Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 845	0	19 845	14 482	0	14 482	26 435	0	26 435	7 892	0	7 892
20202	18 700	1 020	19 720	232 520	1 689	234 209	226 608	73	226 681	24 612	2 636	27 248
20209	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30102	21 595	0	21 595	249 272	0	249 272	223 666	0	223 666	47 201	0	47 201
30110	336	5 017	5 353	0	4 415	4 415	15	4 663	4 678	321	4 769	5 090
30114	13	55	68	0	4 434	4 434	0	4 436	4 436	13	53	66
30202	22 958	0	22 958	0	0	0	1 152	0	1 152	21 806	0	21 806
30204	684	0	684	724	0	724	0	0	0	1 408	0	1 408
30413	0	0	0	18 505	0	18 505	18 505	0	18 505	0	0	0
30424	1 433	0	1 433	7 585 922	0	7 585 922	7 581 405	0	7 581 405	5 950	0	5 950
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32201	0	0	0	201	0	201	63	0	63	138	0	138
32203	0	0	0	23 561	0	23 561	23 561	0	23 561	0	0	0
45204	42 475	0	42 475	26 937	0	26 937	52 412	0	52 412	17 000	0	17 000
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000
45206	30 999	0	30 999	0	0	0	0	0	0	30 999	0	30 999
45207	124 450	0	124 450	0	0	0	5 600	0	5 600	118 850	0	118 850
45208	70 237	0	70 237	0	0	0	161	0	161	70 076	0	70 076
45408	9 320	0	9 320	0	0	0	60	0	60	9 260	0	9 260
45505	2 356	0	2 356	0	0	0	31	0	31	2 325	0	2 325
45506	5 309	0	5 309	0	0	0	120	0	120	5 189	0	5 189
45507	68 049	0	68 049	0	0	0	20 859	0	20 859	47 190	0	47 190
45706	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45812	56 777	0	56 777	0	0	0	0	0	0	56 777	0	56 777
45815	794	0	794	187	0	187	31	0	31	950	0	950
45912	39	0	39	399	0	399	399	0	399	39	0	39
45915	943	0	943	289	0	289	1	0	1	1 231	0	1 231
47002	0	0	0	26 985	0	26 985	0	0	0	26 985	0	26 985
47105	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
47404	0	0	0	7 553 890	13 639	7 567 529	7 553 890	13 639	7 567 529	0	0	0
47408	0	0	0	1 263 568	13 683	1 277 251	1 263 568	13 683	1 277 251	0	0	0
47415	66	0	66	0	0	0	7	0	7	59	0	59
47423	69 299	0	69 299	5 267	0	5 267	5 820	0	5 820	68 746	0	68 746
47427	299	0	299	5 848	0	5 848	6 027	0	6 027	120	0	120
50205	0	0	0	337 329	0	337 329	306 568	0	306 568	30 761	0	30 761
50207	2	0	2	3 848 122	0	3 848 122	3 848 124	0	3 848 124	0	0	0
50208	92 813	0	92 813	2 350 011	0	2 350 011	2 339 509	0	2 339 509	103 315	0	103 315
50218	890 235	0	890 235	5 632 988	0	5 632 988	6 200 417	0	6 200 417	322 806	0	322 806
50221	1 151	0	1 151	657	0	657	1 369	0	1 369	439	0	439
50705	0	0	0	238 428	0	238 428	238 428	0	238 428	0	0	0
50706	7 009	0	7 009	1 845 680	0	1 845 680	1 852 612	0	1 852 612	77	0	77
50718	123 183	0	123 183	2 049 657	0	2 049 657	2 036 783	0	2 036 783	136 057	0	136 057
50721	2 914	0	2 914	4 066	0	4 066	2 658	0	2 658	4 322	0	4 322
60202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60302	8 230	0	8 230	25	0	25	33	0	33	8 222	0	8 222
60306	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
60308	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60310	52	0	52	503	0	503	533	0	533	22	0	22
60312	57 442	0	57 442	4 469	0	4 469	7 295	0	7 295	54 616	0	54 616
60314	0	194	194	0	0	0	0	194	194	0	0	0
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	5 497	0	5 497	538	0	538	445	0	445	5 590	0	5 590
60409	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
60701	27 024	0	27 024	539	0	539	539	0	539	27 024	0	27 024
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	62	0	62	563	0	563	509	0	509	116	0	116
61009	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	56 062	0	56 062	0	0	0	0	0	0	56 062	0	56 062
61209	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
61210	0	0	0	906 553	0	906 553	906 553	0	906 553	0	0	0
61403	6 264	0	6 264	53	0	53	389	0	389	5 928	0	5 928
70606	938 964	0	938 964	46 657	0	46 657	3	0	3	985 618	0	985 618
70608	12 574	0	12 574	470	0	470	0	0	0	13 044	0	13 044
70611	2 317	0	2 317	38	0	38	0	0	0	2 355	0	2 355
Итого по активу (баланс)	2 835 571	6 286	2 841 857	34 287 455	37 860	34 325 315	34 766 733	36 688	34 803 421	2 356 293	7 458	2 363 751
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	4 065	0	4 065	4 028	0	4 028	4 724	0	4 724	4 761	0	4 761
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	57 333	0	57 333	0	0	0	0	0	0	57 333	0	57 333
30223	7 969	0	7 969	163 451	0	163 451	159 123	0	159 123	3 641	0	3 641
30232	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30601	82	9 471	9 553	0	279	279	0	151	151	82	9 343	9 425
31501	95	0	95	152	0	152	57	0	57	0	0	0
31502	0	0	0	3 575 049	0	3 575 049	3 575 049	0	3 575 049	0	0	0
31503	534 843	0	534 843	1 469 450	0	1 469 450	934 607	0	934 607	0	0	0
31504	0	0	0	60 826	0	60 826	303 853	0	303 853	243 027	0	243 027
40502	3 505	0	3 505	10 941	0	10 941	10 839	0	10 839	3 403	0	3 403
40701	36	0	36	496	0	496	501	0	501	41	0	41
40702	31 374	1 113	32 487	225 947	5 107	231 054	249 348	5 399	254 747	54 775	1 405	56 180
40703	839	0	839	767	0	767	195	0	195	267	0	267
40802	297	90	387	2 807	2	2 809	3 280	2	3 282	770	90	860
40817	5 759	2 478	8 237	422 005	841	422 846	430 686	809	431 495	14 440	2 446	16 886
40820	180	0	180	77	0	77	896	0	896	999	0	999
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42301	882	0	882	256	0	256	181	0	181	807	0	807
42304	679	0	679	0	0	0	184	0	184	863	0	863
42305	54 819	90	54 909	34 972	91	35 063	23 640	90	23 730	43 487	89	43 576
42306	382 743	1 161	383 904	134 870	729	135 599	83 923	2 078	86 001	331 796	2 510	334 306
42309	65	0	65	10	0	10	0	0	0	55	0	55
42606	1 629	0	1 629	1 269	0	1 269	201	0	201	561	0	561
43702	340 229	0	340 229	2 054 224	0	2 054 224	1 888 957	0	1 888 957	174 962	0	174 962
45215	7 714	0	7 714	1 943	0	1 943	3 791	0	3 791	9 562	0	9 562
45415	1 957	0	1 957	1 494	0	1 494	0	0	0	463	0	463
45515	16 349	0	16 349	3 155	0	3 155	550	0	550	13 744	0	13 744
45818	32 337	0	32 337	0	0	0	81	0	81	32 418	0	32 418
45918	511	0	511	0	0	0	181	0	181	692	0	692
47108	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	7 563 797	0	7 563 797	7 563 797	0	7 563 797	0	0	0
47407	0	0	0	1 263 049	14 154	1 277 203	1 263 049	14 154	1 277 203	0	0	0
47411	1 819	1	1 820	5 471	7	5 478	4 449	6	4 455	797	0	797
47416	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
47422	20	0	20	107	0	107	163	0	163	76	0	76
47425	19 778	0	19 778	2 856	0	2 856	1 021	0	1 021	17 943	0	17 943
47426	171	0	171	2 359	0	2 359	2 458	0	2 458	270	0	270
50220	6 825	0	6 825	13 926	0	13 926	8 637	0	8 637	1 536	0	1 536
50720	13 020	0	13 020	12 509	0	12 509	5 844	0	5 844	6 355	0	6 355
60206	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	1 826	0	1 826	2 002	0	2 002	176	0	176
60305	33	0	33	6 160	0	6 160	6 127	0	6 127	0	0	0
60309	24	0	24	33	0	33	9	0	9	0	0	0
60311	38	0	38	103	0	103	122	0	122	57	0	57
60322	0	0	0	0	0	0	442	0	442	442	0	442
60324	10 998	0	10 998	25	0	25	8	0	8	10 981	0	10 981
60601	3 402	0	3 402	445	0	445	58	0	58	3 015	0	3 015
60603	159	0	159	0	0	0	27	0	27	186	0	186
61304	1 322	0	1 322	477	0	477	307	0	307	1 152	0	1 152
70601	971 915	0	971 915	116	0	116	27 946	0	27 946	999 745	0	999 745
70603	12 574	0	12 574	0	0	0	568	0	568	13 142	0	13 142
Итого по пассиву (баланс)	2 827 453	14 404	2 841 857	17 041 976	21 210	17 063 186	16 562 391	22 689	16 585 080	2 347 868	15 883	2 363 751
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	85 885	0	85 885	1 565 774	0	1 565 774	1 651 659	0	1 651 659	0	0	0
80601	0	0	0	105 370	0	105 370	105 370	0	105 370	0	0	0
80801	2 746	0	2 746	731 875	0	731 875	734 321	0	734 321	300	0	300
80901	4 504	0	4 504	2 412	0	2 412	6 916	0	6 916	0	0	0
81001	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
Итого по активу (баланс)	93 135	0	93 135	2 405 863	0	2 405 863	2 498 698	0	2 498 698	300	0	300
Пассив
85101	19 100	0	19 100	19 300	0	19 300	500	0	500	300	0	300
85201	68 835	0	68 835	812 249	0	812 249	743 414	0	743 414	0	0	0
85401	4 529	0	4 529	5 798	0	5 798	1 269	0	1 269	0	0	0
85501	671	0	671	7 348	0	7 348	6 677	0	6 677	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	93 135	0	93 135	844 695	0	844 695	751 860	0	751 860	300	0	300
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	107 218	0	107 218	88	0	88	42	0	42	107 264	0	107 264
90902	218 471	0	218 471	218 478	0	218 478	1 021	0	1 021	435 928	0	435 928
91202	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
91414	957 640	0	957 640	29 442	0	29 442	35 174	0	35 174	951 908	0	951 908
91604	4 933	0	4 933	1 802	0	1 802	1 300	0	1 300	5 435	0	5 435
91803	67	0	67	96	0	96	5	0	5	158	0	158
99998	657 426	0	657 426	109 073	0	109 073	136 787	0	136 787	629 712	0	629 712
Итого по активу (баланс)	1 946 359	0	1 946 359	358 979	0	358 979	174 330	0	174 330	2 131 008	0	2 131 008
Пассив
91311	12 864	0	12 864	0	0	0	0	0	0	12 864	0	12 864
91312	441 780	0	441 780	14 400	0	14 400	40 009	0	40 009	467 389	0	467 389
91314	0	0	0	23 561	0	23 561	23 561	0	23 561	0	0	0
91315	74 939	0	74 939	44 825	0	44 825	16 487	0	16 487	46 601	0	46 601
91316	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91317	27 535	0	27 535	42 001	0	42 001	29 016	0	29 016	14 550	0	14 550
91507	96 202	0	96 202	10 000	0	10 000	0	0	0	86 202	0	86 202
91508	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
99999	1 288 933	0	1 288 933	36 596	0	36 596	248 959	0	248 959	1 501 296	0	1 501 296
Итого по пассиву (баланс)	1 946 359	0	1 946 359	173 383	0	173 383	358 032	0	358 032	2 131 008	0	2 131 008
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 871	0	9 871	9 871	0	9 871	0	0	0
93201	0	0	0	47 539	0	47 539	47 539	0	47 539	0	0	0
93301	0	0	0	0	9 860	9 860	0	9 860	9 860	0	0	0
93302	0	0	0	0	9 876	9 876	0	9 876	9 876	0	0	0
93303	0	9 957	9 957	0	9 974	9 974	0	10 112	10 112	0	9 819	9 819
93304	0	0	0	0	9 894	9 894	0	9 894	9 894	0	0	0
93801	0	0	0	259	0	259	146	0	146	113	0	113
93803	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	9 957	9 957	57 882	39 604	97 486	57 769	39 742	97 511	113	9 819	9 932
Пассив
96001	0	0	0	47 326	9 860	57 186	47 326	9 860	57 186	0	0	0
96301	0	0	0	9 874	0	9 874	9 874	0	9 874	0	0	0
96302	0	0	0	9 874	0	9 874	9 874	0	9 874	0	0	0
96303	9 874	0	9 874	9 874	0	9 874	9 932	0	9 932	9 932	0	9 932
96304	0	0	0	9 932	0	9 932	9 932	0	9 932	0	0	0
96801	83	0	83	172	0	172	89	0	89	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 957	0	9 957	87 052	9 860	96 912	87 027	9 860	96 887	9 932	0	9 932
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	494 993 275,0000	0	0	1 837 248 459,0000	0	0	2 326 111 835,0000	0	0	6 129 899,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	494 993 281,0000	0	0	1 837 248 459,0000	0	0	2 326 111 835,0000	0	0	6 129 905,0000
Пассив
98040	0	0	4 102 295,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 102 295,0000
98050	0	0	488 963 613,0000	0	0	2 326 050 699,0000	0	0	1 837 220 358,0000	0	0	133 272,0000
98055	0	0	33 035,0000	0	0	61 136,0000	0	0	28 101,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 894 338,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 894 338,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	494 993 281,0000	0	0	2 326 111 835,0000	0	0	1 837 248 459,0000	0	0	6 129 905,0000

Страница была полезной?