Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 666	0	20 666	5 113	0	5 113	5 141	0	5 141	20 638	0	20 638
20202	241 916	119 372	361 288	9 024 165	2 408 680	11 432 845	8 965 906	2 429 988	11 395 894	300 175	98 064	398 239
20208	128 959	0	128 959	837 180	0	837 180	820 259	0	820 259	145 880	0	145 880
20209	10 342	0	10 342	1 898 702	140 974	2 039 676	1 899 992	140 974	2 040 966	9 052	0	9 052
30102	426 185	0	426 185	11 297 264	0	11 297 264	11 586 153	0	11 586 153	137 296	0	137 296
30110	135 824	171 273	307 097	14 848 508	762 849	15 611 357	14 842 421	678 460	15 520 881	141 911	255 662	397 573
30202	167 228	0	167 228	0	0	0	1 640	0	1 640	165 588	0	165 588
30204	22 946	0	22 946	0	0	0	2 080	0	2 080	20 866	0	20 866
30210	0	0	0	270 583	0	270 583	270 583	0	270 583	0	0	0
30221	0	0	0	3 893 510	216 346	4 109 856	3 893 510	216 346	4 109 856	0	0	0
30233	9 284	179	9 463	384 774	24 516	409 290	389 861	24 618	414 479	4 197	77	4 274
30302	36 553	271 867	308 420	100 523	16 930	117 453	92 029	12 480	104 509	45 047	276 317	321 364
30306	28 314	1 369	29 683	82 796	417	83 213	111 110	1 786	112 896	0	0	0
30602	4 829	3 422	8 251	245 643	36 372	282 015	237 632	36 416	274 048	12 840	3 378	16 218
32002	0	0	0	6 150 000	0	6 150 000	6 150 000	0	6 150 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	1 850 000	0	1 850 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	1 550 000	0	1 550 000	900 000	0	900 000	950 000	0	950 000
32010	0	73 353	73 353	0	1 139	1 139	0	2 160	2 160	0	72 332	72 332
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44606	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
44607	660	0	660	1 374	0	1 374	0	0	0	2 034	0	2 034
44906	185 171	0	185 171	0	0	0	0	0	0	185 171	0	185 171
44907	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45107	27 357	0	27 357	0	0	0	915	0	915	26 442	0	26 442
45108	52 435	0	52 435	0	0	0	2 829	0	2 829	49 606	0	49 606
45201	114 252	0	114 252	192 008	0	192 008	252 277	0	252 277	53 983	0	53 983
45203	59 782	0	59 782	106 292	0	106 292	120 397	0	120 397	45 677	0	45 677
45204	80 283	0	80 283	246 612	0	246 612	112 133	0	112 133	214 762	0	214 762
45205	95 432	0	95 432	16 640	0	16 640	22 729	0	22 729	89 343	0	89 343
45206	1 429 394	0	1 429 394	177 357	0	177 357	312 857	0	312 857	1 293 894	0	1 293 894
45207	1 233 360	0	1 233 360	81 014	0	81 014	105 605	0	105 605	1 208 769	0	1 208 769
45208	1 458 842	0	1 458 842	0	0	0	86 957	0	86 957	1 371 885	0	1 371 885
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45403	1 500	0	1 500	2 370	0	2 370	2 370	0	2 370	1 500	0	1 500
45404	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45405	11 790	0	11 790	5 740	0	5 740	8 630	0	8 630	8 900	0	8 900
45406	57 490	0	57 490	5 575	0	5 575	35 860	0	35 860	27 205	0	27 205
45407	87 905	0	87 905	4 250	0	4 250	35 593	0	35 593	56 562	0	56 562
45408	131 924	0	131 924	0	0	0	28 544	0	28 544	103 380	0	103 380
45503	0	0	0	540	0	540	40	0	40	500	0	500
45504	893	0	893	60	0	60	471	0	471	482	0	482
45505	74 240	0	74 240	26 387	0	26 387	18 237	0	18 237	82 390	0	82 390
45506	1 588 233	0	1 588 233	146 153	0	146 153	133 570	0	133 570	1 600 816	0	1 600 816
45507	2 867 810	0	2 867 810	244 837	0	244 837	159 885	0	159 885	2 952 762	0	2 952 762
45508	17	0	17	106	0	106	73	0	73	50	0	50
45509	1 349 963	0	1 349 963	386 662	298	386 960	357 777	298	358 075	1 378 848	0	1 378 848
45809	30 000	0	30 000	4 000	0	4 000	3 368	0	3 368	30 632	0	30 632
45812	186 129	0	186 129	21 770	0	21 770	72 997	0	72 997	134 902	0	134 902
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45814	26 897	0	26 897	1 522	0	1 522	1 979	0	1 979	26 440	0	26 440
45815	692 849	64	692 913	38 969	1	38 970	51 163	59	51 222	680 655	6	680 661
45912	3 973	0	3 973	2 635	0	2 635	2 149	0	2 149	4 459	0	4 459
45914	397	0	397	4	0	4	99	0	99	302	0	302
45915	45 025	1	45 026	12 073	0	12 073	12 786	1	12 787	44 312	0	44 312
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47427	37 400	198	37 598	158 102	175	158 277	156 511	139	156 650	38 991	234	39 225
47431	0	0	0	9 945	0	9 945	9 945	0	9 945	0	0	0
47801	17 392	0	17 392	0	0	0	253	0	253	17 139	0	17 139
47802	172 107	0	172 107	0	0	0	0	0	0	172 107	0	172 107
50205	160 874	0	160 874	54 220	0	54 220	0	0	0	215 094	0	215 094
50206	0	0	0	92 650	0	92 650	643	0	643	92 007	0	92 007
50207	395 476	0	395 476	3 041	0	3 041	2 820	0	2 820	395 697	0	395 697
50208	82 496	0	82 496	92 952	0	92 952	0	0	0	175 448	0	175 448
50211	0	841 138	841 138	0	52 587	52 587	0	129 386	129 386	0	764 339	764 339
50221	7 844	0	7 844	778	0	778	1 350	0	1 350	7 272	0	7 272
50306	307 645	0	307 645	2 072	0	2 072	57 717	0	57 717	252 000	0	252 000
50308	409 070	0	409 070	2 851	0	2 851	52 704	0	52 704	359 217	0	359 217
51401	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
51402	149	0	149	10 000	0	10 000	10 149	0	10 149	0	0	0
51403	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
51404	151 614	0	151 614	1 253	0	1 253	0	0	0	152 867	0	152 867
52503	0	0	0	2 040	0	2 040	76	0	76	1 964	0	1 964
60202	262 059	0	262 059	0	0	0	0	0	0	262 059	0	262 059
60302	3 121	0	3 121	4 626	0	4 626	6 211	0	6 211	1 536	0	1 536
60306	9 735	0	9 735	29 528	0	29 528	32 191	0	32 191	7 072	0	7 072
60308	634	0	634	1 544	0	1 544	1 919	0	1 919	259	0	259
60310	640	0	640	779	0	779	852	0	852	567	0	567
60312	40 044	0	40 044	50 137	0	50 137	58 626	0	58 626	31 555	0	31 555
60323	1 823	179	2 002	268	3	271	270	5	275	1 821	177	1 998
60401	442 652	0	442 652	2 781	0	2 781	57	0	57	445 376	0	445 376
60701	1 641	0	1 641	1 450	0	1 450	2 781	0	2 781	310	0	310
60705	98 126	0	98 126	21 787	0	21 787	2 519	0	2 519	117 394	0	117 394
60901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
61002	17	0	17	32	0	32	32	0	32	17	0	17
61008	4 078	0	4 078	4 865	0	4 865	3 489	0	3 489	5 454	0	5 454
61009	1 049	0	1 049	323	0	323	299	0	299	1 073	0	1 073
61011	27 626	0	27 626	719	0	719	2 765	0	2 765	25 580	0	25 580
61209	0	0	0	46 675	0	46 675	46 675	0	46 675	0	0	0
61210	0	0	0	221 974	0	221 974	221 974	0	221 974	0	0	0
61212	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61403	3 897	0	3 897	3 214	0	3 214	449	0	449	6 662	0	6 662
70606	3 921 515	0	3 921 515	464 293	0	464 293	4 460	0	4 460	4 381 348	0	4 381 348
70608	1 299 002	0	1 299 002	69 834	0	69 834	0	0	0	1 368 836	0	1 368 836
70611	35 500	0	35 500	3 509	0	3 509	0	0	0	39 009	0	39 009
70614	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
Итого по активу (баланс)	21 730 667	1 482 415	23 213 082	55 679 853	4 297 689	59 977 542	55 183 872	4 309 518	59 493 390	22 226 648	1 470 586	23 697 234
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	40 610	0	40 610	0	0	0	0	0	0	40 610	0	40 610
10603	7 844	0	7 844	1 350	0	1 350	778	0	778	7 272	0	7 272
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	448 426	0	448 426	0	0	0	0	0	0	448 426	0	448 426
30109	335	0	335	208 893	0	208 893	208 629	0	208 629	71	0	71
30220	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30223	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
30232	3 174	1 104	4 278	171 447	64 604	236 051	168 386	63 666	232 052	113	166	279
30236	0	2 681	2 681	12	50 254	50 266	12	47 573	47 585	0	0	0
30301	36 553	271 867	308 420	92 029	12 480	104 509	100 523	16 930	117 453	45 047	276 317	321 364
30305	28 314	1 369	29 683	111 110	1 786	112 896	82 796	417	83 213	0	0	0
31305	0	0	0	0	365	365	0	33 094	33 094	0	32 729	32 729
31308	11 943	0	11 943	0	0	0	0	0	0	11 943	0	11 943
31309	423 314	0	423 314	0	0	0	0	0	0	423 314	0	423 314
32403	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40502	52	0	52	5 848	0	5 848	5 861	0	5 861	65	0	65
40602	527	0	527	50 317	16 895	67 212	50 074	16 895	66 969	284	0	284
40701	33 282	0	33 282	183 817	0	183 817	201 448	0	201 448	50 913	0	50 913
40702	1 736 606	52 351	1 788 957	15 452 510	155 354	15 607 864	15 667 531	121 039	15 788 570	1 951 627	18 036	1 969 663
40703	61 498	100	61 598	105 348	114	105 462	100 072	14	100 086	56 222	0	56 222
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42303	450	52	502	308	1	309	3	1	4	145	52	197
42304	1 885	11 890	13 775	279	2 566	2 845	8	3 157	3 165	1 614	12 481	14 095
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42307	6 998 899	0	6 998 899	1 728 898	0	1 728 898	1 045 764	0	1 045 764	6 315 765	0	6 315 765
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42606	222	0	222	8 235	0	8 235	8 906	0	8 906	893	0	893
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47416	956	0	956	206 503	0	206 503	207 062	0	207 062	1 515	0	1 515
47422	6 288	12	6 300	429 800	790	430 590	429 817	785	430 602	6 305	7	6 312
47425	33 640	0	33 640	93 505	0	93 505	95 716	0	95 716	35 851	0	35 851
47426	21 732	0	21 732	30 418	0	30 418	20 058	8	20 066	11 372	8	11 380
47804	47 561	0	47 561	738	0	738	738	0	738	47 561	0	47 561
50220	20 666	0	20 666	5 141	0	5 141	5 113	0	5 113	20 638	0	20 638
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52205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
52301	3 185	0	3 185	5 339	0	5 339	4 588	0	4 588	2 434	0	2 434
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60311	5 800	0	5 800	7 956	0	7 956	18 786	0	18 786	16 630	0	16 630
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60324	2 413	0	2 413	416	0	416	0	0	0	1 997	0	1 997
60601	180 188	0	180 188	57	0	57	2 252	0	2 252	182 383	0	182 383
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61501	5 004	0	5 004	1 058	0	1 058	758	0	758	4 704	0	4 704
70601	4 154 986	0	4 154 986	3 277	0	3 277	516 445	0	516 445	4 668 154	0	4 668 154
70603	1 288 825	0	1 288 825	0	0	0	69 335	0	69 335	1 358 160	0	1 358 160
Итого по пассиву (баланс)	21 729 146	1 483 936	23 213 082	25 352 662	889 111	26 241 773	25 874 156	851 769	26 725 925	22 250 640	1 446 594	23 697 234
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	90 869	0	90 869	90 869	0	90 869	0	0	0
90803	994 114	0	994 114	30 012	0	30 012	1 890	0	1 890	1 022 236	0	1 022 236
90901	509 231	0	509 231	68 886	0	68 886	74 761	0	74 761	503 356	0	503 356
90902	1 003 470	3	1 003 473	138 010	279	138 289	104 958	276	105 234	1 036 522	6	1 036 528
90907	3 000	0	3 000	9 945	0	9 945	9 872	0	9 872	3 073	0	3 073
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91203	15	0	15	50	0	50	51	0	51	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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91603	327	0	327	0	0	0	327	0	327	0	0	0
91604	160 443	6	160 449	29 194	0	29 194	27 860	6	27 866	161 777	0	161 777
91703	0	0	0	327	0	327	0	0	0	327	0	327
91704	612	0	612	236	0	236	275	0	275	573	0	573
91801	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	2 237	0	2 237	2 378	0	2 378	1 787	0	1 787	2 828	0	2 828
91803	343	0	343	533	0	533	0	0	0	876	0	876
99998	12 378 004	0	12 378 004	2 428 054	0	2 428 054	2 209 473	0	2 209 473	12 596 585	0	12 596 585
Итого по активу (баланс)	34 210 216	131	34 210 347	3 357 982	281	3 358 263	4 074 135	285	4 074 420	33 494 063	127	33 494 190
Пассив
91311	988 858	0	988 858	62 929	0	62 929	94 887	0	94 887	1 020 816	0	1 020 816
91312	8 898 562	0	8 898 562	582 828	0	582 828	353 834	0	353 834	8 669 568	0	8 669 568
91315	43 744	0	43 744	9 499	0	9 499	11 992	0	11 992	46 237	0	46 237
91316	55 403	0	55 403	31 483	0	31 483	72 446	0	72 446	96 366	0	96 366
91317	2 284 512	3 520	2 288 032	1 522 045	393	1 522 438	1 892 465	354	1 892 819	2 654 932	3 481	2 658 413
91318	7 427	0	7 427	298	0	298	198	0	198	7 327	0	7 327
91507	95 978	0	95 978	0	0	0	1 880	0	1 880	97 858	0	97 858
99999	21 832 343	0	21 832 343	1 829 971	0	1 829 971	895 233	0	895 233	20 897 605	0	20 897 605
Итого по пассиву (баланс)	34 206 827	3 520	34 210 347	4 039 053	393	4 039 446	3 322 935	354	3 323 289	33 490 709	3 481	33 494 190
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 483	4 483	0	4 483	4 483	0	0	0
93301	0	0	0	0	138 181	138 181	0	138 181	138 181	0	0	0
93302	0	0	0	0	140 262	140 262	0	140 262	140 262	0	0	0
93303	0	103 930	103 930	0	1 433	1 433	0	105 363	105 363	0	0	0
93307	0	0	0	0	70 551	70 551	0	70 551	70 551	0	0	0
93311	16 184	0	16 184	0	0	0	6 184	0	6 184	10 000	0	10 000
93502	0	0	0	0	36 083	36 083	0	36 083	36 083	0	0	0
93801	0	0	0	4 532	0	4 532	4 532	0	4 532	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 184	103 930	120 114	4 532	390 993	395 525	10 716	494 923	505 639	10 000	0	10 000
Пассив
96001	0	0	0	4 474	0	4 474	4 474	0	4 474	0	0	0
96301	0	0	0	0	136 901	136 901	0	136 901	136 901	0	0	0
96302	0	0	0	0	137 924	137 924	0	137 924	137 924	0	0	0
96303	0	102 495	102 495	0	103 521	103 521	0	1 026	1 026	0	0	0
96501	0	0	0	0	106 031	106 031	0	106 031	106 031	0	0	0
96502	0	0	0	0	106 192	106 192	0	106 192	106 192	0	0	0
96511	16 184	0	16 184	6 184	0	6 184	0	0	0	10 000	0	10 000
96801	1 435	0	1 435	6 391	0	6 391	4 956	0	4 956	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 619	102 495	120 114	17 049	590 569	607 618	9 430	488 074	497 504	10 000	0	10 000
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 369 900,0000	0	0	475 200,0000	0	0	325 100,0000	0	0	1 520 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 369 905,0000	0	0	475 209,0000	0	0	325 109,0000	0	0	1 520 005,0000
Пассив
98050	0	0	933 905,0000	0	0	103 007,0000	0	0	253 107,0000	0	0	1 084 005,0000
98070	0	0	436 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	436 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 369 905,0000	0	0	103 007,0000	0	0	253 107,0000	0	0	1 520 005,0000

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