Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	195	0	195	62	0	62	94	0	94	163	0	163
20202	132 143	23 579	155 722	2 325 816	164 903	2 490 719	2 359 275	168 571	2 527 846	98 684	19 911	118 595
20208	39 468	0	39 468	150 961	0	150 961	137 542	0	137 542	52 887	0	52 887
20209	18 032	0	18 032	1 149 859	7 371	1 157 230	1 167 691	7 371	1 175 062	200	0	200
30102	238 390	0	238 390	13 640 019	0	13 640 019	13 637 325	0	13 637 325	241 084	0	241 084
30110	35 344	30 993	66 337	6 676 747	172 328	6 849 075	6 665 148	170 721	6 835 869	46 943	32 600	79 543
30202	42 207	0	42 207	0	0	0	11 286	0	11 286	30 921	0	30 921
30204	1 008	0	1 008	0	0	0	256	0	256	752	0	752
30210	5 000	0	5 000	21 308	0	21 308	26 308	0	26 308	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 754	2 754	0	2 754	2 754	0	0	0
30233	621	0	621	307 210	4 501	311 711	307 671	4 501	312 172	160	0	160
30302	5 452	5 393	10 845	2 047 266	9 845	2 057 111	2 052 718	12 903	2 065 621	0	2 335	2 335
30306	0	0	0	27 150	0	27 150	23 980	0	23 980	3 170	0	3 170
31901	523 000	0	523 000	4 821 000	0	4 821 000	5 178 000	0	5 178 000	166 000	0	166 000
32002	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	1 000 000	0	1 000 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32201	0	664	664	0	10	10	0	19	19	0	655	655
45201	18 078	0	18 078	41 242	0	41 242	41 745	0	41 745	17 575	0	17 575
45203	41 966	0	41 966	28 118	0	28 118	65 534	0	65 534	4 550	0	4 550
45204	48 414	0	48 414	58 036	0	58 036	47 532	0	47 532	58 918	0	58 918
45205	107 713	0	107 713	31 170	0	31 170	75 979	0	75 979	62 904	0	62 904
45206	728 892	0	728 892	137 564	0	137 564	225 606	0	225 606	640 850	0	640 850
45207	838 489	0	838 489	136 432	0	136 432	161 925	0	161 925	812 996	0	812 996
45208	367 393	0	367 393	23 642	0	23 642	6 555	0	6 555	384 480	0	384 480
45306	2 885	0	2 885	1 390	0	1 390	1 954	0	1 954	2 321	0	2 321
45307	5 473	0	5 473	393	0	393	376	0	376	5 490	0	5 490
45401	9 796	0	9 796	8 957	0	8 957	14 994	0	14 994	3 759	0	3 759
45403	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45404	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
45405	110	0	110	0	0	0	31	0	31	79	0	79
45406	26 166	0	26 166	12 655	0	12 655	15 140	0	15 140	23 681	0	23 681
45407	54 976	0	54 976	16 499	0	16 499	3 361	0	3 361	68 114	0	68 114
45408	54 417	0	54 417	6 000	0	6 000	1 412	0	1 412	59 005	0	59 005
45502	35 910	0	35 910	13 715	0	13 715	49 625	0	49 625	0	0	0
45503	37 213	0	37 213	0	0	0	24 035	0	24 035	13 178	0	13 178
45504	26 290	0	26 290	14 900	0	14 900	17 065	0	17 065	24 125	0	24 125
45505	99 908	0	99 908	720	0	720	40 734	0	40 734	59 894	0	59 894
45506	633 964	0	633 964	46 762	0	46 762	73 006	0	73 006	607 720	0	607 720
45507	205 172	0	205 172	6 500	0	6 500	23 422	0	23 422	188 250	0	188 250
45509	840	0	840	1 707	0	1 707	2 520	0	2 520	27	0	27
45812	23 331	0	23 331	30 000	0	30 000	8 926	0	8 926	44 405	0	44 405
45814	1 816	0	1 816	0	0	0	3	0	3	1 813	0	1 813
45815	86 224	0	86 224	36 447	0	36 447	2 612	0	2 612	120 059	0	120 059
45912	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
45914	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
45915	2 953	0	2 953	1 249	0	1 249	1 450	0	1 450	2 752	0	2 752
47408	0	0	0	18 749	76 809	95 558	18 749	76 809	95 558	0	0	0
47423	0	0	0	6 001	9 916	15 917	0	9 916	9 916	6 001	0	6 001
47427	31 609	0	31 609	25 367	0	25 367	31 686	0	31 686	25 290	0	25 290
50207	22 973	0	22 973	165	0	165	465	0	465	22 673	0	22 673
50208	10 943	0	10 943	117	0	117	738	0	738	10 322	0	10 322
50221	51	0	51	123	0	123	49	0	49	125	0	125
60302	401	0	401	324	0	324	164	0	164	561	0	561
60306	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	0	0	0
60308	110	0	110	169	0	169	279	0	279	0	0	0
60310	55	0	55	709	0	709	760	0	760	4	0	4
60312	4 756	0	4 756	2 984	0	2 984	5 424	0	5 424	2 316	0	2 316
60323	737	0	737	29	0	29	13	0	13	753	0	753
60401	141 386	0	141 386	433	0	433	0	0	0	141 819	0	141 819
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60701	299	0	299	213	0	213	512	0	512	0	0	0
60702	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61008	899	0	899	0	0	0	274	0	274	625	0	625
61009	588	0	588	293	0	293	306	0	306	575	0	575
61011	28 052	0	28 052	0	0	0	0	0	0	28 052	0	28 052
61209	0	0	0	6 001	0	6 001	6 001	0	6 001	0	0	0
61403	7 292	0	7 292	1 885	0	1 885	389	0	389	8 788	0	8 788
70606	738 992	0	738 992	212 623	0	212 623	9 133	0	9 133	942 482	0	942 482
70608	44 281	0	44 281	2 765	0	2 765	0	0	0	47 046	0	47 046
70611	46 310	0	46 310	1 746	0	1 746	0	0	0	48 056	0	48 056
Итого по активу (баланс)	5 833 525	60 629	5 894 154	37 653 972	448 437	38 102 409	37 999 124	453 565	38 452 689	5 488 373	55 501	5 543 874
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 731	0	8 731	0	0	0	0	0	0	8 731	0	8 731
10603	51	0	51	49	0	49	123	0	123	125	0	125
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	679 322	0	679 322	0	0	0	0	0	0	679 322	0	679 322
30109	111	24	135	203	1	204	400	0	400	308	23	331
30126	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674
30220	0	0	0	0	6 753	6 753	0	6 753	6 753	0	0	0
30223	272 651	0	272 651	3 232 059	0	3 232 059	2 959 408	0	2 959 408	0	0	0
30232	7 936	2 915	10 851	266 769	107 484	374 253	258 871	104 576	363 447	38	7	45
30301	5 452	5 393	10 845	2 052 718	12 903	2 065 621	2 047 266	9 845	2 057 111	0	2 335	2 335
30305	0	0	0	23 980	0	23 980	27 150	0	27 150	3 170	0	3 170
31308	235 955	0	235 955	111	0	111	3 300	0	3 300	239 144	0	239 144
31309	136 899	0	136 899	0	0	0	0	0	0	136 899	0	136 899
40701	2 866	0	2 866	3 658	0	3 658	4 968	0	4 968	4 176	0	4 176
40702	1 004 814	863	1 005 677	7 935 922	18 498	7 954 420	8 035 029	18 486	8 053 515	1 103 921	851	1 104 772
40703	46 897	2	46 899	48 171	0	48 171	40 008	0	40 008	38 734	2	38 736
40802	124 424	16 925	141 349	810 656	729	811 385	841 543	493	842 036	155 311	16 689	172 000
40817	79 525	0	79 525	227 203	0	227 203	240 526	0	240 526	92 848	0	92 848
40820	799	0	799	1 568	0	1 568	1 850	0	1 850	1 081	0	1 081
40821	0	0	0	2 826	0	2 826	2 826	0	2 826	0	0	0
40905	2	0	2	19 344	0	19 344	19 352	0	19 352	10	0	10
40909	0	0	0	3 267	3 716	6 983	3 267	3 716	6 983	0	0	0
40910	0	0	0	1 121	752	1 873	1 121	752	1 873	0	0	0
40911	9 949	0	9 949	527 738	0	527 738	517 789	0	517 789	0	0	0
40912	0	0	0	40 744	25 272	66 016	40 744	25 272	66 016	0	0	0
40913	0	0	0	39 399	72 817	112 216	39 399	72 817	112 216	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	522 544	0	522 544	210 096	0	210 096	22 676	0	22 676	335 124	0	335 124
42107	92 425	0	92 425	67 125	0	67 125	28 572	0	28 572	53 872	0	53 872
42301	86 414	7 077	93 491	289 981	32 229	322 210	304 524	30 682	335 206	100 957	5 530	106 487
42303	0	393	393	0	200	200	0	716	716	0	909	909
42304	7 161	30 848	38 009	3 967	5 033	9 000	2 808	2 302	5 110	6 002	28 117	34 119
42305	19 819	0	19 819	3 854	0	3 854	8 492	0	8 492	24 457	0	24 457
42306	935 605	0	935 605	294 821	0	294 821	123 013	0	123 013	763 797	0	763 797
42307	76 068	0	76 068	6 115	0	6 115	489	0	489	70 442	0	70 442
42309	8 792	0	8 792	0	0	0	0	0	0	8 792	0	8 792
42601	3 339	330	3 669	4 582	7 104	11 686	4 689	7 099	11 788	3 446	325	3 771
43705	45 532	0	45 532	0	0	0	0	0	0	45 532	0	45 532
45215	107 190	0	107 190	16 974	0	16 974	67 150	0	67 150	157 366	0	157 366
45315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	4 349	0	4 349	253	0	253	667	0	667	4 763	0	4 763
45515	58 961	0	58 961	16 118	0	16 118	36 109	0	36 109	78 952	0	78 952
45818	106 577	0	106 577	9 933	0	9 933	51 598	0	51 598	148 242	0	148 242
45918	1 743	0	1 743	263	0	263	786	0	786	2 266	0	2 266
47407	0	0	0	76 810	18 703	95 513	76 810	18 703	95 513	0	0	0
47411	24 011	247	24 258	10 645	73	10 718	7 962	81	8 043	21 328	255	21 583
47416	315	0	315	13 977	986	14 963	22 195	986	23 181	8 533	0	8 533
47422	335	0	335	3 429	927	4 356	3 419	927	4 346	325	0	325
47425	5 998	0	5 998	5 066	0	5 066	3 903	0	3 903	4 835	0	4 835
47426	32 989	0	32 989	18 660	0	18 660	2 516	0	2 516	16 845	0	16 845
50220	195	0	195	94	0	94	62	0	62	163	0	163
60301	3 773	0	3 773	9 221	0	9 221	10 326	0	10 326	4 878	0	4 878
60305	9 265	0	9 265	36 367	0	36 367	27 102	0	27 102	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	310	0	310	473	0	473	165	0	165	2	0	2
60311	880	0	880	4 319	0	4 319	3 479	0	3 479	40	0	40
60322	29	0	29	28	0	28	1 268	0	1 268	1 269	0	1 269
60324	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
60348	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
60405	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
60601	42 154	0	42 154	0	0	0	580	0	580	42 734	0	42 734
60602	43	0	43	0	0	0	2	0	2	45	0	45
60903	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
70601	932 654	0	932 654	0	0	0	105 581	0	105 581	1 038 235	0	1 038 235
70603	44 663	0	44 663	0	0	0	2 813	0	2 813	47 476	0	47 476
Итого по пассиву (баланс)	5 829 137	65 017	5 894 154	16 346 713	314 180	16 660 893	16 006 407	304 206	16 310 613	5 488 831	55 043	5 543 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	515 629	0	515 629	116 720	0	116 720	86 518	0	86 518	545 831	0	545 831
90902	938 393	0	938 393	177 948	0	177 948	108 819	0	108 819	1 007 522	0	1 007 522
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	375 743	0	375 743	3 189	0	3 189	40 094	0	40 094	338 838	0	338 838
91414	7 410 788	0	7 410 788	329 061	0	329 061	771 577	0	771 577	6 968 272	0	6 968 272
91416	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0
91501	15 965	0	15 965	5 206	0	5 206	0	0	0	21 171	0	21 171
91604	36 418	0	36 418	6 004	0	6 004	3 939	0	3 939	38 483	0	38 483
91704	3 480	0	3 480	1 062	0	1 062	0	0	0	4 542	0	4 542
91802	59 776	0	59 776	8 920	0	8 920	0	0	0	68 696	0	68 696
99998	4 056 875	0	4 056 875	544 449	0	544 449	827 362	0	827 362	3 773 962	0	3 773 962
Итого по активу (баланс)	13 416 374	0	13 416 374	1 192 559	0	1 192 559	1 841 609	0	1 841 609	12 767 324	0	12 767 324
Пассив
91211	328	0	328	0	0	0	6	0	6	334	0	334
91312	3 604 533	0	3 604 533	387 966	0	387 966	208 708	0	208 708	3 425 275	0	3 425 275
91315	48 318	0	48 318	1 055	0	1 055	2 235	0	2 235	49 498	0	49 498
91316	222 155	0	222 155	156 913	0	156 913	59 200	0	59 200	124 442	0	124 442
91317	129 401	0	129 401	281 428	0	281 428	274 300	0	274 300	122 273	0	122 273
91507	52 140	0	52 140	0	0	0	0	0	0	52 140	0	52 140
99999	9 359 499	0	9 359 499	883 625	0	883 625	517 488	0	517 488	8 993 362	0	8 993 362
Итого по пассиву (баланс)	13 416 374	0	13 416 374	1 710 987	0	1 710 987	1 061 937	0	1 061 937	12 767 324	0	12 767 324
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Пассив
98070	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000

Страница была полезной?