Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 839	0	5 839	962	0	962	2 972	0	2 972	3 829	0	3 829
20202	124 297	37 186	161 483	4 049 123	471 739	4 520 862	4 063 793	473 491	4 537 284	109 627	35 434	145 061
20208	111 772	784	112 556	544 064	5 462	549 526	550 236	5 469	555 705	105 600	777	106 377
20209	74 444	9 882	84 326	3 397 903	196 169	3 594 072	3 394 209	196 223	3 590 432	78 138	9 828	87 966
30102	114 637	0	114 637	11 655 352	0	11 655 352	11 463 178	0	11 463 178	306 811	0	306 811
30110	68 874	49 248	118 122	4 122 030	382 833	4 504 863	3 420 845	379 792	3 800 637	770 059	52 289	822 348
30114	650	699	1 349	155	647	802	800	1 173	1 973	5	173	178
30202	105 194	0	105 194	0	0	0	25 658	0	25 658	79 536	0	79 536
30204	4 144	0	4 144	0	0	0	1 005	0	1 005	3 139	0	3 139
30210	0	0	0	4 866	0	4 866	4 866	0	4 866	0	0	0
30215	0	0	0	2 500	4 402	6 902	0	0	0	2 500	4 402	6 902
30221	1 000	0	1 000	2 781	0	2 781	3 781	0	3 781	0	0	0
30233	3 719	45	3 764	99 230	19 584	118 814	100 826	19 622	120 448	2 123	7	2 130
30302	0	5 621	5 621	42 448	1 833	44 281	42 448	5 594	48 042	0	1 860	1 860
30306	456 984	963	457 947	30 085	16 238	46 323	248 553	17 201	265 754	238 516	0	238 516
30424	148	0	148	97 117	247 943	345 060	97 107	100 662	197 769	158	147 281	147 439
30602	150 417	42	150 459	127 911	163 894	291 805	238 875	163 837	402 712	39 453	99	39 552
31902	0	0	0	1 410 000	0	1 410 000	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0
31903	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	330 000	0	330 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32201	0	19 646	19 646	0	305	305	0	579	579	0	19 372	19 372
44906	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
44907	19 200	0	19 200	0	0	0	200	0	200	19 000	0	19 000
45106	32 000	0	32 000	0	0	0	22 000	0	22 000	10 000	0	10 000
45107	41 131	0	41 131	22 000	0	22 000	57	0	57	63 074	0	63 074
45201	72 426	0	72 426	102 819	0	102 819	82 435	0	82 435	92 810	0	92 810
45203	109 625	0	109 625	19 900	0	19 900	113 625	0	113 625	15 900	0	15 900
45204	57 096	0	57 096	18 620	0	18 620	42 276	0	42 276	33 440	0	33 440
45205	123 384	0	123 384	4 250	0	4 250	67 670	0	67 670	59 964	0	59 964
45206	640 027	0	640 027	8 350	0	8 350	311 619	0	311 619	336 758	0	336 758
45207	3 851 755	0	3 851 755	382 706	0	382 706	309 179	0	309 179	3 925 282	0	3 925 282
45208	914 118	0	914 118	192 479	0	192 479	18 247	0	18 247	1 088 350	0	1 088 350
45307	33 217	0	33 217	7 619	0	7 619	0	0	0	40 836	0	40 836
45308	12 516	0	12 516	0	0	0	126	0	126	12 390	0	12 390
45401	369	0	369	2 120	0	2 120	1 998	0	1 998	491	0	491
45404	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0
45405	0	0	0	12 800	0	12 800	7 000	0	7 000	5 800	0	5 800
45406	192	0	192	17 500	0	17 500	67	0	67	17 625	0	17 625
45407	103 290	0	103 290	3 396	0	3 396	530	0	530	106 156	0	106 156
45408	31 580	0	31 580	0	0	0	0	0	0	31 580	0	31 580
45502	1 500	0	1 500	1 440	0	1 440	2 940	0	2 940	0	0	0
45503	639	0	639	1 530	0	1 530	956	0	956	1 213	0	1 213
45504	2 088	0	2 088	107	0	107	807	0	807	1 388	0	1 388
45505	31 668	0	31 668	6 363	0	6 363	10 242	0	10 242	27 789	0	27 789
45506	316 600	0	316 600	13 471	0	13 471	31 692	0	31 692	298 379	0	298 379
45507	838 797	0	838 797	49 403	0	49 403	46 866	0	46 866	841 334	0	841 334
45508	14 404	0	14 404	6 214	0	6 214	2 065	0	2 065	18 553	0	18 553
45509	3 189	0	3 189	4 196	0	4 196	4 978	0	4 978	2 407	0	2 407
45812	98 804	0	98 804	1 122	0	1 122	38	0	38	99 888	0	99 888
45814	36 290	0	36 290	296	0	296	0	0	0	36 586	0	36 586
45815	220 594	0	220 594	12 907	0	12 907	8 811	0	8 811	224 690	0	224 690
45909	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
45912	25 301	0	25 301	125	0	125	2 611	0	2 611	22 815	0	22 815
45914	4 248	0	4 248	40	0	40	0	0	0	4 288	0	4 288
45915	101 401	0	101 401	6 656	0	6 656	5 112	0	5 112	102 945	0	102 945
47404	0	0	0	19 475	109 164	128 639	19 475	109 164	128 639	0	0	0
47408	0	0	0	19 475	109 164	128 639	19 475	109 164	128 639	0	0	0
47417	0	0	0	155 164	0	155 164	155 164	0	155 164	0	0	0
47423	132 877	4 932	137 809	102 814	7 392	110 206	39 070	12 322	51 392	196 621	2	196 623
47427	239 207	0	239 207	91 617	0	91 617	86 315	0	86 315	244 509	0	244 509
47801	9 604	0	9 604	0	0	0	269	0	269	9 335	0	9 335
47802	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50205	100 594	0	100 594	572	0	572	3 421	0	3 421	97 745	0	97 745
50207	105 511	0	105 511	704	0	704	0	0	0	106 215	0	106 215
50208	119 032	0	119 032	763	0	763	0	0	0	119 795	0	119 795
50211	0	163 364	163 364	0	1 815	1 815	0	165 179	165 179	0	0	0
50221	2 020	0	2 020	83	0	83	2 020	0	2 020	83	0	83
50311	0	46 948	46 948	0	1 059	1 059	0	1 376	1 376	0	46 631	46 631
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	25 794	0	25 794	114 466	0	114 466	0	0	0	140 260	0	140 260
50721	0	0	0	79	0	79	0	0	0	79	0	79
51402	0	0	0	59 544	0	59 544	59 544	0	59 544	0	0	0
51406	82 544	0	82 544	719	0	719	0	0	0	83 263	0	83 263
52503	64 340	0	64 340	23	0	23	1 989	0	1 989	62 374	0	62 374
60302	830	0	830	1 045	0	1 045	1 364	0	1 364	511	0	511
60306	1	0	1	26 912	0	26 912	26 913	0	26 913	0	0	0
60308	3 097	0	3 097	623	7	630	1 408	7	1 415	2 312	0	2 312
60310	949	0	949	1 082	0	1 082	793	0	793	1 238	0	1 238
60312	110 495	0	110 495	26 692	0	26 692	67 875	0	67 875	69 312	0	69 312
60314	0	2 083	2 083	0	8	8	0	2 009	2 009	0	82	82
60323	3 098	0	3 098	4	0	4	26	0	26	3 076	0	3 076
60347	0	0	0	2 128	0	2 128	2 082	0	2 082	46	0	46
60401	534 097	0	534 097	4 223	0	4 223	701	0	701	537 619	0	537 619
60701	10 197	0	10 197	40 147	0	40 147	3 539	0	3 539	46 805	0	46 805
60901	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
61002	66	0	66	77	0	77	77	0	77	66	0	66
61008	1 198	0	1 198	1 115	0	1 115	1 153	0	1 153	1 160	0	1 160
61009	2 597	0	2 597	3 781	0	3 781	2 686	0	2 686	3 692	0	3 692
61010	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61011	30 287	0	30 287	8 401	0	8 401	563	0	563	38 125	0	38 125
61209	0	0	0	22 164	0	22 164	22 164	0	22 164	0	0	0
61210	0	0	0	59 544	164 625	224 169	59 544	164 625	224 169	0	0	0
61212	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61403	17 180	0	17 180	6 707	0	6 707	1 655	0	1 655	22 232	0	22 232
70606	1 536 889	0	1 536 889	158 484	0	158 484	2 745	0	2 745	1 692 628	0	1 692 628
70608	190 067	0	190 067	14 338	0	14 338	0	0	0	204 405	0	204 405
70611	58 966	0	58 966	6 378	0	6 378	0	0	0	65 344	0	65 344
Итого по активу (баланс)	12 693 769	341 443	13 035 212	30 393 697	1 904 283	32 297 980	29 968 227	1 927 489	31 895 716	13 119 239	318 237	13 437 476
Пассив
10207	421 100	0	421 100	0	0	0	0	0	0	421 100	0	421 100
10601	154 638	0	154 638	0	0	0	0	0	0	154 638	0	154 638
10603	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	162	0	162	162	0	162
10701	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
10801	246 294	0	246 294	0	0	0	0	0	0	246 294	0	246 294
30109	2 352	0	2 352	8 993	0	8 993	10 278	0	10 278	3 637	0	3 637
30220	0	0	0	0	6 821	6 821	0	6 821	6 821	0	0	0
30232	89	747	836	556 457	23 926	580 383	561 555	23 550	585 105	5 187	371	5 558
30301	0	5 621	5 621	42 448	5 594	48 042	42 448	1 833	44 281	0	1 860	1 860
30305	456 984	963	457 947	248 553	17 201	265 754	30 085	16 238	46 323	238 516	0	238 516
30601	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
31201	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31202	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31309	158 859	0	158 859	0	0	0	0	0	0	158 859	0	158 859
40116	116	0	116	5 907	0	5 907	5 791	0	5 791	0	0	0
40302	15 950	0	15 950	5 079	0	5 079	2 290	0	2 290	13 161	0	13 161
40502	10 099	0	10 099	5 822	0	5 822	1 507	0	1 507	5 784	0	5 784
40602	10 758	0	10 758	168 693	0	168 693	184 776	0	184 776	26 841	0	26 841
40701	115 393	66 439	181 832	1 550 183	12 056	1 562 239	1 470 499	11 131	1 481 630	35 709	65 514	101 223
40702	901 183	8 728	909 911	7 990 142	76 881	8 067 023	8 113 774	70 586	8 184 360	1 024 815	2 433	1 027 248
40703	196 383	479	196 862	746 823	38	746 861	766 120	30	766 150	215 680	471	216 151
40802	55 462	0	55 462	363 390	1 887	365 277	376 120	1 887	378 007	68 192	0	68 192
40807	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
40817	228 509	5 653	234 162	685 779	12 056	697 835	747 609	11 210	758 819	290 339	4 807	295 146
40820	1 080	22	1 102	1 543	3	1 546	1 410	0	1 410	947	19	966
40821	1 731	0	1 731	40 537	0	40 537	43 734	0	43 734	4 928	0	4 928
40901	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
40905	25	0	25	48 032	33	48 065	48 031	33	48 064	24	0	24
40906	0	0	0	514 401	0	514 401	514 401	0	514 401	0	0	0
40909	0	0	0	3 622	13 369	16 991	3 622	13 369	16 991	0	0	0
40910	0	0	0	2 037	1 617	3 654	2 037	1 617	3 654	0	0	0
40911	21 435	0	21 435	707 041	0	707 041	690 548	0	690 548	4 942	0	4 942
40912	40	1 558	1 598	16 146	43 530	59 676	16 106	42 138	58 244	0	166	166
40913	281	281	562	4 673	29 212	33 885	4 392	28 931	33 323	0	0	0
41802	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41803	0	0	0	0	0	0	82 382	0	82 382	82 382	0	82 382
41804	45 523	0	45 523	30 100	0	30 100	30 000	0	30 000	45 423	0	45 423
41805	6 378	0	6 378	5 000	0	5 000	0	0	0	1 378	0	1 378
42005	65 300	0	65 300	0	0	0	0	0	0	65 300	0	65 300
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500
42105	303 187	0	303 187	75 954	0	75 954	518 053	0	518 053	745 286	0	745 286
42106	424 020	0	424 020	404 563	0	404 563	16 559	0	16 559	36 016	0	36 016
42107	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	126 339	0	126 339	35 021	0	35 021	20	0	20	91 338	0	91 338
42206	424 736	0	424 736	0	0	0	32 419	0	32 419	457 155	0	457 155
42207	70 842	0	70 842	20	0	20	628	0	628	71 450	0	71 450
42301	200 120	28 452	228 572	175 587	6 870	182 457	197 757	4 554	202 311	222 290	26 136	248 426
42303	2 812	0	2 812	4 264	0	4 264	3 860	0	3 860	2 408	0	2 408
42304	1 757	2 902	4 659	382	1 443	1 825	12 885	2 084	14 969	14 260	3 543	17 803
42305	365	111 152	111 517	249	18 706	18 955	3 085	4 501	7 586	3 201	96 947	100 148
42306	4 721 397	19 142	4 740 539	610 834	1 185	612 019	845 954	1 070	847 024	4 956 517	19 027	4 975 544
42601	275	0	275	258	0	258	197	0	197	214	0	214
42604	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42605	0	316	316	0	8	8	0	5	5	0	313	313
42606	3 128	0	3 128	133	0	133	129	0	129	3 124	0	3 124
43207	5 803	0	5 803	0	0	0	0	0	0	5 803	0	5 803
43707	228 000	0	228 000	0	0	0	0	0	0	228 000	0	228 000
43807	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
43907	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
44915	248	0	248	8	0	8	40	0	40	280	0	280
45215	114 376	0	114 376	7 316	0	7 316	10 615	0	10 615	117 675	0	117 675
45315	5 167	0	5 167	2	0	2	76	0	76	5 241	0	5 241
45415	1 271	0	1 271	116	0	116	21	0	21	1 176	0	1 176
45515	36 081	0	36 081	2 233	0	2 233	2 343	0	2 343	36 191	0	36 191
45818	132 798	0	132 798	1 075	0	1 075	4 867	0	4 867	136 590	0	136 590
45918	34 865	0	34 865	1 683	0	1 683	1 538	0	1 538	34 720	0	34 720
47403	0	0	0	96 232	19 467	115 699	96 232	19 467	115 699	0	0	0
47407	0	0	0	109 003	19 467	128 470	109 003	19 467	128 470	0	0	0
47411	97 554	1 569	99 123	58 814	379	59 193	4 448	417	4 865	43 188	1 607	44 795
47416	247	0	247	16 600	0	16 600	18 536	0	18 536	2 183	0	2 183
47422	3 823	20	3 843	41 151	5 131	46 282	40 920	5 129	46 049	3 592	18	3 610
47425	37 898	0	37 898	2 620	0	2 620	7 099	0	7 099	42 377	0	42 377
47426	34 718	0	34 718	39 329	0	39 329	10 839	0	10 839	6 228	0	6 228
47804	3 851	0	3 851	5	0	5	20	0	20	3 866	0	3 866
47902	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
50220	1 997	0	1 997	1 990	0	1 990	683	0	683	690	0	690
50720	3 843	0	3 843	982	0	982	278	0	278	3 139	0	3 139
52302	0	0	0	19 548	0	19 548	19 548	0	19 548	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323
52306	225 020	0	225 020	267	0	267	0	0	0	224 753	0	224 753
52307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
52406	0	0	0	13 077	0	13 077	13 077	0	13 077	0	0	0
60301	6 967	0	6 967	18 030	0	18 030	16 845	0	16 845	5 782	0	5 782
60305	11 179	0	11 179	32 781	0	32 781	21 602	0	21 602	0	0	0
60309	1 200	0	1 200	41	0	41	575	0	575	1 734	0	1 734
60311	350	0	350	3 988	0	3 988	3 938	0	3 938	300	0	300
60320	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60322	286	0	286	60 040	0	60 040	60 037	0	60 037	283	0	283
60324	15 562	0	15 562	904	0	904	1	0	1	14 659	0	14 659
60405	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
60601	153 442	0	153 442	162	0	162	3 347	0	3 347	156 627	0	156 627
60903	124	0	124	0	0	0	13	0	13	137	0	137
61012	6 836	0	6 836	57	0	57	113	0	113	6 892	0	6 892
70601	1 709 330	0	1 709 330	618	0	618	160 023	0	160 023	1 868 735	0	1 868 735
70603	189 901	0	189 901	0	0	0	12 712	0	12 712	202 613	0	202 613
Итого по пассиву (баланс)	12 781 168	254 044	13 035 212	15 800 043	316 880	16 116 923	16 233 119	286 068	16 519 187	13 214 244	223 232	13 437 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	49 139	0	49 139	0	0	0	0	0	0	49 139	0	49 139
90901	148 027	0	148 027	33 517	0	33 517	20 867	0	20 867	160 677	0	160 677
90902	706 357	0	706 357	63 748	0	63 748	125 432	0	125 432	644 673	0	644 673
90907	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
91202	13	0	13	5	0	5	9	0	9	9	0	9
91203	30	0	30	10	0	10	13	0	13	27	0	27
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	163 856	0	163 856	163 856	0	163 856	0	0	0
91414	10 962 617	0	10 962 617	947 403	0	947 403	774 899	0	774 899	11 135 121	0	11 135 121
91418	12 822	0	12 822	0	0	0	269	0	269	12 553	0	12 553
91501	7 989	0	7 989	0	0	0	0	0	0	7 989	0	7 989
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	39 888	0	39 888	326	0	326	239	0	239	39 975	0	39 975
91704	3 498	0	3 498	0	0	0	12	0	12	3 486	0	3 486
91802	25 002	0	25 002	0	0	0	10	0	10	24 992	0	24 992
91803	1 156	0	1 156	4	0	4	0	0	0	1 160	0	1 160
99998	2 987 112	0	2 987 112	757 530	0	757 530	644 876	0	644 876	3 099 766	0	3 099 766
Итого по активу (баланс)	14 943 655	0	14 943 655	1 966 809	0	1 966 809	1 730 892	0	1 730 892	15 179 572	0	15 179 572
Пассив
91311	312 678	0	312 678	34 137	0	34 137	43 134	0	43 134	321 675	0	321 675
91312	2 177 688	0	2 177 688	155 926	0	155 926	14 889	0	14 889	2 036 651	0	2 036 651
91315	88 252	3 983	92 235	59 460	117	59 577	122 212	62	122 274	151 004	3 928	154 932
91316	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91317	363 276	0	363 276	395 232	0	395 232	571 776	0	571 776	539 820	0	539 820
91507	40 535	0	40 535	4	0	4	5 457	0	5 457	45 988	0	45 988
99999	11 956 543	0	11 956 543	1 084 157	0	1 084 157	1 207 420	0	1 207 420	12 079 806	0	12 079 806
Итого по пассиву (баланс)	14 939 672	3 983	14 943 655	1 728 916	117	1 729 033	1 964 888	62	1 964 950	15 175 644	3 928	15 179 572
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	19 905	5 274	25 179	19 905	5 274	25 179	0	0	0
93201	0	0	0	0	95 739	95 739	0	95 739	95 739	0	0	0
93801	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 058	101 013	121 071	20 058	101 013	121 071	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 260	115 769	121 029	5 260	115 769	121 029	0	0	0
96801	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 413	115 769	121 182	5 413	115 769	121 182	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 732 729,0000	0	0	600 220,0000	0	0	544 406,0000	0	0	9 788 543,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 732 729,0000	0	0	600 286,0000	0	0	544 472,0000	0	0	9 788 543,0000
Пассив
98050	0	0	9 636 579,0000	0	0	226 386,0000	0	0	378 350,0000	0	0	9 788 543,0000
98070	0	0	96 150,0000	0	0	641 785,0000	0	0	545 635,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 732 729,0000	0	0	868 171,0000	0	0	923 985,0000	0	0	9 788 543,0000

Страница была полезной?