Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 452	0	2 452	3 714	0	3 714	3 664	0	3 664	2 502	0	2 502
20202	82 820	64 632	147 452	401 266	594 431	995 697	422 388	577 951	1 000 339	61 698	81 112	142 810
20203	0	926	926	0	16	16	0	28	28	0	914	914
20208	28 675	0	28 675	26 726	0	26 726	31 755	0	31 755	23 646	0	23 646
20209	0	0	0	256 024	18 209	274 233	256 024	18 209	274 233	0	0	0
20210	0	1 080	1 080	0	5	5	0	1 085	1 085	0	0	0
20302	0	212	212	0	25	25	0	35	35	0	202	202
20303	0	183	183	0	23	23	0	26	26	0	180	180
20308	0	47 828	47 828	0	2 290	2 290	0	1 874	1 874	0	48 244	48 244
30102	32 503	0	32 503	6 580 399	0	6 580 399	6 443 943	0	6 443 943	168 959	0	168 959
30110	10 421	843 036	853 457	1 080 897	1 072 388	2 153 285	1 067 484	1 371 230	2 438 714	23 834	544 194	568 028
30114	0	255 951	255 951	0	709 493	709 493	0	776 419	776 419	0	189 025	189 025
30118	0	6 746	6 746	0	396	396	0	694	694	0	6 448	6 448
30202	15 368	0	15 368	5 013	0	5 013	0	0	0	20 381	0	20 381
30204	34 410	0	34 410	530	0	530	0	0	0	34 940	0	34 940
30215	500	795	1 295	0	14	14	0	23	23	500	786	1 286
30221	0	0	0	0	817	817	0	817	817	0	0	0
30233	9 345	28	9 373	143 848	3 796	147 644	142 110	3 626	145 736	11 083	198	11 281
30413	995	0	995	978 471	0	978 471	979 213	0	979 213	253	0	253
30417	0	0	0	2 539 085	0	2 539 085	2 539 085	0	2 539 085	0	0	0
30424	744	0	744	6 059	0	6 059	1 296	0	1 296	5 507	0	5 507
30425	0	2 651	2 651	0	46	46	0	79	79	0	2 618	2 618
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32005	0	19 880	19 880	0	345	345	0	587	587	0	19 638	19 638
32201	300	4 476	4 776	663	82	745	663	132	795	300	4 426	4 726
45106	2 191	0	2 191	0	0	0	184	0	184	2 007	0	2 007
45107	201 839	0	201 839	0	0	0	8 264	0	8 264	193 575	0	193 575
45108	347 061	0	347 061	62 581	0	62 581	3 742	0	3 742	405 900	0	405 900
45201	45 581	0	45 581	187 805	0	187 805	193 290	0	193 290	40 096	0	40 096
45206	65 095	413 254	478 349	30 500	12 813	43 313	195	33 510	33 705	95 400	392 557	487 957
45207	1 146 079	394 307	1 540 386	25 564	85 164	110 728	144 539	17 424	161 963	1 027 104	462 047	1 489 151
45208	317 378	6 626	324 004	0	115	115	236	195	431	317 142	6 546	323 688
45406	89 965	0	89 965	0	0	0	6 725	0	6 725	83 240	0	83 240
45407	69 022	0	69 022	18 000	0	18 000	0	0	0	87 022	0	87 022
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	4 000	6 996	10 996	0	121	121	4 000	206	4 206	0	6 911	6 911
45505	120 038	79 464	199 502	12 435	11 110	23 545	48 916	19 262	68 178	83 557	71 312	154 869
45506	132 582	45 033	177 615	45 060	7 549	52 609	837	6 950	7 787	176 805	45 632	222 437
45507	77 270	0	77 270	0	0	0	109	0	109	77 161	0	77 161
45509	6 189	3 794	9 983	9 624	1 034	10 658	10 593	3 310	13 903	5 220	1 518	6 738
45605	0	0	0	0	39 035	39 035	0	39 035	39 035	0	0	0
45706	303	0	303	0	0	0	21	0	21	282	0	282
45708	288	0	288	63	0	63	39	0	39	312	0	312
45812	800	79 219	80 019	5 543	6 446	11 989	5 543	6 760	12 303	800	78 905	79 705
45815	2 755	8 563	11 318	120	49	169	461	8 612	9 073	2 414	0	2 414
45912	372	0	372	90	10	100	376	10	386	86	0	86
45915	290	226	516	80	2	82	14	228	242	356	0	356
47404	0	15 511	15 511	4 448 900	4 385 731	8 834 631	4 448 900	4 389 355	8 838 255	0	11 887	11 887
47406	0	0	0	83 005	306 250	389 255	83 005	306 250	389 255	0	0	0
47408	0	0	0	45 025	103 045	148 070	45 025	103 045	148 070	0	0	0
47415	16 710	0	16 710	2 650	0	2 650	2 927	0	2 927	16 433	0	16 433
47423	404	1	405	3 299	400 179	403 478	3 220	400 172	403 392	483	8	491
47427	45 474	23 905	69 379	29 777	11 596	41 373	75 126	34 743	109 869	125	758	883
47802	0	0	0	76 678	0	76 678	2 940	0	2 940	73 738	0	73 738
50207	854 470	0	854 470	2 055 015	0	2 055 015	2 394 565	0	2 394 565	514 920	0	514 920
50208	118 271	0	118 271	111 458	0	111 458	179 309	0	179 309	50 420	0	50 420
50218	435 895	0	435 895	2 468 644	0	2 468 644	2 084 799	0	2 084 799	819 740	0	819 740
50221	1 458	0	1 458	2 104	0	2 104	1 398	0	1 398	2 164	0	2 164
52503	3 933	10 508	14 441	11 324	264	11 588	2 151	2 385	4 536	13 106	8 387	21 493
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	1 255	0	1 255	140	0	140	143	0	143	1 252	0	1 252
60306	0	0	0	6 265	0	6 265	6 265	0	6 265	0	0	0
60308	1 605	0	1 605	442	0	442	1 994	0	1 994	53	0	53
60310	267	0	267	1 698	0	1 698	1 475	0	1 475	490	0	490
60312	11 855	0	11 855	12 255	0	12 255	15 925	0	15 925	8 185	0	8 185
60314	0	222	222	0	418	418	0	222	222	0	418	418
60401	34 092	0	34 092	1 372	0	1 372	2 263	0	2 263	33 201	0	33 201
60701	0	0	0	1 980	0	1 980	1 372	0	1 372	608	0	608
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	17	0	17	2	0	2	2	0	2	17	0	17
61008	251	0	251	1 164	0	1 164	643	0	643	772	0	772
61009	902	0	902	1 065	0	1 065	1 080	0	1 080	887	0	887
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	7 445	0	7 445	7 445	0	7 445	0	0	0
61210	0	0	0	102 543	0	102 543	102 543	0	102 543	0	0	0
61212	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
61213	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61403	5 279	0	5 279	1 095	0	1 095	537	0	537	5 837	0	5 837
70606	1 341 294	0	1 341 294	118 069	0	118 069	678	0	678	1 458 685	0	1 458 685
70608	1 608 902	0	1 608 902	107 683	0	107 683	0	0	0	1 716 585	0	1 716 585
70609	11 744	0	11 744	939	0	939	0	0	0	12 683	0	12 683
70611	14 270	0	14 270	1 287	0	1 287	0	0	0	15 557	0	15 557
Итого по активу (баланс)	7 847 572	2 336 053	10 183 625	23 457 492	7 773 307	31 230 799	23 254 448	8 124 489	31 378 937	8 050 616	1 984 871	10 035 487
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	1 458	0	1 458	1 398	0	1 398	2 104	0	2 104	2 164	0	2 164
10701	204 471	0	204 471	0	0	0	0	0	0	204 471	0	204 471
20309	0	3 342	3 342	0	344	344	0	197	197	0	3 195	3 195
30109	523 130	0	523 130	273 602	0	273 602	273 742	0	273 742	523 270	0	523 270
30222	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	11 079	155	11 234	327 473	16 346	343 819	329 211	16 334	345 545	12 817	143	12 960
31302	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31308	335 901	0	335 901	38 000	0	38 000	28 564	0	28 564	326 465	0	326 465
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31501	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
32901	380 903	0	380 903	1 810 701	0	1 810 701	2 094 578	0	2 094 578	664 780	0	664 780
40602	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
40701	37 796	17 486	55 282	152 772	18 478	171 250	158 059	9 685	167 744	43 083	8 693	51 776
40702	668 325	59 929	728 254	5 521 623	410 553	5 932 176	5 327 638	396 314	5 723 952	474 340	45 690	520 030
40703	33 097	1	33 098	5 343	0	5 343	4 679	0	4 679	32 433	1	32 434
40802	25 944	6	25 950	216 531	66	216 597	225 038	68	225 106	34 451	8	34 459
40807	74	219	293	5	148 988	148 993	5	148 980	148 985	74	211	285
40817	230 741	16 910	247 651	836 645	1 068 120	1 904 765	655 891	1 168 761	1 824 652	49 987	117 551	167 538
40820	1 428	3 455	4 883	2 658	1 179	3 837	3 896	153	4 049	2 666	2 429	5 095
40821	76	0	76	0	0	0	2	0	2	78	0	78
40905	0	0	0	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106	0	0	0
40909	0	0	0	1 826	1 995	3 821	1 826	1 995	3 821	0	0	0
40910	0	0	0	411	623	1 034	411	623	1 034	0	0	0
40911	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
40912	0	0	0	2 093	4 816	6 909	2 093	4 816	6 909	0	0	0
40913	0	0	0	307	2 693	3 000	307	2 693	3 000	0	0	0
42005	34 800	27 412	62 212	3 000	796	3 796	0	615	615	31 800	27 231	59 031
42102	25 141	0	25 141	252 523	0	252 523	247 055	0	247 055	19 673	0	19 673
42103	192 200	0	192 200	192 200	0	192 200	0	0	0	0	0	0
42104	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42105	43 033	50 719	93 752	1 133	1 486	2 619	0	999	999	41 900	50 232	92 132
42107	402 579	6 097	408 676	0	175	175	1 200	171	1 371	403 779	6 093	409 872
42301	72	83	155	0	2	2	0	1	1	72	82	154
42303	500	0	500	0	0	0	2	0	2	502	0	502
42304	2 068	747 113	749 181	153	496 644	496 797	60	99 835	99 895	1 975	350 304	352 279
42305	293 554	727 429	1 020 983	114 430	183 400	297 830	108 078	310 085	418 163	287 202	854 114	1 141 316
42306	109 537	54 178	163 715	400	3 455	3 855	25 383	17 527	42 910	134 520	68 250	202 770
42309	32	0	32	2	0	2	8	0	8	38	0	38
42313	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42506	0	34 458	34 458	0	1 017	1 017	0	597	597	0	34 038	34 038
42507	0	43 342	43 342	0	46 553	46 553	0	3 211	3 211	0	0	0
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	1 900	30 375	32 275	1 500	874	2 374	0	781	781	400	30 282	30 682
42606	0	1 292	1 292	0	38	38	600	27	627	600	1 281	1 881
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43706	154 000	0	154 000	0	0	0	0	0	0	154 000	0	154 000
43806	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
44007	0	180 829	180 829	0	6 143	6 143	0	56 844	56 844	0	231 530	231 530
45115	16 533	0	16 533	366	0	366	1 877	0	1 877	18 044	0	18 044
45215	186 277	0	186 277	47 929	0	47 929	23 510	0	23 510	161 858	0	161 858
45415	4 200	0	4 200	802	0	802	1 020	0	1 020	4 418	0	4 418
45515	15 640	0	15 640	1 521	0	1 521	1 747	0	1 747	15 866	0	15 866
45615	0	0	0	9 659	0	9 659	9 659	0	9 659	0	0	0
45715	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
45818	8 787	0	8 787	1 133	0	1 133	237	0	237	7 891	0	7 891
45918	198	0	198	166	0	166	22	0	22	54	0	54
47403	0	0	0	3 903 248	3 841 827	7 745 075	3 903 248	3 841 827	7 745 075	0	0	0
47405	0	0	0	303 687	85 631	389 318	303 687	85 631	389 318	0	0	0
47407	0	0	0	45 024	103 093	148 117	45 024	103 093	148 117	0	0	0
47411	13 389	23 767	37 156	1 755	10 717	12 472	3 805	7 327	11 132	15 439	20 377	35 816
47416	136	0	136	802	19	821	843	19	862	177	0	177
47422	38	0	38	3 757	800 706	804 463	3 719	800 706	804 425	0	0	0
47425	26 320	0	26 320	26 208	0	26 208	4 736	0	4 736	4 848	0	4 848
47426	2 413	56 067	58 480	10 925	9 459	20 384	11 381	3 849	15 230	2 869	50 457	53 326
47804	0	0	0	88	0	88	2 300	0	2 300	2 212	0	2 212
50220	2 452	0	2 452	3 664	0	3 664	3 714	0	3 714	2 502	0	2 502
52301	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
52305	8 658	37 154	45 812	0	1 096	1 096	73 785	643	74 428	82 443	36 701	119 144
52306	37 341	138 444	175 785	24 213	36 122	60 335	18 098	3 631	21 729	31 226	105 953	137 179
52406	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	231	0	231	6 096	0	6 096	6 350	0	6 350	485	0	485
60305	0	0	0	15 551	0	15 551	15 551	0	15 551	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	29	0	29	2	0	2
60309	0	0	0	185	5	190	185	5	190	0	0	0
60311	558	0	558	870	0	870	603	0	603	291	0	291
60322	2	0	2	19	0	19	19	0	19	2	0	2
60324	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60601	25 515	0	25 515	2 273	0	2 273	292	0	292	23 534	0	23 534
60903	21	0	21	0	0	0	2	0	2	23	0	23
61304	88	0	88	17	0	17	33	0	33	104	0	104
70601	1 390 485	0	1 390 485	12 236	0	12 236	167 777	0	167 777	1 546 026	0	1 546 026
70603	1 608 136	0	1 608 136	0	0	0	107 762	0	107 762	1 715 898	0	1 715 898
70604	10 861	0	10 861	0	0	0	779	0	779	11 640	0	11 640
Итого по пассиву (баланс)	7 923 361	2 260 264	10 183 625	15 052 382	7 303 467	22 355 849	15 119 660	7 088 051	22 207 711	7 990 639	2 044 848	10 035 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	574 213	32 271	606 484	574 213	32 271	606 484	0	0	0
90803	0	65 409	65 409	0	931	931	0	66 340	66 340	0	0	0
90901	16 981	0	16 981	3 499	0	3 499	3 191	0	3 191	17 289	0	17 289
90902	246 871	0	246 871	2 621	0	2 621	411	0	411	249 081	0	249 081
91202	13	0	13	2	0	2	14	0	14	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91412	398 723	0	398 723	1 744	0	1 744	41 865	0	41 865	358 602	0	358 602
91414	1 395 767	1 435 079	2 830 846	188 257	151 822	340 079	88 102	162 111	250 213	1 495 922	1 424 790	2 920 712
91417	28 564	0	28 564	0	0	0	28 564	0	28 564	0	0	0
91418	0	0	0	76 678	0	76 678	2 940	0	2 940	73 738	0	73 738
91501	1 087	0	1 087	1	0	1	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
91604	2 023	44	2 067	501	141	642	252	141	393	2 272	44	2 316
91704	35	1 752	1 787	155	31	186	0	53	53	190	1 730	1 920
91802	7 955	9 939	17 894	676	172	848	0	293	293	8 631	9 818	18 449
99998	3 433 396	0	3 433 396	1 020 422	0	1 020 422	507 164	0	507 164	3 946 654	0	3 946 654
Итого по активу (баланс)	5 532 671	1 512 223	7 044 894	1 868 769	185 368	2 054 137	1 246 716	261 209	1 507 925	6 154 724	1 436 382	7 591 106
Пассив
91003	0	0	0	5 013	0	5 013	5 013	0	5 013	0	0	0
91004	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
91311	41 949	92 522	134 471	24 213	3 536	27 749	91 883	36 216	128 099	109 619	125 202	234 821
91312	2 838 260	0	2 838 260	94 150	0	94 150	480 156	0	480 156	3 224 266	0	3 224 266
91315	214 371	72 522	286 893	109 430	8 789	118 219	35 843	1 235	37 078	140 784	64 968	205 752
91316	15	62 953	62 968	0	61 961	61 961	0	100 469	100 469	15	101 461	101 476
91317	37 467	18 993	56 460	202 456	1 875	204 331	299 114	4 414	303 528	134 125	21 532	155 657
91319	34 213	0	34 213	37 043	0	37 043	7 382	0	7 382	4 552	0	4 552
91507	20 100	0	20 100	1	0	1	0	0	0	20 099	0	20 099
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	3 611 498	0	3 611 498	1 000 508	0	1 000 508	1 033 462	0	1 033 462	3 644 452	0	3 644 452
Итого по пассиву (баланс)	6 797 904	246 990	7 044 894	1 473 344	76 161	1 549 505	1 953 383	142 334	2 095 717	7 277 943	313 163	7 591 106
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	78 931	0	78 931	2 893 783	851 623	3 745 406	2 950 186	727 318	3 677 504	22 528	124 305	146 833
93201	0	0	0	1 389 309	0	1 389 309	1 389 309	0	1 389 309	0	0	0
93801	13 574	0	13 574	13 316	0	13 316	26 860	0	26 860	30	0	30
93803	366 932	0	366 932	248 483	0	248 483	615 415	0	615 415	0	0	0
Итого по активу (баланс)	459 437	0	459 437	4 544 891	851 623	5 396 514	4 981 770	727 318	5 709 088	22 558	124 305	146 863
Пассив
96001	0	78 824	78 824	488 925	3 193 550	3 682 475	613 303	3 137 211	3 750 514	124 378	22 485	146 863
96201	0	0	0	1 637 792	0	1 637 792	1 637 792	0	1 637 792	0	0	0
96801	13 681	0	13 681	26 860	0	26 860	13 179	0	13 179	0	0	0
96803	366 932	0	366 932	615 415	0	615 415	248 483	0	248 483	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	380 613	78 824	459 437	2 768 992	3 193 550	5 962 542	2 512 757	3 137 211	5 649 968	124 378	22 485	146 863
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	26,0000	0	0	8,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	955 050,0000	0	0	2 102 703,0000	0	0	2 501 198,0000	0	0	556 555,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	955 065,0000	0	0	2 102 729,0000	0	0	2 501 206,0000	0	0	556 588,0000
Пассив
98050	0	0	935 050,0000	0	0	2 566 198,0000	0	0	2 187 703,0000	0	0	556 555,0000
98070	0	0	20 015,0000	0	0	85 008,0000	0	0	65 026,0000	0	0	33,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	955 065,0000	0	0	2 651 206,0000	0	0	2 252 729,0000	0	0	556 588,0000

Страница была полезной?