Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 541	0	35 541	49 853	0	49 853	49 050	0	49 050	36 344	0	36 344
20202	32 319	7 659	39 978	294 192	26 990	321 182	287 451	26 550	314 001	39 060	8 099	47 159
20208	13 610	830	14 440	37 700	2 642	40 342	40 870	2 696	43 566	10 440	776	11 216
20209	0	0	0	103 070	10 527	113 597	103 070	10 527	113 597	0	0	0
30102	62 985	0	62 985	8 123 050	0	8 123 050	8 082 479	0	8 082 479	103 556	0	103 556
30110	16 357	23 953	40 310	523 741	2 065 186	2 588 927	18 589	2 064 704	2 083 293	521 509	24 435	545 944
30114	0	348 427	348 427	0	2 918 183	2 918 183	0	3 138 867	3 138 867	0	127 743	127 743
30202	27 803	0	27 803	0	0	0	5 602	0	5 602	22 201	0	22 201
30204	11 520	0	11 520	0	0	0	3 091	0	3 091	8 429	0	8 429
30221	0	0	0	78 925	101 215	180 140	78 925	101 215	180 140	0	0	0
30233	2 255	99	2 354	132 788	14 215	147 003	134 618	14 313	148 931	425	1	426
30302	144 424	7 009	151 433	215 023	2 263	217 286	358 606	9 272	367 878	841	0	841
30306	582 128	31	582 159	42 214	3	42 217	168 474	34	168 508	455 868	0	455 868
30413	961	0	961	5 923 057	0	5 923 057	5 922 996	0	5 922 996	1 022	0	1 022
30424	11 320	0	11 320	6 577 473	0	6 577 473	6 578 615	0	6 578 615	10 178	0	10 178
30425	10 000	2 655	12 655	0	41	41	0	78	78	10 000	2 618	12 618
30602	3 270	3 312	6 582	0	51	51	0	98	98	3 270	3 265	6 535
32201	15 000	185 264	200 264	340	2 458	2 798	340	37 768	38 108	15 000	149 954	164 954
32202	0	0	0	4 850	0	4 850	4 850	0	4 850	0	0	0
32203	208 574	0	208 574	629 315	0	629 315	837 889	0	837 889	0	0	0
32204	0	0	0	210 417	0	210 417	0	0	0	210 417	0	210 417
32402	0	0	0	0	44 687	44 687	0	44 687	44 687	0	0	0
32902	580 734	0	580 734	3 088 522	0	3 088 522	3 412 775	0	3 412 775	256 481	0	256 481
45104	9 996	0	9 996	13 155	0	13 155	23 151	0	23 151	0	0	0
45107	0	248 937	248 937	0	3 864	3 864	0	7 332	7 332	0	245 469	245 469
45201	43 036	0	43 036	30 653	0	30 653	46 903	0	46 903	26 786	0	26 786
45204	128 180	0	128 180	306 127	0	306 127	339 803	0	339 803	94 504	0	94 504
45205	523 467	0	523 467	272 328	0	272 328	27 336	0	27 336	768 459	0	768 459
45206	971 536	246 671	1 218 207	312 000	104 343	416 343	399 800	9 075	408 875	883 736	341 939	1 225 675
45207	804 908	0	804 908	49 000	0	49 000	82 343	0	82 343	771 565	0	771 565
45208	10 688	0	10 688	0	0	0	688	0	688	10 000	0	10 000
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45502	0	0	0	22 140	0	22 140	22 140	0	22 140	0	0	0
45503	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	101 248	0	101 248	0	0	0	78 000	0	78 000	23 248	0	23 248
45505	18 641	0	18 641	40 700	0	40 700	38 040	0	38 040	21 301	0	21 301
45506	4 832	0	4 832	0	0	0	65	0	65	4 767	0	4 767
45507	4 397	996	5 393	0	13	13	193	518	711	4 204	491	4 695
45509	5 297	2 830	8 127	6 142	4 462	10 604	7 748	5 042	12 790	3 691	2 250	5 941
45708	48	0	48	73	0	73	61	0	61	60	0	60
45812	39 169	0	39 169	288 220	0	288 220	288 240	0	288 240	39 149	0	39 149
45815	226	203	429	37	3	40	220	6	226	43	200	243
45912	311	0	311	1 174	0	1 174	1 109	0	1 109	376	0	376
45915	74	0	74	34	0	34	40	0	40	68	0	68
47002	273 640	0	273 640	1 647 120	0	1 647 120	1 697 245	0	1 697 245	223 515	0	223 515
47106	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
47404	0	49 787	49 787	7 752 379	595 885	8 348 264	7 752 379	612 943	8 365 322	0	32 729	32 729
47408	0	0	0	8 637 134	14 326 419	22 963 553	8 637 134	14 326 419	22 963 553	0	0	0
47423	12 747	79	12 826	2 069 541	18 608	2 088 149	2 074 619	18 609	2 093 228	7 669	78	7 747
47427	11 629	12 145	23 774	35 546	5 253	40 799	36 061	15 223	51 284	11 114	2 175	13 289
50205	0	0	0	3 606 191	773 284	4 379 475	3 606 191	773 284	4 379 475	0	0	0
50206	0	0	0	676 777	0	676 777	676 777	0	676 777	0	0	0
50207	116 294	0	116 294	3 426 136	0	3 426 136	3 542 419	0	3 542 419	11	0	11
50208	56 572	0	56 572	2 910 387	0	2 910 387	2 908 819	0	2 908 819	58 140	0	58 140
50209	0	0	0	0	1 757 365	1 757 365	0	1 757 365	1 757 365	0	0	0
50211	0	156 625	156 625	0	126 924	126 924	0	283 549	283 549	0	0	0
50218	1 369 801	56 930	1 426 731	6 899 558	776 002	7 675 560	6 524 493	690 192	7 214 685	1 744 866	142 740	1 887 606
50221	474	0	474	5 140	0	5 140	3 462	0	3 462	2 152	0	2 152
50505	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
50606	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
50705	5 576	0	5 576	609	0	609	676	0	676	5 509	0	5 509
50706	91 097	0	91 097	1 858 684	0	1 858 684	1 862 885	0	1 862 885	86 896	0	86 896
50718	109 081	0	109 081	1 857 077	0	1 857 077	1 853 424	0	1 853 424	112 734	0	112 734
50721	0	0	0	3 062	0	3 062	489	0	489	2 573	0	2 573
50905	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
52503	0	19 095	19 095	0	283	283	0	2 180	2 180	0	17 198	17 198
52601	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	5 151	0	5 151	264	0	264	470	0	470	4 945	0	4 945
60306	0	0	0	2 266	0	2 266	2 266	0	2 266	0	0	0
60308	39	0	39	162	41	203	166	41	207	35	0	35
60310	123	0	123	1 412	0	1 412	1 311	0	1 311	224	0	224
60312	10 977	0	10 977	12 558	0	12 558	12 353	0	12 353	11 182	0	11 182
60314	0	91	91	0	671	671	0	479	479	0	283	283
60323	181	0	181	26	0	26	137	0	137	70	0	70
60347	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	37 509	0	37 509	0	0	0	0	0	0	37 509	0	37 509
60901	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
61008	464	0	464	989	0	989	151	0	151	1 302	0	1 302
61009	76	0	76	62	0	62	62	0	62	76	0	76
61209	0	0	0	8 080	0	8 080	8 080	0	8 080	0	0	0
61210	0	0	0	5 900 706	0	5 900 706	5 900 706	0	5 900 706	0	0	0
61403	2 781	0	2 781	2 411	0	2 411	313	0	313	4 879	0	4 879
61601	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
70606	6 766 953	0	6 766 953	762 228	0	762 228	615	0	615	7 528 566	0	7 528 566
70607	159	0	159	21	0	21	40	0	40	140	0	140
70608	959 641	0	959 641	60 401	0	60 401	0	0	0	1 020 042	0	1 020 042
70610	0	0	0	960	0	960	0	0	0	960	0	960
70611	16 142	0	16 142	1 149	0	1 149	0	0	0	17 291	0	17 291
Итого по активу (баланс)	14 280 688	1 373 628	15 654 316	75 555 422	23 681 881	99 237 303	74 547 987	23 953 066	98 501 053	15 288 123	1 102 443	16 390 566
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	111	0	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0
10603	474	0	474	3 951	0	3 951	8 202	0	8 202	4 725	0	4 725
10701	37 227	0	37 227	0	0	0	0	0	0	37 227	0	37 227
10801	37 722	0	37 722	0	0	0	110	0	110	37 832	0	37 832
30109	251 526	0	251 526	252 290	0	252 290	1 631	0	1 631	867	0	867
30220	0	0	0	0	5 206	5 206	0	5 206	5 206	0	0	0
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30226	123	0	123	16	0	16	16	0	16	123	0	123
30232	0	5	5	37 384	1 182	38 566	37 384	1 177	38 561	0	0	0
30236	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
30301	144 424	7 009	151 433	358 606	9 272	367 878	215 023	2 263	217 286	841	0	841
30305	582 128	31	582 159	168 474	34	168 508	42 214	3	42 217	455 868	0	455 868
30601	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30606	211	1	212	0	0	0	2	0	2	213	1	214
30607	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31206	234 500	0	234 500	0	0	0	84 650	0	84 650	319 150	0	319 150
31305	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	1 319 563	0	1 319 563	1 319 563	0	1 319 563	0	0	0
31503	371 636	0	371 636	1 567 382	0	1 567 382	1 195 746	0	1 195 746	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	376 314	0	376 314	376 314	0	376 314
32901	1 736 573	0	1 736 573	8 687 897	0	8 687 897	8 824 824	0	8 824 824	1 873 500	0	1 873 500
40106	0	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0
40701	8 257	14	8 271	66 697	11 475	78 172	63 782	11 464	75 246	5 342	3	5 345
40702	420 542	27 513	448 055	4 598 050	417 606	5 015 656	4 868 805	393 348	5 262 153	691 297	3 255	694 552
40703	3 669	0	3 669	7 628	0	7 628	5 690	0	5 690	1 731	0	1 731
40802	4 988	174	5 162	56 774	5	56 779	59 616	4	59 620	7 830	173	8 003
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	4 755	30 082	34 837	183 212	223 802	407 014	179 830	208 838	388 668	1 373	15 118	16 491
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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Пассив
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Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Пассив
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96506	0	0	0	0	112 828	112 828	0	141 034	141 034	0	28 206	28 206
96507	0	0	0	0	113 520	113 520	0	113 520	113 520	0	0	0
96801	552	0	552	35 343	0	35 343	35 888	0	35 888	1 097	0	1 097
96803	61	0	61	9 250	0	9 250	9 603	0	9 603	414	0	414
96805	151	0	151	2 091	0	2 091	1 940	0	1 940	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	70 800	355 775	426 575	2 661 116	12 042 766	14 703 882	2 725 633	11 841 833	14 567 466	135 317	154 842	290 159
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	216 772 731,0000	0	0	2 229 374 563,0000	0	0	2 229 847 687,0000	0	0	216 299 607,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 772 745,0000	0	0	2 229 374 563,0000	0	0	2 229 847 687,0000	0	0	216 299 621,0000
Пассив
98040	0	0	105 214 183,0000	0	0	8 000,0000	0	0	0,0000	0	0	105 206 183,0000
98050	0	0	107 396 725,0000	0	0	2 229 829 687,0000	0	0	2 229 374 563,0000	0	0	106 941 601,0000
98070	0	0	4 161 837,0000	0	0	17 200,0000	0	0	7 200,0000	0	0	4 151 837,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 772 745,0000	0	0	2 229 854 887,0000	0	0	2 229 381 763,0000	0	0	216 299 621,0000

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