Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 096	4 426	114 522	657 883	541 256	1 199 139	644 848	542 099	1 186 947	123 131	3 583	126 714
20208	9 520	0	9 520	76 812	0	76 812	73 963	0	73 963	12 369	0	12 369
20209	1 567	0	1 567	271 893	390	272 283	273 460	390	273 850	0	0	0
30102	64 838	0	64 838	14 907 809	0	14 907 809	14 861 920	0	14 861 920	110 727	0	110 727
30110	48 339	4 064	52 403	2 772 558	339 082	3 111 640	2 691 600	338 191	3 029 791	129 297	4 955	134 252
30114	0	0	0	1 102 414	1 100 877	2 203 291	1 102 341	1 100 842	2 203 183	73	35	108
30202	15 977	0	15 977	1 770	0	1 770	0	0	0	17 747	0	17 747
30204	289	0	289	0	0	0	63	0	63	226	0	226
30210	0	0	0	16 544	0	16 544	16 544	0	16 544	0	0	0
30215	400	266	666	0	4	4	0	8	8	400	262	662
30233	13	0	13	10 897	17	10 914	10 649	9	10 658	261	8	269
30302	3 052 872	857 736	3 910 608	1 124 914	47 621	1 172 535	4 150 407	36 105	4 186 512	27 379	869 252	896 631
30306	3 446 158	36 214	3 482 372	5 653 541	2 609	5 656 150	8 763 487	38 823	8 802 310	336 212	0	336 212
30424	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
32002	0	0	0	1 670 000	0	1 670 000	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	490 000	0	490 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45106	4 448	0	4 448	0	0	0	220	0	220	4 228	0	4 228
45204	18 230	0	18 230	65 000	0	65 000	53 230	0	53 230	30 000	0	30 000
45205	105 569	0	105 569	11 200	0	11 200	72 540	0	72 540	44 229	0	44 229
45206	823 600	0	823 600	321 500	0	321 500	210 000	0	210 000	935 100	0	935 100
45207	60 479	0	60 479	0	0	0	150	0	150	60 329	0	60 329
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	20 254	0	20 254	5 055	0	5 055	1 470	0	1 470	23 839	0	23 839
45506	6 745	0	6 745	3 670	0	3 670	689	0	689	9 726	0	9 726
45507	69 469	0	69 469	650	0	650	1 114	0	1 114	69 005	0	69 005
45812	45 637	0	45 637	0	0	0	41 120	0	41 120	4 517	0	4 517
45814	7 064	0	7 064	0	0	0	0	0	0	7 064	0	7 064
45815	50 609	0	50 609	327	0	327	425	0	425	50 511	0	50 511
45912	6 774	0	6 774	1 325	0	1 325	6 843	0	6 843	1 256	0	1 256
45915	951	0	951	3	0	3	3	0	3	951	0	951
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47102	0	0	0	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	0	0	0
47408	0	0	0	2 026 326	1 960 565	3 986 891	2 026 326	1 960 565	3 986 891	0	0	0
47415	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47423	11 231	0	11 231	75 434	1	75 435	72 286	1	72 287	14 379	0	14 379
47427	25	0	25	2 640	0	2 640	2 665	0	2 665	0	0	0
51402	29 871	0	29 871	129	0	129	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	129 331	0	129 331	99 610	0	99 610	100 000	0	100 000	128 941	0	128 941
52503	2 362	0	2 362	0	0	0	71	0	71	2 291	0	2 291
60302	9 494	0	9 494	220	0	220	160	0	160	9 554	0	9 554
60306	14	0	14	2 566	0	2 566	2 580	0	2 580	0	0	0
60308	5 420	0	5 420	8 286	0	8 286	13 456	0	13 456	250	0	250
60310	405	0	405	648	0	648	724	0	724	329	0	329
60312	1 441	0	1 441	9 458	0	9 458	9 986	0	9 986	913	0	913
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	32 882	2 171	35 053	52	34	86	58	63	121	32 876	2 142	35 018
60401	157 513	0	157 513	0	0	0	15 993	0	15 993	141 520	0	141 520
60804	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
61008	8	0	8	698	0	698	706	0	706	0	0	0
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61010	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61209	0	0	0	269 949	0	269 949	269 949	0	269 949	0	0	0
61210	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
61403	8 707	714	9 421	719	17	736	1 333	96	1 429	8 093	635	8 728
70606	1 515 414	0	1 515 414	242 259	0	242 259	2 631	0	2 631	1 755 042	0	1 755 042
70608	591 631	0	591 631	46 149	0	46 149	0	0	0	637 780	0	637 780
70611	679	0	679	18	0	18	0	0	0	697	0	697
Итого по активу (баланс)	10 569 965	905 591	11 475 556	32 202 418	3 992 480	36 194 898	37 917 502	4 017 199	41 934 701	4 854 881	880 872	5 735 753
Пассив
10208	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	9 909	0	9 909	0	0	0	0	0	0	9 909	0	9 909
10801	103 151	0	103 151	0	0	0	0	0	0	103 151	0	103 151
30109	22 900	0	22 900	15 018	0	15 018	12 624	0	12 624	20 506	0	20 506
30126	5 763	0	5 763	7 931	0	7 931	7 968	0	7 968	5 800	0	5 800
30220	0	0	0	0	11 571	11 571	0	11 571	11 571	0	0	0
30222	0	0	0	3 819	0	3 819	3 819	0	3 819	0	0	0
30232	250	0	250	901	13	914	903	13	916	252	0	252
30301	3 052 872	857 736	3 910 608	4 150 407	36 105	4 186 512	1 124 914	47 621	1 172 535	27 379	869 252	896 631
30305	3 446 158	36 214	3 482 372	8 763 487	38 823	8 802 310	5 653 541	2 609	5 656 150	336 212	0	336 212
31303	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
40502	4 170	0	4 170	1 467	0	1 467	0	0	0	2 703	0	2 703
40701	6 714	0	6 714	493 693	0	493 693	516 756	0	516 756	29 777	0	29 777
40702	419 618	488	420 106	9 968 842	148 000	10 116 842	10 015 589	148 631	10 164 220	466 365	1 119	467 484
40703	7 750	0	7 750	12 855	0	12 855	13 218	0	13 218	8 113	0	8 113
40802	5 665	0	5 665	116 236	0	116 236	113 620	0	113 620	3 049	0	3 049
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1 261	0	1 261	35 860	0	35 860	35 488	0	35 488	889	0	889
40905	0	0	0	13 455	0	13 455	13 455	0	13 455	0	0	0
40907	7	0	7	2 774	0	2 774	2 774	0	2 774	7	0	7
40909	0	0	0	132	114	246	132	114	246	0	0	0
40910	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
40911	2 881	0	2 881	73 531	0	73 531	72 954	0	72 954	2 304	0	2 304
40912	0	0	0	441	104	545	441	104	545	0	0	0
40913	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42309	24	0	24	6	0	6	15	0	15	33	0	33
42311	3	0	3	0	0	0	15	0	15	18	0	18
42312	90	0	90	66	0	66	6	0	6	30	0	30
42313	144	0	144	0	0	0	66	0	66	210	0	210
42314	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	445	0	445	22	0	22	0	0	0	423	0	423
45215	286 643	0	286 643	192 649	0	192 649	175 881	0	175 881	269 875	0	269 875
45415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45515	50 514	0	50 514	15 086	0	15 086	3 561	0	3 561	38 989	0	38 989
45818	74 509	0	74 509	25 084	0	25 084	12 658	0	12 658	62 083	0	62 083
45918	3 699	0	3 699	2 508	0	2 508	510	0	510	1 701	0	1 701
47407	0	0	0	2 062 331	1 922 292	3 984 623	2 062 331	1 922 292	3 984 623	0	0	0
47416	4 070	0	4 070	41 789	0	41 789	38 485	0	38 485	766	0	766
47422	4 918	0	4 918	9 776	0	9 776	8 562	0	8 562	3 704	0	3 704
47425	14 017	0	14 017	4 143	0	4 143	8 346	0	8 346	18 220	0	18 220
47426	6 022	0	6 022	14	0	14	1 225	0	1 225	7 233	0	7 233
52301	45 798	0	45 798	2 181	0	2 181	1 861	0	1 861	45 478	0	45 478
52303	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500
52304	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500
52305	18 993	0	18 993	10 300	0	10 300	0	0	0	8 693	0	8 693
52306	6 320	0	6 320	1 561	0	1 561	0	0	0	4 759	0	4 759
52307	11 621	0	11 621	0	0	0	0	0	0	11 621	0	11 621
52501	3 143	0	3 143	257	0	257	525	0	525	3 411	0	3 411
60301	60	0	60	3 756	0	3 756	4 304	0	4 304	608	0	608
60305	5 170	0	5 170	20 827	0	20 827	15 759	0	15 759	102	0	102
60309	224	0	224	407	0	407	225	0	225	42	0	42
60311	359	0	359	255	0	255	649	0	649	753	0	753
60322	67	0	67	0	0	0	2	0	2	69	0	69
60324	35 050	0	35 050	87	0	87	87	0	87	35 050	0	35 050
60601	139 776	0	139 776	15 897	0	15 897	582	0	582	124 461	0	124 461
60805	28	0	28	0	0	0	7	0	7	35	0	35
60806	198	0	198	25	0	25	0	0	0	173	0	173
61301	8	0	8	4 887	0	4 887	4 879	0	4 879	0	0	0
61304	309	0	309	214	0	214	164	0	164	259	0	259
70601	1 478 774	0	1 478 774	0	0	0	283 897	0	283 897	1 762 671	0	1 762 671
70603	590 912	0	590 912	0	0	0	45 937	0	45 937	636 849	0	636 849
Итого по пассиву (баланс)	10 581 113	894 443	11 475 556	26 101 477	2 157 117	28 258 594	20 385 741	2 133 050	22 518 791	4 865 377	870 376	5 735 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
90901	133 289	0	133 289	112 510	0	112 510	1 459	0	1 459	244 340	0	244 340
90902	114 719	0	114 719	5 588	0	5 588	22 992	0	22 992	97 315	0	97 315
91202	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	331 426	0	331 426	309 770	0	309 770	209 759	0	209 759	431 437	0	431 437
91604	3 932	0	3 932	1 762	0	1 762	311	0	311	5 383	0	5 383
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	516 135	0	516 135	296 165	0	296 165	18 432	0	18 432	793 868	0	793 868
Итого по активу (баланс)	1 099 598	0	1 099 598	725 975	0	725 975	253 134	0	253 134	1 572 439	0	1 572 439
Пассив
91003	0	0	0	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0
91311	38 256	0	38 256	3 741	0	3 741	10 000	0	10 000	44 515	0	44 515
91312	249 661	0	249 661	2 776	0	2 776	186 385	0	186 385	433 270	0	433 270
91315	78 710	0	78 710	9 416	0	9 416	94 770	0	94 770	164 064	0	164 064
91316	435	0	435	10	0	10	0	0	0	425	0	425
91317	1 590	0	1 590	590	0	590	0	0	0	1 000	0	1 000
91507	147 443	0	147 443	192	0	192	1 090	0	1 090	148 341	0	148 341
91508	40	0	40	0	0	0	2 213	0	2 213	2 253	0	2 253
99999	583 463	0	583 463	234 672	0	234 672	429 780	0	429 780	778 571	0	778 571
Итого по пассиву (баланс)	1 099 598	0	1 099 598	253 104	0	253 104	725 945	0	725 945	1 572 439	0	1 572 439
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	184 265	9 833	194 098	184 265	9 833	194 098	0	0	0
93801	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	184 756	9 833	194 589	184 756	9 833	194 589	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 807	184 868	194 675	9 807	184 868	194 675	0	0	0
96801	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 969	184 868	194 837	9 969	184 868	194 837	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70,0000	0	0	10,0000	0	0	16,0000	0	0	64,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81,0000	0	0	24,0000	0	0	30,0000	0	0	75,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	14,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	63,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	64,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81,0000	0	0	19,0000	0	0	13,0000	0	0	75,0000

Страница была полезной?