Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 416	31 011	74 427	163 552	86 840	250 392	179 245	103 509	282 754	27 723	14 342	42 065
20208	4 012	0	4 012	14 600	0	14 600	13 018	0	13 018	5 594	0	5 594
20209	0	0	0	17 600	0	17 600	17 600	0	17 600	0	0	0
30102	59 250	0	59 250	7 170 230	0	7 170 230	7 039 352	0	7 039 352	190 128	0	190 128
30110	76 071	424 658	500 729	836 096	1 354 471	2 190 567	657 480	1 366 928	2 024 408	254 687	412 201	666 888
30114	0	16 598	16 598	0	117 897	117 897	0	104 110	104 110	0	30 385	30 385
30202	25 976	0	25 976	0	0	0	826	0	826	25 150	0	25 150
30204	32 930	0	32 930	1 450	0	1 450	0	0	0	34 380	0	34 380
30221	0	0	0	0	26 158	26 158	0	26 158	26 158	0	0	0
30233	0	0	0	24 548	5 231	29 779	24 548	5 231	29 779	0	0	0
32002	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0
32003	370 000	0	370 000	1 000 000	0	1 000 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
32004	0	0	0	340 000	0	340 000	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	0	1 328	1 328	0	21	21	0	40	40	0	1 309	1 309
45201	67 814	0	67 814	147 420	0	147 420	183 098	0	183 098	32 136	0	32 136
45205	5 000	0	5 000	0	3 312	3 312	3 000	39	3 039	2 000	3 273	5 273
45206	81 000	220 392	301 392	13 500	3 136	16 636	13 900	74 937	88 837	80 600	148 591	229 191
45207	108 030	188 424	296 454	0	52 953	52 953	8 525	70 239	78 764	99 505	171 138	270 643
45407	18 512	0	18 512	0	0	0	512	0	512	18 000	0	18 000
45505	59 367	1 355	60 722	500	34 016	34 516	717	978	1 695	59 150	34 393	93 543
45506	289 732	53 770	343 502	41 370	835	42 205	118 210	1 584	119 794	212 892	53 021	265 913
45507	42 481	4 281	46 762	85 000	92	85 092	63 023	153	63 176	64 458	4 220	68 678
45704	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45812	1 465	0	1 465	5 752	0	5 752	6 364	0	6 364	853	0	853
45815	27 520	23 679	51 199	0	371	371	0	708	708	27 520	23 342	50 862
45912	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45915	168	0	168	30	0	30	0	0	0	198	0	198
47408	0	0	0	678 035	683 148	1 361 183	678 035	683 148	1 361 183	0	0	0
47423	216	21	237	43	1	44	165	21	186	94	1	95
47427	169	0	169	9 181	4 779	13 960	9 078	4 779	13 857	272	0	272
60302	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60306	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	5	0	5	104	0	104	106	0	106	3	0	3
60312	587	0	587	2 172	0	2 172	2 608	0	2 608	151	0	151
60314	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
60401	5 157	0	5 157	0	0	0	0	0	0	5 157	0	5 157
60705	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	29	0	29	185	0	185	191	0	191	23	0	23
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61403	4	0	4	273	0	273	4	0	4	273	0	273
70606	834 964	0	834 964	90 547	0	90 547	49	0	49	925 462	0	925 462
70608	599 744	0	599 744	42 865	0	42 865	0	0	0	642 609	0	642 609
70611	5 112	0	5 112	0	0	0	0	0	0	5 112	0	5 112
70612	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
Итого по активу (баланс)	2 777 728	965 517	3 743 245	12 396 621	2 373 261	14 769 882	12 101 357	2 442 562	14 543 919	3 072 992	896 216	3 969 208
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	196 493	0	196 493	0	0	0	0	0	0	196 493	0	196 493
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30236	0	0	0	0	247	247	0	247	247	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40701	113	0	113	98	0	98	0	0	0	15	0	15
40702	370 406	202 022	572 428	4 341 072	2 138 421	6 479 493	4 495 862	2 072 787	6 568 649	525 196	136 388	661 584
40703	7 877	0	7 877	16 836	0	16 836	18 954	0	18 954	9 995	0	9 995
40802	7 928	44	7 972	30 675	3 575	34 250	28 335	3 554	31 889	5 588	23	5 611
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	28	28	618	1 056	1 674	1 040	1 056	2 096	422	28	450
40817	38 741	40 838	79 579	316 542	167 637	484 179	315 884	137 309	453 193	38 083	10 510	48 593
40820	5 453	4 891	10 344	368	2 000	2 368	321	2 596	2 917	5 406	5 487	10 893
40911	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
40912	0	0	0	0	109	109	0	109	109	0	0	0
42106	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42301	0	307	307	0	10	10	0	5	5	0	302	302
42304	14 764	27 709	42 473	12 749	14 314	27 063	12	3 283	3 295	2 027	16 678	18 705
42305	98 641	481 707	580 348	506	76 341	76 847	330	22 109	22 439	98 465	427 475	525 940
42306	226 720	107 971	334 691	36 721	8 565	45 286	50 039	100 607	150 646	240 038	200 013	440 051
42307	1 386	99 575	100 961	4 772	2 933	7 705	5 544	1 546	7 090	2 158	98 188	100 346
42309	52	10	62	0	0	0	0	0	0	52	10	62
42310	6	0	6	9	0	9	18	0	18	15	0	15
42312	18	0	18	3	0	3	6	0	6	21	0	21
42313	39	0	39	3	0	3	0	0	0	36	0	36
42314	29	0	29	0	0	0	3	0	3	32	0	32
42315	33	17	50	2	1	3	0	0	0	31	16	47
43801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45215	86 896	0	86 896	48 559	0	48 559	40 023	0	40 023	78 360	0	78 360
45515	11 799	0	11 799	11 993	0	11 993	13 309	0	13 309	13 115	0	13 115
45715	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
45818	52 664	0	52 664	1 179	0	1 179	230	0	230	51 715	0	51 715
45918	3	0	3	0	0	0	195	0	195	198	0	198
47405	0	0	0	4 716	4 771	9 487	4 716	4 771	9 487	0	0	0
47407	0	0	0	679 626	679 789	1 359 415	679 626	679 789	1 359 415	0	0	0
47416	0	0	0	7 898	0	7 898	7 898	0	7 898	0	0	0
47422	48	0	48	2 576	0	2 576	2 588	0	2 588	60	0	60
47425	16 955	0	16 955	26 472	0	26 472	21 811	0	21 811	12 294	0	12 294
47426	404	0	404	0	0	0	400	0	400	804	0	804
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	799	0	799	0	0	0	50	0	50	849	0	849
60301	182	0	182	1 034	0	1 034	1 049	0	1 049	197	0	197
60305	0	0	0	3 362	0	3 362	3 362	0	3 362	0	0	0
60309	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124
60601	4 908	0	4 908	0	0	0	16	0	16	4 924	0	4 924
60706	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	635	125	760	635	128	763	184	3	187	184	0	184
61304	724	0	724	20	0	20	110	0	110	814	0	814
70601	873 979	0	873 979	0	0	0	109 301	0	109 301	983 280	0	983 280
70603	599 871	0	599 871	0	0	0	42 846	0	42 846	642 717	0	642 717
Итого по пассиву (баланс)	2 778 001	965 244	3 743 245	5 549 750	3 099 897	8 649 647	5 845 839	3 029 771	8 875 610	3 074 090	895 118	3 969 208
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 906	0	23 906	1 576	0	1 576	1 221	0	1 221	24 261	0	24 261
90902	1 751 306	0	1 751 306	11 159	0	11 159	2 927	0	2 927	1 759 538	0	1 759 538
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 311 739	603 608	1 915 347	18 698	232 647	251 345	10 973	150 323	161 296	1 319 464	685 932	2 005 396
91604	16 230	10 327	26 557	76	160	236	77	304	381	16 229	10 183	26 412
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 242 953	0	1 242 953	322 531	0	322 531	369 689	0	369 689	1 195 795	0	1 195 795
Итого по активу (баланс)	4 347 550	613 935	4 961 485	354 040	232 807	586 847	384 887	150 627	535 514	4 316 703	696 115	5 012 818
Пассив
91003	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	918 679	200 982	1 119 661	86 996	83 497	170 493	28 161	6 714	34 875	859 844	124 199	984 043
91315	30 348	0	30 348	1 118	0	1 118	1 000	0	1 000	30 230	0	30 230
91316	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91317	69 585	1 808	71 393	197 094	360	197 454	285 996	36	286 032	158 487	1 484	159 971
91507	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
91508	11 555	0	11 555	0	0	0	0	0	0	11 555	0	11 555
99999	3 718 532	0	3 718 532	165 817	0	165 817	264 308	0	264 308	3 817 023	0	3 817 023
Итого по пассиву (баланс)	4 758 695	202 790	4 961 485	451 649	83 857	535 506	580 089	6 750	586 839	4 887 135	125 683	5 012 818
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?