Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	182 711	15 633	198 344	1 315 439	50 365	1 365 804	1 355 701	46 557	1 402 258	142 449	19 441	161 890
20208	27 605	302	27 907	143 500	1 648	145 148	149 484	1 623	151 107	21 621	327	21 948
20209	2 306	202	2 508	955 530	1 699	957 229	957 836	1 901	959 737	0	0	0
30102	46 552	0	46 552	4 940 161	0	4 940 161	4 603 034	0	4 603 034	383 679	0	383 679
30110	6 209	88 743	94 952	799 621	312 505	1 112 126	779 498	138 259	917 757	26 332	262 989	289 321
30114	0	159 182	159 182	0	348 497	348 497	0	307 657	307 657	0	200 022	200 022
30202	24 968	0	24 968	0	0	0	4 927	0	4 927	20 041	0	20 041
30204	6 534	0	6 534	0	0	0	1 669	0	1 669	4 865	0	4 865
30221	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
30233	5 149	582	5 731	275 462	8 224	283 686	274 960	8 556	283 516	5 651	250	5 901
30413	58	0	58	269 450	0	269 450	269 508	0	269 508	0	0	0
30424	824	0	824	1 745 978	0	1 745 978	1 744 949	0	1 744 949	1 853	0	1 853
31902	0	0	0	311 000	0	311 000	311 000	0	311 000	0	0	0
32007	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32010	0	332	332	0	5	5	0	10	10	0	327	327
32202	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
45107	18 642	0	18 642	0	0	0	4 183	0	4 183	14 459	0	14 459
45201	42 803	0	42 803	59 338	0	59 338	74 307	0	74 307	27 834	0	27 834
45204	75 000	0	75 000	30 000	0	30 000	105 000	0	105 000	0	0	0
45205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45206	212 690	0	212 690	30 000	0	30 000	24 180	0	24 180	218 510	0	218 510
45207	479 558	0	479 558	46 400	54 691	101 091	50 578	54 691	105 269	475 380	0	475 380
45208	27 795	0	27 795	5 295	0	5 295	1 471	0	1 471	31 619	0	31 619
45406	1 000	0	1 000	200	0	200	380	0	380	820	0	820
45504	0	0	0	11 065	0	11 065	8 000	0	8 000	3 065	0	3 065
45505	43 911	0	43 911	15 563	0	15 563	21 325	0	21 325	38 149	0	38 149
45506	99 737	0	99 737	13 230	0	13 230	13 759	0	13 759	99 208	0	99 208
45507	155 010	787	155 797	9 540	12	9 552	5 536	43	5 579	159 014	756	159 770
45509	941	326	1 267	1 021	206	1 227	1 217	329	1 546	745	203	948
45704	24 516	4 915	29 431	1	76	77	0	145	145	24 517	4 846	29 363
45705	6 000	1 162	7 162	0	18	18	0	34	34	6 000	1 146	7 146
45812	108 508	0	108 508	0	0	0	988	0	988	107 520	0	107 520
45815	9 915	0	9 915	699	0	699	260	0	260	10 354	0	10 354
45912	7 532	0	7 532	493	0	493	138	0	138	7 887	0	7 887
45915	1 880	0	1 880	565	0	565	565	0	565	1 880	0	1 880
47404	0	81 182	81 182	485 448	924 378	1 409 826	485 448	991 159	1 476 607	0	14 401	14 401
47408	0	0	0	3 042 709	3 426 896	6 469 605	3 042 709	3 426 896	6 469 605	0	0	0
47423	3	0	3	4	35 367	35 371	1	35 367	35 368	6	0	6
47427	12 542	158	12 700	14 410	262	14 672	15 671	412	16 083	11 281	8	11 289
50106	74 686	0	74 686	41 442	0	41 442	40 928	0	40 928	75 200	0	75 200
50107	325 964	0	325 964	605 601	0	605 601	497 086	0	497 086	434 479	0	434 479
50109	92 968	0	92 968	580	0	580	0	0	0	93 548	0	93 548
50110	0	33 219	33 219	0	680	680	0	980	980	0	32 919	32 919
50118	112 086	0	112 086	531 407	0	531 407	643 493	0	643 493	0	0	0
50121	5 882	0	5 882	861	0	861	559	0	559	6 184	0	6 184
51403	0	0	0	59 206	0	59 206	0	0	0	59 206	0	59 206
51404	63 970	0	63 970	395	0	395	0	0	0	64 365	0	64 365
51405	59 163	0	59 163	48 638	0	48 638	0	0	0	107 801	0	107 801
60302	5 593	0	5 593	25	0	25	34	0	34	5 584	0	5 584
60306	89	0	89	1 626	0	1 626	1 684	0	1 684	31	0	31
60308	46	0	46	268	0	268	310	0	310	4	0	4
60310	146	0	146	352	0	352	424	0	424	74	0	74
60312	8 001	0	8 001	4 915	0	4 915	5 038	0	5 038	7 878	0	7 878
60323	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	20 591	0	20 591	1	0	1	0	0	0	20 592	0	20 592
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	73	0	73	1	0	1	3	0	3	71	0	71
61008	267	0	267	327	0	327	311	0	311	283	0	283
61009	623	0	623	103	0	103	620	0	620	106	0	106
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	231	0	231	97	0	97	29	0	29	299	0	299
70606	509 348	0	509 348	68 457	0	68 457	11	0	11	577 794	0	577 794
70608	313 548	0	313 548	22 333	0	22 333	0	0	0	335 881	0	335 881
70611	2 864	0	2 864	0	0	0	0	0	0	2 864	0	2 864
Итого по активу (баланс)	3 302 576	386 725	3 689 301	16 033 875	5 165 529	21 199 404	15 623 928	5 014 619	20 638 547	3 712 523	537 635	4 250 158
Пассив
10208	285 000	0	285 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
30232	3	0	3	1 054	25	1 079	1 054	25	1 079	3	0	3
30601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
31503	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
32901	103 830	0	103 830	589 024	0	589 024	485 194	0	485 194	0	0	0
40602	387	0	387	387	0	387	0	0	0	0	0	0
40701	1 685	0	1 685	2 122	0	2 122	596	0	596	159	0	159
40702	966 376	78 496	1 044 872	5 027 355	402 978	5 430 333	5 478 407	413 346	5 891 753	1 417 428	88 864	1 506 292
40703	38 206	7 952	46 158	222 205	257	222 462	251 091	137	251 228	67 092	7 832	74 924
40802	54 220	259	54 479	648 576	97	648 673	681 400	5	681 405	87 044	167	87 211
40807	2 035	216	2 251	9 417	4 519	13 936	10 480	4 518	14 998	3 098	215	3 313
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	276 326	67 186	343 512	456 185	63 521	519 706	446 326	61 914	508 240	266 467	65 579	332 046
40820	1 048	120	1 168	635	490	1 125	496	488	984	909	118	1 027
40821	195	0	195	5 721	0	5 721	6 003	0	6 003	477	0	477
40911	0	0	0	103 957	0	103 957	103 957	0	103 957	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000
42104	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	42 000	21 254	63 254	9 000	614	9 614	0	421	421	33 000	21 061	54 061
42202	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800
42301	1 740	4 395	6 135	45 487	11 941	57 428	45 091	11 553	56 644	1 344	4 007	5 351
42302	400	0	400	400	4 947	5 347	0	4 947	4 947	0	0	0
42303	30 000	2 250	32 250	30 000	2 316	32 316	0	2 299	2 299	0	2 233	2 233
42304	944	3 769	4 713	76	1 110	1 186	262	1 139	1 401	1 130	3 798	4 928
42305	175 163	102 299	277 462	27 677	7 624	35 301	105 233	20 439	125 672	252 719	115 114	367 833
42306	211 862	96 992	308 854	59 995	3 054	63 049	5 449	2 937	8 386	157 316	96 875	254 191
42310	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42313	42	0	42	3	0	3	15	0	15	54	0	54
42314	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
43806	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
45115	69	0	69	40	0	40	0	0	0	29	0	29
45215	6 533	0	6 533	34 287	0	34 287	36 946	0	36 946	9 192	0	9 192
45415	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
45515	7 415	0	7 415	333	0	333	336	0	336	7 418	0	7 418
45818	70 006	0	70 006	1 080	0	1 080	2 206	0	2 206	71 132	0	71 132
45918	4 877	0	4 877	163	0	163	547	0	547	5 261	0	5 261
47403	0	0	0	589 748	0	589 748	589 748	0	589 748	0	0	0
47407	0	0	0	3 537 170	2 930 361	6 467 531	3 537 170	2 930 361	6 467 531	0	0	0
47411	13 761	1 467	15 228	4 601	345	4 946	2 500	661	3 161	11 660	1 783	13 443
47416	508	0	508	10 096	22 543	32 639	9 591	22 543	32 134	3	0	3
47422	0	9	9	496	0	496	496	0	496	0	9	9
47425	5 137	0	5 137	1 073	0	1 073	1 904	0	1 904	5 968	0	5 968
47426	989	6	995	1 081	0	1 081	1 199	54	1 253	1 107	60	1 167
50120	1 826	0	1 826	176	0	176	109	0	109	1 759	0	1 759
60301	292	0	292	2 266	0	2 266	2 553	0	2 553	579	0	579
60305	0	0	0	7 811	0	7 811	7 811	0	7 811	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60311	12	0	12	502	0	502	541	0	541	51	0	51
60322	0	0	0	14	0	14	75	0	75	61	0	61
60601	15 525	0	15 525	0	0	0	165	0	165	15 690	0	15 690
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	697	0	697	405	0	405	475	0	475	767	0	767
70601	517 092	0	517 092	1	0	1	74 583	0	74 583	591 674	0	591 674
70602	1 511	0	1 511	668	0	668	1 037	0	1 037	1 880	0	1 880
70603	324 936	0	324 936	0	0	0	21 252	0	21 252	346 188	0	346 188
Итого по пассиву (баланс)	3 302 631	386 670	3 689 301	11 452 670	3 456 742	14 909 412	11 992 482	3 477 787	15 470 269	3 842 443	407 715	4 250 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	139 834	0	139 834	19 169	0	19 169	15 401	0	15 401	143 602	0	143 602
90902	369 087	0	369 087	1 663	0	1 663	3 037	0	3 037	367 713	0	367 713
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91414	2 416 604	0	2 416 604	275 920	0	275 920	292 214	0	292 214	2 400 310	0	2 400 310
91604	23 160	0	23 160	1 339	0	1 339	518	0	518	23 981	0	23 981
91704	32 610	46 226	78 836	58	718	776	1 327	1 362	2 689	31 341	45 582	76 923
91802	99 364	56 286	155 650	37	851	888	1 680	4 450	6 130	97 721	52 687	150 408
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 726 245	0	1 726 245	453 180	0	453 180	416 125	0	416 125	1 763 300	0	1 763 300
Итого по активу (баланс)	4 806 941	102 512	4 909 453	751 366	1 569	752 935	730 302	5 812	736 114	4 828 005	98 269	4 926 274
Пассив
91312	1 520 960	412	1 521 372	218 281	897	219 178	139 097	41 678	180 775	1 441 776	41 193	1 482 969
91315	101 166	3 585	104 751	9 295	5 374	14 669	4 459	1 789	6 248	96 330	0	96 330
91316	55 648	0	55 648	36 298	0	36 298	38 395	0	38 395	57 745	0	57 745
91317	36 087	2 025	38 112	90 610	55 370	145 980	118 324	109 438	227 762	63 801	56 093	119 894
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	3 183 208	0	3 183 208	319 934	0	319 934	299 700	0	299 700	3 162 974	0	3 162 974
Итого по пассиву (баланс)	4 903 431	6 022	4 909 453	674 418	61 641	736 059	599 975	152 905	752 880	4 828 988	97 286	4 926 274
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 059 309	211 180	3 270 489	2 928 768	211 180	3 139 948	130 541	0	130 541
93302	0	0	0	0	2 031	2 031	0	2 031	2 031	0	0	0
93801	0	0	0	7 999	0	7 999	7 623	0	7 623	376	0	376
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 067 308	213 211	3 280 519	2 936 391	213 211	3 149 602	130 917	0	130 917
Пассив
96001	0	0	0	210 678	2 931 724	3 142 402	210 678	3 062 641	3 273 319	0	130 917	130 917
96302	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
96801	0	0	0	7 623	0	7 623	7 623	0	7 623	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	220 311	2 931 724	3 152 035	220 311	3 062 641	3 282 952	0	130 917	130 917
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	512 063,8849	0	0	200 000,0000	0	0	90 000,0000	0	0	622 063,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	512 072,8849	0	0	200 007,0000	0	0	90 000,0000	0	0	622 079,8849
Пассив
98040	0	0	12 063,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 063,8849
98050	0	0	500 009,0000	0	0	90 000,0000	0	0	200 007,0000	0	0	610 016,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	512 072,8849	0	0	90 000,0000	0	0	200 007,0000	0	0	622 079,8849

Страница была полезной?