Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 209	0	3 209	235	0	235	1 518	0	1 518	1 926	0	1 926
20202	44 596	76 238	120 834	591 968	164 839	756 807	580 260	207 416	787 676	56 304	33 661	89 965
20208	20 323	314	20 637	96 094	2 502	98 596	92 109	2 505	94 614	24 308	311	24 619
20209	466	0	466	45 984	8 267	54 251	46 450	8 267	54 717	0	0	0
30102	98 600	0	98 600	10 002 432	0	10 002 432	9 713 711	0	9 713 711	387 321	0	387 321
30110	85 384	9 729	95 113	2 917 902	563 380	3 481 282	2 777 818	565 409	3 343 227	225 468	7 700	233 168
30114	150 601	240 557	391 158	0	1 549 904	1 549 904	280	1 602 542	1 602 822	150 321	187 919	338 240
30202	117 051	0	117 051	0	0	0	13 050	0	13 050	104 001	0	104 001
30204	35 582	0	35 582	0	0	0	6 053	0	6 053	29 529	0	29 529
30221	0	0	0	0	2 784	2 784	0	2 784	2 784	0	0	0
30233	1 759	191	1 950	91 340	6 533	97 873	92 943	6 518	99 461	156	206	362
30302	0	0	0	545 558	381 542	927 100	545 558	353 781	899 339	0	27 761	27 761
30306	49 907	113 152	163 059	1 374 357	464 008	1 838 365	1 295 942	542 716	1 838 658	128 322	34 444	162 766
30413	896	0	896	37 147	0	37 147	38 003	0	38 003	40	0	40
30424	3 062	0	3 062	2 166 598	0	2 166 598	2 162 075	0	2 162 075	7 585	0	7 585
30602	277	0	277	134	0	134	15	0	15	396	0	396
32002	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32201	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32308	0	256 448	256 448	0	5 628	5 628	0	7 345	7 345	0	254 731	254 731
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
45201	26 008	0	26 008	77 455	0	77 455	78 392	0	78 392	25 071	0	25 071
45203	120 000	0	120 000	37 900	0	37 900	157 900	0	157 900	0	0	0
45204	193 029	0	193 029	220 886	0	220 886	245 238	0	245 238	168 677	0	168 677
45205	164 233	0	164 233	94 333	98 316	192 649	82 553	128	82 681	176 013	98 188	274 201
45206	498 380	0	498 380	244 165	0	244 165	245 830	0	245 830	496 715	0	496 715
45207	638 518	0	638 518	20 994	0	20 994	45 967	0	45 967	613 545	0	613 545
45208	142 741	0	142 741	500	0	500	36 478	0	36 478	106 763	0	106 763
45407	10 002	0	10 002	0	0	0	1 468	0	1 468	8 534	0	8 534
45408	17 943	0	17 943	0	0	0	224	0	224	17 719	0	17 719
45505	6 247	0	6 247	10 500	0	10 500	11 710	0	11 710	5 037	0	5 037
45506	162 200	0	162 200	3 117	0	3 117	21 646	0	21 646	143 671	0	143 671
45507	894 057	49 444	943 501	25 141	951	26 092	31 360	1 470	32 830	887 838	48 925	936 763
45509	9 382	193	9 575	3 949	740	4 689	4 610	137	4 747	8 721	796	9 517
45706	1 700	0	1 700	0	0	0	4	0	4	1 696	0	1 696
45812	55 108	0	55 108	7 908	0	7 908	974	0	974	62 042	0	62 042
45814	10 378	0	10 378	531	0	531	3 557	0	3 557	7 352	0	7 352
45815	67 028	0	67 028	4 922	14	4 936	26 185	0	26 185	45 765	14	45 779
45912	1 939	0	1 939	172	0	172	148	0	148	1 963	0	1 963
45914	286	0	286	0	0	0	35	0	35	251	0	251
45915	5 610	0	5 610	2 456	2	2 458	3 173	0	3 173	4 893	2	4 895
47404	0	34 769	34 769	0	2 788 642	2 788 642	0	2 821 857	2 821 857	0	1 554	1 554
47408	0	0	0	2 164 414	2 714 219	4 878 633	2 164 414	2 714 219	4 878 633	0	0	0
47423	4 062	898	4 960	45 997	86 413	132 410	47 263	86 817	134 080	2 796	494	3 290
47427	17 903	232	18 135	41 061	594	41 655	44 830	603	45 433	14 134	223	14 357
50207	116 862	0	116 862	501	0	501	52 769	0	52 769	64 594	0	64 594
50208	77 834	0	77 834	387	0	387	62 838	0	62 838	15 383	0	15 383
50221	106	0	106	40	0	40	79	0	79	67	0	67
50706	1 863	0	1 863	0	0	0	132	0	132	1 731	0	1 731
60302	595	0	595	587	0	587	798	0	798	384	0	384
60306	2	0	2	5 026	0	5 026	5 028	0	5 028	0	0	0
60308	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60310	2 989	0	2 989	1 517	0	1 517	464	0	464	4 042	0	4 042
60312	61 325	0	61 325	23 857	0	23 857	24 087	0	24 087	61 095	0	61 095
60314	0	0	0	9 038	232	9 270	0	0	0	9 038	232	9 270
60323	88 289	0	88 289	55	0	55	388	0	388	87 956	0	87 956
60401	169 439	0	169 439	0	0	0	7 131	0	7 131	162 308	0	162 308
60407	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
60409	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
60701	13 297	0	13 297	5 720	0	5 720	38	0	38	18 979	0	18 979
61002	864	0	864	4	0	4	34	0	34	834	0	834
61008	1 205	0	1 205	415	0	415	309	0	309	1 311	0	1 311
61009	308	0	308	322	0	322	108	0	108	522	0	522
61011	31 216	0	31 216	0	0	0	0	0	0	31 216	0	31 216
61209	0	0	0	39 115	0	39 115	39 115	0	39 115	0	0	0
61210	0	0	0	115 390	0	115 390	115 390	0	115 390	0	0	0
61403	7 441	0	7 441	424	0	424	570	0	570	7 295	0	7 295
70606	1 707 167	0	1 707 167	176 025	0	176 025	1 638	0	1 638	1 881 554	0	1 881 554
70608	973 702	0	973 702	51 602	0	51 602	0	0	0	1 025 304	0	1 025 304
70611	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
Итого по активу (баланс)	6 932 570	782 165	7 714 735	22 266 370	8 839 510	31 105 880	21 890 855	8 924 514	30 815 369	7 308 085	697 161	8 005 246
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	47 666	0	47 666	0	0	0	0	0	0	47 666	0	47 666
10603	106	0	106	79	0	79	40	0	40	67	0	67
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	357 775	0	357 775	0	0	0	0	0	0	357 775	0	357 775
30126	636	0	636	1 202	0	1 202	876	0	876	310	0	310
30220	0	0	0	0	68 111	68 111	0	68 111	68 111	0	0	0
30226	223	0	223	10	0	10	27	0	27	240	0	240
30232	168	6	174	189 272	10 494	199 766	190 887	10 736	201 623	1 783	248	2 031
30236	0	0	0	21 044	265	21 309	21 044	265	21 309	0	0	0
30301	0	0	0	545 558	353 781	899 339	545 558	381 542	927 100	0	27 761	27 761
30305	49 907	113 152	163 059	1 295 942	542 716	1 838 658	1 374 357	464 008	1 838 365	128 322	34 444	162 766
30607	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40602	15	0	15	1	0	1	105	0	105	119	0	119
40701	27 907	0	27 907	410 200	0	410 200	538 104	0	538 104	155 811	0	155 811
40702	657 245	68 992	726 237	8 316 550	1 052 997	9 369 547	8 391 612	1 009 416	9 401 028	732 307	25 411	757 718
40703	6 256	0	6 256	8 272	0	8 272	4 465	0	4 465	2 449	0	2 449
40802	10 635	5	10 640	110 625	0	110 625	108 277	0	108 277	8 287	5	8 292
40807	7 265	62 760	70 025	144 756	93 539	238 295	145 527	73 193	218 720	8 036	42 414	50 450
40817	121 529	11 983	133 512	626 806	110 442	737 248	624 800	150 581	775 381	119 523	52 122	171 645
40820	15 821	3 460	19 281	41 737	10 422	52 159	42 859	7 020	49 879	16 943	58	17 001
40901	4 839	0	4 839	4 839	0	4 839	3 227	0	3 227	3 227	0	3 227
40905	0	0	0	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	0	0	0
40906	0	0	0	36 986	0	36 986	36 986	0	36 986	0	0	0
40909	0	0	0	172	106	278	172	106	278	0	0	0
40910	0	0	0	7	16	23	7	16	23	0	0	0
40911	0	0	0	5 247	0	5 247	5 247	0	5 247	0	0	0
40912	0	0	0	356	975	1 331	356	975	1 331	0	0	0
40913	0	0	0	339	1 516	1 855	339	1 516	1 855	0	0	0
42005	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	50 877	0	50 877	0	0	0	5 000	0	5 000	55 877	0	55 877
42105	52 721	0	52 721	0	0	0	2 600	0	2 600	55 321	0	55 321
42106	303 536	0	303 536	240 621	0	240 621	14 435	0	14 435	77 350	0	77 350
42206	230 626	0	230 626	0	0	0	2 368	0	2 368	232 994	0	232 994
42301	17 276	2 864	20 140	18 517	4 543	23 060	16 623	4 407	21 030	15 382	2 728	18 110
42304	16	191	207	16	28	44	0	25	25	0	188	188
42305	15 375	9 477	24 852	8 559	2 817	11 376	494	204	698	7 310	6 864	14 174
42306	1 052 355	326 103	1 378 458	241 345	36 624	277 969	115 194	20 524	135 718	926 204	310 003	1 236 207
42307	204 138	129 523	333 661	18 958	8 356	27 314	12 668	3 052	15 720	197 848	124 219	322 067
42309	1 434	0	1 434	25	0	25	25	0	25	1 434	0	1 434
42601	96	43	139	91	26	117	218	29	247	223	46	269
42604	0	0	0	0	1 018	1 018	0	1 018	1 018	0	0	0
42605	450	904	1 354	474	940	1 414	24	36	60	0	0	0
42606	9 833	10 399	20 232	1 453	1 355	2 808	24 011	1 293	25 304	32 391	10 337	42 728
42607	1 826	29 736	31 562	0	874	874	116	653	769	1 942	29 515	31 457
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	149 222	0	149 222	128 922	0	128 922	24 321	0	24 321	44 621	0	44 621
45415	1 140	0	1 140	76	0	76	34	0	34	1 098	0	1 098
45515	69 642	0	69 642	21 507	0	21 507	12 293	0	12 293	60 428	0	60 428
45715	510	0	510	1	0	1	0	0	0	509	0	509
45818	119 412	0	119 412	23 806	0	23 806	3 087	0	3 087	98 693	0	98 693
45918	5 625	0	5 625	959	0	959	660	0	660	5 326	0	5 326
47407	12	0	12	2 212 721	2 665 422	4 878 143	2 212 709	2 665 422	4 878 131	0	0	0
47411	18 383	2 258	20 641	14 718	2 489	17 207	11 412	2 647	14 059	15 077	2 416	17 493
47416	0	0	0	8 677	0	8 677	8 677	0	8 677	0	0	0
47422	1 816	3	1 819	7 443	0	7 443	7 402	0	7 402	1 775	3	1 778
47425	17 937	0	17 937	42 514	0	42 514	37 557	0	37 557	12 980	0	12 980
47426	23 570	0	23 570	10 281	0	10 281	7 105	0	7 105	20 394	0	20 394
50220	3 200	0	3 200	1 512	0	1 512	183	0	183	1 871	0	1 871
50720	9	0	9	7	0	7	53	0	53	55	0	55
52301	9 488	7 185	16 673	8 364	204	8 568	0	169	169	1 124	7 150	8 274
52306	40 680	0	40 680	0	0	0	0	0	0	40 680	0	40 680
52406	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
52501	403	0	403	0	0	0	309	0	309	712	0	712
60301	482	0	482	5 399	0	5 399	5 709	0	5 709	792	0	792
60305	0	0	0	35 781	0	35 781	35 781	0	35 781	0	0	0
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	2 536	0	2 536	57	0	57	1 151	0	1 151	3 630	0	3 630
60311	6 820	0	6 820	5 515	0	5 515	3 197	0	3 197	4 502	0	4 502
60322	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
60324	87 608	0	87 608	360	0	360	25	0	25	87 273	0	87 273
60601	77 166	0	77 166	2 511	0	2 511	1 078	0	1 078	75 733	0	75 733
60603	40	0	40	0	0	0	6	0	6	46	0	46
61012	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
61304	82	0	82	27	0	27	14	0	14	69	0	69
61501	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
70601	1 564 417	0	1 564 417	1 349	0	1 349	313 858	0	313 858	1 876 926	0	1 876 926
70603	1 007 733	0	1 007 733	0	0	0	51 855	0	51 855	1 059 588	0	1 059 588
Итого по пассиву (баланс)	6 935 691	779 044	7 714 735	14 825 903	4 970 076	19 795 979	15 219 526	4 866 964	20 086 490	7 329 314	675 932	8 005 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0
90901	145 497	0	145 497	3 438	0	3 438	8 291	0	8 291	140 644	0	140 644
90902	249 397	0	249 397	136 530	1	136 531	21 623	0	21 623	364 304	1	364 305
90907	4 839	0	4 839	3 227	0	3 227	4 839	0	4 839	3 227	0	3 227
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	1	0	1	7	0	7	8	0	8	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 557 489	9 282	6 566 771	1 062 688	99 416	1 162 104	1 729 591	335	1 729 926	5 890 586	108 363	5 998 949
91501	11 847	0	11 847	33 114	0	33 114	2 534	0	2 534	42 427	0	42 427
91604	22 575	0	22 575	2 685	0	2 685	5 237	0	5 237	20 023	0	20 023
91704	18 963	40	19 003	0	0	0	4 276	1	4 277	14 687	39	14 726
91802	85 874	0	85 874	0	0	0	14 840	0	14 840	71 034	0	71 034
91803	4 427	158	4 585	7	3	10	1 085	5	1 090	3 349	156	3 505
99998	3 312 295	0	3 312 295	1 227 624	0	1 227 624	1 698 771	0	1 698 771	2 841 148	0	2 841 148
Итого по активу (баланс)	10 413 206	9 480	10 422 686	2 477 626	99 420	2 577 046	3 499 401	341	3 499 742	9 391 431	108 559	9 499 990
Пассив
91211	682	0	682	61	0	61	7	0	7	628	0	628
91311	66 462	0	66 462	570	0	570	13 868	0	13 868	79 760	0	79 760
91312	2 278 592	0	2 278 592	297 676	0	297 676	38 020	0	38 020	2 018 936	0	2 018 936
91315	470 336	114 745	585 081	186 332	3 288	189 620	2 893	2 509	5 402	286 897	113 966	400 863
91316	12 098	0	12 098	200 019	97 946	297 965	197 516	97 946	295 462	9 595	0	9 595
91317	205 294	922	206 216	907 343	751	908 094	874 545	320	874 865	172 496	491	172 987
91507	163 164	0	163 164	4 785	0	4 785	0	0	0	158 379	0	158 379
99999	7 110 391	0	7 110 391	1 794 517	0	1 794 517	1 342 968	0	1 342 968	6 658 842	0	6 658 842
Итого по пассиву (баланс)	10 307 019	115 667	10 422 686	3 391 303	101 985	3 493 288	2 469 817	100 775	2 570 592	9 385 533	114 457	9 499 990
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 509	3 104	7 613	987 255	886 551	1 873 806	973 745	889 655	1 863 400	18 019	0	18 019
93301	0	0	0	31 278	0	31 278	31 278	0	31 278	0	0	0
93302	0	0	0	31 278	0	31 278	31 278	0	31 278	0	0	0
93502	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
93801	9	0	9	4 778	0	4 778	4 787	0	4 787	0	0	0
93803	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 518	3 104	7 622	1 054 730	886 551	1 941 281	1 041 229	889 655	1 930 884	18 019	0	18 019
Пассив
96001	3 102	4 519	7 621	634 756	1 230 614	1 865 370	631 654	1 244 083	1 875 737	0	17 988	17 988
96301	0	0	0	0	31 290	31 290	0	31 290	31 290	0	0	0
96302	0	0	0	0	31 560	31 560	0	31 560	31 560	0	0	0
96502	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
96801	1	0	1	5 431	0	5 431	5 461	0	5 461	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	3 103	4 519	7 622	640 321	1 293 464	1 933 785	637 249	1 306 933	1 944 182	31	17 988	18 019
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	231 634,0000	0	0	0,0000	0	0	112 329,0000	0	0	119 305,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	231 660,0000	0	0	4,0000	0	0	112 332,0000	0	0	119 332,0000
Пассив
98050	0	0	231 649,0000	0	0	112 330,0000	0	0	4,0000	0	0	119 323,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	231 660,0000	0	0	112 332,0000	0	0	4,0000	0	0	119 332,0000

Страница была полезной?