Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 255	12 938	28 193	653 604	63 471	717 075	631 563	60 737	692 300	37 296	15 672	52 968
20208	1 077	0	1 077	9 901	0	9 901	8 613	0	8 613	2 365	0	2 365
20209	0	0	0	215 334	6 660	221 994	215 334	6 660	221 994	0	0	0
30102	81 961	0	81 961	1 816 990	0	1 816 990	1 716 420	0	1 716 420	182 531	0	182 531
30110	2 640	2 073	4 713	1 066 245	16 619	1 082 864	1 041 019	16 440	1 057 459	27 866	2 252	30 118
30202	24 630	0	24 630	0	0	0	14 270	0	14 270	10 360	0	10 360
30204	1 562	0	1 562	0	0	0	848	0	848	714	0	714
30221	0	0	0	348 800	0	348 800	348 800	0	348 800	0	0	0
30233	1 344	39	1 383	20 700	295	20 995	21 966	334	22 300	78	0	78
45106	98	0	98	0	0	0	30	0	30	68	0	68
45201	740	0	740	0	0	0	740	0	740	0	0	0
45204	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45205	14 600	0	14 600	500	0	500	2 100	0	2 100	13 000	0	13 000
45206	865 375	46 368	911 743	16 598	677	17 275	433 404	36 252	469 656	448 569	10 793	459 362
45207	565 332	17 758	583 090	328 723	17 286	346 009	58 327	7 388	65 715	835 728	27 656	863 384
45208	40 253	0	40 253	0	0	0	35 612	0	35 612	4 641	0	4 641
45401	1 406	0	1 406	0	0	0	1 406	0	1 406	0	0	0
45405	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45406	21 360	0	21 360	0	0	0	230	0	230	21 130	0	21 130
45407	8 483	0	8 483	0	0	0	901	0	901	7 582	0	7 582
45408	15 365	0	15 365	0	0	0	243	0	243	15 122	0	15 122
45503	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45504	63	0	63	0	0	0	35	0	35	28	0	28
45505	6 798	2 954	9 752	250	46	296	445	87	532	6 603	2 913	9 516
45506	21 188	0	21 188	180	0	180	2 766	0	2 766	18 602	0	18 602
45507	88 405	0	88 405	0	0	0	4 070	0	4 070	84 335	0	84 335
45509	5 807	0	5 807	1 882	0	1 882	2 577	0	2 577	5 112	0	5 112
45812	63 702	0	63 702	29 999	0	29 999	47 535	0	47 535	46 166	0	46 166
45814	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45815	1 208	0	1 208	192	0	192	192	0	192	1 208	0	1 208
45912	1 989	0	1 989	2 387	0	2 387	3 308	0	3 308	1 068	0	1 068
45915	129	0	129	54	20	74	51	20	71	132	0	132
47423	160	0	160	96 326	0	96 326	279	0	279	96 207	0	96 207
47427	2 542	69	2 611	15 795	361	16 156	15 570	368	15 938	2 767	62	2 829
51407	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60302	273	0	273	268	0	268	436	0	436	105	0	105
60308	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60310	126	0	126	788	0	788	849	0	849	65	0	65
60312	1 785	0	1 785	9 456	0	9 456	10 857	0	10 857	384	0	384
60401	194 381	0	194 381	13 384	0	13 384	0	0	0	207 765	0	207 765
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	36	0	36	61	0	61	91	0	91	6	0	6
61008	283	0	283	451	0	451	534	0	534	200	0	200
61009	458	0	458	802	0	802	1 038	0	1 038	222	0	222
61209	0	0	0	167 904	0	167 904	167 904	0	167 904	0	0	0
61403	777	0	777	4 665	0	4 665	28	0	28	5 414	0	5 414
70606	613 790	0	613 790	165 192	0	165 192	275	0	275	778 707	0	778 707
70608	102 741	0	102 741	3 210	0	3 210	0	0	0	105 951	0	105 951
70611	4 333	0	4 333	259	0	259	0	0	0	4 592	0	4 592
Итого по активу (баланс)	2 773 699	82 199	2 855 898	4 991 014	105 435	5 096 449	4 791 500	128 286	4 919 786	2 973 213	59 348	3 032 561
Пассив
10207	143 820	0	143 820	1	0	1	1	0	1	143 820	0	143 820
10601	135 250	0	135 250	1 495	0	1 495	13 383	0	13 383	147 138	0	147 138
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	215 103	0	215 103	0	0	0	0	0	0	215 103	0	215 103
30232	195	97	292	14 849	5 957	20 806	14 667	5 860	20 527	13	0	13
30236	26	0	26	375	0	375	349	0	349	0	0	0
31305	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
40701	226	0	226	457	0	457	354	0	354	123	0	123
40702	75 771	949	76 720	1 795 882	29 664	1 825 546	1 803 552	29 420	1 832 972	83 441	705	84 146
40703	2 221	0	2 221	5 224	0	5 224	5 622	0	5 622	2 619	0	2 619
40802	21 246	0	21 246	214 046	0	214 046	213 930	0	213 930	21 130	0	21 130
40807	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	5	5
40817	55 674	954	56 628	165 759	212	165 971	162 154	152	162 306	52 069	894	52 963
40820	461	15	476	664	0	664	236	0	236	33	15	48
40821	347	0	347	20 601	0	20 601	20 692	0	20 692	438	0	438
40905	0	0	0	3 440	0	3 440	3 440	0	3 440	0	0	0
40909	0	0	0	286	294	580	286	294	580	0	0	0
40910	0	0	0	630	379	1 009	630	379	1 009	0	0	0
40911	577	0	577	28 992	0	28 992	28 415	0	28 415	0	0	0
40912	0	0	0	3 540	2 482	6 022	3 540	2 482	6 022	0	0	0
40913	0	0	0	2 042	2 003	4 045	2 042	2 003	4 045	0	0	0
42301	53	623	676	0	680	680	0	674	674	53	617	670
42303	866	0	866	733	0	733	733	0	733	866	0	866
42304	16 187	139	16 326	3 040	14	3 054	30 680	3	30 683	43 827	128	43 955
42305	70 054	4 157	74 211	21 712	282	21 994	101 129	803	101 932	149 471	4 678	154 149
42306	588 093	24 096	612 189	96 584	6 594	103 178	162 189	1 150	163 339	653 698	18 652	672 350
42307	153 903	19 930	173 833	19 745	1 930	21 675	14 803	1 006	15 809	148 961	19 006	167 967
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	97	101	0	452	452	0	451	451	4	96	100
42605	768	0	768	100	0	100	0	0	0	668	0	668
42606	0	168	168	0	5	5	0	117	117	0	280	280
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45215	187 934	0	187 934	102 590	0	102 590	43 047	0	43 047	128 391	0	128 391
45415	1 236	0	1 236	40	0	40	0	0	0	1 196	0	1 196
45515	2 190	0	2 190	176	0	176	104	0	104	2 118	0	2 118
45818	41 238	0	41 238	33 605	0	33 605	39 728	0	39 728	47 361	0	47 361
45918	991	0	991	475	0	475	680	0	680	1 196	0	1 196
47405	0	0	0	27 881	0	27 881	27 881	0	27 881	0	0	0
47407	0	0	0	9 498	0	9 498	9 498	0	9 498	0	0	0
47411	5 605	54	5 659	2 254	5	2 259	3 643	8	3 651	6 994	57	7 051
47416	25	0	25	9 561	0	9 561	9 536	0	9 536	0	0	0
47422	10	0	10	115 727	0	115 727	115 729	0	115 729	12	0	12
47425	1 257	0	1 257	1 874	0	1 874	50 266	0	50 266	49 649	0	49 649
47426	795	0	795	2 411	0	2 411	2 065	0	2 065	449	0	449
51410	105	0	105	83	0	83	0	0	0	22	0	22
60301	29	0	29	2 905	0	2 905	4 094	0	4 094	1 218	0	1 218
60305	0	0	0	7 154	0	7 154	7 154	0	7 154	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	58	0	58	238	0	238	182	0	182	2	0	2
60311	105	0	105	106	0	106	125	0	125	124	0	124
60313	0	0	0	0	50	50	0	100	100	0	50	50
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	0	0	0	10	0	10	1 230	0	1 230	1 220	0	1 220
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	39 082	0	39 082	0	0	0	1 898	0	1 898	40 980	0	40 980
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	13	0	13	0	0	0	6	0	6	19	0	19
70601	631 221	0	631 221	2	0	2	167 122	0	167 122	798 341	0	798 341
70603	103 857	0	103 857	0	0	0	2 736	0	2 736	106 593	0	106 593
Итого по пассиву (баланс)	2 804 613	51 285	2 855 898	3 016 792	51 004	3 067 796	3 199 557	44 902	3 244 459	2 987 378	45 183	3 032 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	227 462	0	227 462	98 122	0	98 122	123 442	0	123 442	202 142	0	202 142
90902	886 639	0	886 639	112 620	0	112 620	163 975	0	163 975	835 284	0	835 284
91202	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	707 384	0	707 384	12 017	0	12 017	132 449	0	132 449	586 952	0	586 952
91604	5 385	0	5 385	1 374	0	1 374	2 876	0	2 876	3 883	0	3 883
91704	2 430	0	2 430	0	0	0	37	0	37	2 393	0	2 393
91802	5 063	0	5 063	0	0	0	150	0	150	4 913	0	4 913
99998	1 319 166	0	1 319 166	64 117	0	64 117	455 200	0	455 200	928 083	0	928 083
Итого по активу (баланс)	3 153 644	0	3 153 644	288 251	0	288 251	878 130	0	878 130	2 563 765	0	2 563 765
Пассив
91311	26 866	0	26 866	0	0	0	0	0	0	26 866	0	26 866
91312	1 165 454	0	1 165 454	328 947	0	328 947	22 518	0	22 518	859 025	0	859 025
91315	73 092	0	73 092	71 645	0	71 645	0	0	0	1 447	0	1 447
91316	14 447	0	14 447	30 556	0	30 556	21 001	0	21 001	4 892	0	4 892
91317	37 074	0	37 074	23 895	0	23 895	16 704	0	16 704	29 883	0	29 883
91507	2 233	0	2 233	157	0	157	3 894	0	3 894	5 970	0	5 970
99999	1 834 478	0	1 834 478	288 595	0	288 595	89 799	0	89 799	1 635 682	0	1 635 682
Итого по пассиву (баланс)	3 153 644	0	3 153 644	743 795	0	743 795	153 916	0	153 916	2 563 765	0	2 563 765
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?