Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 318	947	11 265	126 680	5 796	132 476	129 291	5 681	134 972	7 707	1 062	8 769
20208	546	0	546	1 987	0	1 987	2 188	0	2 188	345	0	345
20209	0	0	0	77 857	429	78 286	77 857	429	78 286	0	0	0
30102	86 859	0	86 859	2 062 683	0	2 062 683	2 070 619	0	2 070 619	78 923	0	78 923
30110	83 478	4 262	87 740	234 472	146 307	380 779	233 637	145 844	379 481	84 313	4 725	89 038
30202	1 844	0	1 844	3 219	0	3 219	0	0	0	5 063	0	5 063
30204	252	0	252	0	0	0	108	0	108	144	0	144
30215	105	232	337	0	4	4	0	7	7	105	229	334
30221	0	0	0	306 455	4 289	310 744	306 455	4 289	310 744	0	0	0
30233	0	0	0	56	15	71	56	15	71	0	0	0
45204	37 055	0	37 055	26 195	0	26 195	23 470	0	23 470	39 780	0	39 780
45206	59 600	0	59 600	0	0	0	5 400	0	5 400	54 200	0	54 200
45207	90 472	0	90 472	0	0	0	39 865	0	39 865	50 607	0	50 607
45208	39 220	0	39 220	0	0	0	980	0	980	38 240	0	38 240
45407	333	0	333	0	0	0	55	0	55	278	0	278
45506	4 400	0	4 400	650	0	650	523	0	523	4 527	0	4 527
45507	28 646	0	28 646	400	0	400	1 014	0	1 014	28 032	0	28 032
45812	0	0	0	6 905	0	6 905	4 630	0	4 630	2 275	0	2 275
45815	5 088	0	5 088	38	0	38	28	0	28	5 098	0	5 098
45912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	149	0	149	14	0	14	0	0	0	163	0	163
47408	0	0	0	0	120 182	120 182	0	120 182	120 182	0	0	0
47423	111	0	111	616	0	616	39	0	39	688	0	688
47427	609	0	609	2 586	0	2 586	2 414	0	2 414	781	0	781
60302	239	0	239	36	0	36	103	0	103	172	0	172
60306	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
60308	24	0	24	2 523	0	2 523	2 547	0	2 547	0	0	0
60310	60	0	60	118	0	118	160	0	160	18	0	18
60312	614	0	614	1 644	0	1 644	1 643	0	1 643	615	0	615
60323	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
60401	8 657	0	8 657	351	0	351	0	0	0	9 008	0	9 008
60701	123	0	123	228	0	228	351	0	351	0	0	0
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	65	0	65	1	0	1	1	0	1	65	0	65
61008	312	0	312	170	0	170	408	0	408	74	0	74
61009	19	0	19	20	0	20	19	0	19	20	0	20
61011	12 951	0	12 951	0	0	0	0	0	0	12 951	0	12 951
61210	0	0	0	9 368	0	9 368	9 368	0	9 368	0	0	0
61403	181	0	181	15	0	15	31	0	31	165	0	165
70606	95 950	0	95 950	7 402	0	7 402	3	0	3	103 349	0	103 349
70608	4 128	0	4 128	402	0	402	0	0	0	4 530	0	4 530
70611	1 213	0	1 213	55	0	55	0	0	0	1 268	0	1 268
Итого по активу (баланс)	573 763	5 441	579 204	2 873 930	277 022	3 150 952	2 914 078	276 447	3 190 525	533 615	6 016	539 631
Пассив
10207	173 500	0	173 500	0	0	0	0	0	0	173 500	0	173 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	5 555	0	5 555	0	0	0	0	0	0	5 555	0	5 555
10801	78 070	0	78 070	0	0	0	0	0	0	78 070	0	78 070
30232	0	0	0	1 987	229	2 216	1 987	229	2 216	0	0	0
40502	1 917	0	1 917	11 966	0	11 966	11 648	0	11 648	1 599	0	1 599
40701	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40702	188 093	737	188 830	2 306 375	139 776	2 446 151	2 256 244	139 517	2 395 761	137 962	478	138 440
40703	838	0	838	796	0	796	150	0	150	192	0	192
40802	6 092	0	6 092	26 347	0	26 347	29 766	0	29 766	9 511	0	9 511
40821	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
40905	0	0	0	2 846	0	2 846	2 846	0	2 846	0	0	0
40909	0	0	0	83	94	177	83	94	177	0	0	0
40910	0	0	0	22	18	40	22	18	40	0	0	0
40911	232	0	232	19 970	0	19 970	19 796	0	19 796	58	0	58
40912	0	0	0	2 513	1 421	3 934	2 513	1 421	3 934	0	0	0
40913	0	0	0	2 639	12 434	15 073	2 639	12 434	15 073	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	159	0	159	21	0	21	18	0	18	156	0	156
45515	887	0	887	722	0	722	381	0	381	546	0	546
45818	5 024	0	5 024	21	0	21	36	0	36	5 039	0	5 039
45918	124	0	124	1	0	1	15	0	15	138	0	138
47405	0	0	0	0	11 356	11 356	0	11 356	11 356	0	0	0
47407	0	0	0	120 042	0	120 042	120 042	0	120 042	0	0	0
47416	0	0	0	704	0	704	705	0	705	1	0	1
47422	121	45	166	46	118	164	39	118	157	114	45	159
47425	106	0	106	29	0	29	20	0	20	97	0	97
52301	0	0	0	9 368	0	9 368	9 368	0	9 368	0	0	0
60301	9	0	9	1 246	0	1 246	1 251	0	1 251	14	0	14
60305	6	0	6	3 425	0	3 425	3 425	0	3 425	6	0	6
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	237	0	237	158	0	158	284	0	284	363	0	363
60322	7	0	7	555	0	555	555	0	555	7	0	7
60324	1 295	0	1 295	8	0	8	16	0	16	1 303	0	1 303
60601	5 376	0	5 376	0	0	0	100	0	100	5 476	0	5 476
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
70601	106 009	0	106 009	0	0	0	8 336	0	8 336	114 345	0	114 345
70603	4 652	0	4 652	0	0	0	291	0	291	4 943	0	4 943
Итого по пассиву (баланс)	578 422	782	579 204	2 512 998	165 446	2 678 444	2 473 684	165 187	2 638 871	539 108	523	539 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	7 368	0	7 368	7 368	0	7 368	0	0	0
90901	299 271	0	299 271	3 697	0	3 697	1 759	0	1 759	301 209	0	301 209
90902	120 961	0	120 961	14 053	0	14 053	1 159	0	1 159	133 855	0	133 855
91414	249 393	0	249 393	79 378	0	79 378	32 817	0	32 817	295 954	0	295 954
91604	682	0	682	1 094	0	1 094	1 075	0	1 075	701	0	701
99998	592 359	0	592 359	43 487	0	43 487	136 095	0	136 095	499 751	0	499 751
Итого по активу (баланс)	1 262 666	0	1 262 666	149 077	0	149 077	180 273	0	180 273	1 231 470	0	1 231 470
Пассив
91003	0	0	0	3 111	0	3 111	3 111	0	3 111	0	0	0
91311	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
91312	488 853	0	488 853	100 413	0	100 413	5 299	0	5 299	393 739	0	393 739
91315	23 002	0	23 002	0	0	0	195	0	195	23 197	0	23 197
91317	5 545	0	5 545	32 258	0	32 258	29 533	0	29 533	2 820	0	2 820
91507	70 569	0	70 569	313	0	313	5 344	0	5 344	75 600	0	75 600
91508	90	0	90	0	0	0	5	0	5	95	0	95
99999	670 307	0	670 307	42 354	0	42 354	103 766	0	103 766	731 719	0	731 719
Итого по пассиву (баланс)	1 262 666	0	1 262 666	178 449	0	178 449	147 253	0	147 253	1 231 470	0	1 231 470

Страница была полезной?