Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 335	0	4 335	11 660	0	11 660	11 255	0	11 255	4 740	0	4 740
20202	49 421	65 839	115 260	1 475 854	196 757	1 672 611	1 488 355	214 403	1 702 758	36 920	48 193	85 113
20208	42 732	2 010	44 742	308 886	5 037	313 923	295 052	5 119	300 171	56 566	1 928	58 494
20209	9 841	13 556	23 397	828 190	100 111	928 301	828 681	113 667	942 348	9 350	0	9 350
20302	0	9 700	9 700	0	522	522	0	993	993	0	9 229	9 229
20303	0	206	206	0	25	25	0	27	27	0	204	204
20308	0	817	817	0	1 306	1 306	0	1 310	1 310	0	813	813
30102	180 306	0	180 306	21 486 728	0	21 486 728	21 584 844	0	21 584 844	82 190	0	82 190
30110	52 947	19 203	72 150	2 346 426	43 432	2 389 858	2 268 009	35 015	2 303 024	131 364	27 620	158 984
30114	0	649 385	649 385	0	3 096 132	3 096 132	0	3 096 221	3 096 221	0	649 296	649 296
30118	0	8 300	8 300	0	446	446	0	849	849	0	7 897	7 897
30202	41 622	0	41 622	0	0	0	4 021	0	4 021	37 601	0	37 601
30204	21 674	0	21 674	0	0	0	1 275	0	1 275	20 399	0	20 399
30215	1 240	1 653	2 893	0	26	26	0	49	49	1 240	1 630	2 870
30221	0	0	0	1 644 699	0	1 644 699	1 644 699	0	1 644 699	0	0	0
30233	4 606	0	4 606	487 243	3 166	490 409	488 086	3 166	491 252	3 763	0	3 763
30235	0	0	0	172 064	0	172 064	172 064	0	172 064	0	0	0
30302	0	0	0	121 183	163 076	284 259	121 183	163 076	284 259	0	0	0
30306	164 084	46 404	210 488	1 363 470	528 581	1 892 051	1 384 347	532 110	1 916 457	143 207	42 875	186 082
30413	504	0	504	395 025	0	395 025	395 048	0	395 048	481	0	481
30424	3 680	0	3 680	7 264 410	0	7 264 410	7 264 459	0	7 264 459	3 631	0	3 631
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
32002	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	220	0	220	0	0	0	220	0	220	0	0	0
45203	89 808	0	89 808	208 978	0	208 978	226 435	0	226 435	72 351	0	72 351
45204	62 937	0	62 937	103 650	0	103 650	99 813	0	99 813	66 774	0	66 774
45205	75 963	0	75 963	53 190	0	53 190	55 996	0	55 996	73 157	0	73 157
45206	482 434	82 979	565 413	88 357	1 288	89 645	158 184	2 444	160 628	412 607	81 823	494 430
45207	773 802	0	773 802	16 400	0	16 400	81 196	0	81 196	709 006	0	709 006
45208	407 754	0	407 754	0	0	0	0	0	0	407 754	0	407 754
45406	8 340	0	8 340	0	0	0	860	0	860	7 480	0	7 480
45407	330	0	330	0	0	0	60	0	60	270	0	270
45408	16 300	0	16 300	0	0	0	300	0	300	16 000	0	16 000
45504	15 025	0	15 025	4 000	0	4 000	8	0	8	19 017	0	19 017
45505	28 554	107 708	136 262	7 100	965	8 065	4 126	51 485	55 611	31 528	57 188	88 716
45506	213 050	0	213 050	2 311	50 560	52 871	4 253	1 466	5 719	211 108	49 094	260 202
45507	22 932	0	22 932	0	0	0	388	0	388	22 544	0	22 544
45509	3 320	399	3 719	2 306	50	2 356	2 919	320	3 239	2 707	129	2 836
45703	0	1 494	1 494	0	23	23	0	44	44	0	1 473	1 473
45704	0	7 800	7 800	0	81	81	0	3 463	3 463	0	4 418	4 418
45812	11 803	17 127	28 930	92 683	265	92 948	98 174	504	98 678	6 312	16 888	23 200
45815	6 414	0	6 414	1	73	74	59	1	60	6 356	72	6 428
45915	4	0	4	1	3	4	0	0	0	5	3	8
47404	0	6 229	6 229	0	10 070 620	10 070 620	0	10 070 691	10 070 691	0	6 158	6 158
47408	0	0	0	6 591 360	10 011 904	16 603 264	6 591 360	10 011 904	16 603 264	0	0	0
47415	7 224	0	7 224	37	0	37	80	0	80	7 181	0	7 181
47423	7 101	0	7 101	1 269	2	1 271	1 204	2	1 206	7 166	0	7 166
47427	342	255	597	14 769	1 026	15 795	14 761	1 281	16 042	350	0	350
50207	180 630	0	180 630	8 029 665	0	8 029 665	8 158 334	0	8 158 334	51 961	0	51 961
50208	77 840	0	77 840	2 634 609	0	2 634 609	2 634 066	0	2 634 066	78 383	0	78 383
50218	1 367 238	0	1 367 238	10 770 867	0	10 770 867	10 664 967	0	10 664 967	1 473 138	0	1 473 138
50221	4 215	0	4 215	5 030	0	5 030	3 808	0	3 808	5 437	0	5 437
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	160 636	0	160 636	160 636	0	160 636	0	0	0
51403	198 157	0	198 157	315	0	315	158 849	0	158 849	39 623	0	39 623
51404	233 471	0	233 471	1 171	0	1 171	97 529	0	97 529	137 113	0	137 113
51405	126 502	177 631	304 133	618	3 405	4 023	48 187	5 232	53 419	78 933	175 804	254 737
51406	0	63 717	63 717	0	1 122	1 122	0	1 877	1 877	0	62 962	62 962
52503	5 086	0	5 086	0	0	0	3 710	0	3 710	1 376	0	1 376
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	166	0	166	112	0	112	74	0	74	204	0	204
60306	0	0	0	3 254	0	3 254	3 254	0	3 254	0	0	0
60308	199	0	199	388	0	388	437	0	437	150	0	150
60310	603	0	603	1 243	0	1 243	1 603	0	1 603	243	0	243
60312	10 728	0	10 728	11 672	0	11 672	13 334	0	13 334	9 066	0	9 066
60314	310	0	310	0	21	21	155	21	176	155	0	155
60323	295	10	305	29	1	30	32	1	33	292	10	302
60401	84 233	0	84 233	3 198	0	3 198	1 160	0	1 160	86 271	0	86 271
60701	1 199	0	1 199	3 271	0	3 271	2 741	0	2 741	1 729	0	1 729
60702	431	0	431	26	0	26	457	0	457	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	108	0	108	106	0	106	105	0	105	109	0	109
61008	1 078	0	1 078	1 648	0	1 648	1 724	0	1 724	1 002	0	1 002
61009	151	0	151	929	0	929	948	0	948	132	0	132
61209	0	0	0	94 963	0	94 963	94 963	0	94 963	0	0	0
61210	0	0	0	338 464	0	338 464	338 464	0	338 464	0	0	0
61403	2 855	0	2 855	284	0	284	774	0	774	2 365	0	2 365
70606	1 791 817	0	1 791 817	213 079	0	213 079	12	0	12	2 004 884	0	2 004 884
70608	1 085 358	0	1 085 358	55 527	0	55 527	0	0	0	1 140 885	0	1 140 885
70609	28 759	0	28 759	2 277	0	2 277	0	0	0	31 036	0	31 036
70611	62 634	0	62 634	5 533	0	5 533	0	0	0	68 167	0	68 167
Итого по активу (баланс)	8 124 793	1 285 077	9 409 870	68 191 164	24 280 067	92 471 231	68 412 097	24 316 819	92 728 916	7 903 860	1 248 325	9 152 185
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	4 215	0	4 215	3 808	0	3 808	5 030	0	5 030	5 437	0	5 437
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	254 903	0	254 903	0	0	0	0	0	0	254 903	0	254 903
20309	0	7 326	7 326	0	750	750	0	394	394	0	6 970	6 970
30109	117	7 655	7 772	0	505 342	505 342	1	524 572	524 573	118	26 885	27 003
30111	469	0	469	6 090	0	6 090	5 939	0	5 939	318	0	318
30220	0	0	0	0	4 006	4 006	0	4 006	4 006	0	0	0
30232	798	698	1 496	633 410	30 467	663 877	632 678	29 830	662 508	66	61	127
30301	0	0	0	121 183	163 076	284 259	121 183	163 076	284 259	0	0	0
30305	164 084	46 404	210 488	1 384 348	532 110	1 916 458	1 363 471	528 581	1 892 052	143 207	42 875	186 082
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
31303	90 000	0	90 000	495 000	0	495 000	405 000	0	405 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000
31503	0	0	0	92 203	0	92 203	92 203	0	92 203	0	0	0
32901	1 147 729	0	1 147 729	8 860 809	0	8 860 809	8 946 282	0	8 946 282	1 233 202	0	1 233 202
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	223	0	223	11 287	0	11 287	11 282	0	11 282	218	0	218
40702	1 386 392	43 425	1 429 817	20 462 719	1 910 123	22 372 842	20 391 120	1 895 732	22 286 852	1 314 793	29 034	1 343 827
40703	9 205	4 231	13 436	241 421	2 139	243 560	240 467	2 334	242 801	8 251	4 426	12 677
40802	78 935	0	78 935	434 480	0	434 480	416 927	0	416 927	61 382	0	61 382
40807	521	1 021	1 542	2 170	5 024	7 194	2 845	22 707	25 552	1 196	18 704	19 900
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	97 639	277 731	375 370	609 270	624 744	1 234 014	617 841	401 177	1 019 018	106 210	54 164	160 374
40820	2 590	3 739	6 329	18 769	22 355	41 124	17 070	21 709	38 779	891	3 093	3 984
40821	78	0	78	12 868	0	12 868	15 218	0	15 218	2 428	0	2 428
40901	0	0	0	4 850	0	4 850	9 700	0	9 700	4 850	0	4 850
40905	0	0	0	6 204	0	6 204	6 204	0	6 204	0	0	0
40909	0	0	0	1 504	1 185	2 689	1 504	1 185	2 689	0	0	0
40910	0	0	0	40	616	656	40	616	656	0	0	0
40911	1 045	0	1 045	69 877	0	69 877	68 832	0	68 832	0	0	0
40912	0	0	0	6 044	21 271	27 315	6 044	21 271	27 315	0	0	0
40913	0	0	0	2 562	6 287	8 849	2 562	6 287	8 849	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	22 230	0	22 230	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	22 230	0	22 230
42105	136 894	0	136 894	97 090	0	97 090	36 000	0	36 000	75 804	0	75 804
42106	278 901	2 774	281 675	2 913 850	82	2 913 932	2 944 089	44	2 944 133	309 140	2 736	311 876
42204	4 466	0	4 466	66 844	0	66 844	149 765	0	149 765	87 387	0	87 387
42205	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	10	496	506	0	15	15	0	8	8	10	489	499
42303	10 440	1 677	12 117	10 390	1 694	12 084	20 400	17	20 417	20 450	0	20 450
42304	804	0	804	70	0	70	340	347	687	1 074	347	1 421
42305	43 462	29 657	73 119	5 443	9 922	15 365	15 365	4 115	19 480	53 384	23 850	77 234
42306	288 262	676 579	964 841	99 517	341 566	441 083	75 377	62 367	137 744	264 122	397 380	661 502
42307	1 500	8 348	9 848	0	242	242	0	177	177	1 500	8 283	9 783
42309	2 024	510	2 534	98	38	136	112	26	138	2 038	498	2 536
42507	0	99 575	99 575	0	2 933	2 933	0	1 546	1 546	0	98 188	98 188
42601	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
42605	0	0	0	0	0	0	718	0	718	718	0	718
42606	1 000	18 865	19 865	0	554	554	0	582	582	1 000	18 893	19 893
42609	115	129	244	0	9	9	7	6	13	122	126	248
43801	8	0	8	7	0	7	6	0	6	7	0	7
43805	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45115	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45215	121 692	0	121 692	52 471	0	52 471	51 845	0	51 845	121 066	0	121 066
45515	40 963	0	40 963	16 740	0	16 740	4 873	0	4 873	29 096	0	29 096
45715	1 859	0	1 859	1 699	0	1 699	17	0	17	177	0	177
45818	35 286	0	35 286	17 452	0	17 452	11 750	0	11 750	29 584	0	29 584
45918	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
47403	0	0	0	9 202 533	0	9 202 533	9 202 533	0	9 202 533	0	0	0
47407	0	0	0	7 060 258	9 540 103	16 600 361	7 060 258	9 540 103	16 600 361	0	0	0
47411	10 337	10 323	20 660	2 792	11 197	13 989	2 580	5 823	8 403	10 125	4 949	15 074
47416	1 155	0	1 155	44 703	3 349	48 052	43 927	42 411	86 338	379	39 062	39 441
47422	3 849	409	4 258	246 787	15 442	262 229	246 727	15 427	262 154	3 789	394	4 183
47425	7 993	0	7 993	24 424	0	24 424	27 240	0	27 240	10 809	0	10 809
47426	1 887	1 338	3 225	8 692	2 018	10 710	7 385	695	8 080	580	15	595
50220	4 331	0	4 331	11 255	0	11 255	11 660	0	11 660	4 736	0	4 736
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52305	162 178	0	162 178	109 315	0	109 315	0	0	0	52 863	0	52 863
52306	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	0	0	0	109 315	0	109 315	109 315	0	109 315	0	0	0
52501	37	0	37	0	0	0	54	0	54	91	0	91
60301	3 415	0	3 415	16 225	0	16 225	14 270	0	14 270	1 460	0	1 460
60305	12 059	0	12 059	32 553	0	32 553	20 503	0	20 503	9	0	9
60309	784	0	784	1 272	0	1 272	488	0	488	0	0	0
60311	89	0	89	3 683	0	3 683	3 734	0	3 734	140	0	140
60322	12	0	12	21	0	21	59	0	59	50	0	50
60324	4 204	0	4 204	2 293	0	2 293	794	0	794	2 705	0	2 705
60601	49 193	0	49 193	1 010	0	1 010	677	0	677	48 860	0	48 860
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61304	2 085	0	2 085	422	0	422	439	0	439	2 102	0	2 102
70601	1 979 869	0	1 979 869	0	0	0	202 785	0	202 785	2 182 654	0	2 182 654
70603	1 127 408	0	1 127 408	0	0	0	49 593	0	49 593	1 177 001	0	1 177 001
70604	26 275	0	26 275	0	0	0	1 770	0	1 770	28 045	0	28 045
Итого по пассиву (баланс)	8 166 945	1 242 925	9 409 870	54 784 947	13 758 659	68 543 606	54 988 750	13 297 171	68 285 921	8 370 748	781 437	9 152 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	109 315	0	109 315	109 315	0	109 315	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	162 178	0	162 178	0	0	0	109 315	0	109 315	52 863	0	52 863
90901	399 077	0	399 077	13 508	0	13 508	26 013	0	26 013	386 572	0	386 572
90902	761 448	0	761 448	152 583	0	152 583	213 045	0	213 045	700 986	0	700 986
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	47 161	63 222	110 383	47 865	51 476	99 341	47 162	3 263	50 425	47 864	111 435	159 299
91414	5 897 421	559 814	6 457 235	989 332	8 689	998 021	636 251	16 488	652 739	6 250 502	552 015	6 802 517
91604	12 264	19 822	32 086	12 658	1 974	14 632	20 566	2 788	23 354	4 356	19 008	23 364
91704	5 855	3	5 858	3 601	0	3 601	1	0	1	9 455	3	9 458
91802	36 358	63	36 421	4 492	1	4 493	5	2	7	40 845	62	40 907
91803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	2 585 740	0	2 585 740	920 694	0	920 694	756 980	0	756 980	2 749 454	0	2 749 454
Итого по активу (баланс)	9 908 710	642 924	10 551 634	2 254 052	62 140	2 316 192	1 918 657	22 541	1 941 198	10 244 105	682 523	10 926 628
Пассив
91311	7 922	0	7 922	0	0	0	0	0	0	7 922	0	7 922
91312	2 260 580	126 869	2 387 449	199 550	3 737	203 287	213 838	1 969	215 807	2 274 868	125 101	2 399 969
91315	5 888	0	5 888	5 424	0	5 424	897	0	897	1 361	0	1 361
91316	5 127	0	5 127	24 178	0	24 178	119 950	0	119 950	100 899	0	100 899
91317	136 123	1 603	137 726	523 751	251	524 002	583 259	686	583 945	195 631	2 038	197 669
91507	41 594	0	41 594	88	0	88	94	0	94	41 600	0	41 600
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	7 965 894	0	7 965 894	1 170 227	0	1 170 227	1 381 507	0	1 381 507	8 177 174	0	8 177 174
Итого по пассиву (баланс)	10 423 162	128 472	10 551 634	1 923 218	3 988	1 927 206	2 299 545	2 655	2 302 200	10 799 489	127 139	10 926 628
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	26 525	247 472	273 997	4 289 670	2 084 510	6 374 180	4 104 062	1 994 211	6 098 273	212 133	337 771	549 904
93309	239 512	0	239 512	0	0	0	0	0	0	239 512	0	239 512
93801	10 654	0	10 654	23 845	0	23 845	25 527	0	25 527	8 972	0	8 972
Итого по активу (баланс)	276 691	247 472	524 163	4 313 515	2 084 510	6 398 025	4 129 589	1 994 211	6 123 800	460 617	337 771	798 388
Пассив
96001	248 037	26 507	274 544	593 879	5 512 596	6 106 475	345 842	6 037 085	6 382 927	0	550 996	550 996
96309	0	249 601	249 601	0	7 352	7 352	0	3 875	3 875	0	246 124	246 124
96801	18	0	18	25 527	0	25 527	26 777	0	26 777	1 268	0	1 268
Итого по пассиву (баланс)	248 055	276 108	524 163	619 406	5 519 948	6 139 354	372 619	6 040 960	6 413 579	1 268	797 120	798 388
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	413 965,0000	0	0	141 114,0000	0	0	268 666,0000	0	0	286 413,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	414 021,0000	0	0	141 142,0000	0	0	268 722,0000	0	0	286 441,0000
Пассив
98050	0	0	150 053,0000	0	0	134 848,0000	0	0	134 820,0000	0	0	150 025,0000
98070	0	0	263 968,0000	0	0	519 256,0000	0	0	391 704,0000	0	0	136 416,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	414 021,0000	0	0	654 104,0000	0	0	526 524,0000	0	0	286 441,0000

Страница была полезной?