Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	154 026	180 674	334 700	1 564 676	887 162	2 451 838	1 477 621	922 220	2 399 841	241 081	145 616	386 697
20208	931	0	931	6 641	0	6 641	5 972	0	5 972	1 600	0	1 600
20209	0	0	0	312 729	103 137	415 866	312 729	103 137	415 866	0	0	0
30102	43 917	0	43 917	13 120 970	0	13 120 970	12 870 437	0	12 870 437	294 450	0	294 450
30110	138 780	19 628	158 408	4 734 336	288 592	5 022 928	4 823 767	266 383	5 090 150	49 349	41 837	91 186
30114	0	237 467	237 467	0	2 057 532	2 057 532	0	1 902 206	1 902 206	0	392 793	392 793
30202	114 340	0	114 340	1 992	0	1 992	0	0	0	116 332	0	116 332
30204	25 822	0	25 822	4 064	0	4 064	0	0	0	29 886	0	29 886
30215	2 800	12 613	15 413	0	156	156	0	3 605	3 605	2 800	9 164	11 964
30233	3 786	982	4 768	119 278	72 392	191 670	118 487	71 783	190 270	4 577	1 591	6 168
30302	384 515	14 326	398 841	519 684	9 345	529 029	523 585	5 102	528 687	380 614	18 569	399 183
30306	50 106	21 537	71 643	8 076	8 568	16 644	8 061	735	8 796	50 121	29 370	79 491
30413	0	0	0	77 691	0	77 691	77 691	0	77 691	0	0	0
30424	20	0	20	1 161 754	0	1 161 754	1 161 751	0	1 161 751	23	0	23
30602	3 125	0	3 125	1 945	0	1 945	1 505	0	1 505	3 565	0	3 565
31901	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
31902	0	0	0	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
45105	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45106	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45107	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
45201	131 611	0	131 611	87 408	0	87 408	106 998	0	106 998	112 021	0	112 021
45204	543	0	543	30 350	0	30 350	16 543	0	16 543	14 350	0	14 350
45205	263 460	2 906	266 366	129 130	46	129 176	187 316	2 952	190 268	205 274	0	205 274
45206	1 241 338	0	1 241 338	138 960	0	138 960	135 225	0	135 225	1 245 073	0	1 245 073
45207	435 358	0	435 358	57 500	0	57 500	42 500	0	42 500	450 358	0	450 358
45208	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45407	4 270	0	4 270	0	0	0	470	0	470	3 800	0	3 800
45502	0	0	0	0	16 781	16 781	0	16 781	16 781	0	0	0
45504	0	631	631	4 000	2	4 002	0	633	633	4 000	0	4 000
45505	182 234	243 778	426 012	9 610	17 778	27 388	12 576	128 689	141 265	179 268	132 867	312 135
45506	79 115	0	79 115	27 734	0	27 734	2 961	0	2 961	103 888	0	103 888
45507	33 600	3 237	36 837	0	77	77	0	632	632	33 600	2 682	36 282
45509	1 355	1 414	2 769	3 257	2 991	6 248	2 497	3 333	5 830	2 115	1 072	3 187
45708	83	1	84	3	67	70	83	68	151	3	0	3
45812	44 485	0	44 485	23 922	0	23 922	23 922	0	23 922	44 485	0	44 485
45815	473	547	1 020	228	653	881	229	242	471	472	958	1 430
45817	0	87	87	83	2	85	0	89	89	83	0	83
45912	312	0	312	126	0	126	126	0	126	312	0	312
45915	10	0	10	122	4	126	110	0	110	22	4	26
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	0	9 958	9 958	1 556 345	1 564 755	3 121 100	1 556 345	1 528 892	3 085 237	0	45 821	45 821
47408	0	0	0	1 401 405	1 542 927	2 944 332	1 401 405	1 542 927	2 944 332	0	0	0
47415	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47423	1	0	1	12	76 373	76 385	12	76 373	76 385	1	0	1
47427	26 492	16	26 508	38 051	1 774	39 825	37 466	1 778	39 244	27 077	12	27 089
47802	338 119	0	338 119	18 500	0	18 500	45 822	0	45 822	310 797	0	310 797
50106	175 381	0	175 381	1 778	0	1 778	6	0	6	177 153	0	177 153
50107	20 433	0	20 433	247	0	247	5	0	5	20 675	0	20 675
50121	480	0	480	187	0	187	405	0	405	262	0	262
50205	0	34 829	34 829	0	694	694	0	1 030	1 030	0	34 493	34 493
50305	99 090	0	99 090	48 816	0	48 816	48 281	0	48 281	99 625	0	99 625
50308	10 449	0	10 449	70	0	70	5	0	5	10 514	0	10 514
50318	0	0	0	48 319	0	48 319	48 319	0	48 319	0	0	0
50505	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	1 762	0	1 762	1 304	0	1 304
50621	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
51401	0	0	0	256 698	0	256 698	256 698	0	256 698	0	0	0
51403	80 868	0	80 868	0	0	0	80 868	0	80 868	0	0	0
60302	2 199	0	2 199	163	0	163	104	0	104	2 258	0	2 258
60306	4 694	0	4 694	5 319	0	5 319	4 694	0	4 694	5 319	0	5 319
60308	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60310	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60312	82 386	0	82 386	7 235	0	7 235	19 372	0	19 372	70 249	0	70 249
60314	0	0	0	0	208	208	0	208	208	0	0	0
60323	296	0	296	0	0	0	35	0	35	261	0	261
60401	117 175	0	117 175	16	0	16	366	0	366	116 825	0	116 825
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	29 600	0	29 600	18	0	18	1 838	0	1 838	27 780	0	27 780
60804	964	0	964	1 543	0	1 543	0	0	0	2 507	0	2 507
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	6	0	6	65	0	65	65	0	65	6	0	6
61008	9	0	9	257	0	257	257	0	257	9	0	9
61009	0	0	0	424	0	424	93	0	93	331	0	331
61209	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
61210	0	0	0	258 646	0	258 646	258 646	0	258 646	0	0	0
61212	0	0	0	45 428	0	45 428	45 428	0	45 428	0	0	0
61403	5 694	0	5 694	2 932	0	2 932	1 275	0	1 275	7 351	0	7 351
70606	909 566	0	909 566	85 054	0	85 054	2 047	0	2 047	992 573	0	992 573
70607	377	0	377	131	0	131	193	0	193	315	0	315
70608	434 079	0	434 079	47 518	0	47 518	0	0	0	481 597	0	481 597
70611	12 638	0	12 638	108	0	108	0	0	0	12 746	0	12 746
Итого по активу (баланс)	5 909 614	784 631	6 694 245	26 909 432	6 652 016	33 561 448	26 619 951	6 579 798	33 199 749	6 199 095	856 849	7 055 944
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	45 874	0	45 874	1	0	1	0	0	0	45 873	0	45 873
10701	130 319	0	130 319	0	0	0	0	0	0	130 319	0	130 319
10801	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30109	1 518	481	1 999	1	766	767	0	285	285	1 517	0	1 517
30126	13	0	13	5	0	5	0	0	0	8	0	8
30232	289	428	717	107 259	9 677	116 936	106 984	9 304	116 288	14	55	69
30236	0	0	0	484	330	814	484	330	814	0	0	0
30301	384 515	14 326	398 841	523 585	5 102	528 687	519 684	9 345	529 029	380 614	18 569	399 183
30305	50 106	21 537	71 643	8 061	735	8 796	8 076	8 568	16 644	50 121	29 370	79 491
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31202	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31501	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
31503	0	0	0	38 679	0	38 679	38 679	0	38 679	0	0	0
40502	100 600	0	100 600	111 432	0	111 432	11 156	0	11 156	324	0	324
40602	5 718	0	5 718	3 697	0	3 697	3 878	0	3 878	5 899	0	5 899
40701	13 007	0	13 007	45 121	0	45 121	59 573	0	59 573	27 459	0	27 459
40702	760 827	66 306	827 133	10 186 501	870 085	11 056 586	10 374 527	869 138	11 243 665	948 853	65 359	1 014 212
40703	156 751	0	156 751	6 565	0	6 565	33 736	0	33 736	183 922	0	183 922
40802	105 526	2	105 528	77 719	0	77 719	82 615	0	82 615	110 422	2	110 424
40807	1 139	48	1 187	53 814	5 244	59 058	55 103	5 262	60 365	2 428	66	2 494
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	75 256	33 510	108 766	567 116	1 574 230	2 141 346	555 688	1 579 993	2 135 681	63 828	39 273	103 101
40820	938	2 620	3 558	6 574	6 638	13 212	6 676	7 316	13 992	1 040	3 298	4 338
40821	314	0	314	43 448	0	43 448	43 448	0	43 448	314	0	314
40905	0	0	0	5 920	0	5 920	5 920	0	5 920	0	0	0
40909	0	0	0	735	1 593	2 328	735	1 593	2 328	0	0	0
40910	0	0	0	150	926	1 076	150	926	1 076	0	0	0
40911	32	0	32	52 378	0	52 378	52 346	0	52 346	0	0	0
40912	0	0	0	2 183	8 241	10 424	2 183	8 241	10 424	0	0	0
40913	0	0	0	1 620	17 556	19 176	1 620	17 556	19 176	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42006	15 408	0	15 408	14 633	0	14 633	14 129	0	14 129	14 904	0	14 904
42103	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
42104	23 000	0	23 000	1 000	0	1 000	0	0	0	22 000	0	22 000
42105	121 570	0	121 570	65 970	0	65 970	9 330	0	9 330	64 930	0	64 930
42106	36 036	0	36 036	22 071	0	22 071	23 722	0	23 722	37 687	0	37 687
42301	25 850	25 072	50 922	302 705	83 226	385 931	324 864	99 014	423 878	48 009	40 860	88 869
42303	150	0	150	0	0	0	1 053	0	1 053	1 203	0	1 203
42304	298 206	45 974	344 180	79 795	10 314	90 109	36 488	7 718	44 206	254 899	43 378	298 277
42305	1 130 517	233 981	1 364 498	160 101	51 312	211 413	263 897	58 021	321 918	1 234 313	240 690	1 475 003
42306	521 339	202 026	723 365	34 050	6 707	40 757	23 534	7 261	30 795	510 823	202 580	713 403
42309	1 756	0	1 756	18	0	18	5	0	5	1 743	0	1 743
42505	0	78 730	78 730	0	2 318	2 318	0	1 222	1 222	0	77 634	77 634
42601	120	679	799	506	27 950	28 456	724	27 940	28 664	338	669	1 007
42604	2 065	0	2 065	605	0	605	0	0	0	1 460	0	1 460
42605	19 185	35 236	54 421	598	28 697	29 295	840	70 363	71 203	19 427	76 902	96 329
42606	3 654	5 368	9 022	0	164	164	12	389	401	3 666	5 593	9 259
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	509	285	794	440	8	448	0	6	6	69	283	352
45115	147	0	147	0	0	0	74	0	74	221	0	221
45215	37 687	0	37 687	6 295	0	6 295	4 688	0	4 688	36 080	0	36 080
45515	8 586	0	8 586	12 303	0	12 303	10 041	0	10 041	6 324	0	6 324
45715	42	0	42	75	0	75	35	0	35	2	0	2
45818	8 919	0	8 919	370	0	370	366	0	366	8 915	0	8 915
45918	121	0	121	2	0	2	4	0	4	123	0	123
47403	0	0	0	38 730	0	38 730	38 730	0	38 730	0	0	0
47407	0	0	0	1 708 761	1 234 665	2 943 426	1 708 761	1 234 665	2 943 426	0	0	0
47411	74 113	13 510	87 623	23 177	2 140	25 317	19 183	3 001	22 184	70 119	14 371	84 490
47416	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
47422	0	3	3	0	30 096	30 096	1	30 095	30 096	1	2	3
47425	9 953	0	9 953	6 388	0	6 388	5 382	0	5 382	8 947	0	8 947
47426	7 214	3 238	10 452	4 301	95	4 396	2 392	526	2 918	5 305	3 669	8 974
47804	5 590	0	5 590	475	0	475	211	0	211	5 326	0	5 326
50120	216	0	216	170	0	170	132	0	132	178	0	178
50507	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50620	758	0	758	23	0	23	0	0	0	735	0	735
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52303	0	0	0	23 074	0	23 074	23 074	0	23 074	0	0	0
52306	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
52501	1 554	0	1 554	0	0	0	55	0	55	1 609	0	1 609
60301	0	0	0	3 777	0	3 777	3 777	0	3 777	0	0	0
60305	0	0	0	11 323	0	11 323	11 323	0	11 323	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	491	0	491	15	0	15	338	0	338	814	0	814
60311	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0
60324	3 052	0	3 052	14	0	14	0	0	0	3 038	0	3 038
60601	32 751	0	32 751	366	0	366	539	0	539	32 924	0	32 924
60706	5 556	0	5 556	0	0	0	0	0	0	5 556	0	5 556
60805	443	0	443	0	0	0	26	0	26	469	0	469
60806	1 436	0	1 436	83	0	83	0	0	0	1 353	0	1 353
60903	283	0	283	0	0	0	28	0	28	311	0	311
61301	0	0	0	0	0	0	306	0	306	306	0	306
61304	377	0	377	144	0	144	127	0	127	360	0	360
70601	932 508	0	932 508	40	0	40	99 394	0	99 394	1 031 862	0	1 031 862
70602	867	0	867	504	0	504	186	0	186	549	0	549
70603	423 928	0	423 928	0	0	0	46 853	0	46 853	470 781	0	470 781
Итого по пассиву (баланс)	5 910 885	783 360	6 694 245	14 423 119	3 978 815	18 401 934	14 705 555	4 058 078	18 763 633	6 193 321	862 623	7 055 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	972 959	0	972 959	1 084 737	0	1 084 737	3 741	0	3 741	2 053 955	0	2 053 955
90902	169 077	333	169 410	10 386	9	10 395	9 625	9	9 634	169 838	333	170 171
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	66 888	0	66 888	48 888	0	48 888	18 000	0	18 000
91414	2 549 200	8 400	2 557 600	93 249	198	93 447	195 465	238	195 703	2 446 984	8 360	2 455 344
91418	329 813	0	329 813	15 888	0	15 888	45 335	0	45 335	300 366	0	300 366
91604	8 763	46	8 809	2 033	191	2 224	635	228	863	10 161	9	10 170
91704	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	2 603 673	0	2 603 673	839 763	0	839 763	691 069	0	691 069	2 752 367	0	2 752 367
Итого по активу (баланс)	6 634 315	8 779	6 643 094	2 112 944	398	2 113 342	994 758	475	995 233	7 752 501	8 702	7 761 203
Пассив
91003	0	0	0	1 992	0	1 992	1 992	0	1 992	0	0	0
91004	0	0	0	4 064	0	4 064	4 064	0	4 064	0	0	0
91311	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91312	1 874 464	10 325	1 884 789	62 228	294	62 522	165 121	244	165 365	1 977 357	10 275	1 987 632
91315	238 711	0	238 711	43 652	0	43 652	13 321	0	13 321	208 380	0	208 380
91316	70 570	0	70 570	52 660	0	52 660	50 000	0	50 000	67 910	0	67 910
91317	311 324	13 654	324 978	503 489	39 879	543 368	564 106	43 600	607 706	371 941	17 375	389 316
91319	67 439	0	67 439	13 321	0	13 321	23 187	0	23 187	77 305	0	77 305
91507	11 286	0	11 286	0	0	0	4 638	0	4 638	15 924	0	15 924
99999	4 039 421	0	4 039 421	299 634	0	299 634	1 269 049	0	1 269 049	5 008 836	0	5 008 836
Итого по пассиву (баланс)	6 619 115	23 979	6 643 094	981 040	40 173	1 021 213	2 095 478	43 844	2 139 322	7 733 553	27 650	7 761 203
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 763	683 113	687 876	4 763	683 113	687 876	0	0	0
93301	0	0	0	1 786	0	1 786	1 786	0	1 786	0	0	0
93302	0	0	0	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	0	0	0
93801	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 678	683 113	692 791	9 678	683 113	692 791	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	607 967	78 678	686 645	607 967	78 678	686 645	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 788	1 788	0	1 788	1 788	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 804	1 804	0	1 804	1 804	0	0	0
96801	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	609 290	82 270	691 560	609 290	82 270	691 560	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	30,0000	0	0	31,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	414 005,0000	0	0	128 000,0000	0	0	134 003,0000	0	0	408 002,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	414 012,0000	0	0	128 061,0000	0	0	134 065,0000	0	0	408 008,0000
Пассив
98050	0	0	299 001,0000	0	0	104 034,0000	0	0	58 030,0000	0	0	252 997,0000
98070	0	0	115 011,0000	0	0	139 232,0000	0	0	179 232,0000	0	0	155 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	414 012,0000	0	0	243 266,0000	0	0	237 262,0000	0	0	408 008,0000

Страница была полезной?