Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БВА Банк"

Регистрационный номер

1684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 875	0	3 875	1 091	0	1 091	7	0	7	4 959	0	4 959
20202	96 339	43 040	139 379	95 747	94 666	190 413	82 410	106 858	189 268	109 676	30 848	140 524
20209	0	0	0	18 503	35 045	53 548	18 503	35 045	53 548	0	0	0
20302	0	332	332	0	18	18	0	34	34	0	316	316
20308	0	2 732	2 732	0	0	0	0	17	17	0	2 715	2 715
30102	61 952	0	61 952	2 857 060	0	2 857 060	2 864 474	0	2 864 474	54 538	0	54 538
30110	4 734	71 421	76 155	1 250	596 403	597 653	2 009	627 963	629 972	3 975	39 861	43 836
30114	0	5 890	5 890	0	136 145	136 145	0	121 210	121 210	0	20 825	20 825
30118	0	2 126	2 126	0	87	87	0	822	822	0	1 391	1 391
30202	30 731	0	30 731	0	0	0	4 334	0	4 334	26 397	0	26 397
30204	4 738	0	4 738	0	0	0	285	0	285	4 453	0	4 453
30235	0	0	0	10 163	0	10 163	10 163	0	10 163	0	0	0
30602	9 780	0	9 780	1 870	0	1 870	1	0	1	11 649	0	11 649
32002	0	0	0	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32003	215 000	0	215 000	200 000	0	200 000	415 000	0	415 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	100 000	0	100 000	10 000	0	10 000	100 000	0	100 000
45206	176 480	0	176 480	0	0	0	380	0	380	176 100	0	176 100
45207	46 232	0	46 232	1 200	0	1 200	4 600	0	4 600	42 832	0	42 832
45505	862	0	862	0	0	0	228	0	228	634	0	634
45506	28 893	0	28 893	0	0	0	582	0	582	28 311	0	28 311
45507	25 788	0	25 788	0	0	0	5 542	0	5 542	20 246	0	20 246
45812	0	0	0	3 980	0	3 980	0	0	0	3 980	0	3 980
45815	0	0	0	657	0	657	324	0	324	333	0	333
45912	0	0	0	9	0	9	4	0	4	5	0	5
45915	0	0	0	194	0	194	0	0	0	194	0	194
47408	0	0	0	36 178	724 284	760 462	36 178	724 284	760 462	0	0	0
47415	3 364	0	3 364	0	0	0	31	0	31	3 333	0	3 333
47423	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
47427	92	0	92	3 425	0	3 425	3 500	0	3 500	17	0	17
50106	226 627	0	226 627	1 984	0	1 984	1 870	0	1 870	226 741	0	226 741
50121	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
50211	179 443	0	179 443	1 163	0	1 163	0	0	0	180 606	0	180 606
50706	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
51404	40 006	0	40 006	67	0	67	0	0	0	40 073	0	40 073
51405	232 294	0	232 294	1 813	0	1 813	0	0	0	234 107	0	234 107
60302	689	0	689	40	0	40	719	0	719	10	0	10
60306	0	0	0	1 991	0	1 991	1 991	0	1 991	0	0	0
60308	113	0	113	1 919	0	1 919	2 030	0	2 030	2	0	2
60310	32	0	32	443	0	443	429	0	429	46	0	46
60312	702	0	702	5 534	0	5 534	5 479	0	5 479	757	0	757
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	28 987	0	28 987	0	0	0	709	0	709	28 278	0	28 278
60701	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61008	24	0	24	72	0	72	88	0	88	8	0	8
61009	217	0	217	151	0	151	352	0	352	16	0	16
61209	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
61213	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
61403	1 904	0	1 904	556	0	556	158	0	158	2 302	0	2 302
70606	543 382	0	543 382	20 319	0	20 319	65	0	65	563 636	0	563 636
70607	7 361	0	7 361	832	0	832	965	0	965	7 228	0	7 228
70608	148 464	0	148 464	4 301	0	4 301	0	0	0	152 765	0	152 765
70609	3 325	0	3 325	210	0	210	0	0	0	3 535	0	3 535
70611	9 874	0	9 874	685	0	685	0	0	0	10 559	0	10 559
Итого по активу (баланс)	2 142 948	125 541	2 268 489	3 940 111	1 586 655	5 526 766	4 040 024	1 616 240	5 656 264	2 043 035	95 956	2 138 991
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	50 203	0	50 203	0	0	0	0	0	0	50 203	0	50 203
10801	136 583	0	136 583	0	0	0	0	0	0	136 583	0	136 583
20309	0	474	474	0	480	480	0	6	6	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	232	0	232	232	0	232
31302	0	0	0	567 000	0	567 000	567 000	0	567 000	0	0	0
31303	49 000	0	49 000	401 000	0	401 000	352 000	0	352 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	304	0	304	814	0	814	710	0	710	200	0	200
40702	656 112	35 402	691 514	1 231 307	703 264	1 934 571	1 168 301	677 412	1 845 713	593 106	9 550	602 656
40703	11 030	0	11 030	16 381	0	16 381	6 707	0	6 707	1 356	0	1 356
40802	5 983	0	5 983	6 295	0	6 295	3 672	0	3 672	3 360	0	3 360
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	2 277	12 046	14 323	15 116	9 419	24 535	14 500	15 222	29 722	1 661	17 849	19 510
40817	48 896	34 622	83 518	95 240	30 060	125 300	84 059	29 587	113 646	37 715	34 149	71 864
40820	1	0	1	0	2 181	2 181	0	2 181	2 181	1	0	1
40905	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
40911	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
40912	0	0	0	393	2 795	3 188	393	2 795	3 188	0	0	0
40913	0	0	0	287	4 741	5 028	287	4 741	5 028	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42105	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
42301	70	1 168	1 238	0	34	34	0	18	18	70	1 152	1 222
42302	0	0	0	35 752	0	35 752	35 752	0	35 752	0	0	0
42304	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42305	59 532	0	59 532	2 522	0	2 522	0	0	0	57 010	0	57 010
42306	17 425	26 918	44 343	0	793	793	0	418	418	17 425	26 543	43 968
42309	39	0	39	3	0	3	9	0	9	45	0	45
42601	0	67	67	0	2	2	0	1	1	0	66	66
45215	50 386	0	50 386	2 190	0	2 190	240	0	240	48 436	0	48 436
45515	20 037	0	20 037	2 976	0	2 976	0	0	0	17 061	0	17 061
45818	0	0	0	161	0	161	4 308	0	4 308	4 147	0	4 147
45918	0	0	0	1	0	1	104	0	104	103	0	103
47407	0	0	0	723 536	36 195	759 731	723 536	36 195	759 731	0	0	0
47411	2 913	1 024	3 937	29	31	60	560	130	690	3 444	1 123	4 567
47416	300	0	300	4 760	0	4 760	4 460	0	4 460	0	0	0
47422	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
47425	17 585	0	17 585	16 970	0	16 970	999	0	999	1 614	0	1 614
47426	607	0	607	329	0	329	712	0	712	990	0	990
50120	1 880	0	1 880	965	0	965	832	0	832	1 747	0	1 747
50220	3 875	0	3 875	7	0	7	1 091	0	1 091	4 959	0	4 959
50719	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
60301	2 013	0	2 013	3 597	0	3 597	2 257	0	2 257	673	0	673
60305	2 258	0	2 258	9 072	0	9 072	6 814	0	6 814	0	0	0
60307	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60309	441	0	441	599	0	599	158	0	158	0	0	0
60311	104	0	104	219	0	219	181	0	181	66	0	66
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	18 197	0	18 197	711	0	711	319	0	319	17 805	0	17 805
60903	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
61304	42	0	42	7	0	7	21	0	21	56	0	56
70601	556 944	0	556 944	156	0	156	36 574	0	36 574	593 362	0	593 362
70602	2 846	0	2 846	0	0	0	90	0	90	2 936	0	2 936
70603	153 593	0	153 593	0	0	0	4 189	0	4 189	157 782	0	157 782
70604	2 890	0	2 890	0	0	0	117	0	117	3 007	0	3 007
Итого по пассиву (баланс)	2 156 768	111 721	2 268 489	3 147 568	789 995	3 937 563	3 039 359	768 706	3 808 065	2 048 559	90 432	2 138 991
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	182	0	182	95	0	95	87	0	87
90902	4 336	0	4 336	1 203	0	1 203	131	0	131	5 408	0	5 408
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	134 386	0	134 386	351 349	0	351 349	389 615	0	389 615	96 120	0	96 120
91414	202 779	0	202 779	0	0	0	87 780	0	87 780	114 999	0	114 999
91604	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
91704	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91802	50 927	0	50 927	0	0	0	0	0	0	50 927	0	50 927
91803	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
99998	373 985	0	373 985	1 030	0	1 030	41 073	0	41 073	333 942	0	333 942
Итого по активу (баланс)	769 216	0	769 216	353 795	0	353 795	518 694	0	518 694	604 317	0	604 317
Пассив
91312	320 016	0	320 016	7 980	0	7 980	0	0	0	312 036	0	312 036
91315	33 343	0	33 343	31 843	0	31 843	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	6 788	0	6 788	1 220	0	1 220	1 000	0	1 000	6 568	0	6 568
91507	13 826	0	13 826	30	0	30	30	0	30	13 826	0	13 826
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	395 231	0	395 231	477 621	0	477 621	352 765	0	352 765	270 375	0	270 375
Итого по пассиву (баланс)	769 216	0	769 216	518 694	0	518 694	353 795	0	353 795	604 317	0	604 317
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	36 828	32 984	69 812	36 828	32 984	69 812	0	0	0
93801	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
93802	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	37 064	32 984	70 048	37 064	32 984	70 048	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	33 014	36 277	69 291	33 014	36 277	69 291	0	0	0
96101	0	0	0	0	657	657	0	657	657	0	0	0
96801	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
96802	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	33 114	36 934	70 048	33 114	36 934	70 048	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	220 980,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	220 980,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	221 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	221 005,0000
Пассив
98050	0	0	155 791,0000	0	0	150 003,0000	0	0	150 003,0000	0	0	155 791,0000
98070	0	0	65 214,0000	0	0	150 003,0000	0	0	150 003,0000	0	0	65 214,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	221 005,0000	0	0	300 006,0000	0	0	300 006,0000	0	0	221 005,0000

Страница была полезной?