Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	527	0	527	0	0	0	527	0	527	0	0	0
20202	619 627	392 054	1 011 681	12 240 716	3 495 538	15 736 254	11 889 182	3 479 312	15 368 494	971 161	408 280	1 379 441
20208	205 007	0	205 007	973 775	10	973 785	954 249	10	954 259	224 533	0	224 533
20209	20 674	4 047	24 721	6 991 413	1 263 868	8 255 281	7 007 667	1 264 556	8 272 223	4 420	3 359	7 779
30102	985 966	0	985 966	64 781 011	0	64 781 011	62 851 445	0	62 851 445	2 915 532	0	2 915 532
30110	1 521 564	118 343	1 639 907	3 172 624	319 893	3 492 517	4 384 406	283 137	4 667 543	309 782	155 099	464 881
30114	0	106 293	106 293	0	8 124 024	8 124 024	0	8 191 685	8 191 685	0	38 632	38 632
30202	376 970	0	376 970	0	0	0	77 830	0	77 830	299 140	0	299 140
30204	157 909	0	157 909	0	0	0	42 561	0	42 561	115 348	0	115 348
30210	0	0	0	12 235	0	12 235	12 235	0	12 235	0	0	0
30215	1 250	3 754	5 004	0	58	58	0	110	110	1 250	3 702	4 952
30221	0	3 919	3 919	2 615	139 315	141 930	2 615	143 234	145 849	0	0	0
30233	22 917	1 301	24 218	2 067 991	147 100	2 215 091	2 078 039	148 023	2 226 062	12 869	378	13 247
30235	110 000	0	110 000	1 097 150	0	1 097 150	1 207 150	0	1 207 150	0	0	0
30302	0	0	0	761 856	2 398 118	3 159 974	761 856	2 398 118	3 159 974	0	0	0
30306	4 021 750	270 555	4 292 305	3 978 830	722 592	4 701 422	3 927 153	706 861	4 634 014	4 073 427	286 286	4 359 713
30413	0	0	0	72 369	0	72 369	72 369	0	72 369	0	0	0
30424	72 442	0	72 442	5 059 667	0	5 059 667	4 985 987	0	4 985 987	146 122	0	146 122
30425	15 000	2 655	17 655	0	41	41	10 000	78	10 078	5 000	2 618	7 618
30602	430 993	148 170	579 163	0	2 113	2 113	0	20 542	20 542	430 993	129 741	560 734
32003	372 363	0	372 363	0	0	0	372 363	0	372 363	0	0	0
32004	709 990	0	709 990	1 347 363	0	1 347 363	1 547 353	0	1 547 353	510 000	0	510 000
32005	765 000	0	765 000	0	0	0	710 000	0	710 000	55 000	0	55 000
32104	0	1 118 557	1 118 557	0	1 121 098	1 121 098	0	1 136 681	1 136 681	0	1 102 974	1 102 974
32201	0	28 213	28 213	13 987	3 756	17 743	13 987	876	14 863	0	31 093	31 093
32309	0	4 314	4 314	0	57	57	0	3 390	3 390	0	981	981
32401	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
32501	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
45101	4 647	0	4 647	0	0	0	4 647	0	4 647	0	0	0
45104	2 904	0	2 904	0	0	0	1 622	0	1 622	1 282	0	1 282
45105	2 770	0	2 770	14 231	0	14 231	8 820	0	8 820	8 181	0	8 181
45106	1 195 548	0	1 195 548	0	0	0	3 328	0	3 328	1 192 220	0	1 192 220
45107	215 518	0	215 518	0	0	0	13 906	0	13 906	201 612	0	201 612
45108	48 614	0	48 614	0	0	0	6 083	0	6 083	42 531	0	42 531
45201	541 367	0	541 367	1 586 101	0	1 586 101	1 785 186	0	1 785 186	342 282	0	342 282
45203	2 241	0	2 241	423 800	0	423 800	2 241	0	2 241	423 800	0	423 800
45204	338 739	0	338 739	957 614	0	957 614	1 172 031	0	1 172 031	124 322	0	124 322
45205	602 886	4 082	606 968	92 080	64	92 144	309 284	120	309 404	385 682	4 026	389 708
45206	25 556 908	1 600 150	27 157 058	1 650 656	63 658	1 714 314	4 720 523	46 313	4 766 836	22 487 041	1 617 495	24 104 536
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45407	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
45502	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000
45504	3 081	0	3 081	0	0	0	19	0	19	3 062	0	3 062
45505	98 947	150 497	249 444	0	2 336	2 336	478	4 432	4 910	98 469	148 401	246 870
45506	807 487	234 511	1 041 998	1 857	3 780	5 637	249 976	6 890	256 866	559 368	231 401	790 769
45507	810 397	514 380	1 324 777	41 987	8 840	50 827	145 244	21 877	167 121	707 140	501 343	1 208 483
45509	14 979	14 624	29 603	13 947	21 920	35 867	14 434	25 716	40 150	14 492	10 828	25 320
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45912	3 321	0	3 321	4 857	0	4 857	3 245	0	3 245	4 933	0	4 933
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47107	2 489	0	2 489	0	0	0	0	0	0	2 489	0	2 489
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47408	0	0	0	205 516 697	237 684 269	443 200 966	205 516 697	237 684 269	443 200 966	0	0	0
47423	26 382	8 339	34 721	163 612	1 024 906	1 188 518	156 238	1 026 393	1 182 631	33 756	6 852	40 608
47427	123 446	3 022	126 468	444 086	34 956	479 042	468 906	35 559	504 465	98 626	2 419	101 045
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47802	257 190	0	257 190	1 111 279	0	1 111 279	387 385	0	387 385	981 084	0	981 084
47803	25 834	0	25 834	13 289	0	13 289	21 378	0	21 378	17 745	0	17 745
50106	808	0	808	0	0	0	808	0	808	0	0	0
50121	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
50208	18 866	0	18 866	16	0	16	18 882	0	18 882	0	0	0
50221	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
50505	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50605	5 200	0	5 200	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0
50606	5 914	0	5 914	0	0	0	5 914	0	5 914	0	0	0
50621	398	0	398	0	0	0	398	0	398	0	0	0
50706	69 924	0	69 924	0	0	0	0	0	0	69 924	0	69 924
51403	1 210 258	0	1 210 258	8 153	0	8 153	0	0	0	1 218 411	0	1 218 411
52503	6 612	0	6 612	10	0	10	1 208	0	1 208	5 414	0	5 414
60202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60302	2 586	0	2 586	1 277	0	1 277	2 822	0	2 822	1 041	0	1 041
60308	1 856	54	1 910	6 258	1	6 259	7 730	55	7 785	384	0	384
60310	116	0	116	10 272	0	10 272	10 241	0	10 241	147	0	147
60312	50 549	0	50 549	73 386	0	73 386	83 556	0	83 556	40 379	0	40 379
60314	829	753	1 582	3	62	65	418	771	1 189	414	44	458
60323	200 321	269	200 590	481	5	486	177 739	8	177 747	23 063	266	23 329
60401	256 698	0	256 698	14 261	0	14 261	2 864	0	2 864	268 095	0	268 095
60701	15 837	0	15 837	8 431	0	8 431	16 870	0	16 870	7 398	0	7 398
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	5	0	5	81	0	81	81	0	81	5	0	5
61008	3 291	0	3 291	7 579	0	7 579	9 635	0	9 635	1 235	0	1 235
61009	2 716	0	2 716	925	0	925	1 092	0	1 092	2 549	0	2 549
61010	57	0	57	71	0	71	35	0	35	93	0	93
61209	0	0	0	1 385 469	0	1 385 469	1 385 469	0	1 385 469	0	0	0
61210	0	0	0	31 124	0	31 124	31 124	0	31 124	0	0	0
61212	0	0	0	67 023	0	67 023	67 023	0	67 023	0	0	0
61403	34 507	0	34 507	6 868	0	6 868	2 284	0	2 284	39 091	0	39 091
70606	13 914 114	0	13 914 114	1 264 983	0	1 264 983	20 822	0	20 822	15 158 275	0	15 158 275
70607	2 051	0	2 051	43	0	43	902	0	902	1 192	0	1 192
70608	6 601 849	0	6 601 849	323 577	0	323 577	2	0	2	6 925 424	0	6 925 424
70610	234	0	234	69	0	69	0	0	0	303	0	303
70611	174 302	0	174 302	17 057	0	17 057	0	0	0	191 359	0	191 359
Итого по активу (баланс)	71 033 413	5 822 715	76 856 128	320 502 110	261 432 914	581 935 024	320 634 124	261 530 553	582 164 677	70 901 399	5 725 076	76 626 475
Пассив
10208	1 453 846	0	1 453 846	0	0	0	0	0	0	1 453 846	0	1 453 846
10602	522 000	0	522 000	0	0	0	0	0	0	522 000	0	522 000
10603	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
10701	595 633	0	595 633	0	0	0	0	0	0	595 633	0	595 633
10801	1 143 446	0	1 143 446	0	0	0	0	0	0	1 143 446	0	1 143 446
30109	151 330	5 946	157 276	150 106	18 823	168 929	283 764	24 166	307 930	284 988	11 289	296 277
30111	6 528	11	6 539	74 121	66 711	140 832	67 633	66 703	134 336	40	3	43
30126	612	0	612	621	0	621	552	0	552	543	0	543
30220	0	72 432	72 432	0	215 664	215 664	0	143 232	143 232	0	0	0
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60301	3 701	0	3 701	47 641	0	47 641	49 861	0	49 861	5 921	0	5 921
60305	1 587	0	1 587	92 779	0	92 779	91 242	0	91 242	50	0	50
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	1 557	0	1 557	1 557	0	1 557	0	0	0
60311	7 083	0	7 083	4 132	0	4 132	3 988	0	3 988	6 939	0	6 939
60313	30	28	58	30	21	51	30	90	120	30	97	127
60322	3 854	0	3 854	8 467	0	8 467	8 205	0	8 205	3 592	0	3 592
60324	202 146	0	202 146	181 466	0	181 466	3 333	0	3 333	24 013	0	24 013
60601	130 723	0	130 723	1 694	0	1 694	3 678	0	3 678	132 707	0	132 707
60706	1 579	0	1 579	857	0	857	1 804	0	1 804	2 526	0	2 526
60903	64	0	64	0	0	0	1	0	1	65	0	65
61301	5 729	0	5 729	5 840	0	5 840	2 824	0	2 824	2 713	0	2 713
61304	19 706	0	19 706	3 258	0	3 258	2 722	0	2 722	19 170	0	19 170
61501	7 466	0	7 466	8 092	0	8 092	3 965	0	3 965	3 339	0	3 339
70601	14 930 382	0	14 930 382	198	0	198	1 417 377	0	1 417 377	16 347 561	0	16 347 561
70602	8 794	0	8 794	402	0	402	4 791	0	4 791	13 183	0	13 183
70603	6 295 446	0	6 295 446	5	0	5	376 669	0	376 669	6 672 110	0	6 672 110
70605	403	0	403	0	0	0	37	0	37	440	0	440
Итого по пассиву (баланс)	66 755 666	10 100 462	76 856 128	322 523 895	251 213 233	573 737 128	323 719 516	249 787 959	573 507 475	67 951 287	8 675 188	76 626 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
90901	2 366 847	1 371	2 368 218	135 137	22	135 159	46 020	41	46 061	2 455 964	1 352	2 457 316
90902	852 971	0	852 971	282 176	0	282 176	113 993	0	113 993	1 021 154	0	1 021 154
91202	29	0	29	110	0	110	110	0	110	29	0	29
91203	147	0	147	150	0	150	80	0	80	217	0	217
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91219	0	0	0	0	20 108	20 108	0	20 108	20 108	0	0	0
91411	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91412	486 987	0	486 987	0	0	0	287	0	287	486 700	0	486 700
91414	87 630 837	8 300 008	95 930 845	6 284 333	319 520	6 603 853	5 915 837	315 681	6 231 518	87 999 333	8 303 847	96 303 180
91416	1 310	0	1 310	0	0	0	1 310	0	1 310	0	0	0
91418	294 778	0	294 778	1 126 045	0	1 126 045	411 252	0	411 252	1 009 571	0	1 009 571
91603	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
91604	159 169	1 379	160 548	8 222	301	8 523	1 400	224	1 624	165 991	1 456	167 447
91704	5 148	474	5 622	0	7	7	0	14	14	5 148	467	5 615
91802	31 008	0	31 008	0	0	0	0	0	0	31 008	0	31 008
91803	1 021	0	1 021	177 598	0	177 598	0	0	0	178 619	0	178 619
99998	18 667 718	0	18 667 718	6 679 742	0	6 679 742	8 485 360	0	8 485 360	16 862 100	0	16 862 100
Итого по активу (баланс)	115 698 281	8 303 232	124 001 513	14 693 513	339 958	15 033 471	18 975 649	336 068	19 311 717	111 416 145	8 307 122	119 723 267
Пассив
91311	172 485	0	172 485	162 903	0	162 903	24 573	0	24 573	34 155	0	34 155
91312	15 494 565	0	15 494 565	2 591 979	0	2 591 979	1 199 755	0	1 199 755	14 102 341	0	14 102 341
91315	1 520 640	65 911	1 586 551	370 100	25 970	396 070	114 414	55 592	170 006	1 264 954	95 533	1 360 487
91316	16 408	0	16 408	77 310	0	77 310	62 214	0	62 214	1 312	0	1 312
91317	461 712	102 739	564 451	5 162 556	64 034	5 226 590	5 099 880	66 224	5 166 104	399 036	104 929	503 965
91318	271 094	0	271 094	0	0	0	0	0	0	271 094	0	271 094
91319	0	0	0	96 280	3 267	99 547	96 280	3 267	99 547	0	0	0
91507	561 626	0	561 626	30 508	0	30 508	56 965	0	56 965	588 083	0	588 083
91508	538	0	538	0	0	0	125	0	125	663	0	663
99999	105 333 795	0	105 333 795	10 795 757	0	10 795 757	8 323 129	0	8 323 129	102 861 167	0	102 861 167
Итого по пассиву (баланс)	123 832 863	168 650	124 001 513	19 287 393	93 271	19 380 664	14 977 335	125 083	15 102 418	119 522 805	200 462	119 723 267
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 565 471	1 456 467	4 021 938	58 196 930	24 283 378	82 480 308	54 314 039	22 535 263	76 849 302	6 448 362	3 204 582	9 652 944
93002	66 300	6 294 861	6 361 161	813 956	140 510 457	141 324 413	880 256	139 850 233	140 730 489	0	6 955 085	6 955 085
93301	0	0	0	3 023 318	2 119	3 025 437	3 023 318	2 119	3 025 437	0	0	0
93302	0	0	0	3 023 318	492 372	3 515 690	3 023 318	492 372	3 515 690	0	0	0
93801	7 925	0	7 925	976 438	0	976 438	950 846	0	950 846	33 517	0	33 517
93803	6	0	6	14	0	14	20	0	20	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 639 702	7 751 328	10 391 030	66 033 974	165 288 326	231 322 300	62 191 797	162 879 987	225 071 784	6 481 879	10 159 667	16 641 546
Пассив
96001	836 177	3 186 762	4 022 939	11 490 278	65 522 654	77 012 932	13 347 761	69 291 012	82 638 773	2 693 660	6 955 120	9 648 780
96002	6 128 105	201 307	6 329 412	137 337 121	2 497 408	139 834 529	138 051 741	2 429 145	140 480 886	6 842 725	133 044	6 975 769
96201	3 160	0	3 160	5 853	0	5 853	2 693	0	2 693	0	0	0
96301	0	0	0	2 097	3 043 325	3 045 422	2 097	3 043 325	3 045 422	0	0	0
96302	0	0	0	26 640	3 508 445	3 535 085	26 640	3 508 445	3 535 085	0	0	0
96801	35 519	0	35 519	1 091 465	0	1 091 465	1 072 943	0	1 072 943	16 997	0	16 997
96803	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 002 961	3 388 069	10 391 030	149 953 468	74 571 832	224 525 300	152 503 889	78 271 927	230 775 816	9 553 382	7 088 164	16 641 546
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	200,0000	0	0	72,0000	0	0	51,0000	0	0	221,0000
98010	0	0	204 908 283,0000	0	0	45 000,0000	0	0	151 222 795,0000	0	0	53 730 488,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	204 908 483,0000	0	0	45 072,0000	0	0	151 222 846,0000	0	0	53 730 709,0000
Пассив
98040	0	0	120 491 919,0000	0	0	99 714 360,0000	0	0	420 000,0000	0	0	21 197 559,0000
98050	0	0	84 416 376,0000	0	0	51 883 448,0000	0	0	5,0000	0	0	32 532 933,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	380 000,0000	0	0	380 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	188,0000	0	0	38,0000	0	0	67,0000	0	0	217,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	204 908 483,0000	0	0	151 977 846,0000	0	0	800 072,0000	0	0	53 730 709,0000

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