Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 455	35 277	44 732	1 942 683	215 726	2 158 409	1 881 397	187 364	2 068 761	70 741	63 639	134 380
20208	1 015	0	1 015	1 500	0	1 500	1 769	0	1 769	746	0	746
20209	17 509	6 062	23 571	1 611 770	144 896	1 756 666	1 619 819	149 290	1 769 109	9 460	1 668	11 128
30102	74 236	0	74 236	6 380 894	0	6 380 894	6 296 655	0	6 296 655	158 475	0	158 475
30110	2 024	175 023	177 047	1 433 728	804 493	2 238 221	1 433 263	765 447	2 198 710	2 489	214 069	216 558
30114	0	233 697	233 697	0	983 893	983 893	0	1 126 652	1 126 652	0	90 938	90 938
30202	11 481	0	11 481	263	0	263	0	0	0	11 744	0	11 744
30204	1 682	0	1 682	241	0	241	0	0	0	1 923	0	1 923
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	0	0	0	1 336	1 717	3 053	1 336	1 717	3 053	0	0	0
30424	820	0	820	25 936 993	0	25 936 993	25 917 300	0	25 917 300	20 513	0	20 513
31902	0	0	0	696 000	0	696 000	696 000	0	696 000	0	0	0
31903	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	0	498	498	0	8	8	0	15	15	0	491	491
45201	7 580	0	7 580	5 897	0	5 897	5 713	0	5 713	7 764	0	7 764
45204	0	0	0	2 695	0	2 695	2 695	0	2 695	0	0	0
45205	6 514	0	6 514	745	0	745	1 084	0	1 084	6 175	0	6 175
45206	247 980	0	247 980	4 550	0	4 550	92 830	0	92 830	159 700	0	159 700
45207	124 200	0	124 200	130 000	0	130 000	73 000	0	73 000	181 200	0	181 200
45307	0	2 564	2 564	0	10	10	0	2 574	2 574	0	0	0
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	82 678	54 271	136 949	750	879	1 629	21 665	1 611	23 276	61 763	53 539	115 302
45506	47 848	31 631	79 479	16 000	747	16 747	7 269	899	8 168	56 579	31 479	88 058
45507	2 800	28 213	31 013	0	438	438	0	831	831	2 800	27 820	30 620
45509	426	180	606	82	350	432	277	258	535	231	272	503
45605	0	22 594	22 594	0	0	0	0	22 594	22 594	0	0	0
45606	0	0	0	0	23 127	23 127	0	642	642	0	22 485	22 485
45812	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	3 505	0	3 505	3 798	0	3 798	4 498	0	4 498	2 805	0	2 805
45817	0	3 784	3 784	0	59	59	0	112	112	0	3 731	3 731
45915	82	0	82	12	0	12	12	0	12	82	0	82
45917	0	129	129	0	2	2	0	4	4	0	127	127
47404	0	108 733	108 733	0	26 242 273	26 242 273	0	26 211 468	26 211 468	0	139 538	139 538
47408	0	0	0	25 526 894	25 475 185	51 002 079	25 526 894	25 475 185	51 002 079	0	0	0
47423	12	0	12	6	1 216	1 222	3	1 215	1 218	15	1	16
47427	324	146	470	109	5	114	194	6	200	239	145	384
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	98 866	0	98 866	491	0	491	49 566	0	49 566	49 791	0	49 791
52503	1 593	0	1 593	883	0	883	431	0	431	2 045	0	2 045
60302	736	0	736	1 560	0	1 560	1 597	0	1 597	699	0	699
60308	7	0	7	4 800	0	4 800	2 779	0	2 779	2 028	0	2 028
60310	37	0	37	569	0	569	571	0	571	35	0	35
60312	590	0	590	4 603	0	4 603	4 555	0	4 555	638	0	638
60314	0	92	92	0	7	7	0	92	92	0	7	7
60315	0	0	0	9 703	0	9 703	9 703	0	9 703	0	0	0
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	28 701	0	28 701	0	0	0	1 253	0	1 253	27 448	0	27 448
61008	182	0	182	58	0	58	67	0	67	173	0	173
61009	4	0	4	33	0	33	33	0	33	4	0	4
61209	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	1 449	0	1 449	20	0	20	96	0	96	1 373	0	1 373
70606	931 262	0	931 262	58 261	0	58 261	29	0	29	989 494	0	989 494
70608	409 342	0	409 342	23 913	0	23 913	0	0	0	433 255	0	433 255
70611	4 018	0	4 018	1 517	0	1 517	1 555	0	1 555	3 980	0	3 980
Итого по активу (баланс)	2 148 988	702 894	2 851 882	64 076 109	53 895 031	117 971 140	63 948 680	53 947 976	117 896 656	2 276 417	649 949	2 926 366
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10701	16 311	0	16 311	0	0	0	0	0	0	16 311	0	16 311
10801	12 487	0	12 487	0	0	0	1	0	1	12 488	0	12 488
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31501	0	0	0	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0
40701	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
40702	769 303	73 543	842 846	11 269 232	911 932	12 181 164	11 217 547	891 893	12 109 440	717 618	53 504	771 122
40703	1 094	0	1 094	3 083	2 587	5 670	3 148	2 587	5 735	1 159	0	1 159
40802	22 930	0	22 930	48 734	3 125	51 859	55 625	3 342	58 967	29 821	217	30 038
40807	9	360	369	173	10	183	182	6	188	18	356	374
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	32 241	25 692	57 933	418 913	69 955	488 868	441 938	65 022	506 960	55 266	20 759	76 025
40820	762	6 637	7 399	1 144	2 713	3 857	1 190	1 224	2 414	808	5 148	5 956
40911	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
42104	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716
42105	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716
42301	9 762	8 586	18 348	90 596	13 740	104 336	86 636	17 787	104 423	5 802	12 633	18 435
42302	0	0	0	41 096	0	41 096	41 096	0	41 096	0	0	0
42303	0	0	0	28 001	0	28 001	33 701	0	33 701	5 700	0	5 700
42304	14 740	1 268	16 008	15 025	38	15 063	285	20	305	0	1 250	1 250
42305	13 759	3 607	17 366	13 243	1 248	14 491	8 885	1 243	10 128	9 401	3 602	13 003
42306	16 311	24 945	41 256	294	729	1 023	12 294	435	12 729	28 311	24 651	52 962
42307	5 001	1 801	6 802	0	53	53	0	28	28	5 001	1 776	6 777
42309	32	0	32	3	0	3	1	0	1	30	0	30
42601	5	244	249	0	7	7	0	4	4	5	241	246
42606	1 000	2 987	3 987	0	88	88	0	47	47	1 000	2 946	3 946
42609	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	4 633	0	4 633	3 979	0	3 979	4 588	0	4 588	5 242	0	5 242
45515	2 239	0	2 239	1 365	0	1 365	3 319	0	3 319	4 193	0	4 193
45615	4 745	0	4 745	23	0	23	0	0	0	4 722	0	4 722
45818	17 289	0	17 289	785	0	785	32	0	32	16 536	0	16 536
45918	211	0	211	2	0	2	0	0	0	209	0	209
47407	0	0	0	25 425 474	25 560 132	50 985 606	25 425 474	25 560 132	50 985 606	0	0	0
47411	1 012	664	1 676	759	42	801	196	122	318	449	744	1 193
47416	0	0	0	1 575	1 370	2 945	1 599	1 370	2 969	24	0	24
47422	77	0	77	152	0	152	226	0	226	151	0	151
47425	1 117	0	1 117	711	0	711	3 043	0	3 043	3 449	0	3 449
47426	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
52303	0	0	0	0	0	0	50 883	0	50 883	50 883	0	50 883
52304	82 725	0	82 725	15 314	0	15 314	0	0	0	67 411	0	67 411
60301	874	0	874	5 468	0	5 468	4 857	0	4 857	263	0	263
60305	2 381	0	2 381	5 085	0	5 085	4 841	0	4 841	2 137	0	2 137
60309	106	0	106	166	0	166	60	0	60	0	0	0
60311	43	0	43	75	0	75	88	0	88	56	0	56
60320	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60324	8	0	8	7	0	7	9	0	9	10	0	10
60601	15 100	0	15 100	1 236	0	1 236	245	0	245	14 109	0	14 109
61304	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
70601	863 081	0	863 081	0	0	0	68 818	0	68 818	931 899	0	931 899
70603	486 598	0	486 598	0	0	0	17 891	0	17 891	504 489	0	504 489
Итого по пассиву (баланс)	2 701 548	150 334	2 851 882	37 393 598	26 567 769	63 961 367	37 490 589	26 545 262	64 035 851	2 798 539	127 827	2 926 366
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	82 725	0	82 725	50 883	0	50 883	71 431	0	71 431	62 177	0	62 177
90901	32 389	0	32 389	3 550	0	3 550	2 723	0	2 723	33 216	0	33 216
90902	444 787	0	444 787	34	0	34	96	0	96	444 725	0	444 725
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	364 373	36 150	400 523	4 801	854	5 655	28 945	1 028	29 973	340 229	35 976	376 205
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	5 284	250	5 534	174	166	340	301	25	326	5 157	391	5 548
91803	2	40	42	0	0	0	0	1	1	2	39	41
99998	1 149 202	0	1 149 202	409 318	0	409 318	318 954	0	318 954	1 239 566	0	1 239 566
Итого по активу (баланс)	2 178 765	36 440	2 215 205	468 760	1 020	469 780	422 450	1 054	423 504	2 225 075	36 406	2 261 481
Пассив
91003	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
91004	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
91311	214 311	0	214 311	221 439	0	221 439	217 684	0	217 684	210 556	0	210 556
91312	666 653	54 224	720 877	45 903	1 541	47 444	166 562	1 281	167 843	787 312	53 964	841 276
91315	83 909	9 821	93 730	1 426	9 982	11 408	1 363	161	1 524	83 846	0	83 846
91316	2 620	0	2 620	2 570	0	2 570	8 000	0	8 000	8 050	0	8 050
91317	112 946	1 162	114 108	34 756	833	35 589	13 493	270	13 763	91 683	599	92 282
91507	3 556	0	3 556	0	0	0	0	0	0	3 556	0	3 556
99999	1 066 003	0	1 066 003	104 531	0	104 531	60 443	0	60 443	1 021 915	0	1 021 915
Итого по пассиву (баланс)	2 149 998	65 207	2 215 205	411 129	12 356	423 485	468 049	1 712	469 761	2 206 918	54 563	2 261 481
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 381 968	850 374	2 232 342	19 415 548	7 361 863	26 777 411	18 482 784	6 422 811	24 905 595	2 314 732	1 789 426	4 104 158
93801	2 560	0	2 560	60 587	0	60 587	57 124	0	57 124	6 023	0	6 023
Итого по активу (баланс)	1 384 528	850 374	2 234 902	19 476 135	7 361 863	26 837 998	18 539 908	6 422 811	24 962 719	2 320 755	1 789 426	4 110 181
Пассив
96001	849 457	1 384 528	2 233 985	6 379 491	18 557 444	24 936 935	7 319 805	19 492 102	26 811 907	1 789 771	2 319 186	4 108 957
96801	917	0	917	50 506	0	50 506	50 813	0	50 813	1 224	0	1 224
Итого по пассиву (баланс)	850 374	1 384 528	2 234 902	6 429 997	18 557 444	24 987 441	7 370 618	19 492 102	26 862 720	1 790 995	2 319 186	4 110 181
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?