Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	322	0	322	0	0	0	196	0	196	126	0	126
20202	59 971	21 380	81 351	915 888	207 377	1 123 265	884 638	210 688	1 095 326	91 221	18 069	109 290
20208	10 934	0	10 934	54 706	0	54 706	50 372	0	50 372	15 268	0	15 268
20209	221	0	221	445 705	0	445 705	445 926	0	445 926	0	0	0
30102	238 608	0	238 608	8 426 160	0	8 426 160	8 543 381	0	8 543 381	121 387	0	121 387
30110	30 799	4 998	35 797	7 047 752	17 607	7 065 359	7 051 806	10 997	7 062 803	26 745	11 608	38 353
30114	0	11 810	11 810	0	214 515	214 515	0	220 264	220 264	0	6 061	6 061
30202	19 908	0	19 908	0	0	0	6 215	0	6 215	13 693	0	13 693
30204	4 156	0	4 156	0	0	0	1 044	0	1 044	3 112	0	3 112
30221	0	0	0	1 150	50	1 200	1 150	0	1 150	0	50	50
30233	629	0	629	25 922	781	26 703	25 966	781	26 747	585	0	585
30424	6	0	6	100	0	100	23	0	23	83	0	83
30602	438	0	438	0	0	0	5	0	5	433	0	433
31901	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31903	320 000	0	320 000	930 000	0	930 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 085 000	0	2 085 000	2 085 000	0	2 085 000	0	0	0
32003	285 000	0	285 000	1 855 000	0	1 855 000	2 140 000	0	2 140 000	0	0	0
32004	0	0	0	360 000	0	360 000	155 000	0	155 000	205 000	0	205 000
32005	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
32105	0	67 781	67 781	0	1 601	1 601	0	1 927	1 927	0	67 455	67 455
32106	0	165 836	165 836	0	168 605	168 605	0	169 401	169 401	0	165 040	165 040
32201	0	166	166	0	3	3	0	5	5	0	164	164
45007	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
45201	696	0	696	2 349	0	2 349	2 476	0	2 476	569	0	569
45205	745	0	745	0	0	0	745	0	745	0	0	0
45206	70 839	0	70 839	26 560	0	26 560	59 249	0	59 249	38 150	0	38 150
45207	99 239	0	99 239	3 405	0	3 405	4 599	0	4 599	98 045	0	98 045
45208	106 058	0	106 058	15 001	0	15 001	349	0	349	120 710	0	120 710
45406	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	7 508	0	7 508	0	0	0	3 318	0	3 318	4 190	0	4 190
45504	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	1 059	0	1 059	50	0	50	213	0	213	896	0	896
45506	15 912	0	15 912	861	0	861	942	0	942	15 831	0	15 831
45507	13 634	0	13 634	1 001	0	1 001	232	0	232	14 403	0	14 403
45509	838	0	838	767	0	767	776	0	776	829	0	829
45605	100 000	41 490	141 490	0	644	644	0	1 222	1 222	100 000	40 912	140 912
45812	47 460	0	47 460	100	0	100	7 213	0	7 213	40 347	0	40 347
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	677	0	677	2 999	0	2 999	0	0	0	3 676	0	3 676
45815	5 816	0	5 816	33	0	33	675	0	675	5 174	0	5 174
45816	0	1 660	1 660	0	0	0	0	1 660	1 660	0	0	0
45912	7 567	0	7 567	147	0	147	837	0	837	6 877	0	6 877
45915	511	0	511	2	0	2	27	0	27	486	0	486
45916	0	241	241	0	0	0	0	241	241	0	0	0
47408	0	0	0	39 645	0	39 645	39 645	0	39 645	0	0	0
47417	0	0	0	108 368	0	108 368	108 368	0	108 368	0	0	0
47423	5 715	0	5 715	5 435	3 302	8 737	5 044	3 302	8 346	6 106	0	6 106
47427	12 433	1 506	13 939	7 333	1 188	8 521	8 868	2 223	11 091	10 898	471	11 369
50205	197 530	0	197 530	1 397	0	1 397	4 075	0	4 075	194 852	0	194 852
50221	180	0	180	41	0	41	73	0	73	148	0	148
50305	100 617	0	100 617	735	0	735	244	0	244	101 108	0	101 108
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	1 896	0	1 896	2 705	0	2 705	278	0	278	4 323	0	4 323
60306	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
60308	25	0	25	92	0	92	117	0	117	0	0	0
60312	9 801	0	9 801	12 912	0	12 912	11 679	0	11 679	11 034	0	11 034
60314	0	0	0	0	1 626	1 626	0	52	52	0	1 574	1 574
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	219 496	0	219 496	0	0	0	0	0	0	219 496	0	219 496
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
61002	31	0	31	15	0	15	9	0	9	37	0	37
61008	752	0	752	548	0	548	376	0	376	924	0	924
61009	113	0	113	51	0	51	4	0	4	160	0	160
61011	11 790	0	11 790	0	0	0	0	0	0	11 790	0	11 790
61403	1 909	0	1 909	8 189	0	8 189	305	0	305	9 793	0	9 793
70606	261 249	0	261 249	21 460	0	21 460	700	0	700	282 009	0	282 009
70608	231 263	0	231 263	16 105	0	16 105	0	0	0	247 368	0	247 368
70611	5 764	0	5 764	434	0	434	2 176	0	2 176	4 022	0	4 022
Итого по активу (баланс)	2 625 449	316 868	2 942 317	27 835 824	617 299	28 453 123	28 011 335	622 763	28 634 098	2 449 938	311 404	2 761 342
Пассив
10207	293 700	0	293 700	719	0	719	719	0	719	293 700	0	293 700
10603	180	0	180	73	0	73	41	0	41	148	0	148
10701	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
10801	59 564	0	59 564	0	0	0	0	0	0	59 564	0	59 564
30111	1 785	3 321	5 106	59 484	96	59 580	58 263	66	58 329	564	3 291	3 855
30126	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
30226	209	0	209	0	0	0	50	0	50	259	0	259
30232	20	42	62	20 357	1 748	22 105	20 517	1 706	22 223	180	0	180
31407	0	8 298	8 298	0	245	245	0	129	129	0	8 182	8 182
31408	0	23 234	23 234	0	685	685	0	361	361	0	22 910	22 910
31409	0	77 738	77 738	0	2 220	2 220	0	1 756	1 756	0	77 274	77 274
40502	40 369	0	40 369	90 644	0	90 644	53 378	0	53 378	3 103	0	3 103
40503	0	0	0	0	2 559	2 559	0	2 559	2 559	0	0	0
40602	2 814	1	2 815	15 240	19	15 259	19 211	19	19 230	6 785	1	6 786
40603	7 084	26	7 110	13 084	8 375	21 459	8 123	8 369	16 492	2 123	20	2 143
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	873 913	11 626	885 539	5 823 452	3 007 022	8 830 474	5 617 020	3 172 478	8 789 498	667 481	177 082	844 563
40703	109 478	7	109 485	201 383	0	201 383	198 330	0	198 330	106 425	7	106 432
40802	68 182	1	68 183	313 055	0	313 055	310 411	0	310 411	65 538	1	65 539
40807	804	86	890	1 137	3 042	4 179	1 132	3 023	4 155	799	67	866
40817	36 847	156	37 003	64 664	3 823	68 487	73 705	3 821	77 526	45 888	154	46 042
40820	787	4	791	711	105	816	363	145	508	439	44	483
40821	29	0	29	343	0	343	325	0	325	11	0	11
40901	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	9 158	0	9 158	9 159	0	9 159	1	0	1
40906	221	0	221	4 220	0	4 220	3 999	0	3 999	0	0	0
40909	0	0	0	1 276	482	1 758	1 276	482	1 758	0	0	0
40910	0	0	0	367	297	664	367	297	664	0	0	0
40911	106	0	106	89 795	0	89 795	89 689	0	89 689	0	0	0
40912	0	0	0	982	518	1 500	982	518	1 500	0	0	0
40913	0	0	0	700	888	1 588	700	888	1 588	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	818 000	0	818 000	798 000	0	798 000	0	0	0
42103	0	0	0	235 500	0	235 500	294 500	0	294 500	59 000	0	59 000
42104	0	165 836	165 836	0	3 142 672	3 142 672	0	2 976 836	2 976 836	0	0	0
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	28 555	520	29 075	33 444	15	33 459	37 888	9	37 897	32 999	514	33 513
42303	3 252	0	3 252	544	0	544	193	0	193	2 901	0	2 901
42304	122 877	0	122 877	27 357	0	27 357	15 869	0	15 869	111 389	0	111 389
42305	83 532	6 922	90 454	11 263	2 158	13 421	9 540	739	10 279	81 809	5 503	87 312
42306	113 181	15 347	128 528	14 671	454	15 125	13 456	826	14 282	111 966	15 719	127 685
42309	3 833	0	3 833	5	0	5	0	0	0	3 828	0	3 828
42601	104	0	104	178	0	178	195	0	195	121	0	121
42605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	44 896	0	44 896	3 043	0	3 043	164	0	164	42 017	0	42 017
45415	425	0	425	420	0	420	0	0	0	5	0	5
45515	869	0	869	61	0	61	11	0	11	819	0	819
45615	4 045	0	4 045	0	0	0	0	0	0	4 045	0	4 045
45818	55 336	0	55 336	7 953	0	7 953	200	0	200	47 583	0	47 583
45918	8 129	0	8 129	807	0	807	40	0	40	7 362	0	7 362
47407	274	0	274	19 368	22 075	41 443	19 094	22 075	41 169	0	0	0
47411	2 613	265	2 878	1 730	48	1 778	1 610	59	1 669	2 493	276	2 769
47416	432	0	432	88 421	0	88 421	88 191	0	88 191	202	0	202
47422	249	2	251	27 218	0	27 218	26 978	0	26 978	9	2	11
47425	13 834	0	13 834	2 308	0	2 308	2 333	0	2 333	13 859	0	13 859
47426	2	1 452	1 454	197	2 291	2 488	230	910	1 140	35	71	106
50220	322	0	322	196	0	196	0	0	0	126	0	126
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	125	0	125	3 742	0	3 742	5 447	0	5 447	1 830	0	1 830
60305	0	0	0	6 501	0	6 501	6 501	0	6 501	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	375	0	375	494	0	494	119	0	119	0	0	0
60311	572	0	572	2 259	0	2 259	1 687	0	1 687	0	0	0
60322	47	0	47	76	0	76	76	0	76	47	0	47
60324	2 839	0	2 839	8	0	8	5	0	5	2 836	0	2 836
60601	59 874	0	59 874	0	0	0	689	0	689	60 563	0	60 563
61012	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
70601	294 716	0	294 716	23	0	23	24 459	0	24 459	319 152	0	319 152
70602	2 578	0	2 578	0	0	0	0	0	0	2 578	0	2 578
70603	230 579	0	230 579	0	0	0	16 106	0	16 106	246 685	0	246 685
Итого по пассиву (баланс)	2 627 433	314 884	2 942 317	8 018 689	6 201 837	14 220 526	7 841 480	6 198 071	14 039 551	2 450 224	311 118	2 761 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 612	0	2 612	11 054	0	11 054	10 161	0	10 161	3 505	0	3 505
90902	498 319	0	498 319	65 967	0	65 967	64 893	0	64 893	499 393	0	499 393
90907	2 052	0	2 052	0	0	0	2 052	0	2 052	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	3	0	3	4	0	4	4	0	4
91414	1 871 204	0	1 871 204	22 712	0	22 712	150 123	0	150 123	1 743 793	0	1 743 793
91501	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
91604	22 402	4	22 406	550	4	554	1 952	8	1 960	21 000	0	21 000
91704	5 144	0	5 144	3 321	0	3 321	0	0	0	8 465	0	8 465
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	14 294	0	14 294	7 671	0	7 671	0	0	0	21 965	0	21 965
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	1 533 933	0	1 533 933	74 568	0	74 568	123 114	0	123 114	1 485 387	0	1 485 387
Итого по активу (баланс)	3 954 585	4	3 954 589	185 846	4	185 850	352 299	8	352 307	3 788 132	0	3 788 132
Пассив
91311	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
91312	1 362 949	0	1 362 949	72 824	0	72 824	29 772	0	29 772	1 319 897	0	1 319 897
91316	4 505	0	4 505	2 000	0	2 000	0	0	0	2 505	0	2 505
91317	136 141	0	136 141	48 290	0	48 290	44 796	0	44 796	132 647	0	132 647
91507	25 934	0	25 934	0	0	0	0	0	0	25 934	0	25 934
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	2 420 656	0	2 420 656	227 391	0	227 391	109 480	0	109 480	2 302 745	0	2 302 745
Итого по пассиву (баланс)	3 954 589	0	3 954 589	350 505	0	350 505	184 048	0	184 048	3 788 132	0	3 788 132
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	9 036	0	9 036	9 036	0	9 036	0	0	0
93801	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 065	0	9 065	9 065	0	9 065	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	0	9 056	9 056	0	9 056	9 056	0	0	0
96801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20	9 056	9 076	20	9 056	9 076	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	301 069,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	301 069,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	301 069,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	301 069,0000
Пассив
98050	0	0	301 069,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	301 069,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	301 069,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	301 069,0000

Страница была полезной?