Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 771	11 273	110 044	2 142 407	263 728	2 406 135	2 149 845	268 888	2 418 733	91 333	6 113	97 446
20208	19 049	0	19 049	84 486	0	84 486	87 480	0	87 480	16 055	0	16 055
20209	76 683	8 506	85 189	1 600 941	141 844	1 742 785	1 655 946	141 902	1 797 848	21 678	8 448	30 126
30102	64 735	0	64 735	3 562 320	0	3 562 320	3 465 222	0	3 465 222	161 833	0	161 833
30110	5 554	32 574	38 128	111 791	264 081	375 872	101 445	265 896	367 341	15 900	30 759	46 659
30202	62 258	0	62 258	2 128	0	2 128	0	0	0	64 386	0	64 386
30204	4 964	0	4 964	407	0	407	0	0	0	5 371	0	5 371
30221	0	0	0	1	17 150	17 151	1	17 150	17 151	0	0	0
30233	2 189	235	2 424	102 861	6 443	109 304	102 969	6 678	109 647	2 081	0	2 081
30235	0	0	0	2 443	0	2 443	2 443	0	2 443	0	0	0
30602	4 048	0	4 048	3 930 839	0	3 930 839	3 934 792	0	3 934 792	95	0	95
32201	0	1 062	1 062	0	16	16	0	31	31	0	1 047	1 047
45201	110 494	0	110 494	159 084	0	159 084	164 606	0	164 606	104 972	0	104 972
45203	0	0	0	25 505	0	25 505	14 505	0	14 505	11 000	0	11 000
45204	56 215	0	56 215	617	0	617	56 832	0	56 832	0	0	0
45205	63 001	0	63 001	0	0	0	49 645	0	49 645	13 356	0	13 356
45206	134 770	0	134 770	71 930	0	71 930	24 005	0	24 005	182 695	0	182 695
45207	186 200	0	186 200	53 500	0	53 500	21 645	0	21 645	218 055	0	218 055
45208	3 534	0	3 534	0	0	0	136	0	136	3 398	0	3 398
45401	7 106	0	7 106	4 202	0	4 202	4 799	0	4 799	6 509	0	6 509
45406	2 640	0	2 640	0	0	0	340	0	340	2 300	0	2 300
45407	11 000	0	11 000	0	0	0	500	0	500	10 500	0	10 500
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45505	245 862	63 065	308 927	19 200	979	20 179	3 904	1 858	5 762	261 158	62 186	323 344
45506	187 818	9 958	197 776	21 054	154	21 208	15 529	294	15 823	193 343	9 818	203 161
45507	362 761	0	362 761	52 584	0	52 584	9 200	0	9 200	406 145	0	406 145
45509	225	0	225	391	0	391	474	0	474	142	0	142
45812	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
45815	29 045	0	29 045	5 090	0	5 090	2 678	0	2 678	31 457	0	31 457
45915	441	0	441	689	0	689	480	0	480	650	0	650
47408	0	0	0	36 283	136 845	173 128	36 283	136 845	173 128	0	0	0
47423	1 710	2 290	4 000	3 052	158	3 210	3 186	189	3 375	1 576	2 259	3 835
47427	14 084	0	14 084	6 331	0	6 331	6 640	0	6 640	13 775	0	13 775
47802	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50106	323 507	0	323 507	3 023 697	0	3 023 697	3 232 545	0	3 232 545	114 659	0	114 659
50107	24 724	0	24 724	913 668	0	913 668	915 895	0	915 895	22 497	0	22 497
50118	123 487	0	123 487	3 928 232	0	3 928 232	3 935 358	0	3 935 358	116 361	0	116 361
50121	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60302	15	0	15	27	0	27	21	0	21	21	0	21
60306	2	0	2	3 310	0	3 310	3 302	0	3 302	10	0	10
60308	14	0	14	136	0	136	105	0	105	45	0	45
60310	169	0	169	565	0	565	541	0	541	193	0	193
60312	2 383	0	2 383	6 097	0	6 097	5 555	0	5 555	2 925	0	2 925
60314	0	14	14	0	7	7	0	21	21	0	0	0
60323	3 563	0	3 563	1 104	0	1 104	1 738	0	1 738	2 929	0	2 929
60401	286 863	0	286 863	0	0	0	139	0	139	286 724	0	286 724
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	659	0	659	1 206	0	1 206	1 208	0	1 208	657	0	657
61008	70	0	70	490	0	490	550	0	550	10	0	10
61009	291	0	291	485	0	485	593	0	593	183	0	183
61011	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
61209	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61210	0	0	0	218 004	0	218 004	218 004	0	218 004	0	0	0
61403	8 564	0	8 564	667	0	667	448	0	448	8 783	0	8 783
70606	747 981	0	747 981	55 583	0	55 583	8 971	0	8 971	794 593	0	794 593
70607	5 612	0	5 612	544	0	544	2 123	0	2 123	4 033	0	4 033
70608	82 390	0	82 390	5 822	0	5 822	0	0	0	88 212	0	88 212
70611	11 265	0	11 265	0	0	0	0	0	0	11 265	0	11 265
Итого по активу (баланс)	3 468 888	128 977	3 597 865	20 159 956	831 405	20 991 361	20 257 802	839 752	21 097 554	3 371 042	120 630	3 491 672
Пассив
10208	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	121 915	0	121 915	0	0	0	0	0	0	121 915	0	121 915
10701	8 756	0	8 756	0	0	0	0	0	0	8 756	0	8 756
10801	45 808	0	45 808	0	0	0	0	0	0	45 808	0	45 808
30223	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
30232	1 528	1 521	3 049	70 780	72 048	142 828	69 301	70 934	140 235	49	407	456
31502	0	0	0	694 074	0	694 074	694 074	0	694 074	0	0	0
31503	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
40502	65	0	65	186	0	186	237	0	237	116	0	116
40602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	1 902	0	1 902	1 870	0	1 870	254	0	254	286	0	286
40702	373 910	853	374 763	3 344 527	36 172	3 380 699	3 230 015	36 391	3 266 406	259 398	1 072	260 470
40703	59 646	0	59 646	60 846	1 144	61 990	39 755	1 144	40 899	38 555	0	38 555
40802	40 524	0	40 524	174 970	363	175 333	171 793	363	172 156	37 347	0	37 347
40817	90 896	5 475	96 371	293 492	3 879	297 371	302 851	2 555	305 406	100 255	4 151	104 406
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	6 984	0	6 984	226 007	0	226 007	222 410	0	222 410	3 387	0	3 387
40905	15	0	15	24 854	0	24 854	24 846	0	24 846	7	0	7
40909	5	27	32	7	3 386	3 393	7	3 364	3 371	5	5	10
40910	24	10	34	135	2 969	3 104	111	2 959	3 070	0	0	0
40911	15 084	0	15 084	336 523	0	336 523	326 954	0	326 954	5 515	0	5 515
40912	0	0	0	15 127	11 921	27 048	15 127	11 921	27 048	0	0	0
40913	0	0	0	42 857	60 526	103 383	42 857	60 526	103 383	0	0	0
42103	6 900	0	6 900	6 923	0	6 923	23	0	23	0	0	0
42105	5 765	0	5 765	7 665	0	7 665	4 400	0	4 400	2 500	0	2 500
42301	18 120	949	19 069	117 643	2 667	120 310	113 800	1 969	115 769	14 277	251	14 528
42305	0	5 240	5 240	0	164	164	0	605	605	0	5 681	5 681
42306	1 252 352	101 151	1 353 503	204 369	8 739	213 108	220 167	10 731	230 898	1 268 150	103 143	1 371 293
42307	127 431	1 375	128 806	17 554	40	17 594	4 887	30	4 917	114 764	1 365	116 129
42309	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
42310	8	0	8	20	0	20	20	0	20	8	0	8
42311	35	0	35	25	0	25	25	0	25	35	0	35
42312	38	0	38	12	0	12	12	0	12	38	0	38
42313	41	0	41	4	0	4	12	0	12	49	0	49
42314	92	0	92	12	0	12	4	0	4	84	0	84
42315	127	0	127	12	0	12	12	0	12	127	0	127
42606	202	6 067	6 269	0	274	274	178	818	996	380	6 611	6 991
43702	0	0	0	2 627 813	0	2 627 813	2 727 054	0	2 727 054	99 241	0	99 241
45215	12 348	0	12 348	8 007	0	8 007	3 237	0	3 237	7 578	0	7 578
45415	208	0	208	57	0	57	42	0	42	193	0	193
45515	20 411	0	20 411	1 747	0	1 747	2 698	0	2 698	21 362	0	21 362
45818	11 638	0	11 638	132	0	132	717	0	717	12 223	0	12 223
45918	237	0	237	53	0	53	71	0	71	255	0	255
47407	0	0	0	126 289	36 283	162 572	126 289	36 283	162 572	0	0	0
47411	283	0	283	12 511	562	13 073	12 228	562	12 790	0	0	0
47416	379	0	379	2 437	10 951	13 388	2 107	10 951	13 058	49	0	49
47422	546	0	546	17 612	0	17 612	17 415	0	17 415	349	0	349
47425	4 651	0	4 651	5 288	0	5 288	5 622	0	5 622	4 985	0	4 985
47426	59	0	59	8 982	0	8 982	9 022	0	9 022	99	0	99
47804	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
50120	4 595	0	4 595	1 425	0	1 425	544	0	544	3 714	0	3 714
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	202	0	202	0	0	0	68	0	68	270	0	270
60301	3 403	0	3 403	6 626	0	6 626	4 792	0	4 792	1 569	0	1 569
60305	4 302	0	4 302	13 815	0	13 815	9 513	0	9 513	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	23	0	23	118	0	118	122	0	122	27	0	27
60311	211	0	211	441	0	441	591	0	591	361	0	361
60322	15	0	15	147	0	147	142	0	142	10	0	10
60324	2 619	0	2 619	28	0	28	7	0	7	2 598	0	2 598
60601	66 737	0	66 737	137	0	137	803	0	803	67 403	0	67 403
60903	55	0	55	0	0	0	5	0	5	60	0	60
61012	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
61301	35	0	35	35	0	35	36	0	36	36	0	36
61304	186	0	186	60	0	60	62	0	62	188	0	188
70601	726 602	0	726 602	2 056	0	2 056	67 761	0	67 761	792 307	0	792 307
70602	3 072	0	3 072	698	0	698	6	0	6	2 380	0	2 380
70603	83 634	0	83 634	0	0	0	5 707	0	5 707	89 341	0	89 341
Итого по пассиву (баланс)	3 475 197	122 668	3 597 865	8 587 071	252 088	8 839 159	8 480 860	252 106	8 732 966	3 368 986	122 686	3 491 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	12 627	0	12 627	43 826	0	43 826	28 000	0	28 000	28 453	0	28 453
90902	296 003	0	296 003	10 593	0	10 593	68 523	0	68 523	238 073	0	238 073
91202	27	0	27	0	0	0	2	0	2	25	0	25
91203	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 630 562	0	2 630 562	282 492	0	282 492	262 440	0	262 440	2 650 614	0	2 650 614
91418	106 827	0	106 827	0	0	0	0	0	0	106 827	0	106 827
91501	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
91502	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91604	15 192	571	15 763	4 274	764	5 038	2 641	662	3 303	16 825	673	17 498
91704	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
91802	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
99998	2 171 239	0	2 171 239	873 697	0	873 697	480 899	0	480 899	2 564 037	0	2 564 037
Итого по активу (баланс)	5 282 277	571	5 282 848	1 214 887	764	1 215 651	842 510	662	843 172	5 654 654	673	5 655 327
Пассив
91003	0	0	0	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128	0	0	0
91004	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
91311	288 881	0	288 881	3 206	0	3 206	7 092	0	7 092	292 767	0	292 767
91312	1 711 780	0	1 711 780	75 002	0	75 002	381 071	0	381 071	2 017 849	0	2 017 849
91315	85 761	0	85 761	63 109	0	63 109	120 390	0	120 390	143 042	0	143 042
91316	8 650	0	8 650	107 650	0	107 650	104 000	0	104 000	5 000	0	5 000
91317	65 874	0	65 874	229 398	0	229 398	257 586	0	257 586	94 062	0	94 062
91507	10 202	0	10 202	0	0	0	1 000	0	1 000	11 202	0	11 202
91508	91	0	91	0	0	0	24	0	24	115	0	115
99999	3 111 609	0	3 111 609	360 571	0	360 571	340 252	0	340 252	3 091 290	0	3 091 290
Итого по пассиву (баланс)	5 282 848	0	5 282 848	841 471	0	841 471	1 213 950	0	1 213 950	5 655 327	0	5 655 327
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 901	4 901	0	4 901	4 901	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	4 901	4 901	0	4 901	4 901	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 883	0	4 883	4 883	0	4 883	0	0	0
96801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 901	0	4 901	4 901	0	4 901	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	101,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	100,0000
98010	0	0	336 696,0000	0	0	3 789 032,0000	0	0	3 992 493,0000	0	0	133 235,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	336 797,0000	0	0	3 789 033,0000	0	0	3 992 495,0000	0	0	133 335,0000
Пассив
98050	0	0	336 797,0000	0	0	3 992 495,0000	0	0	3 789 033,0000	0	0	133 335,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	336 797,0000	0	0	3 992 495,0000	0	0	3 789 033,0000	0	0	133 335,0000

Страница была полезной?