Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер

2763

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	78 747	0	78 747	19 552	0	19 552	19 358	0	19 358	78 941	0	78 941
20202	1 287 332	692 089	1 979 421	28 082 672	9 651 686	37 734 358	28 205 234	9 877 215	38 082 449	1 164 770	466 560	1 631 330
20208	111 201	1 813	113 014	451 696	2 473	454 169	420 186	3 635	423 821	142 711	651	143 362
20209	103 532	17 314	120 846	7 917 414	896 369	8 813 783	7 906 310	896 841	8 803 151	114 636	16 842	131 478
20302	0	272	272	0	15	15	0	28	28	0	259	259
20305	0	4	4	0	2 876	2 876	0	2 880	2 880	0	0	0
20308	0	9 533	9 533	0	4 868	4 868	0	5 307	5 307	0	9 094	9 094
30102	2 690 305	0	2 690 305	194 840 943	0	194 840 943	189 423 960	0	189 423 960	8 107 288	0	8 107 288
30110	74 315	45 300	119 615	2 944 288	2 721 432	5 665 720	2 904 074	2 694 991	5 599 065	114 529	71 741	186 270
30114	109	852 433	852 542	0	63 540 767	63 540 767	0	63 248 270	63 248 270	109	1 144 930	1 145 039
30118	0	23 811	23 811	0	348 514	348 514	0	314 503	314 503	0	57 822	57 822
30202	958 978	0	958 978	0	0	0	250 248	0	250 248	708 730	0	708 730
30204	309 256	0	309 256	0	0	0	76 915	0	76 915	232 341	0	232 341
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30221	0	90	90	5 455 248	2 485 627	7 940 875	5 455 248	2 485 717	7 940 965	0	0	0
30233	24 983	2 205	27 188	475 845	43 747	519 592	491 146	44 927	536 073	9 682	1 025	10 707
30302	43 789 164	4 503 656	48 292 820	14 011 799	5 205 412	19 217 211	44 292 586	6 989 814	51 282 400	13 508 377	2 719 254	16 227 631
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45505	73 545	1 255 551	1 329 096	10 120	19 489	29 609	7 237	38 126	45 363	76 428	1 236 914	1 313 342
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45507	8 572 773	335 908	8 908 681	430 050	6 922	436 972	200 962	33 812	234 774	8 801 861	309 018	9 110 879
45509	2 439	1 797	4 236	10 718	5 592	16 310	10 073	6 630	16 703	3 084	759	3 843
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45606	0	150 005	150 005	0	3 544	3 544	0	4 265	4 265	0	149 284	149 284
45708	0	1	1	0	382	382	0	299	299	0	84	84
45806	23 783	0	23 783	0	0	0	23 783	0	23 783	0	0	0
45809	0	0	0	10 596	0	10 596	7 977	0	7 977	2 619	0	2 619
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45815	376 629	48 913	425 542	16 030	1 866	17 896	10 431	2 854	13 285	382 228	47 925	430 153
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45914	8 275	0	8 275	1 079	0	1 079	1 077	0	1 077	8 277	0	8 277
45915	48 618	43 988	92 606	37 959	2 002	39 961	23 175	1 429	24 604	63 402	44 561	107 963
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47107	159 118	0	159 118	963 000	0	963 000	22 995	0	22 995	1 099 123	0	1 099 123
47402	125 000	0	125 000	221 521	0	221 521	291 521	0	291 521	55 000	0	55 000
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47408	786 421	165 958	952 379	198 755 189	329 385 588	528 140 777	198 512 377	329 224 254	527 736 631	1 029 233	327 292	1 356 525
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47415	10 821	0	10 821	3 444	0	3 444	4 942	0	4 942	9 323	0	9 323
47417	5	0	5	4	618	622	9	618	627	0	0	0
47423	459 899	23 577	483 476	52 289	85 090	137 379	207 646	70 209	277 855	304 542	38 458	343 000
47427	1 324 891	31 689	1 356 580	807 784	58 944	866 728	1 018 228	58 853	1 077 081	1 114 447	31 780	1 146 227
47431	0	391 310	391 310	0	17 005	17 005	0	76 721	76 721	0	331 594	331 594
47801	4 300 979	0	4 300 979	605 375	0	605 375	200 156	0	200 156	4 706 198	0	4 706 198
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70611	287 776	0	287 776	36 779	0	36 779	5 821	0	5 821	318 734	0	318 734
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Итого по активу (баланс)	238 453 266	21 227 529	259 680 795	669 014 918	441 063 895	1 110 078 813	724 075 790	444 812 851	1 168 888 641	183 392 394	17 478 573	200 870 967
Пассив
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10601	615 136	0	615 136	0	0	0	0	0	0	615 136	0	615 136
10602	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
10603	53 810	0	53 810	31 590	0	31 590	78 319	0	78 319	100 539	0	100 539
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Пассив
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Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Пассив
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96506	0	0	0	0	545 358	545 358	0	545 358	545 358	0	0	0
96507	0	160 199	160 199	0	546 151	546 151	0	385 952	385 952	0	0	0
96801	194 260	0	194 260	950 173	0	950 173	1 000 865	0	1 000 865	244 952	0	244 952
96802	1 543	0	1 543	38 676	0	38 676	37 133	0	37 133	0	0	0
96803	518	0	518	584	0	584	66	0	66	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 762 606	9 832 999	19 595 605	171 107 945	105 883 309	276 991 254	174 111 552	103 710 323	277 821 875	12 766 213	7 660 013	20 426 226
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 466 128,0000	0	0	714,0000	0	0	470,0000	0	0	1 466 372,0000
98010	0	0	2 263 895 901,1102	0	0	8 385 109,0000	0	0	11 653 486,0000	0	0	2 260 627 524,1102
98020	0	0	30,0000	0	0	238,0000	0	0	247,0000	0	0	21,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 265 362 059,1102	0	0	8 386 061,0000	0	0	11 654 203,0000	0	0	2 262 093 917,1102
Пассив
98040	0	0	1 863 115 511,1102	0	0	5 673 170,0000	0	0	5 527 797,0000	0	0	1 862 970 138,1102
98050	0	0	122 321 080,0000	0	0	7 317 451,0000	0	0	4 739 498,0000	0	0	119 743 127,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 783 969,0000	0	0	5 783 969,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	279 925 388,0000	0	0	1 788 137,0000	0	0	1 243 355,0000	0	0	279 380 606,0000
98090	0	0	80,0000	0	0	170,0000	0	0	136,0000	0	0	46,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 265 362 059,1102	0	0	20 562 897,0000	0	0	17 294 755,0000	0	0	2 262 093 917,1102

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