Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	129 380	83 882	213 262	1 657 140	197 761	1 854 901	1 691 087	270 399	1 961 486	95 433	11 244	106 677
20209	5 500	0	5 500	115 080	6 050	121 130	120 580	6 050	126 630	0	0	0
30102	74 826	0	74 826	12 916 128	0	12 916 128	12 803 722	0	12 803 722	187 232	0	187 232
30110	61 460	22 764	84 224	2 045 677	79 573	2 125 250	1 929 695	72 176	2 001 871	177 442	30 161	207 603
30114	0	526 189	526 189	0	491 305	491 305	0	893 885	893 885	0	123 609	123 609
30202	43 749	0	43 749	3 453	0	3 453	0	0	0	47 202	0	47 202
30204	5 031	0	5 031	2 025	0	2 025	0	0	0	7 056	0	7 056
30210	0	0	0	315 650	0	315 650	315 650	0	315 650	0	0	0
30215	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
30221	0	0	0	3 930 000	57 272	3 987 272	3 930 000	57 272	3 987 272	0	0	0
30233	3 577	283	3 860	36 124	7 760	43 884	39 055	8 043	47 098	646	0	646
30424	29 664	0	29 664	769 363	0	769 363	774 144	0	774 144	24 883	0	24 883
30602	40 918	0	40 918	110 041	0	110 041	150 826	0	150 826	133	0	133
32002	0	0	0	3 430 000	0	3 430 000	3 430 000	0	3 430 000	0	0	0
32003	215 000	0	215 000	935 000	0	935 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32004	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
32201	133	2 010	2 143	87	34	121	220	59	279	0	1 985	1 985
45104	0	0	0	265	0	265	0	0	0	265	0	265
45105	80 000	0	80 000	0	0	0	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000
45106	52 692	0	52 692	71 250	0	71 250	1 002	0	1 002	122 940	0	122 940
45107	134 052	0	134 052	41 861	0	41 861	31 399	0	31 399	144 514	0	144 514
45108	32 763	0	32 763	33 958	0	33 958	2 240	0	2 240	64 481	0	64 481
45203	9 640	0	9 640	30 550	0	30 550	40 190	0	40 190	0	0	0
45204	180 747	0	180 747	60 732	0	60 732	117 980	0	117 980	123 499	0	123 499
45205	337 908	0	337 908	30 450	0	30 450	189 310	0	189 310	179 048	0	179 048
45206	526 466	0	526 466	305 000	0	305 000	20 000	0	20 000	811 466	0	811 466
45207	212 735	0	212 735	49 051	0	49 051	22 800	0	22 800	238 986	0	238 986
45208	7 620	0	7 620	0	0	0	595	0	595	7 025	0	7 025
45503	752	0	752	1 066	5 465	6 531	104	65	169	1 714	5 400	7 114
45504	41 209	0	41 209	432	0	432	912	0	912	40 729	0	40 729
45505	43 494	0	43 494	692	0	692	21 870	0	21 870	22 316	0	22 316
45506	528 651	16 596	545 247	15 844	207	16 051	69 809	10 090	79 899	474 686	6 713	481 399
45507	62 849	0	62 849	6 100	0	6 100	631	0	631	68 318	0	68 318
45509	5	0	5	30	0	30	35	0	35	0	0	0
45603	81 000	0	81 000	20 000	0	20 000	0	0	0	101 000	0	101 000
45704	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45811	7 188	0	7 188	0	0	0	0	0	0	7 188	0	7 188
45812	581	0	581	595	0	595	0	0	0	1 176	0	1 176
45814	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
45815	13 884	0	13 884	6 807	0	6 807	9	0	9	20 682	0	20 682
45915	220	0	220	49	0	49	0	0	0	269	0	269
47404	0	13 219	13 219	4 463 958	4 342 934	8 806 892	4 463 958	4 340 526	8 804 484	0	15 627	15 627
47408	0	0	0	4 110 513	3 983 738	8 094 251	4 110 513	3 983 738	8 094 251	0	0	0
47423	273	1 720	1 993	4 105	28	4 133	3 738	50	3 788	640	1 698	2 338
47427	38 194	0	38 194	58 147	140	58 287	60 928	140	61 068	35 413	0	35 413
47431	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
47802	786 743	0	786 743	169 390	0	169 390	157 700	0	157 700	798 433	0	798 433
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
50106	320 327	0	320 327	2 577	0	2 577	45 372	0	45 372	277 532	0	277 532
50107	50 538	0	50 538	106 434	0	106 434	3 294	0	3 294	153 678	0	153 678
50110	0	74 880	74 880	0	1 557	1 557	0	2 206	2 206	0	74 231	74 231
50121	569	0	569	210	0	210	383	0	383	396	0	396
50706	104 680	0	104 680	0	0	0	0	0	0	104 680	0	104 680
50721	5 610	0	5 610	0	0	0	2 392	0	2 392	3 218	0	3 218
52503	899	0	899	760	0	760	526	0	526	1 133	0	1 133
60202	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
60302	307	0	307	406	0	406	412	0	412	301	0	301
60308	36	0	36	576	0	576	612	0	612	0	0	0
60310	4	0	4	963	0	963	963	0	963	4	0	4
60312	8 216	0	8 216	6 355	0	6 355	10 072	0	10 072	4 499	0	4 499
60323	755	0	755	240	0	240	574	0	574	421	0	421
60401	9 468	0	9 468	407	0	407	0	0	0	9 875	0	9 875
60701	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60702	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61008	21	0	21	1 235	0	1 235	1 234	0	1 234	22	0	22
61009	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
61210	0	0	0	45 385	0	45 385	45 385	0	45 385	0	0	0
61212	0	0	0	73 061	0	73 061	73 061	0	73 061	0	0	0
61403	1 112	0	1 112	374	0	374	334	0	334	1 152	0	1 152
70606	1 174 624	0	1 174 624	109 251	0	109 251	917	0	917	1 282 958	0	1 282 958
70607	955	0	955	2 612	0	2 612	2 359	0	2 359	1 208	0	1 208
70608	296 097	0	296 097	18 779	0	18 779	0	0	0	314 876	0	314 876
70611	11 174	0	11 174	2 234	0	2 234	0	0	0	13 408	0	13 408
70612	0	0	0	1 268	0	1 268	0	0	0	1 268	0	1 268
Итого по активу (баланс)	5 853 193	741 543	6 594 736	36 436 557	9 173 824	45 610 381	35 905 409	9 644 699	45 550 108	6 384 341	270 668	6 655 009
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10603	5 610	0	5 610	2 392	0	2 392	0	0	0	3 218	0	3 218
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	64 811	0	64 811	0	0	0	0	0	0	64 811	0	64 811
30223	11	0	11	448	0	448	437	0	437	0	0	0
30232	8	267	275	9 045	13 828	22 873	9 037	13 715	22 752	0	154	154
30607	409	0	409	484	0	484	76	0	76	1	0	1
31202	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31302	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
31501	0	0	0	532	0	532	683	0	683	151	0	151
32015	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
40602	5	0	5	340	0	340	339	0	339	4	0	4
40701	464 439	41 198	505 637	1 328 341	260 045	1 588 386	1 516 438	223 468	1 739 906	652 536	4 621	657 157
40702	419 549	12 247	431 796	4 150 544	196 028	4 346 572	4 094 956	194 053	4 289 009	363 961	10 272	374 233
40703	2 599	2 913	5 512	95 743	5 101	100 844	97 512	2 221	99 733	4 368	33	4 401
40802	113 467	1 093	114 560	514 683	32	514 715	454 580	25	454 605	53 364	1 086	54 450
40807	824	10 053	10 877	67 744	55 168	122 912	70 548	45 937	116 485	3 628	822	4 450
40817	62 136	4 328	66 464	567 705	91 524	659 229	591 395	95 466	686 861	85 826	8 270	94 096
40820	3 486	149	3 635	1 433	586	2 019	737	561	1 298	2 790	124	2 914
40821	18 725	0	18 725	134 277	0	134 277	220 154	0	220 154	104 602	0	104 602
40901	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
40905	1 023	0	1 023	39 878	0	39 878	38 855	0	38 855	0	0	0
40909	0	0	0	1 958	4 447	6 405	1 958	4 447	6 405	0	0	0
40910	0	0	0	1 649	1 229	2 878	1 649	1 229	2 878	0	0	0
40911	31	0	31	48 235	0	48 235	48 204	0	48 204	0	0	0
40912	0	0	0	2 868	3 849	6 717	2 868	3 849	6 717	0	0	0
40913	0	0	0	3 646	11 743	15 389	3 646	11 743	15 389	0	0	0
42005	20 406	0	20 406	20 120	0	20 120	1 470	0	1 470	1 756	0	1 756
42006	30 380	0	30 380	5 504	0	5 504	2 391	0	2 391	27 267	0	27 267
42007	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	332 507	96 289	428 796	0	35 307	35 307	3 001	1 236	4 237	335 508	62 218	397 726
42106	10 800	0	10 800	0	0	0	5 000	0	5 000	15 800	0	15 800
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42205	16 670	0	16 670	16 670	0	16 670	0	0	0	0	0	0
42301	341	297	638	6 006	72	6 078	6 024	5 275	11 299	359	5 500	5 859
42305	22 386	101 772	124 158	927	37 277	38 204	3 522	6 763	10 285	24 981	71 258	96 239
42306	2 200 202	90 653	2 290 855	587 199	3 613	590 812	530 361	8 597	538 958	2 143 364	95 637	2 239 001
42307	12 467	0	12 467	5	0	5	1 690	0	1 690	14 152	0	14 152
42309	364	0	364	99	0	99	60	0	60	325	0	325
42504	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42605	0	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	650
42606	3 686	0	3 686	56	0	56	396	0	396	4 026	0	4 026
42609	11	0	11	5	0	5	5	0	5	11	0	11
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	21 107	0	21 107	961	0	961	2 285	0	2 285	22 431	0	22 431
45215	24 942	0	24 942	4 117	0	4 117	6 727	0	6 727	27 552	0	27 552
45515	43 067	0	43 067	13 504	0	13 504	10 488	0	10 488	40 051	0	40 051
45615	800	0	800	0	0	0	200	0	200	1 000	0	1 000
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	27 778	0	27 778	8	0	8	7 334	0	7 334	35 104	0	35 104
45918	214	0	214	0	0	0	5	0	5	219	0	219
47403	0	0	0	3 973 129	4 113 320	8 086 449	3 973 129	4 113 320	8 086 449	0	0	0
47405	0	0	0	353 445	363 968	717 413	353 445	363 968	717 413	0	0	0
47407	0	0	0	3 978 009	4 113 320	8 091 329	3 978 009	4 113 320	8 091 329	0	0	0
47411	74 464	3 921	78 385	51 236	2 277	53 513	20 823	948	21 771	44 051	2 592	46 643
47416	209	0	209	30 819	6 494	37 313	30 721	6 494	37 215	111	0	111
47422	52	0	52	564 154	37	564 191	564 147	37	564 184	45	0	45
47425	5 399	0	5 399	7 774	0	7 774	5 526	0	5 526	3 151	0	3 151
47426	1 362	516	1 878	6 282	17	6 299	5 037	303	5 340	117	802	919
47804	37 998	0	37 998	2 223	0	2 223	5 109	0	5 109	40 884	0	40 884
50120	955	0	955	2 359	0	2 359	2 612	0	2 612	1 208	0	1 208
52301	470	0	470	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	470	0	470
52303	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60301	293	0	293	5 844	0	5 844	6 207	0	6 207	656	0	656
60305	0	0	0	10 792	0	10 792	10 792	0	10 792	0	0	0
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60311	810	0	810	2 868	0	2 868	2 910	0	2 910	852	0	852
60320	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
60322	96	0	96	1 051	0	1 051	3 414	0	3 414	2 459	0	2 459
60324	340	0	340	103	0	103	0	0	0	237	0	237
60601	4 808	0	4 808	0	0	0	120	0	120	4 928	0	4 928
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	758	0	758	180	0	180	90	0	90	668	0	668
70601	1 188 901	0	1 188 901	2 721	0	2 721	112 950	0	112 950	1 299 130	0	1 299 130
70602	569	0	569	427	0	427	254	0	254	396	0	396
70603	321 892	0	321 892	0	0	0	16 146	0	16 146	338 038	0	338 038
Итого по пассиву (баланс)	6 229 040	365 696	6 594 736	17 046 263	9 319 282	26 365 545	17 208 843	9 216 975	26 425 818	6 391 620	263 389	6 655 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
90901	9 747	0	9 747	2 031	0	2 031	3 768	0	3 768	8 010	0	8 010
90902	76 772	0	76 772	10 085	0	10 085	4 154	0	4 154	82 703	0	82 703
91202	472	0	472	6	0	6	0	0	0	478	0	478
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	100 106	0	100 106	300 444	0	300 444	300 320	0	300 320	100 230	0	100 230
91414	4 032 804	0	4 032 804	562 731	0	562 731	176 290	0	176 290	4 419 245	0	4 419 245
91418	713 224	0	713 224	71 748	0	71 748	67 032	0	67 032	717 940	0	717 940
91604	19 496	0	19 496	1 657	0	1 657	1 146	0	1 146	20 007	0	20 007
91704	44 877	0	44 877	0	0	0	0	0	0	44 877	0	44 877
91802	147 048	0	147 048	0	0	0	0	0	0	147 048	0	147 048
91803	1 715	0	1 715	210	0	210	0	0	0	1 925	0	1 925
99998	1 789 276	0	1 789 276	1 058 205	0	1 058 205	940 058	0	940 058	1 907 423	0	1 907 423
Итого по активу (баланс)	6 955 540	0	6 955 540	2 027 117	0	2 027 117	1 512 768	0	1 512 768	7 469 889	0	7 469 889
Пассив
91003	0	0	0	3 453	0	3 453	3 453	0	3 453	0	0	0
91004	0	0	0	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	0	0	0
91311	54 000	43 149	97 149	54 000	1 271	55 271	20 000	670	20 670	20 000	42 548	62 548
91312	1 317 397	0	1 317 397	12 600	0	12 600	375 326	0	375 326	1 680 123	0	1 680 123
91315	153 803	0	153 803	50 927	0	50 927	0	0	0	102 876	0	102 876
91316	11 094	0	11 094	22 370	0	22 370	11 799	0	11 799	523	0	523
91317	118 024	0	118 024	741 646	0	741 646	633 882	0	633 882	10 260	0	10 260
91507	89 631	0	89 631	50 674	0	50 674	10 751	0	10 751	49 708	0	49 708
91508	2 178	0	2 178	1 092	0	1 092	299	0	299	1 385	0	1 385
99999	5 166 264	0	5 166 264	567 585	0	567 585	963 787	0	963 787	5 562 466	0	5 562 466
Итого по пассиву (баланс)	6 912 391	43 149	6 955 540	1 506 372	1 271	1 507 643	2 021 322	670	2 021 992	7 427 341	42 548	7 469 889
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	494 644	119 025	613 669	3 949 421	301 457	4 250 878	4 413 152	410 164	4 823 316	30 913	10 318	41 231
93301	0	0	0	67 164	53 705	120 869	67 164	53 705	120 869	0	0	0
93302	0	0	0	67 164	53 822	120 986	67 164	53 822	120 986	0	0	0
93303	26 445	26 553	52 998	26 488	26 504	52 992	42 983	43 239	86 222	9 950	9 818	19 768
93304	0	0	0	9 950	9 950	19 900	9 950	9 950	19 900	0	0	0
93801	554	0	554	9 027	0	9 027	9 581	0	9 581	0	0	0
Итого по активу (баланс)	521 643	145 578	667 221	4 129 214	445 438	4 574 652	4 609 994	570 880	5 180 874	40 863	20 136	60 999
Пассив
96001	118 899	495 324	614 223	409 215	4 420 226	4 829 441	300 656	3 955 762	4 256 418	10 340	30 860	41 200
96301	0	0	0	53 705	67 164	120 869	53 705	67 164	120 869	0	0	0
96302	0	0	0	53 705	67 348	121 053	53 705	67 348	121 053	0	0	0
96303	26 445	26 553	52 998	42 983	43 238	86 221	26 488	26 504	52 992	9 950	9 819	19 769
96304	0	0	0	9 950	9 950	19 900	9 950	9 950	19 900	0	0	0
96801	0	0	0	9 582	0	9 582	9 612	0	9 612	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	145 344	521 877	667 221	579 140	4 607 926	5 187 066	454 116	4 126 728	4 580 844	20 320	40 679	60 999
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	364 806,0000	0	0	102 300,0000	0	0	44 064,0000	0	0	423 042,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	364 806,0000	0	0	102 300,0000	0	0	44 064,0000	0	0	423 042,0000
Пассив
98050	0	0	157 289,0000	0	0	83 064,0000	0	0	102 300,0000	0	0	176 525,0000
98070	0	0	207 517,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000,0000	0	0	246 517,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	364 806,0000	0	0	83 064,0000	0	0	141 300,0000	0	0	423 042,0000

Страница была полезной?