Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	133 805	23 294	157 099	2 403 896	207 453	2 611 349	2 464 314	214 427	2 678 741	73 387	16 320	89 707
20208	88 277	0	88 277	333 722	0	333 722	354 700	0	354 700	67 299	0	67 299
20209	41 565	344	41 909	1 374 690	16 098	1 390 788	1 370 088	11 197	1 381 285	46 167	5 245	51 412
30102	189 634	0	189 634	2 971 564	0	2 971 564	2 872 673	0	2 872 673	288 525	0	288 525
30110	8 781	13 726	22 507	74 975	40 961	115 936	66 805	35 853	102 658	16 951	18 834	35 785
30114	0	56	56	0	45 001	45 001	0	39 825	39 825	0	5 232	5 232
30202	39 701	0	39 701	0	0	0	9 339	0	9 339	30 362	0	30 362
30204	1 896	0	1 896	0	0	0	489	0	489	1 407	0	1 407
30221	0	0	0	0	989	989	0	989	989	0	0	0
30233	3 767	0	3 767	402 644	8 900	411 544	403 711	8 900	412 611	2 700	0	2 700
30302	403	1 667	2 070	463 483	2 540	466 023	56 074	2 780	58 854	407 812	1 427	409 239
30306	408 378	0	408 378	99 335	1 808	101 143	507 713	1 808	509 521	0	0	0
30602	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45103	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45106	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45107	30 290	0	30 290	0	0	0	1 835	0	1 835	28 455	0	28 455
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	2 772	0	2 772	5 539	0	5 539	6 163	0	6 163	2 148	0	2 148
45203	3 620	0	3 620	0	0	0	3 620	0	3 620	0	0	0
45204	25 897	0	25 897	28 613	0	28 613	51 409	0	51 409	3 101	0	3 101
45205	16 875	0	16 875	9 283	0	9 283	23 915	0	23 915	2 243	0	2 243
45206	1 443 903	41 521	1 485 424	138 265	23 248	161 513	138 627	23 666	162 293	1 443 541	41 103	1 484 644
45207	575 923	41 753	617 676	69 514	17 502	87 016	192 338	35 871	228 209	453 099	23 384	476 483
45208	235 247	0	235 247	20 400	18 024	38 424	11 629	23	11 652	244 018	18 001	262 019
45401	3 375	0	3 375	3 578	0	3 578	4 780	0	4 780	2 173	0	2 173
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	45 401	0	45 401	1 400	0	1 400	2 600	0	2 600	44 201	0	44 201
45407	10 932	0	10 932	0	0	0	194	0	194	10 738	0	10 738
45408	6 330	0	6 330	641	0	641	0	0	0	6 971	0	6 971
45505	19 001	0	19 001	6 288	0	6 288	13 775	0	13 775	11 514	0	11 514
45506	103 646	0	103 646	5 495	0	5 495	4 399	0	4 399	104 742	0	104 742
45507	428 525	1 874	430 399	37 520	29	37 549	55 888	76	55 964	410 157	1 827	411 984
45509	15 376	0	15 376	13 335	17	13 352	14 596	0	14 596	14 115	17	14 132
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	12 952	0	12 952	0	0	0	104	0	104	12 848	0	12 848
45915	136	0	136	16	0	16	24	0	24	128	0	128
47408	0	0	0	0	97 094	97 094	0	97 094	97 094	0	0	0
47423	548	10 493	11 041	1 372	8 212	9 584	1 281	18 705	19 986	639	0	639
47427	39 817	775	40 592	40 438	788	41 226	39 989	884	40 873	40 266	679	40 945
50305	21 555	0	21 555	119	0	119	361	0	361	21 313	0	21 313
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60302	277	0	277	290	0	290	474	0	474	93	0	93
60306	0	0	0	2 281	0	2 281	2 281	0	2 281	0	0	0
60308	25	0	25	249	0	249	274	0	274	0	0	0
60310	60	0	60	1 792	0	1 792	678	0	678	1 174	0	1 174
60312	19 174	0	19 174	7 944	0	7 944	16 208	0	16 208	10 910	0	10 910
60323	1 848	0	1 848	638	0	638	638	0	638	1 848	0	1 848
60401	295 087	0	295 087	40 478	0	40 478	525	0	525	335 040	0	335 040
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60701	68 065	0	68 065	10 080	0	10 080	43 908	0	43 908	34 237	0	34 237
60901	0	0	0	3 430	0	3 430	0	0	0	3 430	0	3 430
61002	9	0	9	227	0	227	236	0	236	0	0	0
61008	0	0	0	929	0	929	918	0	918	11	0	11
61009	170	0	170	900	0	900	987	0	987	83	0	83
61011	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
61209	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
61403	13 948	0	13 948	28	0	28	549	0	549	13 427	0	13 427
70606	613 900	0	613 900	61 123	0	61 123	1 561	0	1 561	673 462	0	673 462
70608	106 810	0	106 810	6 334	0	6 334	0	0	0	113 144	0	113 144
70611	8 985	0	8 985	4 583	0	4 583	0	0	0	13 568	0	13 568
70612	5 984	0	5 984	0	0	0	0	0	0	5 984	0	5 984
Итого по активу (баланс)	5 257 081	135 503	5 392 584	8 656 460	488 664	9 145 124	8 743 198	492 098	9 235 296	5 170 343	132 069	5 302 412
Пассив
10207	215 000	0	215 000	0	0	0	50 000	0	50 000	265 000	0	265 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 317	0	53 317	0	0	0	0	0	0	53 317	0	53 317
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30220	0	0	0	0	6 916	6 916	0	6 916	6 916	0	0	0
30223	658	0	658	140 651	0	140 651	139 993	0	139 993	0	0	0
30232	2	101	103	310 031	6 093	316 124	310 350	6 304	316 654	321	312	633
30301	403	1 667	2 070	56 074	2 780	58 854	463 483	2 540	466 023	407 812	1 427	409 239
30305	408 378	0	408 378	507 713	1 808	509 521	99 335	1 808	101 143	0	0	0
31204	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	86 141	0	86 141	120	0	120	0	0	0	86 021	0	86 021
40404	582	0	582	939	0	939	369	0	369	12	0	12
40502	1 442	0	1 442	1 234	0	1 234	841	0	841	1 049	0	1 049
40701	5 875	0	5 875	92 027	0	92 027	131 063	0	131 063	44 911	0	44 911
40702	132 745	33	132 778	3 836 459	115 450	3 951 909	3 890 009	115 417	4 005 426	186 295	0	186 295
40703	14 864	0	14 864	31 877	0	31 877	26 143	0	26 143	9 130	0	9 130
40802	22 496	0	22 496	237 825	0	237 825	250 670	0	250 670	35 341	0	35 341
40807	0	509	509	0	16	16	0	12	12	0	505	505
40817	78 978	4 802	83 780	593 218	2 213	595 431	593 020	2 663	595 683	78 780	5 252	84 032
40820	354	131	485	9 549	69	9 618	10 157	186	10 343	962	248	1 210
40821	1 255	0	1 255	26 816	0	26 816	28 035	0	28 035	2 474	0	2 474
40905	0	0	0	7 490	0	7 490	7 490	0	7 490	0	0	0
40906	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
40909	0	0	0	1 331	2 267	3 598	1 331	2 267	3 598	0	0	0
40910	0	0	0	155	2 268	2 423	155	2 268	2 423	0	0	0
40911	7 133	0	7 133	201 068	0	201 068	198 623	0	198 623	4 688	0	4 688
40912	0	0	0	1 344	1 275	2 619	1 344	1 275	2 619	0	0	0
40913	0	0	0	243	482	725	243	482	725	0	0	0
42003	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42004	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0
42005	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42006	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42102	0	0	0	0	0	0	950	0	950	950	0	950
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	5 000	20 334	25 334	1 500	578	2 078	0	480	480	3 500	20 236	23 736
42106	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42107	27 060	0	27 060	27 060	0	27 060	0	0	0	0	0	0
42204	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950
42205	22 840	0	22 840	0	0	0	0	0	0	22 840	0	22 840
42301	54 128	2 006	56 134	168 924	9 382	178 306	162 100	9 273	171 373	47 304	1 897	49 201
42303	13 363	2 937	16 300	40 075	1 066	41 141	48 436	1 240	49 676	21 724	3 111	24 835
42304	53 941	0	53 941	19 301	0	19 301	11 452	0	11 452	46 092	0	46 092
42305	1 106 308	14 580	1 120 888	182 292	3 314	185 606	139 848	3 459	143 307	1 063 864	14 725	1 078 589
42306	1 302 651	49 777	1 352 428	183 648	6 513	190 161	172 146	3 069	175 215	1 291 149	46 333	1 337 482
42307	44 370	0	44 370	2 613	0	2 613	3 903	0	3 903	45 660	0	45 660
42601	446	0	446	987	0	987	697	0	697	156	0	156
42603	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42604	603	0	603	0	0	0	4	0	4	607	0	607
42605	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	25	25
42606	1 149	969	2 118	698	27	725	40	23	63	491	965	1 456
43801	0	0	0	17 283	0	17 283	17 283	0	17 283	0	0	0
43807	70 000	33 192	103 192	0	978	978	0	515	515	70 000	32 729	102 729
45215	64 052	0	64 052	8 791	0	8 791	3 178	0	3 178	58 439	0	58 439
45415	64	0	64	2	0	2	2	0	2	64	0	64
45515	10 838	0	10 838	794	0	794	217	0	217	10 261	0	10 261
45818	16 723	0	16 723	101	0	101	8	0	8	16 630	0	16 630
45918	133	0	133	8	0	8	1	0	1	126	0	126
47405	0	0	0	79 190	80 384	159 574	79 190	80 384	159 574	0	0	0
47407	0	0	0	95 994	542	96 536	95 994	542	96 536	0	0	0
47411	9 266	1 556	10 822	20 977	305	21 282	20 248	287	20 535	8 537	1 538	10 075
47416	540	0	540	5 915	0	5 915	5 565	0	5 565	190	0	190
47422	273	61	334	10 128	113	10 241	10 147	112	10 259	292	60	352
47425	1 379	0	1 379	4 010	0	4 010	3 968	0	3 968	1 337	0	1 337
47426	1 398	2 831	4 229	8 289	83	8 372	8 299	367	8 666	1 408	3 115	4 523
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52302	100 000	0	100 000	117 283	0	117 283	17 283	0	17 283	0	0	0
52406	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
60301	160	0	160	4 058	0	4 058	9 637	0	9 637	5 739	0	5 739
60305	0	0	0	8 718	0	8 718	8 718	0	8 718	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	2	0	2	523	0	523	522	0	522	1	0	1
60311	776	0	776	1 510	0	1 510	1 512	0	1 512	778	0	778
60322	37 714	0	37 714	50 172	0	50 172	15 422	0	15 422	2 964	0	2 964
60324	2 394	0	2 394	480	0	480	78	0	78	1 992	0	1 992
60601	75 333	0	75 333	525	0	525	846	0	846	75 654	0	75 654
61012	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
61304	121	0	121	58	0	58	104	0	104	167	0	167
70601	664 900	0	664 900	1	0	1	68 011	0	68 011	732 910	0	732 910
70603	106 696	0	106 696	0	0	0	6 370	0	6 370	113 066	0	113 066
Итого по пассиву (баланс)	5 257 073	135 511	5 392 584	7 439 507	244 922	7 684 429	7 352 368	241 889	7 594 257	5 169 934	132 478	5 302 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
90704	0	0	0	117 283	0	117 283	117 283	0	117 283	0	0	0
90705	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
90901	46 848	0	46 848	118 186	0	118 186	112 915	0	112 915	52 119	0	52 119
90902	139 168	0	139 168	198 641	0	198 641	205 302	0	205 302	132 507	0	132 507
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	307 883	0	307 883	11 450	0	11 450	179 723	0	179 723	139 610	0	139 610
91414	2 286 766	17 952	2 304 718	102 901	117	103 018	344 504	18 069	362 573	2 045 163	0	2 045 163
91417	13 859	0	13 859	120	0	120	0	0	0	13 979	0	13 979
91501	2 936	0	2 936	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936
91604	8 237	0	8 237	335	0	335	52	0	52	8 520	0	8 520
91704	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91802	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
91803	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
99998	3 210 345	0	3 210 345	1 059 755	0	1 059 755	671 244	0	671 244	3 598 856	0	3 598 856
Итого по активу (баланс)	6 018 805	17 952	6 036 757	1 608 682	117	1 608 799	1 631 030	18 069	1 649 099	5 996 457	0	5 996 457
Пассив
91311	66 084	0	66 084	0	0	0	0	0	0	66 084	0	66 084
91312	3 119 769	0	3 119 769	270 390	0	270 390	660 354	0	660 354	3 509 733	0	3 509 733
91315	17 058	0	17 058	6 359	0	6 359	3 596	0	3 596	14 295	0	14 295
91316	0	0	0	71 525	0	71 525	71 525	0	71 525	0	0	0
91317	0	0	0	321 520	1 337	322 857	321 520	1 337	322 857	0	0	0
91507	7 434	0	7 434	113	0	113	1 423	0	1 423	8 744	0	8 744
99999	2 826 412	0	2 826 412	977 661	0	977 661	548 850	0	548 850	2 397 601	0	2 397 601
Итого по пассиву (баланс)	6 036 757	0	6 036 757	1 647 568	1 337	1 648 905	1 607 268	1 337	1 608 605	5 996 457	0	5 996 457
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000

Страница была полезной?