Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 131	3 424	31 555	378 806	902	379 708	401 791	3 993	405 784	5 146	333	5 479
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	26 593	0	26 593	4 901 834	0	4 901 834	4 919 060	0	4 919 060	9 367	0	9 367
30110	79	534	613	45 006	151 928	196 934	45 080	64 082	109 162	5	88 380	88 385
30202	4 121	0	4 121	0	0	0	1 403	0	1 403	2 718	0	2 718
30204	1 009	0	1 009	0	0	0	295	0	295	714	0	714
30221	0	94 596	94 596	0	0	0	0	94 596	94 596	0	0	0
32002	0	0	0	2 925 000	0	2 925 000	2 925 000	0	2 925 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	660 000	0	660 000	890 000	0	890 000	0	0	0
32004	0	0	0	245 000	0	245 000	0	0	0	245 000	0	245 000
45204	20 000	0	20 000	1 700	0	1 700	20 700	0	20 700	1 000	0	1 000
45205	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45207	23 278	0	23 278	49 500	0	49 500	592	0	592	72 186	0	72 186
45208	148 300	9 957	158 257	0	155	155	0	293	293	148 300	9 819	158 119
45506	11 497	6 800	18 297	14 500	105	14 605	909	200	1 109	25 088	6 705	31 793
45507	8 435	1 543	9 978	2 000	36	2 036	47	44	91	10 388	1 535	11 923
45812	25 541	0	25 541	0	0	0	0	0	0	25 541	0	25 541
45815	16 655	75	16 730	0	1	1	1 052	76	1 128	15 603	0	15 603
45912	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
45915	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
47406	0	0	0	46 042	2 913	48 955	46 042	2 913	48 955	0	0	0
47408	0	0	0	0	20 027	20 027	0	20 027	20 027	0	0	0
47423	514	0	514	128	0	128	258	0	258	384	0	384
47427	548	3	551	3 700	361	4 061	3 828	358	4 186	420	6	426
47801	0	0	0	36 153	24 843	60 996	255	467	722	35 898	24 376	60 274
50706	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52503	5 213	308	5 521	444	930	1 374	5 202	27	5 229	455	1 211	1 666
60202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60302	781	0	781	15	0	15	15	0	15	781	0	781
60306	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60308	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
60310	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
60312	4 384	0	4 384	5 023	0	5 023	8 470	0	8 470	937	0	937
60323	311	0	311	0	0	0	2	0	2	309	0	309
60401	253 678	0	253 678	0	0	0	0	0	0	253 678	0	253 678
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	42	0	42	62	0	62	67	0	67	37	0	37
61009	7	0	7	25	0	25	25	0	25	7	0	7
61212	0	0	0	528	376	904	528	376	904	0	0	0
61403	785	0	785	7	0	7	604	0	604	188	0	188
70606	242 480	0	242 480	37 089	0	37 089	274	0	274	279 295	0	279 295
70608	128 318	0	128 318	4 561	0	4 561	0	0	0	132 879	0	132 879
70611	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
Итого по активу (баланс)	1 182 620	117 240	1 299 860	9 373 821	202 577	9 576 398	9 288 224	187 452	9 475 676	1 268 217	132 365	1 400 582
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
30126	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
40701	62	0	62	174	0	174	160	0	160	48	0	48
40702	117 217	1 871	119 088	1 053 516	6 970	1 060 486	1 091 857	6 846	1 098 703	155 558	1 747	157 305
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	4 606	0	4 606	24 271	0	24 271	21 967	0	21 967	2 302	0	2 302
40817	6 308	967	7 275	375 337	43 356	418 693	370 305	43 595	413 900	1 276	1 206	2 482
40821	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
42103	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	6 197	358	6 555	7 447	1 806	9 253	1 302	2 157	3 459	52	709	761
42304	1 640	0	1 640	0	0	0	5 005	0	5 005	6 645	0	6 645
42305	7 250	1 752	9 002	0	51	51	0	27	27	7 250	1 728	8 978
42306	22 618	42 188	64 806	1 010	3 200	4 210	1 010	2 136	3 146	22 618	41 124	63 742
45215	53 650	0	53 650	897	0	897	3 174	0	3 174	55 927	0	55 927
45515	5 781	0	5 781	72	0	72	1 150	0	1 150	6 859	0	6 859
45818	42 271	0	42 271	1 127	0	1 127	0	0	0	41 144	0	41 144
45918	603	0	603	27	0	27	0	0	0	576	0	576
47405	0	0	0	2 893	46 766	49 659	2 893	46 766	49 659	0	0	0
47407	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
47411	1 290	1 724	3 014	103	191	294	258	255	513	1 445	1 788	3 233
47416	1 410	0	1 410	4 393	0	4 393	3 178	0	3 178	195	0	195
47422	150	1	151	150	1	151	47 627	0	47 627	47 627	0	47 627
47425	4 424	0	4 424	4 410	0	4 410	125	0	125	139	0	139
47426	36	0	36	0	0	0	28	0	28	64	0	64
47804	0	0	0	0	0	0	17 506	0	17 506	17 506	0	17 506
50719	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52301	0	0	0	15 690	0	15 690	15 690	0	15 690	0	0	0
52303	26 100	0	26 100	26 100	0	26 100	0	19 801	19 801	0	19 801	19 801
52304	0	319	319	0	9	9	0	7	7	0	317	317
52305	28 290	0	28 290	24 140	0	24 140	5 170	24 063	29 233	9 320	24 063	33 383
52306	2 468	7 499	9 967	0	216	216	0	156	156	2 468	7 439	9 907
52307	19 140	0	19 140	19 140	0	19 140	0	0	0	0	0	0
60206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	272	0	272	566	0	566	1 807	0	1 807	1 513	0	1 513
60305	0	0	0	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0
60309	61	0	61	71	0	71	70	0	70	60	0	60
60311	3 556	0	3 556	3 963	0	3 963	1 156	0	1 156	749	0	749
60322	0	0	0	3	0	3	94	0	94	91	0	91
60324	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60601	40 273	0	40 273	0	0	0	245	0	245	40 518	0	40 518
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	457	0	457	285	0	285	230	0	230	402	0	402
70601	275 048	0	275 048	0	0	0	27 679	0	27 679	302 727	0	302 727
70603	112 774	0	112 774	0	0	0	3 578	0	3 578	116 352	0	116 352
Итого по пассиву (баланс)	1 243 181	56 679	1 299 860	1 588 863	102 566	1 691 429	1 646 342	145 809	1 792 151	1 300 660	99 922	1 400 582
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 690	319	16 009	0	7	7	15 690	9	15 699	0	317	317
90901	140 843	0	140 843	140	0	140	202	0	202	140 781	0	140 781
90902	966	0	966	155	0	155	223	0	223	898	0	898
91414	687 967	0	687 967	51 692	0	51 692	35 540	0	35 540	704 119	0	704 119
91418	0	0	0	46 331	30 114	76 445	326	567	893	46 005	29 547	75 552
91501	23 637	0	23 637	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	23 637	0	23 637
91604	2 598	112	2 710	201	23	224	768	135	903	2 031	0	2 031
99998	174 310	0	174 310	118 692	0	118 692	6 990	0	6 990	286 012	0	286 012
Итого по активу (баланс)	1 046 011	431	1 046 442	218 553	30 144	248 697	61 081	711	61 792	1 203 483	29 864	1 233 347
Пассив
91311	0	319	319	0	404	404	0	33 132	33 132	0	33 047	33 047
91312	127 816	0	127 816	0	0	0	85 560	0	85 560	213 376	0	213 376
91315	46 137	0	46 137	6 586	0	6 586	0	0	0	39 551	0	39 551
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	872 132	0	872 132	54 801	0	54 801	130 004	0	130 004	947 335	0	947 335
Итого по пассиву (баланс)	1 046 123	319	1 046 442	61 387	404	61 791	215 564	33 132	248 696	1 200 300	33 047	1 233 347
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	36 531	0	36 531	627 644	19 602	647 246	664 175	19 602	683 777	0	0	0
Итого по активу (баланс)	36 531	0	36 531	627 644	19 602	647 246	664 175	19 602	683 777	0	0	0
Пассив
96001	0	36 511	36 511	19 551	665 703	685 254	19 551	629 192	648 743	0	0	0
96801	20	0	20	1 601	0	1 601	1 581	0	1 581	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20	36 511	36 531	21 152	665 703	686 855	21 132	629 192	650 324	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?