Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	302	0	302	4	0	4	189	0	189	117	0	117
20202	368 007	92 826	460 833	1 770 574	621 292	2 391 866	1 774 507	625 967	2 400 474	364 074	88 151	452 225
20208	4 002	0	4 002	16 436	0	16 436	12 424	0	12 424	8 014	0	8 014
20209	10 097	0	10 097	839 067	69 190	908 257	849 164	69 190	918 354	0	0	0
30102	210 714	0	210 714	8 943 025	0	8 943 025	9 061 681	0	9 061 681	92 058	0	92 058
30110	5 557	83 906	89 463	17 448	301 507	318 955	18 150	366 809	384 959	4 855	18 604	23 459
30114	0	105	105	0	2	2	0	6	6	0	101	101
30202	32 724	0	32 724	0	0	0	7 226	0	7 226	25 498	0	25 498
30204	3 048	0	3 048	310	0	310	0	0	0	3 358	0	3 358
30221	0	0	0	3 501	0	3 501	3 501	0	3 501	0	0	0
30233	0	0	0	17 781	513	18 294	17 468	513	17 981	313	0	313
30235	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30302	1 436 971	3 051	1 440 022	3 506 962	320 848	3 827 810	3 604 191	304 227	3 908 418	1 339 742	19 672	1 359 414
30306	315	166 998	167 313	1 123	241 221	242 344	779	254 775	255 554	659	153 444	154 103
30424	8 892	0	8 892	856 332	865 028	1 721 360	862 213	863 778	1 725 991	3 011	1 250	4 261
30602	3 198	0	3 198	10 847	0	10 847	1 170	0	1 170	12 875	0	12 875
32002	0	0	0	1 441 000	0	1 441 000	1 441 000	0	1 441 000	0	0	0
32003	105 000	0	105 000	309 000	0	309 000	414 000	0	414 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
32201	0	996	996	0	15	15	0	29	29	0	982	982
45107	14 756	0	14 756	8 584	0	8 584	412	0	412	22 928	0	22 928
45201	44 193	0	44 193	50 435	0	50 435	74 613	0	74 613	20 015	0	20 015
45204	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	6 900	0	6 900	7 100	0	7 100
45205	137 382	0	137 382	1 230	0	1 230	23 612	0	23 612	115 000	0	115 000
45206	1 248 987	0	1 248 987	167 499	0	167 499	96 049	0	96 049	1 320 437	0	1 320 437
45207	467 092	0	467 092	55 761	0	55 761	10 256	0	10 256	512 597	0	512 597
45208	16 214	0	16 214	0	0	0	4 664	0	4 664	11 550	0	11 550
45401	396	0	396	221	0	221	356	0	356	261	0	261
45406	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45407	7 262	0	7 262	0	0	0	505	0	505	6 757	0	6 757
45408	34 657	0	34 657	0	0	0	722	0	722	33 935	0	33 935
45505	1 703	0	1 703	130	0	130	312	0	312	1 521	0	1 521
45506	45 751	0	45 751	2 305	0	2 305	2 625	0	2 625	45 431	0	45 431
45507	191 795	0	191 795	2 900	0	2 900	17 852	0	17 852	176 843	0	176 843
45812	1 876	0	1 876	1 197	0	1 197	586	0	586	2 487	0	2 487
45814	0	0	0	585	0	585	131	0	131	454	0	454
45815	7 206	0	7 206	1 191	0	1 191	1 070	0	1 070	7 327	0	7 327
45912	9	0	9	361	0	361	354	0	354	16	0	16
45914	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
45915	495	0	495	444	0	444	465	0	465	474	0	474
47408	0	54 224	54 224	2 211 853	2 264 721	4 476 574	2 211 853	2 209 342	4 421 195	0	109 603	109 603
47423	80	0	80	17 689	22 077	39 766	17 719	22 077	39 796	50	0	50
47427	18 464	0	18 464	28 025	0	28 025	26 509	0	26 509	19 980	0	19 980
50206	2 634	0	2 634	17	0	17	0	0	0	2 651	0	2 651
50207	10 454	0	10 454	48	0	48	10 186	0	10 186	316	0	316
52601	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
60302	413	0	413	160	0	160	480	0	480	93	0	93
60306	0	0	0	2 700	0	2 700	2 692	0	2 692	8	0	8
60308	221	0	221	352	0	352	420	0	420	153	0	153
60310	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
60312	27 563	0	27 563	12 632	7	12 639	28 629	7	28 636	11 566	0	11 566
60323	0	0	0	7	0	7	6	0	6	1	0	1
60401	162 260	0	162 260	3 374	0	3 374	1 257	0	1 257	164 377	0	164 377
60412	12 698	0	12 698	187	0	187	0	0	0	12 885	0	12 885
60701	636	0	636	839	0	839	839	0	839	636	0	636
61002	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61008	25	0	25	1 159	0	1 159	1 156	0	1 156	28	0	28
61009	24	0	24	1 533	0	1 533	1 540	0	1 540	17	0	17
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	11 869	0	11 869	11 869	0	11 869	0	0	0
61210	0	0	0	10 062	0	10 062	10 062	0	10 062	0	0	0
61403	9 839	0	9 839	16 729	0	16 729	219	0	219	26 349	0	26 349
61601	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
70606	831 175	0	831 175	79 364	0	79 364	1 636	0	1 636	908 903	0	908 903
70608	467 395	0	467 395	35 159	0	35 159	0	0	0	502 554	0	502 554
70611	2 669	0	2 669	299	0	299	0	0	0	2 968	0	2 968
70614	860	0	860	448	0	448	419	0	419	889	0	889
Итого по активу (баланс)	5 993 917	402 106	6 396 023	20 535 543	4 706 421	25 241 964	20 671 673	4 716 720	25 388 393	5 857 787	391 807	6 249 594
Пассив
10207	199 028	0	199 028	0	0	0	0	0	0	199 028	0	199 028
10601	68 687	0	68 687	547	0	547	2 608	0	2 608	70 748	0	70 748
10602	44 727	0	44 727	0	0	0	0	0	0	44 727	0	44 727
10701	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
10801	22 271	0	22 271	0	0	0	0	0	0	22 271	0	22 271
30220	0	0	0	0	63 472	63 472	0	63 472	63 472	0	0	0
30222	0	0	0	4 010	0	4 010	4 010	0	4 010	0	0	0
30232	20	53	73	14 938	40 542	55 480	14 918	40 497	55 415	0	8	8
30301	1 436 971	3 051	1 440 022	3 604 191	304 227	3 908 418	3 506 962	320 848	3 827 810	1 339 742	19 672	1 359 414
30305	315	166 998	167 313	779	254 775	255 554	1 123	241 221	242 344	659	153 444	154 103
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40503	50	0	50	105	0	105	99	0	99	44	0	44
40602	81 921	0	81 921	145 121	0	145 121	71 134	0	71 134	7 934	0	7 934
40603	783	0	783	4 257	0	4 257	4 922	0	4 922	1 448	0	1 448
40701	215	0	215	11 111	0	11 111	11 090	0	11 090	194	0	194
40702	634 684	720	635 404	7 939 110	277 254	8 216 364	7 908 983	276 919	8 185 902	604 557	385	604 942
40703	48 595	22	48 617	118 748	137	118 885	104 790	137	104 927	34 637	22	34 659
40802	36 036	0	36 036	174 165	0	174 165	175 692	0	175 692	37 563	0	37 563
40807	1 400	215	1 615	1 395	218	1 613	0	3	3	5	0	5
40817	12 861	239	13 100	78 098	22 303	100 401	73 991	22 427	96 418	8 754	363	9 117
40820	51	226	277	54	249	303	103	101	204	100	78	178
40821	510	0	510	3 079	0	3 079	2 572	0	2 572	3	0	3
40905	54	0	54	12 456	0	12 456	12 455	0	12 455	53	0	53
40906	7 163	0	7 163	200 616	0	200 616	193 453	0	193 453	0	0	0
40909	5	44	49	58	245	303	58	244	302	5	43	48
40910	0	3	3	591	167	758	591	167	758	0	3	3
40911	3 188	0	3 188	157 092	0	157 092	156 714	0	156 714	2 810	0	2 810
40912	5	17	22	3 408	8 017	11 425	3 408	8 016	11 424	5	16	21
40913	0	0	0	4 469	30 537	35 006	4 469	30 537	35 006	0	0	0
42103	30 195	0	30 195	12 695	0	12 695	1 000	0	1 000	18 500	0	18 500
42104	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42105	20 787	0	20 787	10 287	0	10 287	0	0	0	10 500	0	10 500
42106	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42204	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42205	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	34 423	100	34 523	49 832	268	50 100	52 146	839	52 985	36 737	671	37 408
42304	157 767	5 233	163 000	33 960	1 999	35 959	40 256	335	40 591	164 063	3 569	167 632
42305	278 023	7 896	285 919	42 401	483	42 884	38 890	209	39 099	274 512	7 622	282 134
42306	995 878	246 520	1 242 398	130 594	17 915	148 509	90 895	13 522	104 417	956 179	242 127	1 198 306
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	11	0	11	8	0	8	11	0	11	14	0	14
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	28	0	28	0	0	0	4	0	4	32	0	32
42314	98	0	98	21	0	21	7	0	7	84	0	84
42604	0	101	101	0	3	3	0	2	2	0	100	100
42606	10 665	4 699	15 364	276	136	412	267	126	393	10 656	4 689	15 345
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43905	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	956	0	956	26	0	26	429	0	429	1 359	0	1 359
45215	112 866	0	112 866	4 283	0	4 283	5 466	0	5 466	114 049	0	114 049
45415	547	0	547	27	0	27	3 408	0	3 408	3 928	0	3 928
45515	12 553	0	12 553	5 256	0	5 256	8 140	0	8 140	15 437	0	15 437
45818	7 875	0	7 875	323	0	323	693	0	693	8 245	0	8 245
45918	413	0	413	132	0	132	130	0	130	411	0	411
47407	54 022	0	54 022	2 204 733	2 214 969	4 419 702	2 260 094	2 214 969	4 475 063	109 383	0	109 383
47411	46 348	95	46 443	15 431	1 395	16 826	12 899	1 405	14 304	43 816	105	43 921
47416	294	0	294	20 519	0	20 519	20 391	0	20 391	166	0	166
47422	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47425	7 839	0	7 839	4 380	0	4 380	4 109	0	4 109	7 568	0	7 568
47426	5 248	0	5 248	2 866	0	2 866	817	0	817	3 199	0	3 199
50220	302	0	302	189	0	189	4	0	4	117	0	117
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
52501	570	0	570	0	0	0	161	0	161	731	0	731
52602	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
60301	1 774	0	1 774	8 929	0	8 929	8 455	0	8 455	1 300	0	1 300
60305	6 256	0	6 256	17 168	0	17 168	10 912	0	10 912	0	0	0
60309	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60311	16	0	16	4 936	0	4 936	4 920	0	4 920	0	0	0
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	102	0	102	103	0	103
60601	37 389	0	37 389	73	0	73	1 088	0	1 088	38 404	0	38 404
61012	731	0	731	0	0	0	549	0	549	1 280	0	1 280
61304	1 704	0	1 704	171	0	171	36	0	36	1 569	0	1 569
70601	855 231	0	855 231	276	0	276	79 141	0	79 141	934 096	0	934 096
70603	467 061	0	467 061	0	0	0	35 716	0	35 716	502 777	0	502 777
70613	782	0	782	716	0	716	507	0	507	573	0	573
Итого по пассиву (баланс)	5 959 791	436 232	6 396 023	15 210 735	3 239 311	18 450 046	15 067 621	3 235 996	18 303 617	5 816 677	432 917	6 249 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	137 115	0	137 115	4 600	0	4 600	11 281	0	11 281	130 434	0	130 434
90902	778 711	0	778 711	36 226	0	36 226	59 907	0	59 907	755 030	0	755 030
91202	125	0	125	16	0	16	12	0	12	129	0	129
91203	12	0	12	6	0	6	6	0	6	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 686 064	0	1 686 064	107 157	0	107 157	160 600	0	160 600	1 632 621	0	1 632 621
91501	8 185	0	8 185	123	0	123	0	0	0	8 308	0	8 308
91604	2 761	0	2 761	686	0	686	355	0	355	3 092	0	3 092
91704	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
91802	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
99998	3 652 469	0	3 652 469	420 245	0	420 245	278 598	0	278 598	3 794 116	0	3 794 116
Итого по активу (баланс)	6 267 451	0	6 267 451	569 059	0	569 059	510 759	0	510 759	6 325 751	0	6 325 751
Пассив
91311	51 536	0	51 536	19 164	0	19 164	4 765	0	4 765	37 137	0	37 137
91312	3 375 360	0	3 375 360	122 804	0	122 804	274 066	0	274 066	3 526 622	0	3 526 622
91315	86 198	0	86 198	24 903	0	24 903	17 198	0	17 198	78 493	0	78 493
91316	6 839	0	6 839	8 401	0	8 401	17 228	0	17 228	15 666	0	15 666
91317	79 357	0	79 357	99 831	0	99 831	102 751	0	102 751	82 277	0	82 277
91319	3 043	0	3 043	117	0	117	3 000	0	3 000	5 926	0	5 926
91507	50 136	0	50 136	3 380	0	3 380	1 239	0	1 239	47 995	0	47 995
99999	2 614 982	0	2 614 982	232 008	0	232 008	148 661	0	148 661	2 531 635	0	2 531 635
Итого по пассиву (баланс)	6 267 451	0	6 267 451	510 608	0	510 608	568 908	0	568 908	6 325 751	0	6 325 751
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	15 926,0000	0	0	0,0000	0	0	10 625,0000	0	0	5 301,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 949,0000	0	0	2,0000	0	0	10 634,0000	0	0	5 317,0000
Пассив
98050	0	0	15 926,0000	0	0	10 625,0000	0	0	0,0000	0	0	5 301,0000
98070	0	0	23,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 949,0000	0	0	10 634,0000	0	0	2,0000	0	0	5 317,0000

Страница была полезной?