Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25	0	25	22	0	22	36	0	36	11	0	11
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20302	0	11 552	11 552	0	621	621	0	1 183	1 183	0	10 990	10 990
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30114	1	2 282 326	2 282 327	2 003 346	267 463 135	269 466 481	2 003 346	268 094 644	270 097 990	1	1 650 817	1 650 818
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45914	43 760	287	44 047	3 832	58	3 890	2 427	45	2 472	45 165	300	45 465
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47410	1 037 635	0	1 037 635	460 924	0	460 924	0	0	0	1 498 559	0	1 498 559
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Итого по активу (баланс)	360 896 122	54 185 375	415 081 497	1 442 397 796	605 651 786	2 048 049 582	1 480 086 780	637 339 355	2 117 426 135	323 207 138	22 497 806	345 704 944
Пассив
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10602	13 460 477	0	13 460 477	0	0	0	0	0	0	13 460 477	0	13 460 477
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70602	47 866	0	47 866	142 627	0	142 627	153 255	0	153 255	58 494	0	58 494
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Итого по пассиву (баланс)	362 740 811	52 340 686	415 081 497	1 399 389 548	226 044 850	1 625 434 398	1 359 865 242	196 192 603	1 556 057 845	323 216 505	22 488 439	345 704 944
В. Внебалансовые счета
Актив
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91604	1 596 531	51 062	1 647 593	336 842	7 521	344 363	221 295	4 337	225 632	1 712 078	54 246	1 766 324
91704	171 533	240	171 773	1 515	4	1 519	23 442	7	23 449	149 606	237	149 843
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91803	56 448	470	56 918	3 428	7	3 435	991	49	1 040	58 885	428	59 313
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Итого по активу (баланс)	464 537 259	14 250 532	478 787 791	145 446 366	577 917	146 024 283	138 698 106	2 677 138	141 375 244	471 285 519	12 151 311	483 436 830
Пассив
91311	31 814 663	895 621	32 710 284	1 504 682	26 378	1 531 060	3 301 769	13 901	3 315 670	33 611 750	883 144	34 494 894
91312	63 391 388	1 946 078	65 337 466	4 660 155	74 438	4 734 593	2 447 090	32 492	2 479 582	61 178 323	1 904 132	63 082 455
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91318	126 418	0	126 418	0	0	0	0	0	0	126 418	0	126 418
91319	9 144 895	0	9 144 895	2 100 493	0	2 100 493	3 227 954	0	3 227 954	10 272 356	0	10 272 356
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Итого по пассиву (баланс)	474 198 698	4 589 093	478 787 791	134 493 462	9 231 542	143 725 004	136 786 353	11 587 690	148 374 043	476 491 589	6 945 241	483 436 830
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Итого по активу (баланс)	3 946 067	1 567 238	5 513 305	29 463 357	13 944 410	43 407 767	33 399 082	15 417 659	48 816 741	10 342	93 989	104 331
Пассив
96001	355 390	2 978 424	3 333 814	3 263 532	35 295 969	38 559 501	2 966 404	32 334 124	35 300 528	58 262	16 579	74 841
96002	0	0	0	0	349 004	349 004	0	349 004	349 004	0	0	0
96101	0	0	0	0	45 071	45 071	0	45 071	45 071	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	1 936 424	3 576 881	5 513 305	10 551 437	38 304 947	48 856 384	8 673 497	34 773 913	43 447 410	58 484	45 847	104 331
Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	397 331 498,0000	0	0	278 821 604,0000	0	0	91 889 585,0000	0	0	584 263 517,0000
98020	0	0	132,0000	0	0	807,0000	0	0	392,0000	0	0	547,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	397 340 413,0000	0	0	278 822 966,0000	0	0	91 890 617,0000	0	0	584 272 762,0000
Пассив
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98050	0	0	38 010 451,0000	0	0	86 606 783,0000	0	0	56 910 059,0000	0	0	8 313 727,0000
98060	0	0	65 957,0000	0	0	0,0000	0	0	70 218,0000	0	0	136 175,0000
98070	0	0	3 290 715,0000	0	0	4,0000	0	0	172,0000	0	0	3 290 883,0000
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	397 340 413,0000	0	0	286 694 204,0000	0	0	473 626 553,0000	0	0	584 272 762,0000

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