Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 284	21 123	53 407	494 558	335 809	830 367	506 447	353 941	860 388	20 395	2 991	23 386
20209	0	0	0	228 500	82 866	311 366	228 500	82 866	311 366	0	0	0
30102	247 316	0	247 316	20 514 053	0	20 514 053	20 659 245	0	20 659 245	102 124	0	102 124
30110	61 405	84 463	145 868	1 718 767	4 271 120	5 989 887	1 759 697	4 341 898	6 101 595	20 475	13 685	34 160
30114	0	8 635	8 635	0	132 142	132 142	0	128 083	128 083	0	12 694	12 694
30202	18 904	0	18 904	2 259	0	2 259	0	0	0	21 163	0	21 163
30204	1 614	0	1 614	0	0	0	99	0	99	1 515	0	1 515
30233	1	16	17	313	58	371	314	74	388	0	0	0
30235	0	0	0	70 547	0	70 547	70 547	0	70 547	0	0	0
30302	7 043	1 017 307	1 024 350	1 477	228 024	229 501	2 222	33 087	35 309	6 298	1 212 244	1 218 542
30306	299 794	1 092 656	1 392 450	919 251	477 598	1 396 849	995 329	292 212	1 287 541	223 716	1 278 042	1 501 758
30413	438	0	438	4 260 253	0	4 260 253	4 259 551	0	4 259 551	1 140	0	1 140
30424	3 828	0	3 828	2 890 346	0	2 890 346	2 890 451	0	2 890 451	3 723	0	3 723
30425	0	2 651	2 651	0	46	46	0	79	79	0	2 618	2 618
30602	156	0	156	4 791	0	4 791	1	0	1	4 946	0	4 946
32010	0	663	663	0	11	11	0	20	20	0	654	654
32201	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
45106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45107	60 280	0	60 280	14 440	0	14 440	2 258	0	2 258	72 462	0	72 462
45201	199 597	0	199 597	405 035	0	405 035	346 171	0	346 171	258 461	0	258 461
45204	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000
45206	363 045	63 947	426 992	210 000	66 325	276 325	156 645	64 814	221 459	416 400	65 458	481 858
45207	416 775	0	416 775	0	0	0	9 014	0	9 014	407 761	0	407 761
45208	45 000	0	45 000	0	0	0	3 000	0	3 000	42 000	0	42 000
45407	576	0	576	0	0	0	52	0	52	524	0	524
45504	2 706	0	2 706	0	0	0	2 301	0	2 301	405	0	405
45505	958	0	958	150	0	150	124	0	124	984	0	984
45506	6 242	0	6 242	2 467	0	2 467	662	0	662	8 047	0	8 047
45507	96 800	0	96 800	4 865	0	4 865	4 230	0	4 230	97 435	0	97 435
45705	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45812	56 485	0	56 485	3 000	0	3 000	16 091	0	16 091	43 394	0	43 394
45815	23 786	13 916	37 702	2 301	241	2 542	2 316	411	2 727	23 771	13 746	37 517
45912	256	0	256	1 924	0	1 924	2 180	0	2 180	0	0	0
45915	10	267	277	14	5	19	14	8	22	10	264	274
47404	0	6 306	6 306	2 890 483	2 890 457	5 780 940	2 890 483	2 890 521	5 781 004	0	6 242	6 242
47406	0	0	0	2 905 313	114 339	3 019 652	2 905 313	114 339	3 019 652	0	0	0
47408	0	0	0	1 581 568	4 720 946	6 302 514	1 581 568	4 720 946	6 302 514	0	0	0
47423	3 747	0	3 747	4 790	49	4 839	4 995	49	5 044	3 542	0	3 542
47427	1 481	21	1 502	193	0	193	1 510	21	1 531	164	0	164
50104	75 061	0	75 061	489	0	489	1 344	0	1 344	74 206	0	74 206
50106	294 283	0	294 283	1 566 443	0	1 566 443	1 672 297	0	1 672 297	188 429	0	188 429
50107	0	0	0	123 690	0	123 690	123 690	0	123 690	0	0	0
50118	362 739	0	362 739	1 794 622	0	1 794 622	1 690 029	0	1 690 029	467 332	0	467 332
50121	13	0	13	144	0	144	13	0	13	144	0	144
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	39	0	39	0	0	0	1	0	1	38	0	38
52503	90	0	90	0	0	0	5	0	5	85	0	85
60302	605	0	605	310	0	310	121	0	121	794	0	794
60306	296	0	296	5 672	0	5 672	2 952	0	2 952	3 016	0	3 016
60308	1 410	0	1 410	5 051	0	5 051	6 024	0	6 024	437	0	437
60310	89	0	89	2 372	0	2 372	2 389	0	2 389	72	0	72
60312	20 125	0	20 125	10 345	0	10 345	28 074	0	28 074	2 396	0	2 396
60314	0	0	0	0	1 896	1 896	0	1 896	1 896	0	0	0
60401	111 409	0	111 409	199	0	199	994	0	994	110 614	0	110 614
60701	110	0	110	89	0	89	199	0	199	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	299	0	299	494	0	494	503	0	503	290	0	290
61009	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	41 657	0	41 657	0	0	0	0	0	0	41 657	0	41 657
61209	0	0	0	20 524	0	20 524	20 524	0	20 524	0	0	0
61403	4 763	0	4 763	857	0	857	781	0	781	4 839	0	4 839
70606	1 100 001	0	1 100 001	214 732	0	214 732	3 406	0	3 406	1 311 327	0	1 311 327
70607	3 418	0	3 418	6 225	0	6 225	5 782	0	5 782	3 861	0	3 861
70608	884 471	0	884 471	121 166	0	121 166	0	0	0	1 005 637	0	1 005 637
70611	6 497	0	6 497	882	0	882	0	0	0	7 379	0	7 379
Итого по активу (баланс)	4 859 572	2 311 971	7 171 543	43 050 525	13 321 932	56 372 457	42 860 994	13 025 265	55 886 259	5 049 103	2 608 638	7 657 741
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	71 154	0	71 154	0	0	0	0	0	0	71 154	0	71 154
30109	0	254	254	0	7	7	0	7	7	0	254	254
30111	6	661	667	0	352	352	0	14	14	6	323	329
30126	6 413	0	6 413	280	0	280	243	0	243	6 376	0	6 376
30226	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	9 728	2 672	12 400	10 422	2 672	13 094	694	0	694
30301	7 043	1 017 307	1 024 350	2 222	33 087	35 309	1 477	228 024	229 501	6 298	1 212 244	1 218 542
30305	299 794	1 092 656	1 392 450	995 329	292 212	1 287 541	919 251	477 598	1 396 849	223 716	1 278 042	1 501 758
31302	0	0	0	1 105 000	0	1 105 000	1 105 000	0	1 105 000	0	0	0
31303	110 000	0	110 000	348 000	0	348 000	238 000	0	238 000	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000
31501	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
32901	280 000	0	280 000	1 250 000	0	1 250 000	1 330 000	0	1 330 000	360 000	0	360 000
40502	778	993	1 771	1	29	30	12	17	29	789	981	1 770
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	23 741	0	23 741	337 862	0	337 862	323 677	0	323 677	9 556	0	9 556
40702	1 251 001	105 972	1 356 973	19 217 207	3 093 860	22 311 067	19 064 542	3 019 100	22 083 642	1 098 336	31 212	1 129 548
40703	2 958	0	2 958	198 937	0	198 937	198 889	0	198 889	2 910	0	2 910
40802	6 442	0	6 442	90 074	0	90 074	90 049	0	90 049	6 417	0	6 417
40807	645	62 485	63 130	1 145	174 534	175 679	1 165	162 146	163 311	665	50 097	50 762
40817	19	49	68	0	1	1	0	1	1	19	49	68
40820	1	68	69	0	2	2	0	1	1	1	67	68
40821	1 792	0	1 792	22 516	0	22 516	20 740	0	20 740	16	0	16
40903	256	2 785	3 041	12	860	872	7	716	723	251	2 641	2 892
40905	0	0	0	310	58	368	310	58	368	0	0	0
40911	0	0	0	45 576	6 111	51 687	45 576	6 111	51 687	0	0	0
40912	0	0	0	69	181	250	69	181	250	0	0	0
40913	0	0	0	82	2 373	2 455	82	2 373	2 455	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
42105	38 570	66	38 636	287 196	2 732	289 928	273 623	2 731	276 354	24 997	65	25 062
42106	179 521	0	179 521	1 145 787	0	1 145 787	1 154 123	0	1 154 123	187 857	0	187 857
42307	0	1 359	1 359	0	40	40	0	24	24	0	1 343	1 343
44007	0	132 533	132 533	0	3 910	3 910	0	2 294	2 294	0	130 917	130 917
45115	4 087	0	4 087	173	0	173	433	0	433	4 347	0	4 347
45215	81 287	0	81 287	67 670	0	67 670	67 168	0	67 168	80 785	0	80 785
45415	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
45515	4 768	0	4 768	1 545	0	1 545	1 989	0	1 989	5 212	0	5 212
45715	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45818	84 866	0	84 866	16 805	0	16 805	3 529	0	3 529	71 590	0	71 590
45918	532	0	532	262	0	262	4	0	4	274	0	274
47405	0	0	0	113 089	2 895 017	3 008 106	113 089	2 895 017	3 008 106	0	0	0
47407	0	0	0	4 472 668	1 830 779	6 303 447	4 472 668	1 830 779	6 303 447	0	0	0
47416	2 339	0	2 339	169 277	585	169 862	168 281	585	168 866	1 343	0	1 343
47422	3 371	0	3 371	1 270 608	0	1 270 608	1 270 592	0	1 270 592	3 355	0	3 355
47425	11 769	0	11 769	76 568	0	76 568	72 882	0	72 882	8 083	0	8 083
47426	306	7 785	8 091	1 638	230	1 868	1 569	869	2 438	237	8 424	8 661
50120	3 172	0	3 172	5 740	0	5 740	6 225	0	6 225	3 657	0	3 657
50620	165	0	165	43	0	43	0	0	0	122	0	122
52301	4 373	0	4 373	0	0	0	0	0	0	4 373	0	4 373
52303	0	0	0	0	161	161	0	14 562	14 562	0	14 401	14 401
52304	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
52305	7 830	0	7 830	0	0	0	12 000	0	12 000	19 830	0	19 830
52306	5 445	0	5 445	8 604	0	8 604	16 123	0	16 123	12 964	0	12 964
52307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52406	0	0	0	8 611	0	8 611	8 611	0	8 611	0	0	0
52501	369	0	369	7	0	7	333	9	342	695	9	704
60301	2 549	0	2 549	9 974	0	9 974	9 034	0	9 034	1 609	0	1 609
60305	2 838	0	2 838	30 609	0	30 609	28 464	0	28 464	693	0	693
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	0	0	0	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	0	0	0
60311	0	0	0	269	0	269	619	0	619	350	0	350
60324	14	0	14	5	0	5	1	0	1	10	0	10
60601	18 943	0	18 943	816	0	816	303	0	303	18 430	0	18 430
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61012	4 166	0	4 166	0	0	0	0	0	0	4 166	0	4 166
61304	261	0	261	198	0	198	1 531	0	1 531	1 594	0	1 594
70601	1 121 414	0	1 121 414	69	0	69	213 180	0	213 180	1 334 525	0	1 334 525
70602	13	0	13	13	0	13	144	0	144	144	0	144
70603	881 833	0	881 833	0	0	0	122 676	0	122 676	1 004 509	0	1 004 509
Итого по пассиву (баланс)	4 746 570	2 424 973	7 171 543	31 343 868	8 339 793	39 683 661	31 523 970	8 645 889	40 169 859	4 926 672	2 731 069	7 657 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	8 604	0	8 604	8 604	0	8 604	0	0	0
90803	12 203	0	12 203	0	0	0	0	0	0	12 203	0	12 203
90901	318 481	0	318 481	3 086	0	3 086	1 202	0	1 202	320 365	0	320 365
90902	758 862	0	758 862	4 261	0	4 261	28 586	0	28 586	734 537	0	734 537
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 731 045	0	1 731 045	297 776	0	297 776	266 786	0	266 786	1 762 035	0	1 762 035
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	12 979	1 490	14 469	765	25	790	2 025	44	2 069	11 719	1 471	13 190
91704	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91802	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
91803	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
99998	1 121 276	0	1 121 276	838 095	0	838 095	818 592	0	818 592	1 140 779	0	1 140 779
Итого по активу (баланс)	4 023 854	1 490	4 025 344	1 152 590	25	1 152 615	1 125 797	44	1 125 841	4 050 647	1 471	4 052 118
Пассив
91003	0	0	0	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0
91311	600	0	600	0	161	161	8 000	14 562	22 562	8 600	14 401	23 001
91312	852 046	0	852 046	116 903	0	116 903	198 251	0	198 251	933 394	0	933 394
91315	161 690	0	161 690	85 238	0	85 238	23 700	0	23 700	100 152	0	100 152
91316	1 276	0	1 276	140 365	0	140 365	140 000	0	140 000	911	0	911
91317	95 395	0	95 395	472 207	0	472 207	432 086	0	432 086	55 274	0	55 274
91507	10 197	0	10 197	1 557	0	1 557	19 335	0	19 335	27 975	0	27 975
91508	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99999	2 904 068	0	2 904 068	307 244	0	307 244	314 515	0	314 515	2 911 339	0	2 911 339
Итого по пассиву (баланс)	4 025 344	0	4 025 344	1 125 674	161	1 125 835	1 138 047	14 562	1 152 609	4 037 717	14 401	4 052 118
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	13 038	130 744	143 782	1 117 735	3 105 298	4 223 033	1 130 773	3 106 775	4 237 548	0	129 267	129 267
93801	171	0	171	10 945	0	10 945	11 058	0	11 058	58	0	58
Итого по активу (баланс)	13 209	130 744	143 953	1 128 680	3 105 298	4 233 978	1 141 831	3 106 775	4 248 606	58	129 267	129 325
Пассив
96001	130 907	13 021	143 928	3 107 686	1 130 298	4 237 984	3 105 762	1 117 277	4 223 039	128 983	0	128 983
96801	25	0	25	11 058	0	11 058	11 375	0	11 375	342	0	342
Итого по пассиву (баланс)	130 932	13 021	143 953	3 118 744	1 130 298	4 249 042	3 117 137	1 117 277	4 234 414	129 325	0	129 325
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	364 928,0000	0	0	1 811 751,0000	0	0	1 914 185,0000	0	0	262 494,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	364 928,0000	0	0	1 811 751,0000	0	0	1 914 185,0000	0	0	262 494,0000
Пассив
98050	0	0	364 928,0000	0	0	1 736 185,0000	0	0	1 633 751,0000	0	0	262 494,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	364 928,0000	0	0	1 736 185,0000	0	0	1 633 751,0000	0	0	262 494,0000

Страница была полезной?