Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	7 135	0	7 135	12 768 807	0	12 768 807	12 763 798	0	12 763 798	12 144	0	12 144
30110	185 036	3 486	188 522	430 216	60	430 276	452 687	241	452 928	162 565	3 305	165 870
30114	0	10 112	10 112	0	283	283	0	312	312	0	10 083	10 083
30202	38 628	0	38 628	1 355	0	1 355	0	0	0	39 983	0	39 983
30204	117	0	117	2	0	2	0	0	0	119	0	119
30221	0	0	0	42 778	0	42 778	42 778	0	42 778	0	0	0
32002	0	0	0	9 304 000	0	9 304 000	9 304 000	0	9 304 000	0	0	0
32003	458 000	0	458 000	2 235 000	0	2 235 000	2 693 000	0	2 693 000	0	0	0
32004	0	0	0	609 000	0	609 000	0	0	0	609 000	0	609 000
45208	121 134	0	121 134	0	0	0	1 000	0	1 000	120 134	0	120 134
45506	135	0	135	0	0	0	13	0	13	122	0	122
45507	114 320	0	114 320	0	0	0	5 114	0	5 114	109 206	0	109 206
45812	40 523	0	40 523	0	0	0	4 067	0	4 067	36 456	0	36 456
45912	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0	0	6 498	0	6 498
45915	17 996	0	17 996	11 187	0	11 187	10 363	0	10 363	18 820	0	18 820
47402	112 729	0	112 729	26 217	0	26 217	29 581	0	29 581	109 365	0	109 365
47408	0	0	0	6 846	0	6 846	6 846	0	6 846	0	0	0
47423	134 706	0	134 706	58 076	0	58 076	41 317	0	41 317	151 465	0	151 465
47427	167 971	0	167 971	144 700	0	144 700	257 669	0	257 669	55 002	0	55 002
47801	14 332 961	0	14 332 961	34 445	0	34 445	381 790	0	381 790	13 985 616	0	13 985 616
47802	54 708	0	54 708	7	0	7	256	0	256	54 459	0	54 459
50208	800 000	0	800 000	14 872	0	14 872	14 872	0	14 872	800 000	0	800 000
50211	762 717	0	762 717	9 430	0	9 430	9 513	0	9 513	762 634	0	762 634
50706	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52601	76 953	0	76 953	1 450	0	1 450	6 846	0	6 846	71 557	0	71 557
60102	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60202	8 584	0	8 584	0	0	0	0	0	0	8 584	0	8 584
60302	23 110	0	23 110	9 500	0	9 500	7 697	0	7 697	24 913	0	24 913
60306	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
60308	0	0	0	80	0	80	56	0	56	24	0	24
60310	3 616	0	3 616	4 544	0	4 544	2 891	0	2 891	5 269	0	5 269
60312	36 082	0	36 082	15 190	0	15 190	14 130	0	14 130	37 142	0	37 142
60314	147	503	650	0	165	165	147	668	815	0	0	0
60323	7 171	0	7 171	836	0	836	955	0	955	7 052	0	7 052
60347	0	0	0	4 668	0	4 668	4 668	0	4 668	0	0	0
60401	394 130	0	394 130	119	0	119	9 610	0	9 610	384 639	0	384 639
60701	2 121	0	2 121	101	0	101	2 222	0	2 222	0	0	0
60901	10	0	10	1 500	0	1 500	0	0	0	1 510	0	1 510
61002	422	0	422	456	0	456	448	0	448	430	0	430
61008	925	0	925	519	0	519	1 426	0	1 426	18	0	18
61009	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61011	1 185 905	0	1 185 905	70 405	0	70 405	40 548	0	40 548	1 215 762	0	1 215 762
61209	0	0	0	59 669	0	59 669	59 669	0	59 669	0	0	0
61212	0	0	0	382 621	0	382 621	382 621	0	382 621	0	0	0
61403	90 003	0	90 003	2 835	0	2 835	3 813	0	3 813	89 025	0	89 025
61601	0	0	0	8 297	0	8 297	8 297	0	8 297	0	0	0
70606	3 219 323	0	3 219 323	354 750	0	354 750	9	0	9	3 574 064	0	3 574 064
70608	5 275	0	5 275	448	0	448	0	0	0	5 723	0	5 723
70610	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70611	134 033	0	134 033	14 187	0	14 187	9 318	0	9 318	138 902	0	138 902
Итого по активу (баланс)	23 797 342	14 101	23 811 443	26 629 828	508	26 630 336	26 574 750	1 221	26 575 971	23 852 420	13 388	23 865 808
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	108 740	0	108 740	0	0	0	0	0	0	108 740	0	108 740
10801	983 236	0	983 236	0	0	0	0	0	0	983 236	0	983 236
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31309	11 700 000	0	11 700 000	200 000	0	200 000	0	0	0	11 500 000	0	11 500 000
40701	758 817	0	758 817	11 490	0	11 490	50 312	0	50 312	797 639	0	797 639
40702	270 501	1 524	272 025	755 799	45	755 844	546 084	27	546 111	60 786	1 506	62 292
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	19	228	247	1	7	8	0	4	4	18	225	243
40911	0	0	0	80 223	0	80 223	80 223	0	80 223	0	0	0
42301	2	1 019	1 021	0	29	29	0	28	28	2	1 018	1 020
42309	3	62	65	0	2	2	0	1	1	3	61	64
45215	90 595	0	90 595	1 000	0	1 000	0	0	0	89 595	0	89 595
45515	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45818	40 523	0	40 523	4 067	0	4 067	0	0	0	36 456	0	36 456
45918	18 310	0	18 310	1 315	0	1 315	1 669	0	1 669	18 664	0	18 664
47401	0	0	0	9 080	0	9 080	9 080	0	9 080	0	0	0
47416	0	0	0	3 889	0	3 889	3 915	0	3 915	26	0	26
47422	52 981	0	52 981	1 167 928	0	1 167 928	1 248 787	0	1 248 787	133 840	0	133 840
47425	186 572	0	186 572	8 404	0	8 404	10 604	0	10 604	188 772	0	188 772
47426	171 310	0	171 310	101 123	0	101 123	72 909	0	72 909	143 096	0	143 096
47804	1 788 461	0	1 788 461	133 589	0	133 589	134 698	0	134 698	1 789 570	0	1 789 570
50219	15 627	0	15 627	95	0	95	94	0	94	15 626	0	15 626
50719	243 050	0	243 050	1 900	0	1 900	14 700	0	14 700	255 850	0	255 850
60301	0	0	0	25 415	0	25 415	33 445	0	33 445	8 030	0	8 030
60305	0	0	0	51 752	0	51 752	51 752	0	51 752	0	0	0
60307	14	0	14	186	0	186	172	0	172	0	0	0
60309	1 286	0	1 286	0	0	0	1 003	0	1 003	2 289	0	2 289
60311	29 975	0	29 975	55 438	0	55 438	55 593	0	55 593	30 130	0	30 130
60322	632	0	632	393	0	393	1 045	0	1 045	1 284	0	1 284
60324	5 281	0	5 281	781	0	781	791	0	791	5 291	0	5 291
60348	21 877	0	21 877	3 110	0	3 110	6 677	0	6 677	25 444	0	25 444
60601	145 136	0	145 136	8 855	0	8 855	1 705	0	1 705	137 986	0	137 986
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	151 008	0	151 008	7 073	0	7 073	18 581	0	18 581	162 516	0	162 516
70601	3 727 502	0	3 727 502	712	0	712	342 290	0	342 290	4 069 080	0	4 069 080
70603	6 339	0	6 339	0	0	0	426	0	426	6 765	0	6 765
70613	40 759	0	40 759	0	0	0	1 451	0	1 451	42 210	0	42 210
Итого по пассиву (баланс)	23 808 610	2 833	23 811 443	2 633 619	83	2 633 702	2 688 007	60	2 688 067	23 862 998	2 810	23 865 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
90902	26 279	0	26 279	0	0	0	0	0	0	26 279	0	26 279
91203	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
91414	519 843	0	519 843	0	0	0	11 635	0	11 635	508 208	0	508 208
91416	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	14 549 049	0	14 549 049	35 096	0	35 096	383 730	0	383 730	14 200 415	0	14 200 415
91501	24 585	0	24 585	1 852	0	1 852	1 852	0	1 852	24 585	0	24 585
91502	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
91604	737 962	101	738 063	47 621	1	47 622	40 694	3	40 697	744 889	99	744 988
91704	85 219	819	86 038	3 321	14	3 335	1	24	25	88 539	809	89 348
91802	165 680	414	166 094	3 071	7	3 078	0	12	12	168 751	409	169 160
91803	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
99998	30 675 998	0	30 675 998	138 837	0	138 837	612 381	0	612 381	30 202 454	0	30 202 454
Итого по активу (баланс)	47 343 987	1 334	47 345 321	229 952	22	229 974	1 050 447	39	1 050 486	46 523 492	1 317	46 524 809
Пассив
91003	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	29 142 773	0	29 142 773	550 804	0	550 804	137 305	0	137 305	28 729 274	0	28 729 274
91312	1 461 511	962	1 462 473	60 191	29	60 220	158	17	175	1 401 478	950	1 402 428
91315	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
91507	69 510	0	69 510	0	0	0	0	0	0	69 510	0	69 510
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	16 669 323	0	16 669 323	434 775	0	434 775	87 807	0	87 807	16 322 355	0	16 322 355
Итого по пассиву (баланс)	47 344 359	962	47 345 321	1 047 127	29	1 047 156	226 627	17	226 644	46 523 859	950	46 524 809
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16 736,0000	0	0	539,0000	0	0	776,0000	0	0	16 499,0000
98010	0	0	844 234,0300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	844 234,0300
98020	0	0	56,0000	0	0	523,0000	0	0	521,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	861 026,0300	0	0	1 062,0000	0	0	1 297,0000	0	0	860 791,0300
Пассив
98050	0	0	860 833,0300	0	0	312,0000	0	0	45,0000	0	0	860 566,0300
98070	0	0	193,0000	0	0	275,0000	0	0	307,0000	0	0	225,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	861 026,0300	0	0	587,0000	0	0	352,0000	0	0	860 791,0300

Страница была полезной?