Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Европейский банк развития металлургической промышленности" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 099	71 251	93 350	366 111	287 837	653 948	344 445	305 310	649 755	43 765	53 778	97 543
20209	0	0	0	19 602	16 408	36 010	19 602	16 408	36 010	0	0	0
30102	128 978	0	128 978	8 159 137	0	8 159 137	7 919 553	0	7 919 553	368 562	0	368 562
30110	17 333	202 839	220 172	602 437	1 428 088	2 030 525	605 517	1 353 639	1 959 156	14 253	277 288	291 541
30202	51 240	0	51 240	0	0	0	6 558	0	6 558	44 682	0	44 682
30204	32 755	0	32 755	0	0	0	513	0	513	32 242	0	32 242
30233	61	3	64	2 685	578	3 263	2 746	581	3 327	0	0	0
30302	1 926	0	1 926	3 582	0	3 582	5 508	0	5 508	0	0	0
30306	0	6 307	6 307	59 891	18 227	78 118	3 403	314	3 717	56 488	24 220	80 708
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	390 000	0	390 000	150 000	0	150 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32201	0	0	0	0	505	505	0	14	14	0	491	491
45201	88 956	0	88 956	175 950	0	175 950	193 228	0	193 228	71 678	0	71 678
45203	78 100	0	78 100	133 500	36 934	170 434	113 100	441	113 541	98 500	36 493	134 993
45204	53 000	0	53 000	138 900	49 803	188 703	77 000	382	77 382	114 900	49 421	164 321
45205	39 150	21 575	60 725	850	5 250	6 100	15 000	642	15 642	25 000	26 183	51 183
45206	1 360 095	268 566	1 628 661	39 805	42 022	81 827	218 400	170 703	389 103	1 181 500	139 885	1 321 385
45207	3 983 045	1 685 774	5 668 819	157 100	50 374	207 474	24 242	131 023	155 265	4 115 903	1 605 125	5 721 028
45505	11 556	42 818	54 374	1 000	178	1 178	8 677	37 759	46 436	3 879	5 237	9 116
45506	5 645	0	5 645	0	0	0	319	0	319	5 326	0	5 326
45507	1 009	0	1 009	0	0	0	58	0	58	951	0	951
45509	350	0	350	0	3	3	350	3	353	0	0	0
45812	96 326	0	96 326	260	18 405	18 665	0	18 405	18 405	96 586	0	96 586
45912	0	0	0	91	275	366	91	275	366	0	0	0
47408	0	0	0	990 129	1 020 738	2 010 867	990 129	1 020 738	2 010 867	0	0	0
47423	58	0	58	10	57 736	57 746	5	57 736	57 741	63	0	63
47427	36 963	9 049	46 012	50 251	11 395	61 646	37 133	9 350	46 483	50 081	11 094	61 175
60302	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60306	0	0	0	8 409	0	8 409	8 409	0	8 409	0	0	0
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
60312	1 025	0	1 025	5 529	0	5 529	5 954	0	5 954	600	0	600
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60401	29 173	0	29 173	110	0	110	0	0	0	29 283	0	29 283
60701	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61002	74	0	74	5	0	5	5	0	5	74	0	74
61008	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61009	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	7 070	0	7 070	524	0	524	926	0	926	6 668	0	6 668
70606	3 521 942	0	3 521 942	260 321	0	260 321	1 928	0	1 928	3 780 335	0	3 780 335
70608	1 696 089	0	1 696 089	95 053	0	95 053	0	0	0	1 791 142	0	1 791 142
70611	50 142	0	50 142	10 678	0	10 678	0	0	0	60 820	0	60 820
Итого по активу (баланс)	11 704 362	2 308 182	14 012 544	12 383 167	3 044 773	15 427 940	11 744 048	3 123 740	14 867 788	12 343 481	2 229 215	14 572 696
Пассив
10207	911 652	0	911 652	0	0	0	0	0	0	911 652	0	911 652
10701	146 087	0	146 087	0	0	0	0	0	0	146 087	0	146 087
10801	349 229	0	349 229	0	0	0	0	0	0	349 229	0	349 229
30126	9 124	0	9 124	0	0	0	0	0	0	9 124	0	9 124
30226	64	0	64	1 356	0	1 356	1 292	0	1 292	0	0	0
30232	2	0	2	4 979	6 158	11 137	5 013	6 176	11 189	36	18	54
30301	1 926	0	1 926	5 508	0	5 508	3 582	0	3 582	0	0	0
30305	0	6 307	6 307	3 403	314	3 717	59 891	18 227	78 118	56 488	24 220	80 708
31303	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0
40502	16 630	0	16 630	24 338	0	24 338	30 121	0	30 121	22 413	0	22 413
40701	37 803	0	37 803	27 004	0	27 004	5 000	0	5 000	15 799	0	15 799
40702	647 036	16 680	663 716	6 920 433	445 032	7 365 465	7 223 799	451 930	7 675 729	950 402	23 578	973 980
40703	66 426	0	66 426	58 546	24	58 570	55 734	46	55 780	63 614	22	63 636
40802	4 184	0	4 184	31 983	0	31 983	37 468	0	37 468	9 669	0	9 669
40807	6 620	13	6 633	1 011	135 622	136 633	1 007	142 200	143 207	6 616	6 591	13 207
40817	32 177	57 097	89 274	527 928	594 198	1 122 126	536 842	608 514	1 145 356	41 091	71 413	112 504
40820	1 648	4 957	6 605	3 058	56 581	59 639	2 051	55 111	57 162	641	3 487	4 128
40821	20	0	20	328	0	328	350	0	350	42	0	42
42003	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	59 158	4 097	63 255	0	121	121	0	64	64	59 158	4 040	63 198
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42103	45 000	0	45 000	18 057	0	18 057	57	0	57	27 000	0	27 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	175 300	0	175 300	153 000	0	153 000	393 500	0	393 500	415 800	0	415 800
42106	245 400	38 620	284 020	5 200	24 284	29 484	2 250	24 707	26 957	242 450	39 043	281 493
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42206	150 555	0	150 555	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	150 555	0	150 555
42301	1	124	125	0	3	3	0	2	2	1	123	124
42305	23 459	854	24 313	7 686	25	7 711	2 801	15	2 816	18 574	844	19 418
42306	1 701 905	1 558 053	3 259 958	359 435	435 024	794 459	268 391	306 536	574 927	1 610 861	1 429 565	3 040 426
42309	330	491	821	7	18	25	4	10	14	327	483	810
42503	0	0	0	0	0	0	0	89 940	89 940	0	89 940	89 940
42504	0	0	0	0	0	0	0	44 970	44 970	0	44 970	44 970
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	3 662	46 307	49 969	1 279	15 764	17 043	1 338	6 995	8 333	3 721	37 538	41 259
42609	8	16	24	0	0	0	4	0	4	12	16	28
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	1 131 530	0	1 131 530	123 902	0	123 902	117 516	0	117 516	1 125 144	0	1 125 144
45515	31	0	31	7	0	7	0	0	0	24	0	24
45818	96 326	0	96 326	2 761	0	2 761	2 797	0	2 797	96 362	0	96 362
45918	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47405	0	0	0	0	581	581	0	581	581	0	0	0
47407	0	0	0	1 017 567	994 245	2 011 812	1 017 567	994 245	2 011 812	0	0	0
47411	25 218	8 290	33 508	13 850	5 006	18 856	10 285	6 069	16 354	21 653	9 353	31 006
47416	103	0	103	23 065	0	23 065	29 233	0	29 233	6 271	0	6 271
47422	0	0	0	4 074	1 524	5 598	4 074	1 524	5 598	0	0	0
47425	31 485	0	31 485	75 208	0	75 208	83 814	0	83 814	40 091	0	40 091
47426	6 438	957	7 395	3 248	683	3 931	2 915	158	3 073	6 105	432	6 537
52301	390	0	390	90	0	90	90	0	90	390	0	390
52302	0	39 830	39 830	0	40 138	40 138	0	308	308	0	0	0
52303	43 000	63 064	106 064	43 000	63 078	106 078	0	14	14	0	0	0
52304	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
52305	112	165 958	166 070	90	4 888	4 978	0	2 576	2 576	22	163 646	163 668
52306	11 037	0	11 037	0	0	0	0	0	0	11 037	0	11 037
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52501	2 466	6 752	9 218	6	199	205	1 063	1 022	2 085	3 523	7 575	11 098
60301	45	0	45	13 977	0	13 977	14 107	0	14 107	175	0	175
60305	2 942	0	2 942	12 627	0	12 627	12 573	0	12 573	2 888	0	2 888
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	0	0	0	697	0	697	698	0	698	1	0	1
60324	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60601	16 978	0	16 978	0	0	0	389	0	389	17 367	0	17 367
61304	191	0	191	35	0	35	68	0	68	224	0	224
70601	3 780 609	0	3 780 609	4	0	4	295 946	0	295 946	4 076 551	0	4 076 551
70603	1 722 512	0	1 722 512	0	0	0	91 839	0	91 839	1 814 351	0	1 814 351
Итого по пассиву (баланс)	11 994 076	2 018 468	14 012 544	9 718 868	2 823 510	12 542 378	10 340 590	2 761 940	13 102 530	12 615 798	1 956 898	14 572 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	22 290	0	22 290	40 168	0	40 168	6 551	0	6 551	55 907	0	55 907
90902	75 853	0	75 853	4 663	0	4 663	34 871	0	34 871	45 645	0	45 645
91202	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91414	1 871 600	411 576	2 283 176	64 200	6 388	70 588	400 000	12 122	412 122	1 535 800	405 842	1 941 642
99998	19 101 163	0	19 101 163	1 349 111	0	1 349 111	1 710 052	0	1 710 052	18 740 222	0	18 740 222
Итого по активу (баланс)	21 070 915	411 576	21 482 491	1 458 144	6 388	1 464 532	2 151 478	12 122	2 163 600	20 377 581	405 842	20 783 423
Пассив
91312	18 702 164	0	18 702 164	1 144 626	0	1 144 626	696 094	0	696 094	18 253 632	0	18 253 632
91315	198 595	0	198 595	36 391	0	36 391	104 762	0	104 762	266 966	0	266 966
91316	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91317	168 599	543	169 142	515 355	13 680	529 035	534 578	13 677	548 255	187 822	540	188 362
91507	31 160	0	31 160	0	0	0	0	0	0	31 160	0	31 160
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	2 381 328	0	2 381 328	422 136	0	422 136	84 009	0	84 009	2 043 201	0	2 043 201
Итого по пассиву (баланс)	21 481 948	543	21 482 491	2 118 508	13 680	2 132 188	1 419 443	13 677	1 433 120	20 782 883	540	20 783 423
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	660 475	660 475	0	660 475	660 475	0	0	0
93801	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	778	660 475	661 253	778	660 475	661 253	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	658 613	0	658 613	658 613	0	658 613	0	0	0
96801	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	659 956	0	659 956	659 956	0	659 956	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Пассив
98070	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?