Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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20208	120 858	0	120 858	609 879	0	609 879	585 399	0	585 399	145 338	0	145 338
20209	8 200	0	8 200	2 658 158	341 389	2 999 547	2 660 758	341 389	3 002 147	5 600	0	5 600
30102	568 526	0	568 526	74 683 715	0	74 683 715	74 761 395	0	74 761 395	490 846	0	490 846
30110	342 198	100 269	442 467	6 058 131	97 200	6 155 331	4 865 715	114 381	4 980 096	1 534 614	83 088	1 617 702
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30204	60 814	0	60 814	0	0	0	16 820	0	16 820	43 994	0	43 994
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30306	12 155 351	2 023 459	14 178 810	96 491 300	1 931 283	98 422 583	96 666 205	1 792 181	98 458 386	11 980 446	2 162 561	14 143 007
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47802	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50104	380 199	0	380 199	19 286 344	0	19 286 344	19 493 169	0	19 493 169	173 374	0	173 374
50105	868 409	0	868 409	12 215 489	0	12 215 489	12 226 483	0	12 226 483	857 415	0	857 415
50106	20 441	0	20 441	186	0	186	0	0	0	20 627	0	20 627
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50118	3 465 410	0	3 465 410	31 206 794	0	31 206 794	30 515 880	0	30 515 880	4 156 324	0	4 156 324
50121	1 515	0	1 515	2 092	0	2 092	3 080	0	3 080	527	0	527
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60302	12 519	0	12 519	652	0	652	1 052	0	1 052	12 119	0	12 119
60306	7	0	7	12 451	0	12 451	12 458	0	12 458	0	0	0
60308	749	0	749	2 355	0	2 355	2 700	0	2 700	404	0	404
60310	674	0	674	3 126	0	3 126	3 289	0	3 289	511	0	511
60312	17 832	0	17 832	28 840	0	28 840	29 994	0	29 994	16 678	0	16 678
60314	1 640	0	1 640	1 107	0	1 107	845	0	845	1 902	0	1 902
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	378	0	378	123	0	123	124	0	124	377	0	377
60401	257 460	0	257 460	2 158	0	2 158	0	0	0	259 618	0	259 618
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
60701	1 436	0	1 436	1 061	0	1 061	2 198	0	2 198	299	0	299
60901	74	0	74	40	0	40	0	0	0	114	0	114
61002	844	0	844	56	0	56	56	0	56	844	0	844
61008	354	0	354	4 276	0	4 276	4 369	0	4 369	261	0	261
61009	1 596	0	1 596	4 027	0	4 027	3 509	0	3 509	2 114	0	2 114
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61210	0	0	0	514 478	0	514 478	514 478	0	514 478	0	0	0
61212	0	0	0	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125	0	0	0
61213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	44 614	0	44 614	1 353	0	1 353	1 294	0	1 294	44 673	0	44 673
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70607	49 413	0	49 413	47 382	0	47 382	52 749	0	52 749	44 046	0	44 046
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Пассив
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47416	8 264	0	8 264	82 116	59 584	141 700	74 872	59 584	134 456	1 020	0	1 020
47422	85	34	119	2 493	34	2 527	2 539	62	2 601	131	62	193
47425	165 711	0	165 711	201 645	0	201 645	145 116	0	145 116	109 182	0	109 182
47426	99 856	14 109	113 965	115 666	673	116 339	52 662	4 354	57 016	36 852	17 790	54 642
47804	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50120	48 484	0	48 484	52 721	0	52 721	47 135	0	47 135	42 898	0	42 898
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	15 519	0	15 519	215 519	0	215 519	203 634	0	203 634	3 634	0	3 634
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52305	212 702	830 903	1 043 605	84 959	25 176	110 135	405 546	37 144	442 690	533 289	842 871	1 376 160
52306	278 688	100 132	378 820	34 600	2 949	37 549	50 800	1 555	52 355	294 888	98 738	393 626
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52501	2 441	0	2 441	811	0	811	1 966	0	1 966	3 596	0	3 596
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70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	56 916 410	5 763 309	62 679 719	268 591 860	55 190 655	323 782 515	269 886 383	55 304 990	325 191 373	58 210 933	5 877 644	64 088 577
В. Внебалансовые счета
Актив
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90701	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
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90705	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
90803	0	0	0	66 199	0	66 199	66 199	0	66 199	0	0	0
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91414	21 845 346	1 169 601	23 014 947	1 491 970	241 513	1 733 483	3 854 802	37 019	3 891 821	19 482 514	1 374 095	20 856 609
91416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	948 221	0	948 221	171 577	0	171 577	65 000	0	65 000	1 054 798	0	1 054 798
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91604	10 401	11	10 412	2 063	5	2 068	3 167	3	3 170	9 297	13	9 310
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91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	4 674	340	5 014	40	5	45	0	10	10	4 714	335	5 049
99998	26 896 246	0	26 896 246	8 645 595	0	8 645 595	10 443 653	0	10 443 653	25 098 188	0	25 098 188
Итого по активу (баланс)	54 214 547	1 169 952	55 384 499	10 894 939	241 523	11 136 462	15 092 172	37 032	15 129 204	50 017 314	1 374 443	51 391 757
Пассив
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91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91317	2 112 962	16 386	2 129 348	3 491 384	12 129	3 503 513	3 584 021	70 763	3 654 784	2 205 599	75 020	2 280 619
91319	904 825	0	904 825	172 278	0	172 278	220 866	0	220 866	953 413	0	953 413
91507	180 352	0	180 352	8 677	0	8 677	9 672	0	9 672	181 347	0	181 347
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	28 488 253	0	28 488 253	4 663 019	0	4 663 019	2 468 335	0	2 468 335	26 293 569	0	26 293 569
Итого по пассиву (баланс)	55 125 192	259 307	55 384 499	15 079 177	225 042	15 304 219	10 952 679	358 798	11 311 477	50 998 694	393 063	51 391 757
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	11 612	766 495	778 107	6 079 090	26 530 408	32 609 498	6 090 701	26 187 200	32 277 901	1	1 109 703	1 109 704
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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93303	1 799 259	8 297	1 807 556	2 916 259	1 630 498	4 546 757	4 715 518	1 638 795	6 354 313	0	0	0
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93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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93803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 846 538	774 792	2 621 330	20 722 809	31 424 637	52 147 446	20 834 391	31 087 478	51 921 869	1 734 956	1 111 951	2 846 907
Пассив
96001	720 013	57 391	777 404	21 999 651	10 269 918	32 269 569	22 386 639	10 212 527	32 599 166	1 107 001	0	1 107 001
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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96303	8 342	1 834 832	1 843 174	1 633 792	4 771 588	6 405 380	1 625 450	2 936 756	4 562 206	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	2 259	1 733 179	1 735 438	2 259	1 733 179	1 735 438
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96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	106 036	0	106 036	106 036	0	106 036	0	0	0
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96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	752	0	752	282 375	0	282 375	286 091	0	286 091	4 468	0	4 468
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96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	729 107	1 892 223	2 621 330	27 295 976	24 488 986	51 784 962	27 680 597	24 329 942	52 010 539	1 113 728	1 733 179	2 846 907
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	224,0000	0	0	130,0000	0	0	82,0000	0	0	272,0000
98010	0	0	125 522 977,0000	0	0	8 094 446,0000	0	0	132 374 707,0000	0	0	1 242 716,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	125 523 201,0000	0	0	8 094 576,0000	0	0	132 374 789,0000	0	0	1 242 988,0000
Пассив
98040	0	0	124 082 365,0000	0	0	124 977 108,0000	0	0	920 104,0000	0	0	25 361,0000
98050	0	0	756 608,0000	0	0	7 412 789,0000	0	0	7 004 654,0000	0	0	348 473,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	908 866,0000	0	0	908 866,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	684 228,0000	0	0	45 454,0000	0	0	230 380,0000	0	0	869 154,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	125 523 201,0000	0	0	133 344 217,0000	0	0	9 064 004,0000	0	0	1 242 988,0000

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