Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кутузовский" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3190

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	693	0	693	11 113	0	11 113	10 940	0	10 940	866	0	866
20209	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30102	4 926	0	4 926	272 922	0	272 922	250 821	0	250 821	27 027	0	27 027
30110	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30202	4 389	0	4 389	0	0	0	872	0	872	3 517	0	3 517
45203	0	0	0	34 780	0	34 780	20 000	0	20 000	14 780	0	14 780
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45205	15 450	0	15 450	18 000	0	18 000	0	0	0	33 450	0	33 450
45206	137 440	0	137 440	0	0	0	42 340	0	42 340	95 100	0	95 100
45207	335 627	0	335 627	55 500	0	55 500	24 056	0	24 056	367 071	0	367 071
45505	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45506	299	0	299	0	0	0	232	0	232	67	0	67
47423	123	0	123	106	0	106	6	0	6	223	0	223
47427	0	0	0	6 354	0	6 354	6 354	0	6 354	0	0	0
50104	10 141	0	10 141	56	0	56	0	0	0	10 197	0	10 197
52503	556	0	556	0	0	0	41	0	41	515	0	515
60302	132	0	132	1 275	0	1 275	0	0	0	1 407	0	1 407
60306	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	6	0	6	204	0	204	210	0	210	0	0	0
60312	301	0	301	1 597	0	1 597	1 735	0	1 735	163	0	163
60323	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60401	12 773	0	12 773	0	0	0	0	0	0	12 773	0	12 773
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	33	0	33	10	0	10	43	0	43	0	0	0
61009	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61403	1 038	0	1 038	115	0	115	137	0	137	1 016	0	1 016
70606	371 248	0	371 248	39 497	0	39 497	0	0	0	410 745	0	410 745
70607	150	0	150	0	0	0	86	0	86	64	0	64
70610	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
70611	2 047	0	2 047	285	0	285	1 200	0	1 200	1 132	0	1 132
Итого по активу (баланс)	906 007	0	906 007	451 367	0	451 367	376 827	0	376 827	980 547	0	980 547
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	15 459	0	15 459	0	0	0	0	0	0	15 459	0	15 459
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40603	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	22 755	0	22 755	330 466	0	330 466	355 454	0	355 454	47 743	0	47 743
40703	73	0	73	63	0	63	19	0	19	29	0	29
40802	10 278	0	10 278	272	0	272	121	0	121	10 127	0	10 127
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45215	77 623	0	77 623	24 232	0	24 232	25 460	0	25 460	78 851	0	78 851
45515	84	0	84	189	0	189	108	0	108	3	0	3
47416	0	0	0	3 778	0	3 778	3 778	0	3 778	0	0	0
47425	5 099	0	5 099	11 200	0	11 200	6 828	0	6 828	727	0	727
47426	281	0	281	414	0	414	368	0	368	235	0	235
50120	139	0	139	86	0	86	0	0	0	53	0	53
52301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52303	0	0	0	11 394	0	11 394	11 394	0	11 394	0	0	0
52305	1 555	0	1 555	0	0	0	0	0	0	1 555	0	1 555
52306	78 617	0	78 617	40	0	40	10 072	0	10 072	88 649	0	88 649
52406	0	0	0	11 394	0	11 394	11 394	0	11 394	0	0	0
52501	2 430	0	2 430	3	0	3	535	0	535	2 962	0	2 962
60301	477	0	477	1 575	0	1 575	1 200	0	1 200	102	0	102
60305	50	0	50	2 982	0	2 982	2 932	0	2 932	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	287	0	287	1 080	0	1 080	877	0	877	84	0	84
60322	0	0	0	11	0	11	24	0	24	13	0	13
60324	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60601	10 157	0	10 157	0	0	0	130	0	130	10 287	0	10 287
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	56	0	56	11	0	11	17	0	17	62	0	62
70601	374 396	0	374 396	1 050	0	1 050	44 024	0	44 024	417 370	0	417 370
70602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70605	117	0	117	0	0	0	43	0	43	160	0	160
Итого по пассиву (баланс)	906 007	0	906 007	440 252	0	440 252	514 792	0	514 792	980 547	0	980 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	11 394	0	11 394	11 394	0	11 394	0	0	0
90901	131 396	0	131 396	130 157	0	130 157	98 764	0	98 764	162 789	0	162 789
90902	151 727	0	151 727	98 138	0	98 138	35 481	0	35 481	214 384	0	214 384
91414	17 917	0	17 917	0	0	0	395	0	395	17 522	0	17 522
91417	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91803	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99998	140 503	0	140 503	112 602	0	112 602	117 382	0	117 382	135 723	0	135 723
Итого по активу (баланс)	511 594	0	511 594	352 291	0	352 291	263 416	0	263 416	600 469	0	600 469
Пассив
91311	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91312	66 823	0	66 823	0	0	0	0	0	0	66 823	0	66 823
91317	10 000	0	10 000	117 382	0	117 382	112 602	0	112 602	5 220	0	5 220
91507	3 668	0	3 668	0	0	0	0	0	0	3 668	0	3 668
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	371 091	0	371 091	67 366	0	67 366	161 021	0	161 021	464 746	0	464 746
Итого по пассиву (баланс)	511 594	0	511 594	184 748	0	184 748	273 623	0	273 623	600 469	0	600 469
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	10 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 101,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 112,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 112,0000
Пассив
98070	0	0	10 112,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 112,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 112,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 112,0000

Страница была полезной?