Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 213	0	1 213	0	0	0	1 213	0	1 213	0	0	0
20202	16 356	25 576	41 932	36 497	4 430	40 927	18 984	16 232	35 216	33 869	13 774	47 643
20208	1 376	0	1 376	4 100	0	4 100	4 341	0	4 341	1 135	0	1 135
30102	92 584	0	92 584	18 762 673	0	18 762 673	18 798 190	0	18 798 190	57 067	0	57 067
30110	7 819	18 973	26 792	8 079	5 775	13 854	1 327	6 491	7 818	14 571	18 257	32 828
30202	39 760	0	39 760	0	0	0	5 277	0	5 277	34 483	0	34 483
30204	150	0	150	0	0	0	51	0	51	99	0	99
30215	90	100	190	0	2	2	0	4	4	90	98	188
30221	0	903	903	0	0	0	0	903	903	0	0	0
30233	33	0	33	1 156	69	1 225	1 184	69	1 253	5	0	5
30602	1 647	0	1 647	594	0	594	0	0	0	2 241	0	2 241
31902	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31903	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31904	0	0	0	625 000	0	625 000	0	0	0	625 000	0	625 000
32002	0	0	0	12 395 000	0	12 395 000	12 395 000	0	12 395 000	0	0	0
32003	675 000	0	675 000	2 500 000	0	2 500 000	3 175 000	0	3 175 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	750 000	0	750 000	30 000	0	30 000	750 000	0	750 000
32005	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
32201	0	361	361	0	10	10	0	11	11	0	360	360
32401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32501	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
45107	39 656	0	39 656	0	0	0	504	0	504	39 152	0	39 152
45108	40 494	0	40 494	0	0	0	451	0	451	40 043	0	40 043
45204	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45206	300	0	300	446	0	446	60	0	60	686	0	686
45207	24 720	0	24 720	221 590	0	221 590	2 027	0	2 027	244 283	0	244 283
45208	78 220	0	78 220	0	0	0	15	0	15	78 205	0	78 205
45506	8 108	0	8 108	0	0	0	634	0	634	7 474	0	7 474
45507	185 319	29 968	215 287	0	465	465	7 311	1 313	8 624	178 008	29 120	207 128
45706	7 548	0	7 548	0	0	0	4 190	0	4 190	3 358	0	3 358
45815	280	0	280	0	0	0	280	0	280	0	0	0
47105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	686 659	1 347	688 006	686 659	1 347	688 006	0	0	0
47423	22	0	22	22	3	25	33	3	36	11	0	11
47427	1 074	0	1 074	9 713	298	10 011	9 608	298	9 906	1 179	0	1 179
47801	0	0	0	80 742	0	80 742	4 530	0	4 530	76 212	0	76 212
50706	15 828	0	15 828	0	0	0	0	0	0	15 828	0	15 828
50721	0	0	0	93	0	93	0	0	0	93	0	93
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51402	99 752	0	99 752	60 088	0	60 088	159 840	0	159 840	0	0	0
51403	1 533 655	0	1 533 655	171 194	0	171 194	759 427	0	759 427	945 422	0	945 422
51404	1 091 099	0	1 091 099	375 488	0	375 488	89 999	0	89 999	1 376 588	0	1 376 588
51405	328 993	29 832	358 825	98 034	673	98 707	0	878	878	427 027	29 627	456 654
52503	10 762	0	10 762	10 340	0	10 340	1 170	0	1 170	19 932	0	19 932
60302	12	0	12	17	0	17	28	0	28	1	0	1
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60312	1 418	0	1 418	4 879	0	4 879	4 642	0	4 642	1 655	0	1 655
60314	0	123	123	0	0	0	0	123	123	0	0	0
60323	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
60347	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
60401	185 102	0	185 102	0	0	0	44	0	44	185 058	0	185 058
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60701	238	0	238	1 747	0	1 747	0	0	0	1 985	0	1 985
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	569	0	569	108	0	108	213	0	213	464	0	464
61009	247	0	247	339	0	339	306	0	306	280	0	280
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
61212	0	0	0	4 530	0	4 530	4 530	0	4 530	0	0	0
61403	3 779	0	3 779	836	0	836	604	0	604	4 011	0	4 011
70606	263 652	0	263 652	68 104	0	68 104	0	0	0	331 756	0	331 756
70608	32 074	0	32 074	2 962	0	2 962	0	0	0	35 036	0	35 036
70611	22 749	0	22 749	2 228	0	2 228	0	0	0	24 977	0	24 977
Итого по активу (баланс)	4 907 465	105 836	5 013 301	38 674 288	13 072	38 687 360	37 929 302	27 672	37 956 974	5 652 451	91 236	5 743 687
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	0	0	0	0	0	0	93	0	93	93	0	93
10701	29 733	0	29 733	0	0	0	0	0	0	29 733	0	29 733
10801	121 659	0	121 659	0	0	0	0	0	0	121 659	0	121 659
30220	0	679	679	0	679	679	0	0	0	0	0	0
30232	24	10	34	1 182	255	1 437	1 195	259	1 454	37	14	51
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	4 666	0	4 666	45 172	0	45 172	40 565	0	40 565	59	0	59
40701	2	0	2	5 919	0	5 919	5 922	0	5 922	5	0	5
40702	2 409 232	1 081	2 410 313	1 663 164	2 515	1 665 679	1 815 626	1 928	1 817 554	2 561 694	494	2 562 188
40703	296	0	296	2	0	2	0	0	0	294	0	294
40802	1 599	0	1 599	1 876	375	2 251	1 868	375	2 243	1 591	0	1 591
40807	371	1 794	2 165	2	57	59	0	37	37	369	1 774	2 143
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	33 291	442	33 733	26 122	6 050	32 172	26 950	6 226	33 176	34 119	618	34 737
40820	421	23	444	4 370	0	4 370	4 306	0	4 306	357	23	380
40901	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109	0	0	0
40909	0	0	0	4	24	28	4	24	28	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
40912	0	0	0	63	52	115	63	52	115	0	0	0
40913	0	0	0	86	199	285	86	199	285	0	0	0
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000
42106	506 766	0	506 766	200 000	0	200 000	0	0	0	306 766	0	306 766
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	5	365	370	0	11	11	0	15	15	5	369	374
42304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42306	0	66	66	0	4	4	0	642	642	0	704	704
42307	701	1 035	1 736	0	30	30	0	16	16	701	1 021	1 722
42309	300	2 004	2 304	0	59	59	0	47	47	300	1 992	2 292
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42313	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42314	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42315	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	802	0	802	10	0	10	0	0	0	792	0	792
45215	26 082	0	26 082	0	0	0	46 200	0	46 200	72 282	0	72 282
45515	44 928	0	44 928	1 564	0	1 564	0	0	0	43 364	0	43 364
45818	277	0	277	277	0	277	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	686 796	1 213	688 009	686 796	1 213	688 009	0	0	0
47411	39	1	40	73	11	84	77	11	88	43	1	44
47416	0	0	0	3 350	689	4 039	3 478	689	4 167	128	0	128
47422	3	0	3	80 011	0	80 011	80 753	0	80 753	745	0	745
47425	40	0	40	30	0	30	0	0	0	10	0	10
47426	40 100	0	40 100	2 435	0	2 435	5 638	0	5 638	43 303	0	43 303
47804	0	0	0	53	0	53	3 163	0	3 163	3 110	0	3 110
50720	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	204 356	0	204 356	204 356	0	204 356
52305	127 850	0	127 850	4 340	0	4 340	205 984	0	205 984	329 494	0	329 494
52306	107 244	0	107 244	0	0	0	0	0	0	107 244	0	107 244
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52501	416	0	416	0	0	0	100	0	100	516	0	516
60301	0	0	0	3 863	0	3 863	5 021	0	5 021	1 158	0	1 158
60305	0	0	0	6 216	0	6 216	6 216	0	6 216	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	112	0	112	169	0	169	58	0	58	1	0	1
60311	353	0	353	939	0	939	975	0	975	389	0	389
60324	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
60601	44 448	0	44 448	44	0	44	612	0	612	45 016	0	45 016
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61301	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
61304	188	0	188	71	0	71	32	0	32	149	0	149
70601	382 900	0	382 900	0	0	0	34 437	0	34 437	417 337	0	417 337
70603	37 649	0	37 649	0	0	0	1 713	0	1 713	39 362	0	39 362
Итого по пассиву (баланс)	5 005 801	7 500	5 013 301	2 798 889	12 223	2 811 112	3 529 765	11 733	3 541 498	5 736 677	7 010	5 743 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	37 576	0	37 576	4 162	0	4 162	7 451	0	7 451	34 287	0	34 287
90902	1 075	0	1 075	1 046	0	1 046	1 189	0	1 189	932	0	932
90907	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	64 282	0	64 282	97 039	0	97 039	0	0	0	161 321	0	161 321
91414	462 628	53 184	515 812	878 435	826	879 261	6 876	1 567	8 443	1 334 187	52 443	1 386 630
91418	0	0	0	80 742	0	80 742	4 530	0	4 530	76 212	0	76 212
91501	4 626	0	4 626	0	0	0	0	0	0	4 626	0	4 626
91604	21	0	21	685	0	685	706	0	706	0	0	0
91803	151	0	151	8	0	8	0	0	0	159	0	159
99998	693 895	0	693 895	181 873	0	181 873	19 118	0	19 118	856 650	0	856 650
Итого по активу (баланс)	1 276 259	53 184	1 329 443	1 243 990	826	1 244 816	51 870	1 567	53 437	2 468 379	52 443	2 520 822
Пассив
91311	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
91312	664 022	0	664 022	11 312	0	11 312	176 106	0	176 106	828 816	0	828 816
91315	15 551	3 074	18 625	4 773	87	4 860	0	66	66	10 778	3 053	13 831
91316	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
91317	1 900	0	1 900	2 945	0	2 945	3 100	0	3 100	2 055	0	2 055
91507	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	635 548	0	635 548	34 317	0	34 317	1 062 941	0	1 062 941	1 664 172	0	1 664 172
Итого по пассиву (баланс)	1 326 369	3 074	1 329 443	53 347	87	53 434	1 244 747	66	1 244 813	2 517 769	3 053	2 520 822
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	317,0000	0	0	69,0000	0	0	113,0000	0	0	273,0000
98010	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 267,0000	0	0	69,0000	0	0	113,0000	0	0	3 223,0000
Пассив
98050	0	0	3 260,0000	0	0	113,0000	0	0	69,0000	0	0	3 216,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 267,0000	0	0	113,0000	0	0	69,0000	0	0	3 223,0000

Страница была полезной?