Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 393 889	263 980	2 657 869	23 684 476	2 568 786	26 253 262	24 511 000	2 571 589	27 082 589	1 567 365	261 177	1 828 542
20208	867 163	3 001	870 164	4 603 110	5 431	4 608 541	4 379 034	4 868	4 383 902	1 091 239	3 564	1 094 803
20209	160 336	50 780	211 116	8 363 897	1 788 151	10 152 048	8 434 825	1 814 148	10 248 973	89 408	24 783	114 191
30102	1 327 269	0	1 327 269	56 219 181	0	56 219 181	55 635 091	0	55 635 091	1 911 359	0	1 911 359
30110	86 903	312 198	399 101	45 298 295	234 336	45 532 631	45 271 533	192 951	45 464 484	113 665	353 583	467 248
30114	0	1 167 503	1 167 503	0	17 625 179	17 625 179	0	17 732 194	17 732 194	0	1 060 488	1 060 488
30202	662 984	0	662 984	0	0	0	172 898	0	172 898	490 086	0	490 086
30204	50 040	0	50 040	0	0	0	11 996	0	11 996	38 044	0	38 044
30210	330	0	330	857 697	0	857 697	858 027	0	858 027	0	0	0
30215	1 000	3 319	4 319	0	52	52	0	98	98	1 000	3 273	4 273
30221	0	481 577	481 577	5 026 301	2 183 272	7 209 573	5 026 301	2 664 849	7 691 150	0	0	0
30233	62	266	328	927 873	17 739	945 612	927 834	18 005	945 839	101	0	101
30302	7 110 788	287 764	7 398 552	7 134 390	1 352 580	8 486 970	6 893 890	1 447 205	8 341 095	7 351 288	193 139	7 544 427
30306	13 230 160	731 463	13 961 623	16 212 186	264 670	16 476 856	22 341 202	337 224	22 678 426	7 101 144	658 909	7 760 053
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44906	31 633	0	31 633	15 800	0	15 800	3 249	0	3 249	44 184	0	44 184
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45201	849 047	0	849 047	3 807 300	0	3 807 300	3 873 835	0	3 873 835	782 512	0	782 512
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45204	934 277	0	934 277	455 390	0	455 390	711 643	0	711 643	678 024	0	678 024
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45404	43 397	0	43 397	40 746	0	40 746	22 198	0	22 198	61 945	0	61 945
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47802	0	222 210	222 210	0	3 449	3 449	0	6 545	6 545	0	219 114	219 114
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50106	932 981	0	932 981	83 247	0	83 247	36 747	0	36 747	979 481	0	979 481
50107	803 996	0	803 996	5 634	0	5 634	5 530	0	5 530	804 100	0	804 100
50109	252 583	0	252 583	1 681	0	1 681	0	0	0	254 264	0	254 264
50121	3 011	0	3 011	1 680	0	1 680	536	0	536	4 155	0	4 155
50505	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50606	48 965	0	48 965	0	0	0	1 515	0	1 515	47 450	0	47 450
50621	11 489	0	11 489	5 043	0	5 043	1 426	0	1 426	15 106	0	15 106
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50905	219	0	219	11	0	11	8	0	8	222	0	222
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60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
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60310	4 767	0	4 767	17 757	0	17 757	14 228	0	14 228	8 296	0	8 296
60312	157 052	0	157 052	92 356	0	92 356	142 176	0	142 176	107 232	0	107 232
60314	1 586	0	1 586	556	494	1 050	2 032	494	2 526	110	0	110
60323	5 215	0	5 215	3 661	0	3 661	1 937	0	1 937	6 939	0	6 939
60401	2 813 894	0	2 813 894	46 213	0	46 213	54 319	0	54 319	2 805 788	0	2 805 788
60404	506 892	0	506 892	0	0	0	0	0	0	506 892	0	506 892
60410	13 526	0	13 526	0	0	0	0	0	0	13 526	0	13 526
60413	5 811	0	5 811	0	0	0	0	0	0	5 811	0	5 811
60701	67 240	0	67 240	27 287	0	27 287	43 079	0	43 079	51 448	0	51 448
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	340	0	340	810	0	810	810	0	810	340	0	340
61008	3 162	0	3 162	6 949	0	6 949	8 761	0	8 761	1 350	0	1 350
61009	6 229	0	6 229	8 988	0	8 988	8 455	0	8 455	6 762	0	6 762
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61011	235 213	0	235 213	3 915	0	3 915	13 855	0	13 855	225 273	0	225 273
61209	0	0	0	122 071	0	122 071	122 071	0	122 071	0	0	0
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61211	0	0	0	47 033	0	47 033	47 033	0	47 033	0	0	0
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70606	9 787 914	0	9 787 914	1 050 642	0	1 050 642	14 710	0	14 710	10 823 846	0	10 823 846
70607	9 924	0	9 924	8 872	0	8 872	7 244	0	7 244	11 552	0	11 552
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Пассив
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60307	1	0	1	24	0	24	23	0	23	0	0	0
60309	3	0	3	16 856	0	16 856	16 853	0	16 853	0	0	0
60311	4 872	0	4 872	28 328	0	28 328	29 005	0	29 005	5 549	0	5 549
60313	89	0	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0
60320	285	0	285	184	0	184	0	0	0	101	0	101
60322	201	0	201	3 473	0	3 473	3 467	0	3 467	195	0	195
60324	2 954	0	2 954	1	0	1	1	0	1	2 954	0	2 954
60348	19 500	0	19 500	6 000	0	6 000	0	0	0	13 500	0	13 500
60405	9 572	0	9 572	5	0	5	0	0	0	9 567	0	9 567
60601	1 207 290	0	1 207 290	50 151	0	50 151	15 273	0	15 273	1 172 412	0	1 172 412
60706	8 852	0	8 852	23	0	23	716	0	716	9 545	0	9 545
60903	143	0	143	0	0	0	2	0	2	145	0	145
61012	20 929	0	20 929	1 153	0	1 153	240	0	240	20 016	0	20 016
61301	239	0	239	112	0	112	599	0	599	726	0	726
61304	2 636	0	2 636	778	0	778	993	0	993	2 851	0	2 851
61501	353	0	353	0	0	0	70	0	70	423	0	423
70601	11 411 469	0	11 411 469	1 040	0	1 040	1 270 081	0	1 270 081	12 680 510	0	12 680 510
70602	16 835	0	16 835	7 244	0	7 244	12 209	0	12 209	21 800	0	21 800
70603	5 497 480	0	5 497 480	0	0	0	327 841	0	327 841	5 825 321	0	5 825 321
Итого по пассиву (баланс)	111 266 052	6 861 542	118 127 594	139 625 820	20 249 424	159 875 244	133 978 369	19 830 753	153 809 122	105 618 601	6 442 871	112 061 472
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	156 234	0	156 234	5 049	0	5 049	5 193	0	5 193	156 090	0	156 090
80601	2 027	0	2 027	6 304	0	6 304	5 139	0	5 139	3 192	0	3 192
80801	84	0	84	3 090	0	3 090	3 090	0	3 090	84	0	84
80901	0	0	0	2 517	0	2 517	2 517	0	2 517	0	0	0
81001	6 505	0	6 505	1 726	0	1 726	2 611	0	2 611	5 620	0	5 620
Итого по активу (баланс)	164 850	0	164 850	18 686	0	18 686	18 550	0	18 550	164 986	0	164 986
Пассив
85101	154 471	0	154 471	1 529	0	1 529	1 171	0	1 171	154 113	0	154 113
85201	3 110	0	3 110	2 620	0	2 620	2 488	0	2 488	2 978	0	2 978
85401	0	0	0	3 973	0	3 973	3 973	0	3 973	0	0	0
85501	7 269	0	7 269	793	0	793	1 419	0	1 419	7 895	0	7 895
Итого по пассиву (баланс)	164 850	0	164 850	8 915	0	8 915	9 051	0	9 051	164 986	0	164 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	1 528 958	0	1 528 958	1 494 115	0	1 494 115	0	0	0	3 023 073	0	3 023 073
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	454 073	0	454 073	17 000	0	17 000	26 307	0	26 307	444 766	0	444 766
90901	7 379 935	0	7 379 935	1 168 257	0	1 168 257	773 330	0	773 330	7 774 862	0	7 774 862
90902	3 009 733	137	3 009 870	503 446	2	503 448	1 326 626	4	1 326 630	2 186 553	135	2 186 688
90909	0	73 252	73 252	0	1 481 316	1 481 316	0	1 554 568	1 554 568	0	0	0
91202	78	0	78	61	0	61	53	0	53	86	0	86
91203	80	0	80	91	0	91	74	0	74	97	0	97
91207	15	0	15	1	0	1	4	0	4	12	0	12
91412	563 618	0	563 618	581	0	581	147 303	0	147 303	416 896	0	416 896
91414	204 117 182	17 458 056	221 575 238	26 758 344	280 574	27 038 918	11 246 951	561 374	11 808 325	219 628 575	17 177 256	236 805 831
91418	1 436	225 703	227 139	0	3 504	3 504	0	6 648	6 648	1 436	222 559	223 995
91501	17 947	0	17 947	0	0	0	0	0	0	17 947	0	17 947
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	1 162 268	0	1 162 268	10 249	0	10 249	29 992	0	29 992	1 142 525	0	1 142 525
91604	304 683	6	304 689	34 518	1	34 519	29 394	2	29 396	309 807	5	309 812
91704	260 157	89	260 246	177	2	179	4 384	3	4 387	255 950	88	256 038
91802	1 462 506	872	1 463 378	19	14	33	39 070	26	39 096	1 423 455	860	1 424 315
91803	194 829	15	194 844	0	0	0	1 056	0	1 056	193 773	15	193 788
99998	101 402 541	0	101 402 541	20 591 269	0	20 591 269	18 806 163	0	18 806 163	103 187 647	0	103 187 647
Итого по активу (баланс)	321 860 095	17 758 130	339 618 225	50 578 128	1 765 413	52 343 541	32 430 707	2 122 625	34 553 332	340 007 516	17 400 918	357 408 434
Пассив
91211	1 680	0	1 680	0	0	0	65	0	65	1 745	0	1 745
91311	891 482	0	891 482	527 400	0	527 400	5 000	0	5 000	369 082	0	369 082
91312	91 930 555	766 567	92 697 122	6 654 796	50 310	6 705 106	7 493 240	35 580	7 528 820	92 768 999	751 837	93 520 836
91315	2 001 468	46 605	2 048 073	354 094	18 313	372 407	370 220	37 370	407 590	2 017 594	65 662	2 083 256
91316	1 458 247	49 232	1 507 479	2 771 226	321 321	3 092 547	3 244 211	316 983	3 561 194	1 931 232	44 894	1 976 126
91317	3 673 917	125 730	3 799 647	8 095 163	25 961	8 121 124	8 998 810	14 885	9 013 695	4 577 564	114 654	4 692 218
91319	33 821	0	33 821	3 100	0	3 100	46 750	0	46 750	77 471	0	77 471
91507	419 886	0	419 886	2 683	0	2 683	46 359	0	46 359	463 562	0	463 562
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	238 215 684	0	238 215 684	14 736 129	0	14 736 129	30 741 232	0	30 741 232	254 220 787	0	254 220 787
Итого по пассиву (баланс)	338 630 091	988 134	339 618 225	33 144 591	415 905	33 560 496	50 945 887	404 818	51 350 705	356 431 387	977 047	357 408 434
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	750 983	10 258	761 241	9 767 482	459 410	10 226 892	10 218 078	456 177	10 674 255	300 387	13 491	313 878
93201	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
93301	0	0	0	18 022	14 361	32 383	18 022	14 361	32 383	0	0	0
93302	0	0	0	18 022	14 460	32 482	18 022	14 460	32 482	0	0	0
93801	800	0	800	26 412	0	26 412	26 315	0	26 315	897	0	897
93803	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	751 783	10 258	762 041	9 830 052	488 231	10 318 283	10 280 446	484 998	10 765 444	301 389	13 491	314 880
Пассив
96001	10 251	751 790	762 041	205 441	10 478 709	10 684 150	208 821	10 028 028	10 236 849	13 631	301 109	314 740
96201	0	0	0	931	0	931	1 070	0	1 070	139	0	139
96301	0	0	0	29 501	2 873	32 374	29 501	2 873	32 374	0	0	0
96302	0	0	0	29 501	2 873	32 374	29 501	2 873	32 374	0	0	0
96801	0	0	0	15 372	0	15 372	15 372	0	15 372	0	0	0
96803	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	10 251	751 790	762 041	280 750	10 484 455	10 765 205	284 270	10 033 774	10 318 044	13 771	301 109	314 880
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 828,0000	0	0	26,0000	0	0	51,0000	0	0	1 803,0000
98010	0	0	139 393 618,2857	0	0	43 836 841,0000	0	0	543 597,0000	0	0	182 686 862,2857
98020	0	0	13 437,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 437,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	139 408 883,2857	0	0	43 836 867,0000	0	0	543 648,0000	0	0	182 702 102,2857
Пассив
98040	0	0	133 366 269,0000	0	0	499 531,0000	0	0	42 748 710,0000	0	0	175 615 448,0000
98050	0	0	3 231 130,2857	0	0	36 473,0000	0	0	75 959,0000	0	0	3 270 616,2857
98055	0	0	442 301,0000	0	0	7 644,0000	0	0	3 083,0000	0	0	437 740,0000
98070	0	0	840 225,0000	0	0	485 000,0000	0	0	0,0000	0	0	355 225,0000
98090	0	0	1 528 958,0000	0	0	0,0000	0	0	1 494 115,0000	0	0	3 023 073,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	139 408 883,2857	0	0	1 028 648,0000	0	0	44 321 867,0000	0	0	182 702 102,2857

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