 896 152	40 124 853
30202	3 279 659	0	3 279 659	0	0	0	822 786	0	822 786	2 456 873	0	2 456 873
30204	1 567 942	0	1 567 942	0	0	0	383 674	0	383 674	1 184 268	0	1 184 268
30210	30 020	0	30 020	865 246	0	865 246	895 266	0	895 266	0	0	0
30215	0	1 245	1 245	0	19	19	0	37	37	0	1 227	1 227
30221	0	0	0	111 659 290	0	111 659 290	111 659 290	0	111 659 290	0	0	0
30233	194 093	2 871	196 964	4 329 067	121 049	4 450 116	4 520 251	118 807	4 639 058	2 909	5 113	8 022
30235	0	0	0	2 184 100	0	2 184 100	2 184 100	0	2 184 100	0	0	0
30302	1 449 135 823	15 789 749	1 464 925 572	210 823 340	74 364 134	285 187 474	954 937 323	77 578 475	1 032 515 798	705 021 840	12 575 408	717 597 248
30306	1 279 777 186	3 979 927	1 283 757 113	591 041 006	621 397	591 662 403	1 532 155 936	2 289 004	1 534 444 940	338 662 256	2 312 320	340 974 576
30413	16 898	0	16 898	79 321 977	0	79 321 977	79 334 454	0	79 334 454	4 421	0	4 421
30424	69 535	0	69 535	200 495 266	0	200 495 266	200 493 276	0	200 493 276	71 525	0	71 525
30425	20 000	2 655	22 655	0	41	41	0	78	78	20 000	2 618	22 618
31903	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
32002	0	0	0	39 200 000	1 840 485	41 040 485	39 200 000	1 840 485	41 040 485	0	0	0
32003	5 000 000	0	5 000 000	18 300 000	4 743 842	23 043 842	23 300 000	4 743 842	28 043 842	0	0	0
32004	0	0	0	14 200 000	0	14 200 000	0	0	0	14 200 000	0	14 200 000
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32007	0	1 659 580	1 659 580	0	25 760	25 760	0	48 880	48 880	0	1 636 460	1 636 460
32102	0	0	0	0	26 860 590	26 860 590	0	26 860 590	26 860 590	0	0	0
32103	0	7 899 601	7 899 601	0	26 079 943	26 079 943	0	33 979 544	33 979 544	0	0	0
32104	0	5 587 806	5 587 806	0	12 187 342	12 187 342	0	12 265 187	12 265 187	0	5 509 961	5 509 961
32105	0	5 377 039	5 377 039	0	0	0	0	5 377 039	5 377 039	0	0	0
32201	158	0	158	765	0	765	765	0	765	158	0	158
32202	0	0	0	4 445 124	0	4 445 124	4 445 124	0	4 445 124	0	0	0
32203	3 288 947	0	3 288 947	23 994 271	0	23 994 271	27 283 218	0	27 283 218	0	0	0
32204	425 712	0	425 712	6 926 120	0	6 926 120	6 512 600	0	6 512 600	839 232	0	839 232
44205	100 000	0	100 000	160 000	0	160 000	0	0	0	260 000	0	260 000
44605	899 717	0	899 717	223 760	0	223 760	0	0	0	1 123 477	0	1 123 477
44606	100 000	535 712	635 712	0	152 104	152 104	100 000	18 504	118 504	0	669 312	669 312
44607	990 367	1 035 910	2 026 277	142 399	16 079	158 478	51 791	30 511	82 302	1 080 975	1 021 478	2 102 453
44608	2 308 519	0	2 308 519	0	0	0	47 902	0	47 902	2 260 617	0	2 260 617
44903	107 469	0	107 469	0	0	0	107 469	0	107 469	0	0	0
44904	687 554	0	687 554	0	0	0	687 554	0	687 554	0	0	0
44905	213 975	0	213 975	0	0	0	213 975	0	213 975	0	0	0
44906	1 141 002	0	1 141 002	777 700	0	777 700	750 852	0	750 852	1 167 850	0	1 167 850
44908	2 003 830	0	2 003 830	105 264	0	105 264	0	0	0	2 109 094	0	2 109 094
45103	0	0	0	448 115	0	448 115	448 115	0	448 115	0	0	0
45104	600 000	0	600 000	719 985	0	719 985	1 319 985	0	1 319 985	0	0	0
45106	9 593 500	0	9 593 500	2 001 288	0	2 001 288	32 233	0	32 233	11 562 555	0	11 562 555
45107	2 274 281	0	2 274 281	587 232	713 515	1 300 747	151 454	30 721	182 175	2 710 059	682 794	3 392 853
45108	19 196 250	904	19 197 154	1 687 295	15	1 687 310	796 378	919	797 297	20 087 167	0	20 087 167
45201	573 252	0	573 252	2 042 968	0	2 042 968	2 041 065	0	2 041 065	575 155	0	575 155
45203	1 546 850	0	1 546 850	2 410 962	0	2 410 962	2 272 492	0	2 272 492	1 685 320	0	1 685 320
45204	11 105 543	918 630	12 024 173	6 605 072	5 960 461	12 565 533	10 456 745	4 039 439	14 496 184	7 253 870	2 839 652	10 093 522
45205	13 060 536	1 686 594	14 747 130	5 999 594	61 494	6 061 088	7 783 750	720 410	8 504 160	11 276 380	1 027 678	12 304 058
45206	41 155 058	2 831 398	43 986 456	11 238 031	569 672	11 807 703	11 370 147	1 920 090	13 290 237	41 022 942	1 480 980	42 503 922
45207	34 944 144	19 656 425	54 600 569	11 733 997	2 617 844	14 351 841	8 779 839	1 090 443	9 870 282	37 898 302	21 183 826	59 082 128
45208	13 522 755	663 832	14 186 587	526 057	10 304	536 361	77 148	19 552	96 700	13 971 664	654 584	14 626 248
45307	59 819	0	59 819	0	0	0	59 819	0	59 819	0	0	0
45401	19 413	0	19 413	46 984	0	46 984	66 397	0	66 397	0	0	0
45504	1 049	0	1 049	253	0	253	319	0	319	983	0	983
45505	214 060	0	214 060	12 005	0	12 005	15 652	0	15 652	210 413	0	210 413
45506	1 007 520	0	1 007 520	80 775	27 488	108 263	91 575	506	92 081	996 720	26 982	1 023 702
45507	3 630 073	53 750	3 683 823	291 271	791	292 062	194 812	5 117	199 929	3 726 532	49 424	3 775 956
45509	24 092	0	24 092	58 982	15	58 997	64 834	15	64 849	18 240	0	18 240
45602	0	0	0	0	6 341 708	6 341 708	0	6 341 708	6 341 708	0	0	0
45605	0	8 297 900	8 297 900	0	128 800	128 800	0	244 400	244 400	0	8 182 300	8 182 300
45704	0	463	463	0	10	10	0	77	77	0	396	396
45706	3 451	0	3 451	0	0	0	5	0	5	3 446	0	3 446
45806	45 000	0	45 000	0	0	0	4 821	0	4 821	40 179	0	40 179
45809	211 093	0	211 093	0	0	0	0	0	0	211 093	0	211 093
45812	2 118 048	143 120	2 261 168	9 425	524	9 949	736 292	143 644	879 936	1 391 181	0	1 391 181
45813	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
45814	63 297	0	63 297	0	0	0	3	0	3	63 294	0	63 294
45815	253 290	10 192	263 482	1 844	235	2 079	4 616	381	4 997	250 518	10 046	260 564
45909	4 937	0	4 937	0	0	0	0	0	0	4 937	0	4 937
45912	357 456	6 242	363 698	3 087	23	3 110	36 418	6 265	42 683	324 125	0	324 125
45914	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45915	3 719	240	3 959	962	57	1 019	1 027	61	1 088	3 654	236	3 890
46101	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
46105	12 805	0	12 805	0	0	0	12 805	0	12 805	0	0	0
47002	3 339 705	0	3 339 705	47 816 746	0	47 816 746	48 731 667	0	48 731 667	2 424 784	0	2 424 784
47101	5 473	0	5 473	22	0	22	11	0	11	5 484	0	5 484
47106	0	246 985	246 985	0	5 835	5 835	0	7 022	7 022	0	245 798	245 798
47302	0	151 469	151 469	0	381 053	381 053	0	456 072	456 072	0	76 450	76 450
47404	0	311 550	311 550	135 486 674	13 540 997	149 027 671	135 486 674	13 545 337	149 032 011	0	307 210	307 210
47408	0	0	0	160 200 278	214 593 604	374 793 882	160 200 278	214 593 604	374 793 882	0	0	0
47423	377 155	4 106	381 261	80 309 384	590 526	80 899 910	80 159 416	590 038	80 749 454	527 123	4 594	531 717
47427	1 105 944	105 232	1 211 176	284 485	102 044	386 529	457 476	163 944	621 420	932 953	43 332	976 285
47801	77 989	0	77 989	3	0	3	1 743	0	1 743	76 249	0	76 249
47802	4 161	2 022 134	2 026 295	0	23 384	23 384	0	706 138	706 138	4 161	1 339 380	1 343 541
47803	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
47901	1 769 947	0	1 769 947	0	0	0	0	0	0	1 769 947	0	1 769 947
50105	4 405 984	0	4 405 984	16 651 532	0	16 651 532	16 214 171	0	16 214 171	4 843 345	0	4 843 345
50106	9 346 229	0	9 346 229	22 682 705	0	22 682 705	23 018 308	0	23 018 308	9 010 626	0	9 010 626
50107	7 993 353	0	7 993 353	24 990 378	0	24 990 378	24 893 510	0	24 893 510	8 090 221	0	8 090 221
50110	77 569	0	77 569	12 795 145	0	12 795 145	11 008 725	0	11 008 725	1 863 989	0	1 863 989
50118	0	0	0	74 153 449	0	74 153 449	74 153 449	0	74 153 449	0	0	0
50121	50 351	0	50 351	45 213	0	45 213	57 329	0	57 329	38 235	0	38 235
50206	11 370 578	0	11 370 578	17 371 730	0	17 371 730	17 802 324	0	17 802 324	10 939 984	0	10 939 984
50207	7 582 749	0	7 582 749	12 875 444	0	12 875 444	11 389 676	0	11 389 676	9 068 517	0	9 068 517
50208	7 437 989	0	7 437 989	18 695 829	0	18 695 829	17 459 013	0	17 459 013	8 674 805	0	8 674 805
50211	607 677	7 509 810	8 117 487	4 002	148 462	152 464	0	556 602	556 602	611 679	7 101 670	7 713 349
50218	11 277 272	0	11 277 272	44 247 617	0	44 247 617	47 503 671	0	47 503 671	8 021 218	0	8 021 218
50221	157 402	0	157 402	90 693	0	90 693	78 868	0	78 868	169 227	0	169 227
50306	2 871 177	0	2 871 177	9 529 515	0	9 529 515	9 661 702	0	9 661 702	2 738 990	0	2 738 990
50307	0	0	0	1 710 701	0	1 710 701	1 710 701	0	1 710 701	0	0	0
50308	2 761 360	0	2 761 360	11 215 560	0	11 215 560	11 000 063	0	11 000 063	2 976 857	0	2 976 857
50311	0	8 487 470	8 487 470	0	172 282	172 282	0	275 302	275 302	0	8 384 450	8 384 450
50318	4 194 246	4 017 955	8 212 201	22 217 909	73 238	22 291 147	22 409 199	152 037	22 561 236	4 002 956	3 939 156	7 942 112
50505	722 387	0	722 387	0	0	0	0	0	0	722 387	0	722 387
50706	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
51405	1 497 943	2 183 107	3 681 050	2 057	40 211	42 268	1 500 000	64 300	1 564 300	0	2 159 018	2 159 018
51504	0	161 165	161 165	0	2 700	2 700	0	4 747	4 747	0	159 118	159 118
52503	23 145	0	23 145	0	0	0	1 450	0	1 450	21 695	0	21 695
60101	2 800 005	0	2 800 005	0	0	0	0	0	0	2 800 005	0	2 800 005
60102	145 169	0	145 169	0	0	0	0	0	0	145 169	0	145 169
60202	726 607	0	726 607	0	0	0	0	0	0	726 607	0	726 607
60204	0	128	128	0	4	4	0	4	4	0	128	128
60302	114 716	0	114 716	90 273	0	90 273	89 831	0	89 831	115 158	0	115 158
60306	6	0	6	410 757	0	410 757	410 763	0	410 763	0	0	0
60308	602	0	602	4 341	0	4 341	4 801	0	4 801	142	0	142
60310	37 926	0	37 926	189 743	0	189 743	57 378	0	57 378	170 291	0	170 291
60312	1 227 166	0	1 227 166	360 384	0	360 384	1 226 956	0	1 226 956	360 594	0	360 594
60314	1 923	1 239	3 162	739	627	1 366	626	965	1 591	2 036	901	2 937
60323	223 583	130	223 713	47 271	0	47 271	48 013	130	48 143	222 841	0	222 841
60401	3 812 571	0	3 812 571	20 554	0	20 554	34 169	0	34 169	3 798 956	0	3 798 956
60404	2 288	0	2 288	0	0	0	0	0	0	2 288	0	2 288
60407	5 867	0	5 867	0	0	0	5 867	0	5 867	0	0	0
60409	138 248	0	138 248	0	0	0	138 248	0	138 248	0	0	0
60701	201 937	0	201 937	782 818	0	782 818	23 777	0	23 777	960 978	0	960 978
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	5 215	0	5 215	2 982	0	2 982	911	0	911	7 286	0	7 286
61008	28 565	0	28 565	16 014	0	16 014	13 447	0	13 447	31 132	0	31 132
61009	27 998	0	27 998	31 177	0	31 177	25 315	0	25 315	33 860	0	33 860
61010	441	0	441	129	0	129	40	0	40	530	0	530
61011	1 629 369	0	1 629 369	124 166	0	124 166	125 534	0	125 534	1 628 001	0	1 628 001
61209	0	0	0	1 092 339	0	1 092 339	1 092 339	0	1 092 339	0	0	0
61210	0	0	0	5 012 056	0	5 012 056	5 012 056	0	5 012 056	0	0	0
61212	0	0	0	1 919	659 028	660 947	1 919	659 028	660 947	0	0	0
61401	0	0	0	3	1	4	0	0	0	3	1	4
61403	210 263	526	210 789	12 494	685	13 179	10 976	540	11 516	211 781	671	212 452
70606	33 714 380	0	33 714 380	3 885 523	0	3 885 523	45 858	0	45 858	37 554 045	0	37 554 045
70607	33 321	0	33 321	110 340	0	110 340	88 308	0	88 308	55 353	0	55 353
70608	75 925 788	0	75 925 788	5 596 027	0	5 596 027	0	0	0	81 521 815	0	81 521 815
70610	963	0	963	37	0	37	0	0	0	1 000	0	1 000
70611	835 312	0	835 312	77 774	0	77 774	0	0	0	913 086	0	913 086
Итого по активу (баланс)	3 157 262 016	128 268 314	3 285 530 330	2 946 549 144	556 634 334	3 503 183 478	4 610 735 283	577 875 543	5 188 610 826	1 493 075 877	107 027 105	1 600 102 982
Пассив
10207	540 312	0	540 312	63 471	0	63 471	63 471	0	63 471	540 312	0	540 312
10601	604 070	0	604 070	0	0	0	0	0	0	604 070	0	604 070
10602	11 326 744	0	11 326 744	0	0	0	0	0	0	11 326 744	0	11 326 744
10603	157 402	0	157 402	78 868	0	78 868	90 693	0	90 693	169 227	0	169 227
10701	268 128	0	268 128	0	0	0	0	0	0	268 128	0	268 128
10801	13 539 265	0	13 539 265	0	0	0	11	0	11	13 539 276	0	13 539 276
30109	6 699	196	6 895	87 553	6	87 559	82 141	5	82 146	1 287	195	1 482
30111	163	0	163	1 242	0	1 242	1 097	0	1 097	18	0	18
30126	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
30220	0	0	0	0	78 854	78 854	0	78 854	78 854	0	0	0
30222	0	0	0	14 901	0	14 901	14 901	0	14 901	0	0	0
30223	7 260	0	7 260	179 465	0	179 465	172 205	0	172 205	0	0	0
30226	265	0	265	34	0	34	2	0	2	233	0	233
30232	4 777	1 519	6 296	33 806 058	420 041	34 226 099	33 804 163	421 381	34 225 544	2 882	2 859	5 741
30236	0	669 213	669 213	18	20 884 495	20 884 513	18	20 215 282	20 215 300	0	0	0
30301	1 449 135 823	15 789 749	1 464 925 572	954 937 323	77 578 475	1 032 515 798	210 823 340	74 364 134	285 187 474	705 021 840	12 575 408	717 597 248
30305	1 279 777 186	3 979 927	1 283 757 113	1 532 155 936	2 289 004	1 534 444 940	591 041 006	621 397	591 662 403	338 662 256	2 312 320	340 974 576
30414	256 093	0	256 093	5 758 344	0	5 758 344	5 562 934	0	5 562 934	60 683	0	60 683
30601	52 780	38	52 818	23 539	119 229	142 768	19 144	142 107	161 251	48 385	22 916	71 301
31302	0	0	0	20 850 000	164 757	21 014 757	20 850 000	164 757	21 014 757	0	0	0
31303	0	0	0	21 785 000	0	21 785 000	21 785 000	0	21 785 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	10 420 000	0	10 420 000	10 420 000	0	10 420 000
31501	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
31502	0	0	0	47 167	0	47 167	47 167	0	47 167	0	0	0
31507	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31606	0	2 788 094	2 788 094	0	82 118	82 118	0	43 277	43 277	0	2 749 253	2 749 253
32901	13 000 000	0	13 000 000	117 673 446	0	117 673 446	114 673 446	0	114 673 446	10 000 000	0	10 000 000
40502	545 918	33 477	579 395	5 561 830	152 726	5 714 556	5 254 435	150 398	5 404 833	238 523	31 149	269 672
40503	0	3	3	0	40	40	0	37	37	0	0	0
40602	2 528 690	0	2 528 690	13 427 362	0	13 427 362	13 401 965	0	13 401 965	2 503 293	0	2 503 293
40603	1 201	0	1 201	9 980	0	9 980	9 303	0	9 303	524	0	524
40701	2 017 610	80 882	2 098 492	23 475 914	378 526	23 854 440	24 629 650	1 057 426	25 687 076	3 171 346	759 782	3 931 128
40702	131 666 370	1 263 742	132 930 112	946 123 242	64 057 208	1 010 180 450	937 255 109	64 345 648	1 001 600 757	122 798 237	1 552 182	124 350 419
40703	601 974	12 544	614 518	3 793 977	20 649	3 814 626	4 043 526	67 842	4 111 368	851 523	59 737	911 260
40802	497 242	1 356	498 598	2 877 556	3 629	2 881 185	2 874 975	3 200	2 878 175	494 661	927	495 588
40803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
40807	948 901	57 760	1 006 661	705 453	39 006 324	39 711 777	707 604	39 243 677	39 951 281	951 052	295 113	1 246 165
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
40817	3 551 152	104 231	3 655 383	7 011 621	44 679	7 056 300	7 689 628	54 595	7 744 223	4 229 159	114 147	4 343 306
40818	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40820	16 577	747	17 324	24 789	572	25 361	27 452	6 285	33 737	19 240	6 460	25 700
40821	75 999	0	75 999	2 823 438	0	2 823 438	2 859 680	0	2 859 680	112 241	0	112 241
40901	31 209	0	31 209	58 209	0	58 209	87 000	0	87 000	60 000	0	60 000
40902	0	187 074	187 074	0	53 765	53 765	0	162 626	162 626	0	295 935	295 935
40905	313	0	313	2 799	0	2 799	2 766	0	2 766	280	0	280
40906	0	0	0	359 284	0	359 284	359 284	0	359 284	0	0	0
40909	3	1	4	2 175	2 677	4 852	2 175	2 677	4 852	3	1	4
40910	13	0	13	51	967	1 018	51	967	1 018	13	0	13
40911	11 135	0	11 135	1 270 533	0	1 270 533	1 259 603	0	1 259 603	205	0	205
40912	0	0	0	2 589	7 857	10 446	2 589	7 857	10 446	0	0	0
40913	0	0	0	416	1 131	1 547	416	1 131	1 547	0	0	0
41002	2 775 702	0	2 775 702	5 266 470	0	5 266 470	2 490 768	0	2 490 768	0	0	0
41103	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
41105	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
41205	5 200 000	0	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0	0	0	0
41502	0	0	0	2 792 600	0	2 792 600	2 792 600	0	2 792 600	0	0	0
41503	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0
42002	65 360	0	65 360	95 521	0	95 521	233 886	0	233 886	203 725	0	203 725
42003	51 250	0	51 250	51 250	0	51 250	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42004	8 000	0	8 000	0	0	0	52 400	0	52 400	60 400	0	60 400
42005	1 295 000	0	1 295 000	0	0	0	0	0	0	1 295 000	0	1 295 000
42006	10 606 002	0	10 606 002	500 000	0	500 000	0	0	0	10 106 002	0	10 106 002
42007	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000
42102	14 873 748	0	14 873 748	121 699 016	0	121 699 016	128 445 562	3 294 898	131 740 460	21 620 294	3 294 898	24 915 192
42103	5 580 673	215 751	5 796 424	5 385 741	216 541	5 602 282	5 198 825	790	5 199 615	5 393 757	0	5 393 757
42104	9 648 401	16 596	9 664 997	5 854 999	133 807	5 988 806	1 112 953	133 576	1 246 529	4 906 355	16 365	4 922 720
42105	19 858 140	49 787 400	69 645 540	4 372 413	1 466 400	5 838 813	5 574 951	772 800	6 347 751	21 060 678	49 093 800	70 154 478
42106	6 288 212	9 091 426	15 379 638	966 945	5 580 494	6 547 439	7 615 935	281 020	7 896 955	12 937 202	3 791 952	16 729 154
42107	6 000 000	987 450	6 987 450	0	1 002 777	1 002 777	0	15 327	15 327	6 000 000	0	6 000 000
42202	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	114 000	0	114 000	114 000	0	114 000
42203	876 001	0	876 001	876 001	0	876 001	862 000	0	862 000	862 000	0	862 000
42204	73 150	0	73 150	26 650	0	26 650	88 002	0	88 002	134 502	0	134 502
42205	48 000	66 383	114 383	20 000	1 955	21 955	0	1 030	1 030	28 000	65 458	93 458
42206	160 315	72 381	232 696	0	2 109	2 109	0	1 307	1 307	160 315	71 579	231 894
42207	2 791	0	2 791	0	0	0	0	0	0	2 791	0	2 791
42301	755 984	833 722	1 589 706	5 558 761	3 067 097	8 625 858	5 673 367	3 001 289	8 674 656	870 590	767 914	1 638 504
42303	189 099	0	189 099	181 711	1 052	182 763	181 285	79 065	260 350	188 673	78 013	266 686
42304	122 676	10 526	133 202	40 859	4 341	45 200	116 846	186	117 032	198 663	6 371	205 034
42305	1 356 985	1 616 484	2 973 469	212 555	155 422	367 977	463 144	892 474	1 355 618	1 607 574	2 353 536	3 961 110
42306	16 789 103	8 998 015	25 787 118	2 666 494	1 212 903	3 879 397	3 142 202	1 065 043	4 207 245	17 264 811	8 850 155	26 114 966
42307	55 846	967 209	1 023 055	56 053	944 158	1 000 211	207	25 436	25 643	0	48 487	48 487
42309	29 534	0	29 534	3 126	0	3 126	412	0	412	26 820	0	26 820
42503	624 000	298 724	922 724	624 000	298 724	922 724	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
42504	9 800	99 575	109 375	9 800	99 920	109 720	0	345	345	0	0	0
42505	0	0	0	0	0	0	0	566 215	566 215	0	566 215	566 215
42506	507 271	15 352 503	15 859 774	0	615 082	615 082	59 100	239 700	298 800	566 371	14 977 121	15 543 492
42507	0	0	0	0	0	0	0	163 646	163 646	0	163 646	163 646
42601	8 863	12 166	21 029	16 747	13 319	30 066	23 588	24 481	48 069	15 704	23 328	39 032
42604	1 535	0	1 535	0	0	0	8	0	8	1 543	0	1 543
42605	8 143	14 621	22 764	54	9 360	9 414	314	245	559	8 403	5 506	13 909
42606	4 348	5 943	10 291	128	187	315	1 273	110	1 383	5 493	5 866	11 359
43804	0	2 023	2 023	0	60	60	0	32	32	0	1 995	1 995
43807	856 261	0	856 261	0	0	0	0	0	0	856 261	0	856 261
44215	1 000	0	1 000	0	0	0	1 600	0	1 600	2 600	0	2 600
44615	52 812	0	52 812	1 400	0	1 400	3 455	0	3 455	54 867	0	54 867
45115	97 031	0	97 031	2 937	0	2 937	567	0	567	94 661	0	94 661
45215	2 507 720	0	2 507 720	172 069	0	172 069	140 190	0	140 190	2 475 841	0	2 475 841
45315	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0
45515	136 231	0	136 231	17 267	0	17 267	25 223	0	25 223	144 187	0	144 187
45818	2 565 634	0	2 565 634	598 395	0	598 395	6 093	0	6 093	1 973 332	0	1 973 332
45918	359 423	0	359 423	27 520	0	27 520	787	0	787	332 690	0	332 690
47108	125 962	0	125 962	605	0	605	0	0	0	125 357	0	125 357
47403	0	0	0	133 076 790	0	133 076 790	133 076 790	0	133 076 790	0	0	0
47405	0	0	0	37	511 016	511 053	37	511 016	511 053	0	0	0
47407	37 499	0	37 499	143 924 211	230 614 573	374 538 784	143 924 211	230 614 573	374 538 784	37 499	0	37 499
47411	461 173	109 028	570 201	142 447	33 465	175 912	133 977	35 530	169 507	452 703	111 093	563 796
47416	38 408	0	38 408	360 905	2 167	363 072	381 191	2 170	383 361	58 694	3	58 697
47422	25 326	1	25 327	92 853 855	14 740 657	107 594 512	92 851 241	14 746 188	107 597 429	22 712	5 532	28 244
47425	722 398	0	722 398	200 904	0	200 904	222 176	0	222 176	743 670	0	743 670
47426	2 033 377	548 403	2 581 780	1 642 565	517 197	2 159 762	924 786	185 078	1 109 864	1 315 598	216 284	1 531 882
47804	57 373	0	57 373	398	0	398	1	0	1	56 976	0	56 976
50120	33 321	0	33 321	88 308	0	88 308	110 340	0	110 340	55 353	0	55 353
50220	176 754	0	176 754	123 663	0	123 663	115 784	0	115 784	168 875	0	168 875
50319	183 145	0	183 145	6 225	0	6 225	312	0	312	177 232	0	177 232
50507	722 387	0	722 387	0	0	0	0	0	0	722 387	0	722 387
50719	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
51510	1 612	0	1 612	22	0	22	1	0	1	1 591	0	1 591
52301	5 276	0	5 276	353 526	344 104	697 630	362 869	344 104	706 973	14 619	0	14 619
52303	71 141	3 810	74 951	50 500	109	50 609	100 000	90	100 090	120 641	3 791	124 432
52304	117 666	0	117 666	1 663	0	1 663	127 779	0	127 779	243 782	0	243 782
52305	5 631 061	33 439	5 664 500	311 443	34 538	345 981	136 500	40 421	176 921	5 456 118	39 322	5 495 440
52306	649 110	1 101 606	1 750 716	100	343 330	343 430	4 850	478 001	482 851	653 860	1 236 277	1 890 137
52307	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
52406	4 928	505	5 433	363 722	324 554	688 276	363 822	324 551	688 373	5 028	502	5 530
52501	162 689	24 297	186 986	12 146	13 784	25 930	38 887	2 690	41 577	189 430	13 203	202 633
60206	4 982	0	4 982	0	0	0	0	0	0	4 982	0	4 982
60301	5 994	0	5 994	273 460	0	273 460	287 662	0	287 662	20 196	0	20 196
60305	0	0	0	722 416	0	722 416	722 464	0	722 464	48	0	48
60307	1	0	1	878	3	881	878	3	881	1	0	1
60309	11 695	0	11 695	2 302	0	2 302	28 914	0	28 914	38 307	0	38 307
60311	7 617	0	7 617	157 282	0	157 282	159 455	0	159 455	9 790	0	9 790
60320	73	0	73	11	0	11	0	0	0	62	0	62
60322	1 070	0	1 070	3 167	0	3 167	3 066	0	3 066	969	0	969
60324	229 399	0	229 399	1 645	0	1 645	695	0	695	228 449	0	228 449
60601	983 216	0	983 216	31 762	0	31 762	16 056	0	16 056	967 510	0	967 510
60603	2 619	0	2 619	2 953	0	2 953	334	0	334	0	0	0
60706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
61012	172 655	0	172 655	163	0	163	0	0	0	172 492	0	172 492
61301	1 101	1	1 102	1 101	1	1 102	0	1	1	0	1	1
61304	2 844	0	2 844	49	0	49	3 270	0	3 270	6 065	0	6 065
70601	38 759 014	0	38 759 014	5 787	0	5 787	4 080 442	0	4 080 442	42 833 669	0	42 833 669
70602	50 351	0	50 351	57 329	0	57 329	45 213	0	45 213	38 235	0	38 235
70603	76 839 881	0	76 839 881	0	0	0	5 442 859	0	5 442 859	82 282 740	0	82 282 740
70605	216	0	216	11	0	11	52	0	52	257	0	257
Итого по пассиву (баланс)	3 170 289 789	115 240 541	3 285 530 330	4 235 397 920	467 652 935	4 703 050 855	2 558 624 516	458 998 991	3 017 623 507	1 493 516 385	106 586 597	1 600 102 982
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 993	0	1 993	674	0	674	638	0	638	2 029	0	2 029
80601	71	0	71	599	0	599	669	0	669	1	0	1
80801	699	0	699	18	0	18	6	0	6	711	0	711
80901	22	0	22	38	0	38	60	0	60	0	0	0
81001	1 583	0	1 583	38	0	38	0	0	0	1 621	0	1 621
Итого по активу (баланс)	4 368	0	4 368	1 367	0	1 367	1 373	0	1 373	4 362	0	4 362
Пассив
85101	3 711	0	3 711	0	0	0	0	0	0	3 711	0	3 711
85201	627	0	627	1 260	0	1 260	1 263	0	1 263	630	0	630
85401	30	0	30	40	0	40	10	0	10	0	0	0
85501	0	0	0	54	0	54	75	0	75	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	4 368	0	4 368	1 354	0	1 354	1 348	0	1 348	4 362	0	4 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	100	343 286	343 386	100	343 286	343 386	0	0	0
90803	5 589 251	0	5 589 251	324 067	0	324 067	277 221	0	277 221	5 636 097	0	5 636 097
90901	1 567 625	0	1 567 625	681 543	0	681 543	786 244	0	786 244	1 462 924	0	1 462 924
90902	5 099 505	789 462	5 888 967	322 774	15 465	338 239	296 723	22 847	319 570	5 125 556	782 080	5 907 636
90907	31 209	0	31 209	0	0	0	31 209	0	31 209	0	0	0
90908	0	695 366	695 366	0	15 985	15 985	0	64 296	64 296	0	647 055	647 055
90909	15 508	59	15 567	415	1	416	663	2	665	15 260	58	15 318
91102	0	17	17	0	0	0	0	1	1	0	16	16
91202	2 081 304	164 616	2 245 920	335 323	567 987	903 310	1 514 583	16 984	1 531 567	902 044	715 619	1 617 663
91203	18	0	18	65	0	65	60	0	60	23	0	23
91207	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91219	0	23 833	23 833	0	370	370	0	702	702	0	23 501	23 501
91414	203 067 542	13 813 334	216 880 876	20 968 434	3 315 741	24 284 175	13 139 092	444 593	13 583 685	210 896 884	16 684 482	227 581 366
91418	345 881	2 022 135	2 368 016	0	23 384	23 384	1 846	706 139	707 985	344 035	1 339 380	1 683 415
91501	2 089	0	2 089	0	0	0	0	0	0	2 089	0	2 089
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	791 974	3 174	795 148	49 009	199	49 208	8 246	133	8 379	832 737	3 240	835 977
91704	51 760	86	51 846	0	2	2	16 761	3	16 764	34 999	85	35 084
91802	132 001	10 750	142 751	0	137	137	34 930	9 814	44 744	97 071	1 073	98 144
91803	167 752	0	167 752	6	4	10	158	0	158	167 600	4	167 604
99998	358 975 492	0	358 975 492	201 752 331	0	201 752 331	203 081 360	0	203 081 360	357 646 463	0	357 646 463
Итого по активу (баланс)	577 918 982	17 522 832	595 441 814	224 434 067	4 282 561	228 716 628	219 189 197	1 608 800	220 797 997	583 163 852	20 196 593	603 360 445
Пассив
91211	846	0	846	0	0	0	6	0	6	852	0	852
91311	9 633 875	11 450 829	21 084 704	35 122	325 632	360 754	454 941	269 932	724 873	10 053 694	11 395 129	21 448 823
91312	179 531 320	6 800 316	186 331 636	15 568 053	879 417	16 447 470	14 460 644	136 199	14 596 843	178 423 911	6 057 098	184 481 009
91314	7 713 856	159 165	7 873 021	92 667 478	481 057	93 148 535	88 527 173	414 445	88 941 618	3 573 551	92 553	3 666 104
91315	52 773 993	4 574 150	57 348 143	16 736 628	1 292 491	18 029 119	7 178 462	640 115	7 818 577	43 215 827	3 921 774	47 137 601
91316	15 121 154	79 992	15 201 146	9 293 433	8 686 142	17 979 575	7 802 956	9 466 928	17 269 884	13 630 677	860 778	14 491 455
91317	52 876 353	11 892 647	64 769 000	54 057 479	3 051 150	57 108 629	68 592 005	4 912 167	73 504 172	67 410 879	13 753 664	81 164 543
91319	4 480 662	103 320	4 583 982	1 189 466	104 256	1 293 722	187 396	936	188 332	3 478 592	0	3 478 592
91507	1 782 177	0	1 782 177	6 174	0	6 174	644	0	644	1 776 647	0	1 776 647
91508	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
99999	236 466 322	0	236 466 322	17 620 392	0	17 620 392	26 868 052	0	26 868 052	245 713 982	0	245 713 982
Итого по пассиву (баланс)	560 381 395	35 060 419	595 441 814	207 174 225	14 820 145	221 994 370	214 072 279	15 840 722	229 913 001	567 279 449	36 080 996	603 360 445
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	14 281 427	0	14 281 427	137 241 879	47 282 897	184 524 776	151 031 499	47 282 897	198 314 396	491 807	0	491 807
93002	0	0	0	0	5 378	5 378	0	5 378	5 378	0	0	0
93301	0	0	0	0	71 429	71 429	0	71 429	71 429	0	0	0
93302	0	0	0	0	71 807	71 807	0	71 807	71 807	0	0	0
93306	0	0	0	0	254 964	254 964	0	254 964	254 964	0	0	0
93307	0	108 276	108 276	0	146 589	146 589	0	254 865	254 865	0	0	0
93501	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
93511	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
93801	1	0	1	662 187	0	662 187	662 188	0	662 188	0	0	0
93803	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 281 428	108 276	14 389 704	139 404 264	47 833 065	187 237 329	151 693 885	47 941 341	199 635 226	1 991 807	0	1 991 807
Пассив
96001	0	14 272 388	14 272 388	8 261 931	190 450 643	198 712 574	8 261 931	176 669 193	184 931 124	0	490 938	490 938
96002	0	0	0	0	5 367	5 367	0	5 367	5 367	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
96501	0	0	0	0	71 431	71 431	0	71 431	71 431	0	0	0
96502	0	0	0	0	71 844	71 844	0	71 844	71 844	0	0	0
96506	0	0	0	0	254 964	254 964	0	254 964	254 964	0	0	0
96507	0	108 040	108 040	0	254 789	254 789	0	146 749	146 749	0	0	0
96801	9 040	0	9 040	662 185	0	662 185	654 014	0	654 014	869	0	869
96803	236	0	236	1 334	0	1 334	1 098	0	1 098	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 276	14 380 428	14 389 704	8 925 450	191 109 038	200 034 488	10 417 043	177 219 548	187 636 591	1 500 869	490 938	1 991 807
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	979,0000	0	0	86,0000	0	0	179,0000	0	0	886,0000
98010	0	0	8 810 144 906,0000	0	0	183 906 637,0000	0	0	163 662 006,0000	0	0	8 830 389 537,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	142,0000	0	0	143,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 810 145 886,0000	0	0	183 906 865,0000	0	0	163 662 328,0000	0	0	8 830 390 423,0000
Пассив
98040	0	0	8 739 800 025,0000	0	0	15 134 471,0000	0	0	35 138 792,0000	0	0	8 759 804 346,0000
98050	0	0	59 534 803,0000	0	0	159 630 681,0000	0	0	159 173 905,0000	0	0	59 078 027,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	40 660 698,0000	0	0	40 660 698,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	40 030,0000	0	0	598,0000	0	0	655,0000	0	0	40 087,0000
98070	0	0	10 771 028,0000	0	0	1 391 845,0000	0	0	2 088 780,0000	0	0	11 467 963,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 810 145 886,0000	0	0	216 818 293,0000	0	0	237 062 830,0000	0	0	8 830 390 423,0000

Страница была полезной?