Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
20202	457 610	141 525	599 135	2 758 036	1 281 877	4 039 913	2 640 467	1 285 273	3 925 740	575 179	138 129	713 308
20208	24 594	0	24 594	74 659	0	74 659	64 907	0	64 907	34 346	0	34 346
20209	0	0	0	944 964	83 712	1 028 676	944 164	83 712	1 027 876	800	0	800
30102	174 411	0	174 411	5 360 082	0	5 360 082	5 400 981	0	5 400 981	133 512	0	133 512
30110	26 982	53 599	80 581	207 417	487 794	695 211	175 381	458 068	633 449	59 018	83 325	142 343
30114	0	5 761	5 761	0	20	20	0	5 599	5 599	0	182	182
30202	105 276	0	105 276	1 508	0	1 508	0	0	0	106 784	0	106 784
30204	17 830	0	17 830	1 545	0	1 545	0	0	0	19 375	0	19 375
30210	6 000	0	6 000	100 550	0	100 550	106 550	0	106 550	0	0	0
30215	0	0	0	3 910	6 977	10 887	0	83	83	3 910	6 894	10 804
30221	0	332	332	22 500	13 524	36 024	22 500	13 856	36 356	0	0	0
30233	2 649	319	2 968	191 589	22 023	213 612	190 518	22 049	212 567	3 720	293	4 013
30235	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
30302	503 774	114 891	618 665	276 987	55 614	332 601	56 338	170 505	226 843	724 423	0	724 423
30304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30306	557 417	72 734	630 151	296 862	48 373	345 235	355 368	121 107	476 475	498 911	0	498 911
30424	17 792	0	17 792	881 541	0	881 541	209 936	0	209 936	689 397	0	689 397
30602	43 071	0	43 071	1 259 704	0	1 259 704	1 195 611	0	1 195 611	107 164	0	107 164
32201	0	1 327	1 327	732	21	753	732	39	771	0	1 309	1 309
45107	25 733	0	25 733	0	0	0	923	0	923	24 810	0	24 810
45201	33 423	0	33 423	36 903	0	36 903	61 107	0	61 107	9 219	0	9 219
45204	76 475	0	76 475	13 092	0	13 092	72 993	0	72 993	16 574	0	16 574
45205	46 333	0	46 333	0	0	0	46 333	0	46 333	0	0	0
45206	3 730 417	0	3 730 417	402 217	0	402 217	357 183	0	357 183	3 775 451	0	3 775 451
45207	512 911	61 513	574 424	115 899	1 454	117 353	45 078	1 749	46 827	583 732	61 218	644 950
45208	68 110	27 105	95 215	0	421	421	2 500	798	3 298	65 610	26 728	92 338
45401	779	0	779	3 000	0	3 000	3 114	0	3 114	665	0	665
45406	41 915	0	41 915	0	0	0	2 729	0	2 729	39 186	0	39 186
45407	87 054	2 124	89 178	437	50	487	1 983	60	2 043	85 508	2 114	87 622
45408	9 528	15 815	25 343	170	375	545	65	450	515	9 633	15 740	25 373
45504	10 997	11 749	22 746	55	128	183	8 998	11 877	20 875	2 054	0	2 054
45505	45 032	150	45 182	400	19 895	20 295	5 784	62	5 846	39 648	19 983	59 631
45506	155 607	0	155 607	15 750	0	15 750	4 566	0	4 566	166 791	0	166 791
45507	207 511	0	207 511	0	0	0	72 888	0	72 888	134 623	0	134 623
45509	5 584	1 102	6 686	2 931	86	3 017	2 463	32	2 495	6 052	1 156	7 208
45510	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45706	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45812	187 003	0	187 003	106 163	0	106 163	82 625	0	82 625	210 541	0	210 541
45814	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45815	63 042	20 905	83 947	5 618	325	5 943	553	616	1 169	68 107	20 614	88 721
45912	9 671	0	9 671	3 830	11 019	14 849	6 474	0	6 474	7 027	11 019	18 046
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	13 657	146	13 803	143	2	145	239	4	243	13 561	144	13 705
47002	0	0	0	16 629	0	16 629	16 629	0	16 629	0	0	0
47101	2 572	0	2 572	15	0	15	0	0	0	2 587	0	2 587
47404	0	39 716	39 716	124 064	114 329	238 393	124 064	116 189	240 253	0	37 856	37 856
47408	0	0	0	7 688 071	27 765 916	35 453 987	7 688 071	27 765 916	35 453 987	0	0	0
47423	79 627	7 811	87 438	4 999	36 516	41 515	8 749	43 524	52 273	75 877	803	76 680
47427	23 564	14 700	38 264	67 823	1 370	69 193	72 576	12 370	84 946	18 811	3 700	22 511
47802	8 686	0	8 686	0	0	0	79	0	79	8 607	0	8 607
50104	0	0	0	777 469	0	777 469	761 780	0	761 780	15 689	0	15 689
50121	0	0	0	100	0	100	74	0	74	26	0	26
50208	26 620	0	26 620	128	0	128	727	0	727	26 021	0	26 021
50221	49	0	49	121	0	121	49	0	49	121	0	121
51402	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51505	0	0	0	311 810	0	311 810	150 741	0	150 741	161 069	0	161 069
51506	0	0	0	164 965	0	164 965	0	0	0	164 965	0	164 965
60202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60302	218	0	218	27	0	27	128	0	128	117	0	117
60308	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60310	6 788	0	6 788	862	0	862	139	0	139	7 511	0	7 511
60312	19 582	0	19 582	13 986	0	13 986	10 993	0	10 993	22 575	0	22 575
60314	349	211	560	196	0	196	0	0	0	545	211	756
60315	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
60323	1 106	0	1 106	50	0	50	109	0	109	1 047	0	1 047
60401	52 271	0	52 271	297	0	297	0	0	0	52 568	0	52 568
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	40 615	0	40 615	0	0	0	297	0	297	40 318	0	40 318
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	21	0	21	88	0	88	81	0	81	28	0	28
61008	149	0	149	474	0	474	442	0	442	181	0	181
61009	18	0	18	458	0	458	454	0	454	22	0	22
61010	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61209	0	0	0	96 816	0	96 816	96 816	0	96 816	0	0	0
61210	0	0	0	933 942	0	933 942	933 942	0	933 942	0	0	0
61403	4 310	0	4 310	38	0	38	25	0	25	4 323	0	4 323
70606	3 288 858	0	3 288 858	420 851	0	420 851	1 681	0	1 681	3 708 028	0	3 708 028
70607	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
70608	431 156	0	431 156	34 008	0	34 008	0	0	0	465 164	0	465 164
70611	42 606	0	42 606	7 174	0	7 174	0	0	0	49 780	0	49 780
Итого по активу (баланс)	11 339 714	593 535	11 933 249	23 760 965	29 951 821	53 712 786	22 057 008	30 113 938	52 170 946	13 043 671	431 418	13 475 089
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
10603	49	0	49	49	0	49	121	0	121	121	0	121
10701	41 956	0	41 956	0	0	0	1	0	1	41 957	0	41 957
10801	18 162	0	18 162	0	0	0	0	0	0	18 162	0	18 162
30220	0	0	0	6 801	936	7 737	6 801	936	7 737	0	0	0
30232	816	1 573	2 389	150 224	208 202	358 426	149 612	207 242	356 854	204	613	817
30236	0	80	80	0	2	2	0	1	1	0	79	79
30301	503 774	114 891	618 665	56 338	170 505	226 843	276 987	55 614	332 601	724 423	0	724 423
30303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30305	557 417	72 734	630 151	429 930	121 107	551 037	371 424	48 373	419 797	498 911	0	498 911
30607	5 539	0	5 539	5 537	0	5 537	1 071	0	1 071	1 073	0	1 073
31501	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
40502	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
40602	1 474	0	1 474	8 865	0	8 865	9 623	0	9 623	2 232	0	2 232
40701	27 167	23 903	51 070	406 331	80 065	486 396	769 706	56 162	825 868	390 542	0	390 542
40702	295 126	367	295 493	4 290 969	12 475	4 303 444	4 801 074	12 383	4 813 457	805 231	275	805 506
40703	5 731	1	5 732	16 716	1	16 717	14 419	0	14 419	3 434	0	3 434
40802	48 153	3	48 156	387 436	4 823	392 259	372 172	4 822	376 994	32 889	2	32 891
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	2 462	274	2 736	5 823	2 337	8 160	7 302	2 329	9 631	3 941	266	4 207
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	96 700	14 559	111 259	1 040 058	70 125	1 110 183	1 032 446	65 407	1 097 853	89 088	9 841	98 929
40820	3 804	268	4 072	44 822	89	44 911	41 743	55	41 798	725	234	959
40821	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
40905	422	97	519	82 448	23	82 471	82 443	22	82 465	417	96	513
40909	118	8	126	8 108	10 610	18 718	8 109	10 609	18 718	119	7	126
40910	28	1	29	2 842	2 626	5 468	2 842	2 626	5 468	28	1	29
40911	840	0	840	157 701	3 425	161 126	156 953	3 425	160 378	92	0	92
40912	0	0	0	19 695	39 489	59 184	19 695	39 489	59 184	0	0	0
40913	0	58	58	20 724	116 684	137 408	20 724	116 683	137 407	0	57	57
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	200	0	200	200	0	200
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	8 810	0	8 810	0	0	0	0	0	0	8 810	0	8 810
42107	229 000	0	229 000	0	0	0	0	0	0	229 000	0	229 000
42301	58 395	9 071	67 466	22 015	266	22 281	2 071	160	2 231	38 451	8 965	47 416
42303	0	0	0	833	80	913	2 390	244	2 634	1 557	164	1 721
42304	175 143	5 762	180 905	51 561	969	52 530	37 740	94	37 834	161 322	4 887	166 209
42305	0	0	0	0	11	11	7 725	641	8 366	7 725	630	8 355
42306	3 087 428	539 234	3 626 662	791 215	46 672	837 887	842 312	174 654	1 016 966	3 138 525	667 216	3 805 741
42307	602 754	87 467	690 221	84 582	3 850	88 432	96 157	4 200	100 357	614 329	87 817	702 146
42309	180	0	180	206	0	206	351	0	351	325	0	325
42314	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
42601	4	168	172	0	5	5	0	3	3	4	166	170
42604	240	0	240	150	0	150	55	0	55	145	0	145
42605	0	0	0	0	0	0	158	0	158	158	0	158
42606	11 565	6 491	18 056	2 113	206	2 319	1 914	2 358	4 272	11 366	8 643	20 009
42607	1 400	2 120	3 520	0	62	62	0	62	62	1 400	2 120	3 520
45115	257	0	257	9	0	9	0	0	0	248	0	248
45215	298 393	0	298 393	147 567	0	147 567	170 477	0	170 477	321 303	0	321 303
45415	708	0	708	36	0	36	16	0	16	688	0	688
45515	23 750	0	23 750	30 821	0	30 821	30 348	0	30 348	23 277	0	23 277
45715	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0
45818	122 002	0	122 002	25 322	0	25 322	65 858	0	65 858	162 538	0	162 538
45918	13 100	0	13 100	3 955	0	3 955	8 067	0	8 067	17 212	0	17 212
47407	0	0	0	7 868 524	27 590 395	35 458 919	7 868 524	27 590 395	35 458 919	0	0	0
47411	13 993	1 115	15 108	19 314	1 703	21 017	7 747	588	8 335	2 426	0	2 426
47416	263	0	263	14 266	0	14 266	14 015	0	14 015	12	0	12
47422	345 372	1	345 373	386 418	3 334	389 752	483 748	3 334	487 082	442 702	1	442 703
47425	102 616	0	102 616	13 686	0	13 686	4 249	0	4 249	93 179	0	93 179
47426	1 954	0	1 954	3 536	0	3 536	2 394	0	2 394	812	0	812
47804	3 140	0	3 140	40	0	40	13	0	13	3 113	0	3 113
50120	0	0	0	15	0	15	16	0	16	1	0	1
50219	13 805	0	13 805	0	0	0	0	0	0	13 805	0	13 805
51510	0	0	0	0	0	0	3 254	0	3 254	3 254	0	3 254
60206	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	121	0	121	14 417	0	14 417	14 411	0	14 411	115	0	115
60305	31	0	31	21 015	0	21 015	21 015	0	21 015	31	0	31
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	89	0	89	65	0	65
60311	457	0	457	617	0	617	353	0	353	193	0	193
60313	0	0	0	0	204	204	0	204	204	0	0	0
60322	136	0	136	56	0	56	63	0	63	143	0	143
60324	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
60601	27 446	0	27 446	0	0	0	374	0	374	27 820	0	27 820
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	577	0	577	96	0	96	203	0	203	684	0	684
70601	3 681 567	0	3 681 567	60	0	60	423 438	0	423 438	4 104 945	0	4 104 945
70602	0	0	0	78	0	78	104	0	104	26	0	26
70603	417 957	0	417 957	0	0	0	37 252	0	37 252	455 209	0	455 209
Итого по пассиву (баланс)	11 053 003	880 246	11 933 249	16 663 001	28 491 281	45 154 282	18 293 007	28 403 115	46 696 122	12 683 009	792 080	13 475 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	455 116	0	455 116	42 359	0	42 359	22 669	0	22 669	474 806	0	474 806
90902	854 600	0	854 600	57 681	0	57 681	59 108	0	59 108	853 173	0	853 173
91202	13	0	13	3	0	3	0	0	0	16	0	16
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 939 583	0	3 939 583	610 898	0	610 898	883 129	0	883 129	3 667 352	0	3 667 352
91501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	33 573	4 402	37 975	5 890	804	6 694	6 835	130	6 965	32 628	5 076	37 704
91801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 633 120	0	2 633 120	194 318	0	194 318	612 893	0	612 893	2 214 545	0	2 214 545
Итого по активу (баланс)	7 916 030	4 402	7 920 432	911 149	804	911 953	1 584 634	130	1 584 764	7 242 545	5 076	7 247 621
Пассив
91003	0	0	0	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	0	0	0
91004	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
91312	2 111 371	0	2 111 371	384 400	0	384 400	21 702	0	21 702	1 748 673	0	1 748 673
91314	0	0	0	16 598	0	16 598	16 598	0	16 598	0	0	0
91315	234 639	0	234 639	58 033	0	58 033	6 484	0	6 484	183 090	0	183 090
91316	15 827	0	15 827	10 463	19 577	30 040	10 263	19 577	29 840	15 627	0	15 627
91317	99 856	4 954	104 810	116 255	205	116 460	116 517	83	116 600	100 118	4 832	104 950
91507	166 190	0	166 190	4 308	0	4 308	40	0	40	161 922	0	161 922
91508	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
99999	5 287 312	0	5 287 312	936 334	0	936 334	682 098	0	682 098	5 033 076	0	5 033 076
Итого по пассиву (баланс)	7 915 478	4 954	7 920 432	1 529 444	19 782	1 549 226	856 755	19 660	876 415	7 242 789	4 832	7 247 621
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	268 212	268 212	352 121	6 800 545	7 152 666	352 121	6 696 122	7 048 243	0	372 635	372 635
93801	80 648	0	80 648	18 562	0	18 562	19 064	0	19 064	80 146	0	80 146
Итого по активу (баланс)	80 648	268 212	348 860	370 683	6 800 545	7 171 228	371 185	6 696 122	7 067 307	80 146	372 635	452 781
Пассив
96001	267 905	0	267 905	6 687 039	352 665	7 039 704	6 791 172	352 665	7 143 837	372 038	0	372 038
96801	80 955	0	80 955	19 064	0	19 064	18 852	0	18 852	80 743	0	80 743
Итого по пассиву (баланс)	348 860	0	348 860	6 706 103	352 665	7 058 768	6 810 024	352 665	7 162 689	452 781	0	452 781
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	25 115,0000	0	0	195 465,0000	0	0	180 075,0000	0	0	40 505,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 115,0000	0	0	195 477,0000	0	0	180 082,0000	0	0	40 510,0000
Пассив
98050	0	0	25 115,0000	0	0	180 081,0000	0	0	195 476,0000	0	0	40 510,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 115,0000	0	0	180 081,0000	0	0	195 476,0000	0	0	40 510,0000

Страница была полезной?