Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 386	0	4 386	3 101	0	3 101	1 393	0	1 393	6 094	0	6 094
20202	53 409	18 436	71 845	1 388 768	229 877	1 618 645	1 379 510	228 223	1 607 733	62 667	20 090	82 757
20208	16 585	0	16 585	135 586	0	135 586	131 517	0	131 517	20 654	0	20 654
20209	1 132	0	1 132	449 491	26 150	475 641	447 423	26 150	473 573	3 200	0	3 200
30102	55 649	0	55 649	4 741 317	0	4 741 317	4 616 243	0	4 616 243	180 723	0	180 723
30110	2 002	10 533	12 535	258 661	80 244	338 905	254 948	75 515	330 463	5 715	15 262	20 977
30114	0	2 105	2 105	0	71 194	71 194	0	73 044	73 044	0	255	255
30202	33 783	0	33 783	0	0	0	7 707	0	7 707	26 076	0	26 076
30204	3 482	0	3 482	0	0	0	764	0	764	2 718	0	2 718
30233	81	10	91	12 944	1 903	14 847	13 025	1 905	14 930	0	8	8
30302	755 819	29 617	785 436	2 502	10 690	13 192	4 316	21 169	25 485	754 005	19 138	773 143
30306	326 718	11 399	338 117	154 723	1 487	156 210	61 036	945	61 981	420 405	11 941	432 346
30413	124	0	124	2 003	0	2 003	2 057	0	2 057	70	0	70
30602	3 092	0	3 092	1 992	0	1 992	2 671	0	2 671	2 413	0	2 413
32002	0	0	0	965 000	0	965 000	965 000	0	965 000	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	290 000	0	290 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	100	100	0	1	1	0	3	3	0	98	98
45107	118 945	0	118 945	933	0	933	780	0	780	119 098	0	119 098
45108	7 384	0	7 384	0	0	0	0	0	0	7 384	0	7 384
45201	3 117	0	3 117	5 919	0	5 919	8 242	0	8 242	794	0	794
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	168 700	0	168 700	102 232	0	102 232	77 100	0	77 100	193 832	0	193 832
45207	288 873	0	288 873	15 646	0	15 646	35 694	0	35 694	268 825	0	268 825
45208	325 663	0	325 663	8 213	0	8 213	23 094	0	23 094	310 782	0	310 782
45406	14 483	0	14 483	4 000	0	4 000	7 483	0	7 483	11 000	0	11 000
45407	31 060	0	31 060	0	0	0	2 922	0	2 922	28 138	0	28 138
45408	106 546	0	106 546	0	0	0	30 181	0	30 181	76 365	0	76 365
45504	2 924	0	2 924	43	0	43	56	0	56	2 911	0	2 911
45505	339	0	339	100	0	100	85	0	85	354	0	354
45506	47 744	0	47 744	8 890	0	8 890	773	0	773	55 861	0	55 861
45507	161 126	0	161 126	7 213	0	7 213	8 317	0	8 317	160 022	0	160 022
45509	72	0	72	388	0	388	302	0	302	158	0	158
45812	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
45815	7 231	0	7 231	38	0	38	120	0	120	7 149	0	7 149
45912	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
45915	26	0	26	27	0	27	26	0	26	27	0	27
47408	0	0	0	992 296	68 450	1 060 746	992 296	68 450	1 060 746	0	0	0
47423	1 680	1	1 681	2 246	26 247	28 493	2 200	26 248	28 448	1 726	0	1 726
47427	7 731	0	7 731	8 347	0	8 347	8 247	0	8 247	7 831	0	7 831
47801	2 118	0	2 118	0	0	0	30	0	30	2 088	0	2 088
50206	1 212 988	0	1 212 988	229 893	0	229 893	258 765	0	258 765	1 184 116	0	1 184 116
50207	262 145	0	262 145	2 098	0	2 098	56	0	56	264 187	0	264 187
50208	452 694	0	452 694	151 470	0	151 470	155 283	0	155 283	448 881	0	448 881
50211	0	117 899	117 899	0	1 900	1 900	0	36 465	36 465	0	83 334	83 334
50221	6 344	0	6 344	1 776	0	1 776	4 911	0	4 911	3 209	0	3 209
51402	0	0	0	19 927	0	19 927	0	0	0	19 927	0	19 927
51403	0	0	0	49 647	0	49 647	0	0	0	49 647	0	49 647
51501	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51502	13 910	0	13 910	11 311	0	11 311	19 908	0	19 908	5 313	0	5 313
51503	5 248	0	5 248	56 341	0	56 341	6 225	0	6 225	55 364	0	55 364
51504	0	0	0	4 830	0	4 830	4 830	0	4 830	0	0	0
52601	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	433	0	433	194	0	194	563	0	563	64	0	64
60306	0	0	0	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	0	0	0
60308	3	0	3	73	0	73	76	0	76	0	0	0
60310	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60312	1 341	0	1 341	2 564	0	2 564	3 011	0	3 011	894	0	894
60314	0	22	22	0	0	0	0	22	22	0	0	0
60323	462	0	462	3	0	3	1	0	1	464	0	464
60401	500 953	0	500 953	0	0	0	0	0	0	500 953	0	500 953
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60701	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
61008	10	0	10	91	0	91	91	0	91	10	0	10
61009	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61210	0	0	0	423 817	33 923	457 740	423 817	33 923	457 740	0	0	0
61212	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61403	4 142	0	4 142	401	0	401	134	0	134	4 409	0	4 409
61601	0	0	0	2 161	0	2 161	2 161	0	2 161	0	0	0
70606	643 153	0	643 153	89 207	0	89 207	498	0	498	731 862	0	731 862
70607	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
70608	175 683	0	175 683	8 565	0	8 565	0	0	0	184 248	0	184 248
70611	12 322	0	12 322	1 343	0	1 343	0	0	0	13 665	0	13 665
Итого по активу (баланс)	5 992 834	190 122	6 182 956	10 703 112	552 066	11 255 178	10 385 618	592 062	10 977 680	6 310 328	150 126	6 460 454
Пассив
10207	80 910	0	80 910	0	0	0	0	0	0	80 910	0	80 910
10601	158 725	0	158 725	0	0	0	0	0	0	158 725	0	158 725
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	6 344	0	6 344	4 911	0	4 911	1 776	0	1 776	3 209	0	3 209
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	342 832	0	342 832	0	0	0	0	0	0	342 832	0	342 832
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	9	0	9	94	0	94	88	0	88	3	0	3
30223	1 652	0	1 652	388 163	0	388 163	386 511	0	386 511	0	0	0
30232	8	0	8	11 710	2 107	13 817	12 009	2 110	14 119	307	3	310
30236	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30301	755 819	29 617	785 436	4 316	21 169	25 485	2 502	10 690	13 192	754 005	19 138	773 143
30305	326 718	11 399	338 117	61 036	945	61 981	154 723	1 487	156 210	420 405	11 941	432 346
30607	649	0	649	524	0	524	381	0	381	506	0	506
31202	300 000	0	300 000	1 030 000	0	1 030 000	730 000	0	730 000	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
31205	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40603	9 084	0	9 084	9 782	0	9 782	4 451	0	4 451	3 753	0	3 753
40701	3 989	0	3 989	72 098	0	72 098	72 774	0	72 774	4 665	0	4 665
40702	402 566	5	402 571	4 807 233	111 370	4 918 603	4 754 365	111 370	4 865 735	349 698	5	349 703
40703	14 107	0	14 107	8 217	0	8 217	4 877	0	4 877	10 767	0	10 767
40802	29 265	49	29 314	268 258	259	268 517	279 058	258	279 316	40 065	48	40 113
40807	0	0	0	2	0	2	10	0	10	8	0	8
40817	59 590	91	59 681	474 931	20	474 951	476 207	19	476 226	60 866	90	60 956
40820	18	0	18	60	0	60	43	0	43	1	0	1
40821	704	0	704	29 551	0	29 551	33 045	0	33 045	4 198	0	4 198
40905	19	42	61	1 294	1	1 295	1 294	2	1 296	19	43	62
40909	0	0	0	402	917	1 319	402	917	1 319	0	0	0
40910	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
40911	14	0	14	28 334	0	28 334	28 331	0	28 331	11	0	11
40912	0	0	0	679	1 335	2 014	679	1 335	2 014	0	0	0
40913	0	0	0	9	731	740	9	731	740	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	92 042	0	92 042	92 042	0	92 042
42104	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
42105	6 500	0	6 500	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
42205	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42301	38 849	5 881	44 730	365 430	14 965	380 395	370 381	24 082	394 463	43 800	14 998	58 798
42302	1 236	0	1 236	1 775	0	1 775	6 531	0	6 531	5 992	0	5 992
42303	1 209	0	1 209	1 004	0	1 004	4 853	0	4 853	5 058	0	5 058
42304	1 850	6 801	8 651	948	7 202	8 150	669	401	1 070	1 571	0	1 571
42305	27 144	23 097	50 241	17 514	657	18 171	3 149	635	3 784	12 779	23 075	35 854
42306	1 932 476	113 739	2 046 215	181 309	39 920	221 229	325 635	15 493	341 128	2 076 802	89 312	2 166 114
42307	207 146	13 581	220 727	3 873	4 035	7 908	7 700	531	8 231	210 973	10 077	221 050
42309	64	0	64	3	0	3	0	0	0	61	0	61
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	1 740	0	1 740	0	0	0	19	0	19	1 759	0	1 759
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	41	0	41	1	0	1	2	0	2	42	0	42
45115	2 527	0	2 527	16	0	16	19	0	19	2 530	0	2 530
45215	117 773	0	117 773	26 506	0	26 506	12 654	0	12 654	103 921	0	103 921
45415	14 050	0	14 050	7 354	0	7 354	41	0	41	6 737	0	6 737
45515	5 820	0	5 820	202	0	202	432	0	432	6 050	0	6 050
45818	7 201	0	7 201	95	0	95	18	0	18	7 124	0	7 124
45918	19	0	19	5	0	5	5	0	5	19	0	19
47403	0	0	0	370 860	0	370 860	370 860	0	370 860	0	0	0
47405	0	0	0	13 181	0	13 181	13 181	0	13 181	0	0	0
47407	0	0	0	964 712	96 223	1 060 935	964 712	96 223	1 060 935	0	0	0
47411	26 650	1 991	28 641	9 958	1 461	11 419	9 621	293	9 914	26 313	823	27 136
47416	344	0	344	81 246	0	81 246	80 902	0	80 902	0	0	0
47422	68	24	92	49 550	27	49 577	49 549	7	49 556	67	4	71
47425	2 870	0	2 870	11 217	0	11 217	13 053	0	13 053	4 706	0	4 706
47426	3 499	0	3 499	285	0	285	973	0	973	4 187	0	4 187
47804	337	0	337	4	0	4	0	0	0	333	0	333
50220	4 386	0	4 386	1 393	0	1 393	3 101	0	3 101	6 094	0	6 094
51510	192	0	192	300	0	300	715	0	715	607	0	607
52305	19 670	0	19 670	0	0	0	0	0	0	19 670	0	19 670
52306	0	0	0	12 325	0	12 325	12 325	0	12 325	0	0	0
52406	4 240	0	4 240	240	0	240	240	0	240	4 240	0	4 240
52501	696	0	696	17	0	17	144	0	144	823	0	823
52602	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	74	0	74	3 821	0	3 821	5 987	0	5 987	2 240	0	2 240
60305	0	0	0	7 903	0	7 903	7 903	0	7 903	0	0	0
60309	126	0	126	4	0	4	99	0	99	221	0	221
60311	26	0	26	142	0	142	151	0	151	35	0	35
60313	0	128	128	0	74	74	0	80	80	0	134	134
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	23	0	23	28	0	28	71	0	71	66	0	66
60324	481	0	481	10	0	10	10	0	10	481	0	481
60405	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	97 444	0	97 444	0	0	0	1 596	0	1 596	99 040	0	99 040
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	120	0	120	19	0	19	201	0	201	302	0	302
70601	644 814	0	644 814	683	0	683	112 658	0	112 658	756 789	0	756 789
70603	174 582	0	174 582	0	0	0	8 729	0	8 729	183 311	0	183 311
70613	1 899	0	1 899	1 170	0	1 170	993	0	993	1 722	0	1 722
Итого по пассиву (баланс)	5 976 510	206 446	6 182 956	9 406 925	303 418	9 710 343	9 721 177	266 664	9 987 841	6 290 762	169 692	6 460 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	16 646	0	16 646	11 457	0	11 457	11 103	0	11 103	17 000	0	17 000
90902	48 194	0	48 194	9 480	0	9 480	7 533	0	7 533	50 141	0	50 141
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	14 000	0	14 000	108 689	0	108 689	122 688	0	122 688	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91411	409 638	0	409 638	1 142 331	0	1 142 331	1 202 411	0	1 202 411	349 558	0	349 558
91412	0	0	0	9 750	0	9 750	0	0	0	9 750	0	9 750
91414	4 997 564	0	4 997 564	1 049 341	0	1 049 341	378 188	0	378 188	5 668 717	0	5 668 717
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	2 118	0	2 118	0	0	0	30	0	30	2 088	0	2 088
91501	5 510	0	5 510	5 433	0	5 433	2 524	0	2 524	8 419	0	8 419
91604	11 205	0	11 205	771	0	771	3 439	0	3 439	8 537	0	8 537
91704	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
91802	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	1 572 904	0	1 572 904	460 778	0	460 778	248 129	0	248 129	1 785 553	0	1 785 553
Итого по активу (баланс)	7 582 775	0	7 582 775	2 798 030	0	2 798 030	1 976 047	0	1 976 047	8 404 758	0	8 404 758
Пассив
91311	6 266	0	6 266	0	0	0	0	0	0	6 266	0	6 266
91312	1 491 010	0	1 491 010	138 072	0	138 072	208 269	0	208 269	1 561 207	0	1 561 207
91315	17 725	0	17 725	517	0	517	0	0	0	17 208	0	17 208
91316	30 082	0	30 082	53 683	0	53 683	87 292	0	87 292	63 691	0	63 691
91317	27 580	0	27 580	55 857	0	55 857	165 217	0	165 217	136 940	0	136 940
91507	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
91508	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99999	6 009 871	0	6 009 871	1 727 815	0	1 727 815	2 337 149	0	2 337 149	6 619 205	0	6 619 205
Итого по пассиву (баланс)	7 582 775	0	7 582 775	1 975 944	0	1 975 944	2 797 927	0	2 797 927	8 404 758	0	8 404 758
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 598	33 552	37 150	3 598	33 552	37 150	0	0	0
93801	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
93803	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 826	33 552	37 378	3 826	33 552	37 378	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	3 607	3 607	0	3 607	3 607	0	0	0
96201	0	0	0	0	33 629	33 629	0	33 629	33 629	0	0	0
96801	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
96803	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	153	37 236	37 389	153	37 236	37 389	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	198 494 868,0000	0	0	8,0000	0	0	1 000,0000	0	0	198 493 876,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	18,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	198 494 876,0000	0	0	36,0000	0	0	1 025,0000	0	0	198 493 887,0000
Пассив
98040	0	0	196 539 544,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	196 539 544,0000
98050	0	0	148 509,0000	0	0	555 016,0000	0	0	409 019,0000	0	0	2 512,0000
98070	0	0	1 806 823,0000	0	0	3 225 125,0000	0	0	3 370 133,0000	0	0	1 951 831,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	198 494 876,0000	0	0	3 780 141,0000	0	0	3 779 152,0000	0	0	198 493 887,0000

Страница была полезной?