Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк "Инвест-Экобанк"

Регистрационный номер

1956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 143	26 237	36 380	33 460	8 944	42 404	38 064	9 002	47 066	5 539	26 179	31 718
20209	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
30102	138 914	0	138 914	4 115 616	0	4 115 616	4 254 200	0	4 254 200	330	0	330
30110	35 477	55 008	90 485	203 007	3 891 050	4 094 057	189 455	3 940 455	4 129 910	49 029	5 603	54 632
30114	0	255	255	0	4	4	0	8	8	0	251	251
30202	10 962	0	10 962	3 126	0	3 126	0	0	0	14 088	0	14 088
30204	6 563	0	6 563	12 908	0	12 908	0	0	0	19 471	0	19 471
30233	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30302	10 271	109	10 380	36	0	36	10 307	109	10 416	0	0	0
30306	17 359	0	17 359	27 279	0	27 279	44 638	0	44 638	0	0	0
30424	14 594	0	14 594	2 701 000	0	2 701 000	2 714 338	0	2 714 338	1 256	0	1 256
45201	19 010	17 335	36 345	140 147	43 969	184 116	113 759	18 102	131 861	45 398	43 202	88 600
45204	6 176	0	6 176	3 934	0	3 934	4 318	0	4 318	5 792	0	5 792
45407	2 978	0	2 978	0	0	0	139	0	139	2 839	0	2 839
45505	81 804	2 161	83 965	3 500	28	3 528	64 081	558	64 639	21 223	1 631	22 854
45506	310 316	28 361	338 677	4 231	547	4 778	146 417	2 865	149 282	168 130	26 043	194 173
45507	151 606	0	151 606	0	0	0	45 166	0	45 166	106 440	0	106 440
45812	28 882	0	28 882	0	0	0	1 452	0	1 452	27 430	0	27 430
45815	52 939	6 316	59 255	16 865	186	17 051	16 519	253	16 772	53 285	6 249	59 534
45912	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
45915	640	32	672	3	34	37	0	34	34	643	32	675
47404	0	97	97	0	2 749 904	2 749 904	0	2 749 905	2 749 905	0	96	96
47408	0	0	0	55 731	2 774 671	2 830 402	55 731	2 774 671	2 830 402	0	0	0
47423	558	2	560	32	0	32	92	0	92	498	2	500
47427	161	231	392	4 035	591	4 626	3 947	505	4 452	249	317	566
60302	2 761	0	2 761	70	0	70	253	0	253	2 578	0	2 578
60306	227	0	227	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	227	0	227
60308	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
60312	1 278	0	1 278	2 330	0	2 330	2 675	0	2 675	933	0	933
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	1 379	0	1 379	114	0	114	0	0	0	1 493	0	1 493
60401	12 286	0	12 286	550	0	550	551	0	551	12 285	0	12 285
61002	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
61008	30	0	30	66	0	66	61	0	61	35	0	35
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	0	0	0	255 790	0	255 790	0	0	0	255 790	0	255 790
61209	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	1 938	0	1 938	381	0	381	180	0	180	2 139	0	2 139
70606	183 330	0	183 330	130 766	0	130 766	13 192	0	13 192	300 904	0	300 904
70608	135 557	0	135 557	12 540	0	12 540	4 945	0	4 945	143 152	0	143 152
Итого по активу (баланс)	1 238 214	136 144	1 374 358	7 750 210	9 469 928	17 220 138	7 747 180	9 496 467	17 243 647	1 241 244	109 605	1 350 849
Пассив
10208	312 765	0	312 765	0	0	0	0	0	0	312 765	0	312 765
10701	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
30232	7 643	0	7 643	189 277	0	189 277	184 160	0	184 160	2 526	0	2 526
30301	10 271	109	10 380	10 307	109	10 416	36	0	36	0	0	0
30305	17 359	0	17 359	44 060	0	44 060	26 701	0	26 701	0	0	0
40701	23	0	23	402	0	402	400	0	400	21	0	21
40702	255 922	107	256 029	11 054 939	4 642 172	15 697 111	10 945 182	4 642 173	15 587 355	146 165	108	146 273
40703	6 288	0	6 288	1 264	0	1 264	757	0	757	5 781	0	5 781
40802	68	0	68	539 010	531 775	1 070 785	539 018	531 775	1 070 793	76	0	76
40805	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40807	62	79	141	0	2	2	0	1	1	62	78	140
40817	3 500	102	3 602	24 817	3 138	27 955	22 289	3 302	25 591	972	266	1 238
40820	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42301	1 566	797	2 363	4 615	1 674	6 289	3 867	1 036	4 903	818	159	977
42305	4 880	2 407	7 287	2 834	769	3 603	191	80	271	2 237	1 718	3 955
42306	135 688	66 521	202 209	1 983	3 135	5 118	2 485	3 020	5 505	136 190	66 406	202 596
42307	43 521	53 128	96 649	6 600	4 792	11 392	1 232	1 966	3 198	38 153	50 302	88 455
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42606	0	635	635	0	19	19	0	11	11	0	627	627
45215	57	0	57	27	0	27	1 167	0	1 167	1 197	0	1 197
45515	38 054	0	38 054	17 367	0	17 367	94 710	0	94 710	115 397	0	115 397
45818	53 810	0	53 810	3 959	0	3 959	9 060	0	9 060	58 911	0	58 911
45918	436	0	436	1	0	1	65	0	65	500	0	500
47407	0	0	0	2 770 024	55 995	2 826 019	2 770 024	55 995	2 826 019	0	0	0
47411	16 632	8 988	25 620	1 237	682	1 919	1 784	921	2 705	17 179	9 227	26 406
47416	1 049	0	1 049	20 079	0	20 079	19 520	0	19 520	490	0	490
47425	590	0	590	320	0	320	238	0	238	508	0	508
60301	0	0	0	1 433	0	1 433	3 428	0	3 428	1 995	0	1 995
60305	0	0	0	6 105	0	6 105	6 105	0	6 105	0	0	0
60309	892	0	892	1 940	0	1 940	1 048	0	1 048	0	0	0
60311	151	0	151	170	0	170	95	0	95	76	0	76
60324	1 120	0	1 120	0	0	0	403	0	403	1 523	0	1 523
60601	5 522	0	5 522	182	0	182	330	0	330	5 670	0	5 670
70601	176 603	0	176 603	690	0	690	42 396	0	42 396	218 309	0	218 309
70603	134 281	0	134 281	4 706	0	4 706	12 130	0	12 130	141 705	0	141 705
Итого по пассиву (баланс)	1 241 473	132 885	1 374 358	14 708 385	5 244 262	19 952 647	14 688 858	5 240 280	19 929 138	1 221 946	128 903	1 350 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 130	0	4 130	755	0	755	457	0	457	4 428	0	4 428
90902	298 659	0	298 659	8 700	0	8 700	6 233	0	6 233	301 126	0	301 126
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	819 723	76 866	896 589	10 114	35 195	45 309	306 564	2 735	309 299	523 273	109 326	632 599
91501	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91604	14 509	873	15 382	2 680	87	2 767	1 713	75	1 788	15 476	885	16 361
91704	183	0	183	0	0	0	165	0	165	18	0	18
91802	2 684	0	2 684	0	0	0	2 500	0	2 500	184	0	184
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	408 568	0	408 568	207 541	0	207 541	240 235	0	240 235	375 874	0	375 874
Итого по активу (баланс)	1 549 219	77 739	1 626 958	229 791	35 282	265 073	557 867	2 810	560 677	1 221 143	110 211	1 331 354
Пассив
91003	0	0	0	3 126	0	3 126	3 126	0	3 126	0	0	0
91004	0	0	0	12 908	0	12 908	12 908	0	12 908	0	0	0
91312	334 183	4 923	339 106	17 938	144	18 082	1 420	92	1 512	317 665	4 871	322 536
91316	1 000	315	1 315	0	9	9	0	5	5	1 000	311	1 311
91317	39 014	3 919	42 933	147 581	43 640	191 221	128 077	47 024	175 101	19 510	7 303	26 813
91507	24 904	0	24 904	14 889	0	14 889	14 889	0	14 889	24 904	0	24 904
91508	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99999	1 218 390	0	1 218 390	319 208	0	319 208	56 298	0	56 298	955 480	0	955 480
Итого по пассиву (баланс)	1 617 801	9 157	1 626 958	515 650	43 793	559 443	216 718	47 121	263 839	1 318 869	12 485	1 331 354
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	38 046	38 046	0	38 046	38 046	0	0	0
93801	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	58	38 046	38 104	58	38 046	38 104	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	37 988	0	37 988	37 988	0	37 988	0	0	0
96801	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	38 046	0	38 046	38 046	0	38 046	0	0	0

Страница была полезной?