Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 050	1 592	63 642	104 788	158	104 946	147 652	327	147 979	19 186	1 423	20 609
30102	386 783	0	386 783	709 341	0	709 341	798 661	0	798 661	297 463	0	297 463
30110	4 221	401	4 622	77 847	5 661	83 508	80 697	5 696	86 393	1 371	366	1 737
30202	4 608	0	4 608	2 507	0	2 507	0	0	0	7 115	0	7 115
30204	22	0	22	0	0	0	11	0	11	11	0	11
30221	0	0	0	74 500	0	74 500	74 500	0	74 500	0	0	0
31904	80 000	0	80 000	160 000	0	160 000	80 000	0	80 000	160 000	0	160 000
45204	3 000	0	3 000	7 105	0	7 105	9 500	0	9 500	605	0	605
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45206	16 800	0	16 800	1 000	0	1 000	6 080	0	6 080	11 720	0	11 720
45207	53 878	0	53 878	0	0	0	20 776	0	20 776	33 102	0	33 102
45306	4 500	0	4 500	0	0	0	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500
45307	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45404	810	0	810	0	0	0	810	0	810	0	0	0
45405	6 300	0	6 300	0	0	0	5 000	0	5 000	1 300	0	1 300
45406	29 990	0	29 990	1 982	0	1 982	1 248	0	1 248	30 724	0	30 724
45407	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0
45502	70	0	70	7 693	0	7 693	3 304	0	3 304	4 459	0	4 459
45503	1 930	0	1 930	1 680	0	1 680	2 180	0	2 180	1 430	0	1 430
45504	12 284	0	12 284	2 370	0	2 370	4 868	0	4 868	9 786	0	9 786
45505	38 135	0	38 135	10 512	0	10 512	12 883	0	12 883	35 764	0	35 764
45506	56 188	0	56 188	5 709	0	5 709	18 650	0	18 650	43 247	0	43 247
45815	13 297	0	13 297	3 600	0	3 600	0	0	0	16 897	0	16 897
45915	739	0	739	97	0	97	171	0	171	665	0	665
47408	0	0	0	5 721	5 684	11 405	5 721	5 684	11 405	0	0	0
47423	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
47427	142	0	142	461	0	461	393	0	393	210	0	210
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	88	0	88	79	0	79	17	0	17	150	0	150
60306	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60312	170	0	170	77	0	77	247	0	247	0	0	0
60401	4 462	0	4 462	59	0	59	0	0	0	4 521	0	4 521
60701	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61008	21	0	21	34	0	34	20	0	20	35	0	35
61403	208	0	208	25	0	25	189	0	189	44	0	44
70606	100 489	0	100 489	7 261	0	7 261	0	0	0	107 750	0	107 750
70608	1 080	0	1 080	65	0	65	0	0	0	1 145	0	1 145
70611	2 789	0	2 789	0	0	0	74	0	74	2 715	0	2 715
Итого по активу (баланс)	905 415	1 993	907 408	1 185 002	11 503	1 196 505	1 282 241	11 707	1 293 948	808 176	1 789	809 965
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	4 754	0	4 754	0	0	0	0	0	0	4 754	0	4 754
10801	51 328	0	51 328	0	0	0	0	0	0	51 328	0	51 328
30109	9	0	9	7 203	0	7 203	7 201	0	7 201	7	0	7
30126	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
30220	320	0	320	76 799	0	76 799	76 479	0	76 479	0	0	0
30223	0	0	0	799 032	0	799 032	799 032	0	799 032	0	0	0
40602	3 106	0	3 106	1 639	0	1 639	1 678	0	1 678	3 145	0	3 145
40702	415 506	0	415 506	812 167	5 684	817 851	729 775	5 684	735 459	333 114	0	333 114
40703	40 039	0	40 039	29 129	0	29 129	14 329	0	14 329	25 239	0	25 239
40802	14 797	0	14 797	120 574	0	120 574	126 523	0	126 523	20 746	0	20 746
40817	12 012	0	12 012	19 080	0	19 080	7 322	0	7 322	254	0	254
40821	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40905	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393	0	0	0
40912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42105	3 555	0	3 555	3 555	0	3 555	0	0	0	0	0	0
42106	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
42301	5 186	0	5 186	4 038	0	4 038	3 664	0	3 664	4 812	0	4 812
42304	519	0	519	519	0	519	0	0	0	0	0	0
42305	5 040	632	5 672	470	117	587	964	12	976	5 534	527	6 061
42306	4 903	0	4 903	1 231	0	1 231	1 165	0	1 165	4 837	0	4 837
42307	26 000	0	26 000	3 238	0	3 238	1 947	0	1 947	24 709	0	24 709
45215	17 819	0	17 819	1 842	0	1 842	46	0	46	16 023	0	16 023
45315	495	0	495	90	0	90	0	0	0	405	0	405
45415	889	0	889	192	0	192	18	0	18	715	0	715
45515	30 051	0	30 051	8 436	0	8 436	4 397	0	4 397	26 012	0	26 012
45818	13 297	0	13 297	0	0	0	3 600	0	3 600	16 897	0	16 897
45918	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
47407	0	0	0	5 807	5 653	11 460	5 807	5 653	11 460	0	0	0
47416	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	1 708	0	1 708	31	0	31	22	0	22	1 699	0	1 699
47426	63	0	63	0	0	0	9	0	9	72	0	72
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	0	0	0	516	0	516	522	0	522	6	0	6
60305	0	0	0	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60601	3 991	0	3 991	0	0	0	12	0	12	4 003	0	4 003
70601	111 320	0	111 320	0	0	0	13 659	0	13 659	124 979	0	124 979
70603	1 218	0	1 218	0	0	0	52	0	52	1 270	0	1 270
Итого по пассиву (баланс)	906 776	632	907 408	1 901 419	11 454	1 912 873	1 804 081	11 349	1 815 430	809 438	527	809 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	64 461	0	64 461	2 131	0	2 131	2 306	0	2 306	64 286	0	64 286
91414	28 357	0	28 357	0	0	0	7 232	0	7 232	21 125	0	21 125
91604	5 366	0	5 366	712	0	712	346	0	346	5 732	0	5 732
91704	3 241	0	3 241	0	0	0	350	0	350	2 891	0	2 891
91802	3 329	0	3 329	0	0	0	255	0	255	3 074	0	3 074
99998	479 665	0	479 665	36 182	0	36 182	148 521	0	148 521	367 326	0	367 326
Итого по активу (баланс)	584 419	0	584 419	39 025	0	39 025	159 010	0	159 010	464 434	0	464 434
Пассив
91003	0	0	0	2 496	0	2 496	2 496	0	2 496	0	0	0
91312	407 878	0	407 878	118 658	0	118 658	31 933	0	31 933	321 153	0	321 153
91315	43 427	0	43 427	25 385	0	25 385	175	0	175	18 217	0	18 217
91317	3 160	0	3 160	1 982	0	1 982	1 578	0	1 578	2 756	0	2 756
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	104 754	0	104 754	10 489	0	10 489	2 843	0	2 843	97 108	0	97 108
Итого по пассиву (баланс)	584 419	0	584 419	159 010	0	159 010	39 025	0	39 025	464 434	0	464 434

Страница была полезной?