Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 478	2 619	12 097	58 138	15 832	73 970	54 074	18 347	72 421	13 542	104	13 646
30102	23 407	0	23 407	3 160 874	0	3 160 874	3 160 573	0	3 160 573	23 708	0	23 708
30110	530	9 130	9 660	467	343 195	343 662	888	336 231	337 119	109	16 094	16 203
30114	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	8	8
30202	4 535	0	4 535	0	0	0	83	0	83	4 452	0	4 452
30204	307	0	307	110	0	110	0	0	0	417	0	417
30215	315	1 012	1 327	0	16	16	0	30	30	315	998	1 313
30233	0	0	0	120	42	162	120	42	162	0	0	0
30235	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
30424	1 468	0	1 468	322 900	0	322 900	322 560	0	322 560	1 808	0	1 808
32002	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
32003	195 000	0	195 000	185 000	0	185 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32004	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000
45201	1 469	0	1 469	16 945	0	16 945	18 263	0	18 263	151	0	151
45204	49 853	0	49 853	39 684	0	39 684	34 361	0	34 361	55 176	0	55 176
45205	45 357	13 276	58 633	23 098	20 252	43 350	8 877	13 890	22 767	59 578	19 638	79 216
45206	30 545	11 617	42 162	22 500	180	22 680	8 401	342	8 743	44 644	11 455	56 099
45207	115 084	0	115 084	7 000	0	7 000	7 009	0	7 009	115 075	0	115 075
45208	5 062	0	5 062	0	0	0	1 091	0	1 091	3 971	0	3 971
45407	6 189	0	6 189	700	0	700	577	0	577	6 312	0	6 312
45505	805	0	805	70	0	70	554	0	554	321	0	321
45506	22 876	0	22 876	1 000	0	1 000	2 946	0	2 946	20 930	0	20 930
45507	70 554	0	70 554	0	0	0	710	0	710	69 844	0	69 844
45603	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45605	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45704	650	0	650	0	0	0	127	0	127	523	0	523
45705	5 970	0	5 970	370	0	370	957	0	957	5 383	0	5 383
45706	63 673	0	63 673	0	0	0	476	0	476	63 197	0	63 197
45812	10 067	0	10 067	245	4 947	5 192	264	4 947	5 211	10 048	0	10 048
45814	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
45815	328	0	328	133	0	133	186	0	186	275	0	275
45817	1 650	0	1 650	398	0	398	303	0	303	1 745	0	1 745
45912	95	0	95	26	37	63	26	37	63	95	0	95
45914	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45915	17	0	17	20	0	20	37	0	37	0	0	0
45917	62	0	62	0	0	0	2	0	2	60	0	60
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47404	0	0	0	322 560	0	322 560	322 560	0	322 560	0	0	0
47408	0	0	0	4 363	327 445	331 808	4 363	327 445	331 808	0	0	0
47423	2 089	0	2 089	2 696	4 233	6 929	2 895	4 233	7 128	1 890	0	1 890
47427	1 177	19	1 196	5 395	282	5 677	5 378	292	5 670	1 194	9	1 203
60302	933	0	933	199	0	199	266	0	266	866	0	866
60308	81	0	81	508	0	508	505	0	505	84	0	84
60310	43	0	43	353	0	353	347	0	347	49	0	49
60312	4 179	0	4 179	3 976	0	3 976	4 537	0	4 537	3 618	0	3 618
60314	35	51	86	0	8	8	35	59	94	0	0	0
60323	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60401	9 137	0	9 137	58	0	58	0	0	0	9 195	0	9 195
60701	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61008	176	0	176	55	0	55	54	0	54	177	0	177
61009	135	0	135	234	0	234	164	0	164	205	0	205
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	1 019	0	1 019	95	0	95	149	0	149	965	0	965
70606	196 601	0	196 601	19 565	0	19 565	35	0	35	216 131	0	216 131
70608	17 445	0	17 445	2 360	0	2 360	0	0	0	19 805	0	19 805
70611	4 474	0	4 474	267	0	267	0	0	0	4 741	0	4 741
Итого по активу (баланс)	988 157	37 733	1 025 890	5 587 935	716 469	6 304 404	5 615 206	705 896	6 321 102	960 886	48 306	1 009 192
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	88 027	0	88 027	0	0	0	0	0	0	88 027	0	88 027
30220	0	0	0	0	45 270	45 270	0	45 270	45 270	0	0	0
30232	5	14	19	939	342	1 281	934	335	1 269	0	7	7
31405	0	1 660	1 660	0	49	49	0	25	25	0	1 636	1 636
31407	0	0	0	0	45	45	0	3 318	3 318	0	3 273	3 273
40701	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
40702	219 384	9 397	228 781	1 628 880	335 191	1 964 071	1 628 224	327 513	1 955 737	218 728	1 719	220 447
40703	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
40802	685	0	685	5 569	0	5 569	5 854	0	5 854	970	0	970
40807	80 338	819	81 157	263 547	26 333	289 880	209 791	26 030	235 821	26 582	516	27 098
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	1	0	1	100	0	100	603	0	603	504	0	504
40909	0	0	0	20	31	51	20	31	51	0	0	0
40910	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	0	0	0	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	0	0	0
40912	0	0	0	459	863	1 322	459	863	1 322	0	0	0
40913	0	0	0	313	11 451	11 764	313	11 451	11 764	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42105	28 075	0	28 075	0	0	0	45 000	0	45 000	73 075	0	73 075
42301	1	23	24	0	1	1	0	1	1	1	23	24
42307	0	17	17	0	1	1	0	0	0	0	16	16
42309	13	203	216	0	6	6	0	3	3	13	200	213
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42609	0	13	13	0	1	1	0	0	0	0	12	12
43803	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0
43804	15 710	0	15 710	15 710	0	15 710	0	0	0	0	0	0
43805	19 960	0	19 960	0	5	5	0	4 115	4 115	19 960	4 110	24 070
45215	8 885	0	8 885	2 006	0	2 006	2 921	0	2 921	9 800	0	9 800
45415	187	0	187	91	0	91	93	0	93	189	0	189
45515	2 445	0	2 445	98	0	98	384	0	384	2 731	0	2 731
45615	1 600	0	1 600	100	0	100	0	0	0	1 500	0	1 500
45715	2 866	0	2 866	196	0	196	19	0	19	2 689	0	2 689
45818	10 440	0	10 440	243	0	243	1 832	0	1 832	12 029	0	12 029
45918	141	0	141	7	0	7	21	0	21	155	0	155
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	326 899	4 371	331 270	326 899	4 371	331 270	0	0	0
47411	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
47416	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
47425	5 202	0	5 202	2 077	0	2 077	1 386	0	1 386	4 511	0	4 511
47426	809	2	811	67	0	67	418	19	437	1 160	21	1 181
52301	3 300	0	3 300	8 400	0	8 400	5 100	0	5 100	0	0	0
52303	3 300	0	3 300	3 300	3	3 303	15 000	1 999	16 999	15 000	1 996	16 996
52304	5 000	13 277	18 277	5 000	391	5 391	2 000	206	2 206	2 000	13 092	15 092
52305	30 435	19 832	50 267	30 000	584	30 584	0	308	308	435	19 556	19 991
52406	0	0	0	3 313	0	3 313	3 313	0	3 313	0	0	0
52501	1 972	210	2 182	2 110	6	2 116	210	157	367	72	361	433
60301	59	0	59	1 715	0	1 715	1 854	0	1 854	198	0	198
60305	0	0	0	8 472	0	8 472	8 472	0	8 472	0	0	0
60309	110	0	110	184	0	184	77	0	77	3	0	3
60311	73	0	73	100	0	100	85	0	85	58	0	58
60324	47	0	47	7	0	7	7	0	7	47	0	47
60601	7 033	0	7 033	0	0	0	88	0	88	7 121	0	7 121
60903	152	0	152	0	0	0	2	0	2	154	0	154
61301	5	0	5	150	0	150	212	0	212	67	0	67
61304	7	0	7	7	0	7	149	0	149	149	0	149
70601	213 137	0	213 137	0	0	0	18 999	0	18 999	232 136	0	232 136
70603	18 373	0	18 373	0	0	0	2 255	0	2 255	20 628	0	20 628
Итого по пассиву (баланс)	980 413	45 477	1 025 890	2 315 071	424 954	2 740 025	2 297 302	426 025	2 723 327	962 644	46 548	1 009 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 035	29 790	41 825	18 800	2 461	21 261	13 400	880	14 280	17 435	31 371	48 806
90901	189 407	0	189 407	138	0	138	86	0	86	189 459	0	189 459
90902	206 511	0	206 511	3 886	0	3 886	2 371	0	2 371	208 026	0	208 026
91414	1 496 078	83 465	1 579 543	155 760	32 532	188 292	164 991	46 098	211 089	1 486 847	69 899	1 556 746
91604	1 237	0	1 237	430	0	430	285	0	285	1 382	0	1 382
91704	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
91802	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	19 900	0	19 900
91803	1 081	0	1 081	190	0	190	0	0	0	1 271	0	1 271
99998	412 569	0	412 569	74 201	0	74 201	134 048	0	134 048	352 722	0	352 722
Итого по активу (баланс)	2 343 574	113 255	2 456 829	253 405	34 993	288 398	315 181	46 978	362 159	2 281 798	101 270	2 383 068
Пассив
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91312	165 323	0	165 323	10 848	0	10 848	3 175	0	3 175	157 650	0	157 650
91315	149 079	26 553	175 632	74 252	924	75 176	0	12 296	12 296	74 827	37 925	112 752
91317	54 189	0	54 189	47 998	0	47 998	58 704	0	58 704	64 895	0	64 895
91507	17 425	0	17 425	0	0	0	0	0	0	17 425	0	17 425
99999	2 044 260	0	2 044 260	227 927	0	227 927	214 013	0	214 013	2 030 346	0	2 030 346
Итого по пассиву (баланс)	2 430 276	26 553	2 456 829	361 052	924	361 976	275 919	12 296	288 215	2 345 143	37 925	2 383 068
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 363	45 802	50 165	4 363	45 802	50 165	0	0	0
93801	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 411	45 802	50 213	4 411	45 802	50 213	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	45 741	4 391	50 132	45 741	4 391	50 132	0	0	0
96801	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	45 812	4 391	50 203	45 812	4 391	50 203	0	0	0

Страница была полезной?