Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 359	0	2 359	0	0	0	0	0	0	2 359	0	2 359
20202	98 567	51 304	149 871	1 054 324	492 180	1 546 504	1 083 012	532 658	1 615 670	69 879	10 826	80 705
20208	41 372	1 129	42 501	188 066	2 469	190 535	192 409	3 231	195 640	37 029	367	37 396
20209	11 160	1 660	12 820	475 702	31 615	507 317	486 534	26 598	513 132	328	6 677	7 005
30102	460 130	0	460 130	18 105 023	0	18 105 023	18 275 900	0	18 275 900	289 253	0	289 253
30110	28 596	5 184	33 780	276 141	308 426	584 567	255 517	299 179	554 696	49 220	14 431	63 651
30114	0	44 748	44 748	0	1 192 299	1 192 299	0	1 204 927	1 204 927	0	32 120	32 120
30202	19 291	0	19 291	16 139	0	16 139	0	0	0	35 430	0	35 430
30204	14 028	0	14 028	0	0	0	3 054	0	3 054	10 974	0	10 974
30221	0	0	0	0	8 917	8 917	0	8 917	8 917	0	0	0
30233	4 929	4 537	9 466	230 450	384 359	614 809	229 394	375 922	605 316	5 985	12 974	18 959
30424	14 987	0	14 987	2 170 430	0	2 170 430	2 170 417	0	2 170 417	15 000	0	15 000
30602	560	0	560	0	0	0	550	0	550	10	0	10
31902	0	0	0	11 780 000	0	11 780 000	11 780 000	0	11 780 000	0	0	0
31903	1 085 000	0	1 085 000	2 970 000	0	2 970 000	4 055 000	0	4 055 000	0	0	0
31904	0	0	0	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	480 000
32003	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
32201	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
32301	0	2 034	2 034	0	3 525	3 525	0	1 841	1 841	0	3 718	3 718
45206	1 996	0	1 996	0	0	0	200	0	200	1 796	0	1 796
45207	16 231	0	16 231	5 000	0	5 000	631	0	631	20 600	0	20 600
45505	25 442	0	25 442	0	0	0	121	0	121	25 321	0	25 321
45506	2 232	0	2 232	0	0	0	59	0	59	2 173	0	2 173
45812	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
47101	12 355	0	12 355	1 000	0	1 000	0	0	0	13 355	0	13 355
47301	0	13 044	13 044	0	445	445	0	2 327	2 327	0	11 162	11 162
47404	0	0	0	0	2 201 218	2 201 218	0	2 201 218	2 201 218	0	0	0
47408	0	0	0	2 001 376	2 049 162	4 050 538	2 001 376	2 049 162	4 050 538	0	0	0
47413	50	0	50	2	0	2	50	0	50	2	0	2
47423	28	125	153	37	221 485	221 522	33	221 419	221 452	32	191	223
47427	134	0	134	926	0	926	1 060	0	1 060	0	0	0
60302	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
60306	0	0	0	1 247	0	1 247	1 242	0	1 242	5	0	5
60308	101	0	101	80	0	80	181	0	181	0	0	0
60310	15	0	15	463	0	463	463	0	463	15	0	15
60312	11 726	0	11 726	10 461	0	10 461	8 897	0	8 897	13 290	0	13 290
60314	0	436	436	0	22	22	0	458	458	0	0	0
60323	973	11	984	121	0	121	111	1	112	983	10	993
60401	78 286	0	78 286	131	0	131	0	0	0	78 417	0	78 417
60701	3 296	0	3 296	59	0	59	130	0	130	3 225	0	3 225
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 543	0	3 543	42	0	42	42	0	42	3 543	0	3 543
61008	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61009	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	307	0	307	317	0	317	25	0	25	599	0	599
70606	474 111	0	474 111	31 373	0	31 373	1	0	1	505 483	0	505 483
70608	235 625	0	235 625	8 876	0	8 876	0	0	0	244 501	0	244 501
Итого по активу (баланс)	2 660 628	124 212	2 784 840	39 836 041	6 896 122	46 732 163	40 574 664	6 927 858	47 502 522	1 922 005	92 476	2 014 481
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10601	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
10701	51 020	0	51 020	0	0	0	0	0	0	51 020	0	51 020
30109	10 761	1 404	12 165	23 667	235	23 902	23 326	231	23 557	10 420	1 400	11 820
30111	3 637	38 361	41 998	10 834	459 541	470 375	11 737	442 795	454 532	4 540	21 615	26 155
30126	11 661	0	11 661	504	0	504	477	0	477	11 634	0	11 634
30226	274	0	274	10 444	0	10 444	10 462	0	10 462	292	0	292
30232	7 490	13 377	20 867	230 831	166 660	397 491	234 061	160 065	394 126	10 720	6 782	17 502
30236	0	3	3	138	109	247	138	108	246	0	2	2
30601	550	0	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0
31501	220	0	220	105	0	105	105	0	105	220	0	220
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	1 408 224	2 786	1 411 010	2 807 016	422 834	3 229 850	2 132 595	422 795	2 555 390	733 803	2 747	736 550
40703	1 924	0	1 924	2 073	0	2 073	1 509	0	1 509	1 360	0	1 360
40802	6 820	0	6 820	34 090	0	34 090	33 840	0	33 840	6 570	0	6 570
40807	58	2	60	275	0	275	291	0	291	74	2	76
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	42 986	35 681	78 667	223 349	165 326	388 675	197 861	143 621	341 482	17 498	13 976	31 474
40820	50 415	918	51 333	134 461	5 681	140 142	84 386	5 760	90 146	340	997	1 337
40821	42	0	42	832	0	832	929	0	929	139	0	139
40905	0	0	0	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0
40906	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
40909	11	120	131	10	306 669	306 679	10	306 668	306 678	11	119	130
40910	0	5	5	13	34 123	34 136	13	34 123	34 136	0	5	5
40911	30 362	0	30 362	420 187	0	420 187	399 881	0	399 881	10 056	0	10 056
40912	29	108	137	4 392	10 423	14 815	4 391	10 422	14 813	28	107	135
40913	130	292	422	10 448	34 127	44 575	10 443	34 118	44 561	125	283	408
42301	22	3 359	3 381	0	928	928	0	64	64	22	2 495	2 517
42305	0	10 928	10 928	0	322	322	0	172	172	0	10 778	10 778
42306	1 304	1 353	2 657	753	40	793	702	31	733	1 253	1 344	2 597
42309	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42311	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	70	0	70	1	0	1	0	0	0	69	0	69
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42609	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
44001	50	712	762	0	25	25	0	17	17	50	704	754
45215	2 216	0	2 216	637	0	637	500	0	500	2 079	0	2 079
45515	4 815	0	4 815	40	0	40	52	0	52	4 827	0	4 827
45818	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
47407	0	0	0	1 976 493	2 069 812	4 046 305	1 976 493	2 069 812	4 046 305	0	0	0
47411	42	43	85	41	79	120	6	41	47	7	5	12
47412	3	0	3	113	0	113	115	0	115	5	0	5
47416	796	0	796	1 185	0	1 185	389	0	389	0	0	0
47422	56	0	56	469	1	470	472	1	473	59	0	59
47425	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
60301	0	0	0	1 381	0	1 381	1 692	0	1 692	311	0	311
60305	42	0	42	3 690	0	3 690	3 690	0	3 690	42	0	42
60309	151	0	151	199	0	199	57	0	57	9	0	9
60311	514	0	514	515	0	515	685	0	685	684	0	684
60322	80	0	80	23	0	23	17	0	17	74	0	74
60324	940	0	940	32	0	32	7	0	7	915	0	915
60601	56 829	0	56 829	0	0	0	951	0	951	57 780	0	57 780
60706	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	85	0	85	39	0	39	17	0	17	63	0	63
70601	431 398	0	431 398	1	0	1	37 606	0	37 606	469 003	0	469 003
70603	252 774	0	252 774	0	0	0	5 658	0	5 658	258 432	0	258 432
Итого по пассиву (баланс)	2 675 384	109 456	2 784 840	5 903 859	3 676 935	9 580 794	5 179 591	3 630 844	8 810 435	1 951 116	63 365	2 014 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	199	0	199	53	0	53	53	0	53	199	0	199
90902	188 919	0	188 919	1 136	0	1 136	11	0	11	190 044	0	190 044
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	12	0	12	10	0	10	10	0	10	12	0	12
91203	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	31 245	0	31 245	0	0	0	0	0	0	31 245	0	31 245
91604	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	178 049	0	178 049	25 154	0	25 154	13 893	0	13 893	189 310	0	189 310
Итого по активу (баланс)	462 485	948	463 433	26 358	0	26 358	13 967	0	13 967	474 876	948	475 824
Пассив
91003	0	0	0	13 085	0	13 085	13 085	0	13 085	0	0	0
91312	39 549	0	39 549	808	0	808	12 069	0	12 069	50 810	0	50 810
91507	138 024	0	138 024	0	0	0	0	0	0	138 024	0	138 024
91508	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
99999	285 384	0	285 384	69	0	69	1 199	0	1 199	286 514	0	286 514
Итого по пассиву (баланс)	463 433	0	463 433	13 962	0	13 962	26 353	0	26 353	475 824	0	475 824
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 961	1 009	5 970	1 609 146	126 491	1 735 637	1 614 107	127 500	1 741 607	0	0	0
93002	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
93801	11	0	11	4 392	0	4 392	4 403	0	4 403	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 972	1 009	5 981	1 613 538	126 589	1 740 127	1 618 510	127 598	1 746 108	0	0	0
Пассив
96001	677	5 302	5 979	119 849	1 626 368	1 746 217	119 172	1 621 066	1 740 238	0	0	0
96002	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
96801	2	0	2	1 583	0	1 583	1 581	0	1 581	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	679	5 302	5 981	121 432	1 626 468	1 747 900	120 753	1 621 166	1 741 919	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	53 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 852,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	53 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 852,0000
Пассив
98040	0	0	53 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 801,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 852,0000

Страница была полезной?