Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 030	6 679	13 709	8 208	5 856	14 064	9 887	7 435	17 322	5 351	5 100	10 451
20209	0	0	0	0	3 311	3 311	0	3 311	3 311	0	0	0
30102	584 229	0	584 229	26 087 655	0	26 087 655	23 103 578	0	23 103 578	3 568 306	0	3 568 306
30110	380 647	598 690	979 337	15 033 615	495 744	15 529 359	13 609 220	967 076	14 576 296	1 805 042	127 358	1 932 400
30114	76	14 657 413	14 657 489	0	4 240 258	4 240 258	0	13 058 075	13 058 075	76	5 839 596	5 839 672
30202	841 034	0	841 034	0	0	0	185 562	0	185 562	655 472	0	655 472
30204	205 545	0	205 545	70 029	0	70 029	0	0	0	275 574	0	275 574
30221	158 895	0	158 895	8 431 152	31 979	8 463 131	8 590 047	31 979	8 622 026	0	0	0
30233	125 099	208	125 307	5 197 374	553 623	5 750 997	5 158 593	1 493	5 160 086	163 880	552 338	716 218
30602	310	106 246	106 556	0	1 840	1 840	1	3 134	3 135	309	104 952	105 261
32004	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000
32006	0	3 313 320	3 313 320	0	57 360	57 360	0	97 760	97 760	0	3 272 920	3 272 920
32105	0	3 313 320	3 313 320	0	57 360	57 360	0	97 760	97 760	0	3 272 920	3 272 920
32301	0	110 665	110 665	0	1 916	1 916	0	3 266	3 266	0	109 315	109 315
32308	0	6 626 640	6 626 640	0	114 720	114 720	0	195 520	195 520	0	6 545 840	6 545 840
32309	0	1 656 660	1 656 660	0	28 680	28 680	0	48 880	48 880	0	1 636 460	1 636 460
45502	1 355 975	38	1 356 013	1 983 821	4	1 983 825	2 121 027	42	2 121 069	1 218 769	0	1 218 769
45503	247	0	247	786	0	786	579	0	579	454	0	454
45504	12 194	0	12 194	9 442	0	9 442	6 248	0	6 248	15 388	0	15 388
45505	107 250	0	107 250	78 221	0	78 221	24 602	0	24 602	160 869	0	160 869
45506	1 046 983	0	1 046 983	348 255	0	348 255	74 672	0	74 672	1 320 566	0	1 320 566
45507	335 404	0	335 404	82 564	0	82 564	18 904	0	18 904	399 064	0	399 064
45508	73 374 500	4	73 374 504	10 403 861	31 297	10 435 158	9 744 587	31 300	9 775 887	74 033 774	1	74 033 775
45701	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
45707	173	0	173	1 354	0	1 354	1 444	0	1 444	83	0	83
45815	4 520 221	77	4 520 298	1 159 437	3	1 159 440	1 087 617	3	1 087 620	4 592 041	77	4 592 118
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	597 951	3	597 954	313 070	0	313 070	311 414	0	311 414	599 607	3	599 610
47001	0	44 674	44 674	0	56 878	56 878	0	37 353	37 353	0	64 199	64 199
47101	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
47301	0	1 677 403	1 677 403	0	29 630	29 630	0	49 500	49 500	0	1 657 533	1 657 533
47408	0	0	0	32 769 623	31 374 625	64 144 248	32 769 623	31 374 625	64 144 248	0	0	0
47417	0	0	0	344	0	344	306	0	306	38	0	38
47423	398 115	5	398 120	9 501 454	58	9 501 512	9 444 960	52	9 445 012	454 609	11	454 620
47427	2 598 073	5 134	2 603 207	2 514 826	5 275	2 520 101	2 648 759	2 172	2 650 931	2 464 140	8 237	2 472 377
50706	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
52503	5 027	0	5 027	0	0	0	264	0	264	4 763	0	4 763
52601	431 404	0	431 404	38 994	0	38 994	136 428	0	136 428	333 970	0	333 970
60302	110	0	110	2 696	0	2 696	2 696	0	2 696	110	0	110
60308	4 429	0	4 429	3 493	0	3 493	7 322	0	7 322	600	0	600
60310	7 693	0	7 693	88 838	0	88 838	93 002	0	93 002	3 529	0	3 529
60312	792 699	0	792 699	195 776	0	195 776	285 581	0	285 581	702 894	0	702 894
60314	0	4 665	4 665	0	125 015	125 015	0	6 665	6 665	0	123 015	123 015
60323	8 392	4 499	12 891	3 486	17 767	21 253	8 058	8 775	16 833	3 820	13 491	17 311
60401	631 230	0	631 230	72 435	0	72 435	832	0	832	702 833	0	702 833
60701	7 540	0	7 540	99 256	0	99 256	86 742	0	86 742	20 054	0	20 054
60901	53 397	0	53 397	1 481	0	1 481	0	0	0	54 878	0	54 878
61002	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
61008	938	0	938	12 493	0	12 493	12 640	0	12 640	791	0	791
61009	4 131	0	4 131	2 077	0	2 077	2 077	0	2 077	4 131	0	4 131
61011	83 602	0	83 602	0	0	0	0	0	0	83 602	0	83 602
61209	0	0	0	1 164 176	0	1 164 176	1 164 176	0	1 164 176	0	0	0
61403	180 974	0	180 974	11 985	0	11 985	27 823	0	27 823	165 136	0	165 136
61601	0	0	0	62 004	0	62 004	62 004	0	62 004	0	0	0
70606	47 916 725	0	47 916 725	5 234 831	0	5 234 831	26 659	0	26 659	53 124 897	0	53 124 897
70608	22 412 320	0	22 412 320	1 505 293	0	1 505 293	0	0	0	23 917 613	0	23 917 613
70610	461	0	461	436	0	436	0	0	0	897	0	897
70611	1 501 605	0	1 501 605	147 192	0	147 192	0	0	0	1 648 797	0	1 648 797
70614	66 506	0	66 506	0	0	0	0	0	0	66 506	0	66 506
Итого по активу (баланс)	160 872 635	32 126 343	192 998 978	123 392 521	37 233 199	160 625 720	110 828 420	46 026 176	156 854 596	173 436 736	23 333 366	196 770 102
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	5 906 561	0	5 906 561	0	0	0	1	0	1	5 906 562	0	5 906 562
30109	55 110	0	55 110	8 815	0	8 815	78 020	0	78 020	124 315	0	124 315
30232	737 700	72 548	810 248	24 302 715	2 039 425	26 342 140	25 089 513	1 975 951	27 065 464	1 524 498	9 074	1 533 572
31608	6 224 000	0	6 224 000	0	0	0	0	0	0	6 224 000	0	6 224 000
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
40701	298 341	0	298 341	38 187	0	38 187	57 658	0	57 658	317 812	0	317 812
40702	134 031	147	134 178	55 214	3 739	58 953	38 975	5 508	44 483	117 792	1 916	119 708
40703	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40802	924	0	924	1	0	1	11	0	11	934	0	934
40807	55	190 716	190 771	3 309 196	12 495 802	15 804 998	3 309 156	12 314 441	15 623 597	15	9 355	9 370
40817	6 972 045	625 414	7 597 459	12 805 022	603 570	13 408 592	13 526 978	584 512	14 111 490	7 694 001	606 356	8 300 357
40820	75 478	11 790	87 268	100 131	10 515	110 646	112 173	11 250	123 423	87 520	12 525	100 045
40903	136	0	136	773 849	0	773 849	777 029	0	777 029	3 316	0	3 316
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	4 730	0	4 730	1 216	0	1 216	6 922	0	6 922	10 436	0	10 436
42303	8 418	6 319	14 737	19 903	2 732	22 635	428 553	138 350	566 903	417 068	141 937	559 005
42304	2 808 687	533 084	3 341 771	857 677	157 312	1 014 989	32 340	31 685	64 025	1 983 350	407 457	2 390 807
42305	17 038 882	1 437 116	18 475 998	2 663 180	276 345	2 939 525	3 473 597	337 305	3 810 902	17 849 299	1 498 076	19 347 375
42306	6 761 604	1 435 238	8 196 842	1 151 460	183 600	1 335 060	1 084 974	143 479	1 228 453	6 695 118	1 395 117	8 090 235
42307	2 176 142	134 837	2 310 979	226 369	30 368	256 737	276 994	26 436	303 430	2 226 767	130 905	2 357 672
42309	100 494	19	100 513	318 717	0	318 717	350 040	0	350 040	131 817	19	131 836
42503	0	11 741 261	11 741 261	0	11 877 698	11 877 698	0	136 437	136 437	0	0	0
42504	0	2 445 467	2 445 467	0	1 704 418	1 704 418	0	3 873 233	3 873 233	0	4 614 282	4 614 282
42505	0	2 728 782	2 728 782	0	554 802	554 802	0	1 361 783	1 361 783	0	3 535 763	3 535 763
42506	141	131 708	131 849	0	4 174	4 174	3 316 815	3 686	3 320 501	3 316 956	131 220	3 448 176
42601	770	0	770	0	0	0	413	0	413	1 183	0	1 183
42603	0	1 448	1 448	36	201	237	5 634	8 581	14 215	5 598	9 828	15 426
42604	9 065	8 054	17 119	2 706	2 091	4 797	103	154	257	6 462	6 117	12 579
42605	144 675	163 926	308 601	12 558	6 995	19 553	14 655	7 026	21 681	146 772	163 957	310 729
42606	18 416	60 107	78 523	4 492	1 791	6 283	10 252	2 709	12 961	24 176	61 025	85 201
42607	685	0	685	4	0	4	619	0	619	1 300	0	1 300
42609	0	0	0	51	0	51	52	0	52	1	0	1
44006	0	8 283 300	8 283 300	0	244 400	244 400	0	143 400	143 400	0	8 182 300	8 182 300
44007	612 851	12 424 950	13 037 801	0	366 600	366 600	0	215 100	215 100	612 851	12 273 450	12 886 301
45515	6 857 502	0	6 857 502	539 471	0	539 471	766 517	0	766 517	7 084 548	0	7 084 548
45715	3	0	3	7	0	7	6	0	6	2	0	2
45818	3 952 771	0	3 952 771	1 089 708	0	1 089 708	1 195 509	0	1 195 509	4 058 572	0	4 058 572
45918	340 583	0	340 583	50 516	0	50 516	56 865	0	56 865	346 932	0	346 932
47407	0	0	0	31 402 363	32 838 564	64 240 927	31 402 363	32 838 564	64 240 927	0	0	0
47411	139 611	6 369	145 980	302 010	13 864	315 874	302 013	13 580	315 593	139 614	6 085	145 699
47416	5 235	20	5 255	62 598	62	62 660	61 033	43	61 076	3 670	1	3 671
47422	68 181	10 489	78 670	1 135 657	372 352	1 508 009	1 123 666	374 209	1 497 875	56 190	12 346	68 536
47425	974 555	0	974 555	94 803	0	94 803	110 254	0	110 254	990 006	0	990 006
47426	66 236	635 364	701 600	65 786	428 899	494 685	60 859	259 069	319 928	61 309	465 534	526 843
52005	7 144 731	0	7 144 731	0	0	0	0	0	0	7 144 731	0	7 144 731
52501	127 292	0	127 292	0	0	0	65 646	0	65 646	192 938	0	192 938
60301	144 768	0	144 768	372 956	0	372 956	548 763	0	548 763	320 575	0	320 575
60305	109 047	0	109 047	458 614	0	458 614	350 181	0	350 181	614	0	614
60307	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60309	163 234	0	163 234	254 636	0	254 636	91 402	0	91 402	0	0	0
60311	85 312	0	85 312	333 686	0	333 686	308 956	0	308 956	60 582	0	60 582
60313	0	0	0	0	12 263	12 263	0	12 263	12 263	0	0	0
60322	389	3 918	4 307	41 789	4 106	45 895	41 775	188	41 963	375	0	375
60324	60 435	0	60 435	2 653	0	2 653	4 738	0	4 738	62 520	0	62 520
60601	300 573	0	300 573	832	0	832	16 315	0	16 315	316 056	0	316 056
60903	1 567	0	1 567	0	0	0	907	0	907	2 474	0	2 474
61012	13 655	0	13 655	0	0	0	0	0	0	13 655	0	13 655
70601	53 804 039	0	53 804 039	223	0	223	6 069 738	0	6 069 738	59 873 554	0	59 873 554
70603	21 713 038	0	21 713 038	0	0	0	1 632 182	0	1 632 182	23 345 220	0	23 345 220
70605	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
70613	510 066	0	510 066	158 268	0	158 268	5 781	0	5 781	357 579	0	357 579
Итого по пассиву (баланс)	149 906 587	43 092 391	192 998 978	83 018 345	64 236 688	147 255 033	96 207 215	54 818 942	151 026 157	163 095 457	33 674 645	196 770 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	855 269	0	855 269	0	0	0	0	0	0	855 269	0	855 269
90901	51 503	0	51 503	0	0	0	0	0	0	51 503	0	51 503
90902	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	73	0	73	76	0	76	76	0	76	73	0	73
91203	963	0	963	250	0	250	314	0	314	899	0	899
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	150 000	0	150 000	55 000	0	55 000
91604	2 579 658	13	2 579 671	1 016 567	6	1 016 573	895 802	3	895 805	2 700 423	16	2 700 439
91704	3 361	0	3 361	0	0	0	3 361	0	3 361	0	0	0
91802	28 117	2 512	30 629	0	15	15	28 046	2 527	30 573	71	0	71
91803	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
99998	40 851 412	0	40 851 412	12 148 130	0	12 148 130	10 555 262	0	10 555 262	42 444 280	0	42 444 280
Итого по активу (баланс)	44 577 985	2 525	44 580 510	13 165 023	21	13 165 044	11 632 861	2 530	11 635 391	46 110 147	16	46 110 163
Пассив
91317	40 485 962	0	40 485 962	10 555 255	0	10 555 255	11 510 521	0	11 510 521	41 441 228	0	41 441 228
91507	365 221	229	365 450	0	7	7	637 589	4	637 593	1 002 810	226	1 003 036
91508	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
99999	3 729 098	0	3 729 098	676 389	0	676 389	613 174	0	613 174	3 665 883	0	3 665 883
Итого по пассиву (баланс)	44 580 281	229	44 580 510	11 231 644	7	11 231 651	12 761 300	4	12 761 304	46 109 937	226	46 110 163
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	2 975 362	2 975 362	0	28 957 058	28 957 058	0	30 321 957	30 321 957	0	1 610 463	1 610 463
93301	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
93302	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
93303	0	0	0	0	1 522 701	1 522 701	0	7 065	7 065	0	1 515 636	1 515 636
93304	0	538 198	538 198	0	7 747	7 747	0	545 945	545 945	0	0	0
93305	0	7 951 968	7 951 968	0	137 664	137 664	0	234 624	234 624	0	7 855 008	7 855 008
93801	19 508	0	19 508	377 751	0	377 751	383 876	0	383 876	13 383	0	13 383
Итого по активу (баланс)	19 508	11 465 528	11 485 036	377 751	30 625 290	31 003 041	383 876	31 109 711	31 493 587	13 383	10 981 107	10 994 490
Пассив
96001	2 979 883	0	2 979 883	30 241 275	0	30 241 275	28 874 495	0	28 874 495	1 613 103	0	1 613 103
96301	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
96302	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
96303	0	0	0	0	6 875	6 875	983 025	524 898	1 507 923	983 025	518 023	1 501 048
96304	0	522 267	522 267	0	529 862	529 862	0	7 595	7 595	0	0	0
96305	7 691 100	0	7 691 100	0	0	0	0	0	0	7 691 100	0	7 691 100
96801	291 786	0	291 786	383 876	0	383 876	281 329	0	281 329	189 239	0	189 239
Итого по пассиву (баланс)	10 962 769	522 267	11 485 036	30 625 269	536 737	31 162 006	30 138 967	532 493	30 671 460	10 476 467	518 023	10 994 490
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	871 952,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	871 952,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	871 952,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	871 952,0000
Пассив
98050	0	0	16 683,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 683,0000
98090	0	0	855 269,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	855 269,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	871 952,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	871 952,0000

Страница была полезной?