Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Онлайн Банк" (Закрытое Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2462

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 430	2 368	7 798	52 298	12 830	65 128	50 594	13 571	64 165	7 134	1 627	8 761
20209	0	0	0	5 000	1 890	6 890	5 000	1 890	6 890	0	0	0
30102	8 064	0	8 064	496 067	0	496 067	495 652	0	495 652	8 479	0	8 479
30110	50 476	3 324	53 800	433 938	7 449	441 387	483 809	5 553	489 362	605	5 220	5 825
30202	2 180	0	2 180	703	0	703	0	0	0	2 883	0	2 883
30204	317	0	317	3	0	3	0	0	0	320	0	320
30233	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
30235	0	0	0	32 160	0	32 160	32 160	0	32 160	0	0	0
30413	4	0	4	14 998	0	14 998	14 794	0	14 794	208	0	208
30424	410	0	410	18 821	0	18 821	18 859	0	18 859	372	0	372
31902	0	0	0	348 000	0	348 000	348 000	0	348 000	0	0	0
31903	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
45206	135 260	0	135 260	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	133 260	0	133 260
45207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45506	3 310	0	3 310	0	0	0	269	0	269	3 041	0	3 041
45507	789	0	789	0	0	0	45	0	45	744	0	744
45815	939	1 110	2 049	101	16	117	50	32	82	990	1 094	2 084
45915	23	0	23	0	0	0	2	0	2	21	0	21
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	8 237	1 581	9 818	8 237	1 581	9 818	0	0	0
47408	0	0	0	811 472	815 493	1 626 965	811 472	815 493	1 626 965	0	0	0
47423	62	0	62	7	0	7	7	0	7	62	0	62
47427	0	0	0	3 668	0	3 668	3 668	0	3 668	0	0	0
60302	118	0	118	223	0	223	43	0	43	298	0	298
60306	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
60308	18	0	18	86	0	86	104	0	104	0	0	0
60310	12 352	0	12 352	321	0	321	11 854	0	11 854	819	0	819
60312	38 698	0	38 698	4 046	0	4 046	2 517	0	2 517	40 227	0	40 227
60401	7 009	0	7 009	75 602	0	75 602	0	0	0	82 611	0	82 611
60701	69 806	0	69 806	1 730	0	1 730	64 269	0	64 269	7 267	0	7 267
61002	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	16	0	16	54	0	54	53	0	53	17	0	17
61009	530	0	530	46	0	46	250	0	250	326	0	326
61010	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61011	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
61403	1 181	0	1 181	0	0	0	52	0	52	1 129	0	1 129
70606	103 573	0	103 573	7 226	0	7 226	0	0	0	110 799	0	110 799
70608	8 236	0	8 236	379	0	379	0	0	0	8 615	0	8 615
Итого по активу (баланс)	481 408	6 802	488 210	2 364 732	839 259	3 203 991	2 403 314	838 120	3 241 434	442 826	7 941	450 767
Пассив
10207	189 000	0	189 000	37 422	0	37 422	37 422	0	37 422	189 000	0	189 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10701	28 350	0	28 350	0	0	0	0	0	0	28 350	0	28 350
10801	3 110	0	3 110	0	0	0	0	0	0	3 110	0	3 110
30601	27	0	27	8 042	0	8 042	8 237	0	8 237	222	0	222
40502	590	0	590	217	0	217	97	0	97	470	0	470
40701	13 283	0	13 283	228 066	0	228 066	218 394	0	218 394	3 611	0	3 611
40702	66 979	7 555	74 534	219 071	2 489	221 560	187 217	2 404	189 621	35 125	7 470	42 595
40703	11 342	0	11 342	20 311	0	20 311	9 500	0	9 500	531	0	531
40802	777	0	777	1 950	0	1 950	2 120	0	2 120	947	0	947
40813	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40817	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40905	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
40909	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
40912	0	0	0	759	389	1 148	759	389	1 148	0	0	0
40913	0	0	0	445	599	1 044	445	599	1 044	0	0	0
42301	297	13	310	1	0	1	0	0	0	296	13	309
42309	124	0	124	20	0	20	8	0	8	112	0	112
45215	13 010	0	13 010	6 919	0	6 919	2 400	0	2 400	8 491	0	8 491
45515	1 866	0	1 866	124	0	124	0	0	0	1 742	0	1 742
45818	2 049	0	2 049	70	0	70	105	0	105	2 084	0	2 084
45918	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	815 876	812 183	1 628 059	815 876	812 183	1 628 059	0	0	0
47416	0	0	0	115	0	115	266	0	266	151	0	151
47422	19	0	19	89	0	89	89	0	89	19	0	19
47425	60	0	60	3	0	3	4	0	4	61	0	61
52301	24 200	0	24 200	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52501	28	0	28	49	0	49	54	0	54	33	0	33
60301	0	0	0	555	0	555	1 214	0	1 214	659	0	659
60305	144	0	144	1 487	0	1 487	1 458	0	1 458	115	0	115
60309	30	0	30	219	0	219	189	0	189	0	0	0
60311	4 127	0	4 127	354	0	354	299	0	299	4 072	0	4 072
60324	11 536	0	11 536	5	0	5	0	0	0	11 531	0	11 531
60601	2 241	0	2 241	0	0	0	94	0	94	2 335	0	2 335
61012	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61304	78	0	78	25	0	25	35	0	35	88	0	88
70601	98 920	0	98 920	0	0	0	12 380	0	12 380	111 300	0	111 300
70603	7 849	0	7 849	0	0	0	375	0	375	8 224	0	8 224
Итого по пассиву (баланс)	480 642	7 568	488 210	1 367 785	815 666	2 183 451	1 330 427	815 581	2 146 008	443 284	7 483	450 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	10	0	10	4	0	4	0	0	0	14	0	14
90902	4 815	0	4 815	4	0	4	14	0	14	4 805	0	4 805
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 424	1 328	3 752	0	20	20	0	39	39	2 424	1 309	3 733
91604	421	1 687	2 108	45	42	87	13	51	64	453	1 678	2 131
91704	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91802	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
91803	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99998	5 007	0	5 007	750	0	750	789	0	789	4 968	0	4 968
Итого по активу (баланс)	13 224	3 015	16 239	803	62	865	816	90	906	13 211	2 987	16 198
Пассив
91003	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	2 169	2 838	5 007	0	83	83	0	44	44	2 169	2 799	4 968
99999	11 232	0	11 232	113	0	113	111	0	111	11 230	0	11 230
Итого по пассиву (баланс)	13 401	2 838	16 239	819	83	902	817	44	861	13 399	2 799	16 198
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	41 466	41 489	82 955	748 872	750 674	1 499 546	790 338	792 163	1 582 501	0	0	0
93801	24	0	24	3 377	0	3 377	3 401	0	3 401	0	0	0
Итого по активу (баланс)	41 490	41 489	82 979	752 249	750 674	1 502 923	793 739	792 163	1 585 902	0	0	0
Пассив
96001	41 462	41 490	82 952	789 978	792 641	1 582 619	748 516	751 151	1 499 667	0	0	0
96801	27	0	27	3 409	0	3 409	3 382	0	3 382	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	41 489	41 490	82 979	793 387	792 641	1 586 028	751 898	751 151	1 503 049	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	126 855,0000	0	0	5 000,0000	0	0	14 064,0000	0	0	117 791,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	126 855,0000	0	0	5 000,0000	0	0	14 064,0000	0	0	117 791,0000
Пассив
98040	0	0	126 855,0000	0	0	14 064,0000	0	0	5 000,0000	0	0	117 791,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	126 855,0000	0	0	14 064,0000	0	0	5 000,0000	0	0	117 791,0000

Страница была полезной?