Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	272	0	272	748	0	748	824	0	824	196	0	196
20202	4 127	0	4 127	18 983	0	18 983	17 580	0	17 580	5 530	0	5 530
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	12 418	0	12 418	205 721	0	205 721	189 281	0	189 281	28 858	0	28 858
30110	80	16 618	16 698	1 016 451	20 180	1 036 631	1 016 502	36 785	1 053 287	29	13	42
30202	2 071	0	2 071	0	0	0	542	0	542	1 529	0	1 529
30204	272	0	272	0	0	0	216	0	216	56	0	56
30302	17 861	0	17 861	2 000	0	2 000	19 861	0	19 861	0	0	0
30306	29 486	0	29 486	0	0	0	29 486	0	29 486	0	0	0
31901	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
32002	0	0	0	661 000	0	661 000	661 000	0	661 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	229 000	0	229 000	259 000	0	259 000	0	0	0
32004	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
32201	0	1 410	1 410	0	33	33	0	40	40	0	1 403	1 403
45206	96 400	0	96 400	0	0	0	49 500	0	49 500	46 900	0	46 900
45207	122 000	0	122 000	0	0	0	12 000	0	12 000	110 000	0	110 000
45208	50 000	0	50 000	49 000	0	49 000	0	0	0	99 000	0	99 000
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45504	280	0	280	0	0	0	280	0	280	0	0	0
45505	0	0	0	280	0	280	0	0	0	280	0	280
45506	26 365	0	26 365	0	0	0	195	0	195	26 170	0	26 170
45507	19 507	0	19 507	0	0	0	104	0	104	19 403	0	19 403
45912	263	0	263	0	0	0	263	0	263	0	0	0
45915	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
47408	0	0	0	11 434	20 121	31 555	11 434	20 121	31 555	0	0	0
47423	119	0	119	190	0	190	188	0	188	121	0	121
47427	5	0	5	3 899	0	3 899	3 869	0	3 869	35	0	35
50207	40 711	0	40 711	417	0	417	0	0	0	41 128	0	41 128
60302	42	0	42	0	0	0	20	0	20	22	0	22
60306	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60312	20	0	20	892	0	892	892	0	892	20	0	20
60401	2 968	0	2 968	0	0	0	0	0	0	2 968	0	2 968
61008	2	0	2	16	0	16	17	0	17	1	0	1
61009	35	0	35	0	0	0	13	0	13	22	0	22
61403	1 029	0	1 029	114	0	114	176	0	176	967	0	967
70606	110 590	0	110 590	3 487	0	3 487	7	0	7	114 070	0	114 070
70607	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70608	2 850	0	2 850	244	0	244	0	0	0	3 094	0	3 094
70611	2 292	0	2 292	3 315	0	3 315	0	0	0	5 607	0	5 607
Итого по активу (баланс)	579 141	18 028	597 169	2 276 937	40 334	2 317 271	2 288 051	56 946	2 344 997	568 027	1 416	569 443
Пассив
10208	167 000	0	167 000	0	0	0	0	0	0	167 000	0	167 000
10701	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
10801	71 951	0	71 951	0	0	0	0	0	0	71 951	0	71 951
30109	0	0	0	15 008	0	15 008	15 008	0	15 008	0	0	0
30301	17 861	0	17 861	19 861	0	19 861	2 000	0	2 000	0	0	0
30305	29 486	0	29 486	29 486	0	29 486	0	0	0	0	0	0
40702	22 554	0	22 554	165 445	25 169	190 614	177 501	25 169	202 670	34 610	0	34 610
40703	3 705	0	3 705	8 543	0	8 543	6 625	0	6 625	1 787	0	1 787
40802	902	0	902	5 353	0	5 353	5 469	0	5 469	1 018	0	1 018
40817	2 842	0	2 842	10 085	0	10 085	9 477	0	9 477	2 234	0	2 234
40911	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
42301	1 443	0	1 443	201	0	201	267	0	267	1 509	0	1 509
42303	410	0	410	411	0	411	211	0	211	210	0	210
42304	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42306	51 720	0	51 720	2 611	0	2 611	7 981	0	7 981	57 090	0	57 090
45215	65 893	0	65 893	5 820	0	5 820	0	0	0	60 073	0	60 073
45415	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45515	9 319	0	9 319	28	0	28	0	0	0	9 291	0	9 291
45918	107	0	107	107	0	107	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	25 194	25 169	50 363	25 194	25 169	50 363	0	0	0
47407	0	0	0	20 125	11 434	31 559	20 125	11 434	31 559	0	0	0
47411	1 018	0	1 018	639	0	639	1 016	0	1 016	1 395	0	1 395
47416	0	0	0	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010	0	0	0
47425	122	0	122	0	0	0	6	0	6	128	0	128
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50220	272	0	272	824	0	824	748	0	748	196	0	196
60301	499	0	499	4 289	0	4 289	3 814	0	3 814	24	0	24
60305	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
60601	1 586	0	1 586	0	0	0	47	0	47	1 633	0	1 633
70601	125 613	0	125 613	0	0	0	10 787	0	10 787	136 400	0	136 400
70602	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
70603	3 081	0	3 081	0	0	0	118	0	118	3 199	0	3 199
Итого по пассиву (баланс)	597 169	0	597 169	318 714	61 772	380 486	290 988	61 772	352 760	569 443	0	569 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 127	0	40 127	51	0	51	546	0	546	39 632	0	39 632
90902	268 234	0	268 234	7 610	0	7 610	8 758	0	8 758	267 086	0	267 086
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	23 283	0	23 283	535	0	535	535	0	535	23 283	0	23 283
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	579 359	0	579 359	14 948	0	14 948	29 761	0	29 761	564 546	0	564 546
Итого по активу (баланс)	911 053	0	911 053	23 144	0	23 144	39 600	0	39 600	894 597	0	894 597
Пассив
91312	548 643	0	548 643	29 761	0	29 761	14 448	0	14 448	533 330	0	533 330
91317	3 600	0	3 600	0	0	0	500	0	500	4 100	0	4 100
91507	27 116	0	27 116	0	0	0	0	0	0	27 116	0	27 116
99999	331 694	0	331 694	9 839	0	9 839	8 196	0	8 196	330 051	0	330 051
Итого по пассиву (баланс)	911 053	0	911 053	39 600	0	39 600	23 144	0	23 144	894 597	0	894 597
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Пассив
98050	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?