Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	181 759	66 347	248 106	4 149 069	435 770	4 584 839	4 198 190	442 079	4 640 269	132 638	60 038	192 676
20203	0	348	348	0	110	110	0	113	113	0	345	345
20208	12 014	0	12 014	139 092	0	139 092	82 833	0	82 833	68 273	0	68 273
20209	8 687	2 511	11 198	1 974 529	242 361	2 216 890	1 983 216	244 872	2 228 088	0	0	0
30102	642 653	0	642 653	9 345 117	0	9 345 117	9 172 957	0	9 172 957	814 813	0	814 813
30110	52 444	106 131	158 575	2 803 288	341 525	3 144 813	2 659 634	341 232	3 000 866	196 098	106 424	302 522
30114	0	10 418	10 418	0	87 445	87 445	0	51 969	51 969	0	45 894	45 894
30118	0	7 840	7 840	0	421	421	0	802	802	0	7 459	7 459
30202	52 076	0	52 076	0	0	0	252	0	252	51 824	0	51 824
30204	13 687	0	13 687	99	0	99	0	0	0	13 786	0	13 786
30210	0	0	0	16 268	0	16 268	16 268	0	16 268	0	0	0
30215	0	0	0	1 210	2 425	3 635	0	3	3	1 210	2 422	3 632
30218	0	0	0	5 032	158	5 190	5 032	158	5 190	0	0	0
30221	0	0	0	210 745	20 043	230 788	210 745	20 043	230 788	0	0	0
30233	7 938	1 691	9 629	233 919	5 060	238 979	234 195	6 683	240 878	7 662	68	7 730
30302	0	0	0	683 209	194 749	877 958	683 209	194 749	877 958	0	0	0
30306	577 854	251 481	829 335	1 355 162	318 753	1 673 915	1 104 832	259 812	1 364 644	828 184	310 422	1 138 606
31901	758 900	0	758 900	1 052 000	0	1 052 000	100 000	0	100 000	1 710 900	0	1 710 900
32104	0	1 660	1 660	0	20	20	0	1 680	1 680	0	0	0
32309	0	10 842	10 842	0	169	169	0	319	319	0	10 692	10 692
44901	0	0	0	66 405	0	66 405	36 554	0	36 554	29 851	0	29 851
44904	700	0	700	300	0	300	0	0	0	1 000	0	1 000
45107	102 300	0	102 300	3 000	0	3 000	4 750	0	4 750	100 550	0	100 550
45108	11 500	0	11 500	0	0	0	1 000	0	1 000	10 500	0	10 500
45201	6 058	0	6 058	22 159	0	22 159	20 377	0	20 377	7 840	0	7 840
45203	126 800	0	126 800	175 000	0	175 000	226 800	0	226 800	75 000	0	75 000
45204	388 836	197 491	586 327	334 899	105 866	440 765	526 330	60 507	586 837	197 405	242 850	440 255
45205	44 474	5 377	49 851	23 540	24 648	48 188	32 447	4 136	36 583	35 567	25 889	61 456
45206	251 712	26 703	278 415	47 168	388	47 556	48 019	2 885	50 904	250 861	24 206	275 067
45207	725 805	49 787	775 592	32 190	773	32 963	34 174	1 466	35 640	723 821	49 094	772 915
45208	98 317	0	98 317	10 835	0	10 835	11 450	0	11 450	97 702	0	97 702
45305	14 000	0	14 000	13 000	0	13 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45306	167	0	167	0	0	0	42	0	42	125	0	125
45307	0	34 977	34 977	0	524	524	0	3 294	3 294	0	32 207	32 207
45405	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45406	19 274	0	19 274	10 000	0	10 000	2 111	0	2 111	27 163	0	27 163
45407	107 526	0	107 526	8 600	0	8 600	12 622	0	12 622	103 504	0	103 504
45408	12 000	0	12 000	0	0	0	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000
45502	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45503	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900
45504	33 333	0	33 333	0	9 936	9 936	8 904	444	9 348	24 429	9 492	33 921
45505	44 206	11 150	55 356	12 051	161	12 212	6 147	8 414	14 561	50 110	2 897	53 007
45506	284 951	200 865	485 816	32 838	7 396	40 234	22 172	9 732	31 904	295 617	198 529	494 146
45507	294 599	54 841	349 440	38 998	988	39 986	60 844	2 240	63 084	272 753	53 589	326 342
45509	57 872	10	57 882	17 322	0	17 322	26 628	0	26 628	48 566	10	48 576
45812	7 464	0	7 464	2 890	0	2 890	3 734	0	3 734	6 620	0	6 620
45814	1 616	0	1 616	0	0	0	15	0	15	1 601	0	1 601
45815	5 202	0	5 202	1 804	0	1 804	747	0	747	6 259	0	6 259
45915	229	0	229	186	0	186	363	0	363	52	0	52
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	176 273	287 985	464 258	176 273	287 985	464 258	0	0	0
47423	3 592	20 291	23 883	13 795	7 553	21 348	14 471	27 829	42 300	2 916	15	2 931
47427	12 373	1 556	13 929	31 151	5 122	36 273	31 634	4 791	36 425	11 890	1 887	13 777
52503	171	0	171	0	0	0	21	0	21	150	0	150
60302	2 623	0	2 623	882	0	882	2 132	0	2 132	1 373	0	1 373
60306	1	0	1	4 671	0	4 671	4 656	0	4 656	16	0	16
60308	446	0	446	1 094	25	1 119	1 368	0	1 368	172	25	197
60310	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0
60312	6 087	0	6 087	9 306	0	9 306	12 433	0	12 433	2 960	0	2 960
60314	0	90	90	0	19	19	0	19	19	0	90	90
60323	130	0	130	208	0	208	285	0	285	53	0	53
60401	652 478	0	652 478	2 169	0	2 169	17 087	0	17 087	637 560	0	637 560
60404	4 039	0	4 039	0	0	0	0	0	0	4 039	0	4 039
60701	0	0	0	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0
60702	747	0	747	0	0	0	373	0	373	374	0	374
61002	1 670	0	1 670	80	0	80	77	0	77	1 673	0	1 673
61008	7 634	0	7 634	1 517	0	1 517	1 286	0	1 286	7 865	0	7 865
61009	14 354	0	14 354	921	0	921	1 772	0	1 772	13 503	0	13 503
61010	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61209	0	0	0	17 087	0	17 087	17 087	0	17 087	0	0	0
61403	21 431	0	21 431	3 314	0	3 314	2 904	0	2 904	21 841	0	21 841
70606	896 065	0	896 065	100 824	0	100 824	3 607	0	3 607	993 282	0	993 282
70608	611 287	0	611 287	52 481	0	52 481	0	0	0	663 768	0	663 768
70609	14 967	0	14 967	1 143	0	1 143	0	0	0	16 110	0	16 110
70611	8 141	0	8 141	4 655	0	4 655	19	0	19	12 777	0	12 777
Итого по активу (баланс)	7 207 289	1 062 407	8 269 696	23 248 870	2 100 393	25 349 263	21 830 653	1 978 256	23 808 909	8 625 506	1 184 544	9 810 050
Пассив
10207	815 300	0	815 300	0	0	0	0	0	0	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	72 250	0	72 250	0	0	0	0	0	0	72 250	0	72 250
20309	0	6 114	6 114	0	626	626	0	329	329	0	5 817	5 817
30126	26 397	0	26 397	14	0	14	35	0	35	26 418	0	26 418
30220	0	0	0	0	3 403	3 403	0	3 403	3 403	0	0	0
30223	126	0	126	1 282	0	1 282	1 156	0	1 156	0	0	0
30232	8 270	1 654	9 924	179 388	34 064	213 452	173 308	33 916	207 224	2 190	1 506	3 696
30236	0	0	0	14	926	940	14	926	940	0	0	0
30301	0	0	0	683 209	194 749	877 958	683 209	194 749	877 958	0	0	0
30305	577 854	251 481	829 335	1 104 832	259 812	1 364 644	1 355 162	318 753	1 673 915	828 184	310 422	1 138 606
31302	0	0	0	551	56	607	551	56	607	0	0	0
32115	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
40502	1	0	1	3 312	0	3 312	3 341	0	3 341	30	0	30
40602	27 450	0	27 450	196 277	0	196 277	205 433	0	205 433	36 606	0	36 606
40603	134	0	134	1 798	0	1 798	1 910	0	1 910	246	0	246
40701	10 272	0	10 272	49 268	0	49 268	49 485	0	49 485	10 489	0	10 489
40702	902 991	2 586	905 577	9 315 268	359 682	9 674 950	10 073 838	381 402	10 455 240	1 661 561	24 306	1 685 867
40703	36 945	11 044	47 989	124 598	8 069	132 667	134 843	9 181	144 024	47 190	12 156	59 346
40802	252 785	246	253 031	1 647 148	12 353	1 659 501	1 739 140	12 349	1 751 489	344 777	242	345 019
40817	97 235	51 342	148 577	554 673	99 393	654 066	550 535	105 342	655 877	93 097	57 291	150 388
40820	5 242	503	5 745	49 637	9 958	59 595	50 061	16 241	66 302	5 666	6 786	12 452
40821	5 619	0	5 619	37 627	0	37 627	39 674	0	39 674	7 666	0	7 666
40905	4	0	4	34 807	0	34 807	34 806	0	34 806	3	0	3
40909	0	5	5	4 393	6 403	10 796	4 393	6 404	10 797	0	6	6
40910	0	0	0	1 525	2 608	4 133	1 525	2 608	4 133	0	0	0
40911	573	0	573	242 037	0	242 037	241 539	0	241 539	75	0	75
40912	0	33	33	60 224	30 341	90 565	60 224	30 341	90 565	0	33	33
40913	0	0	0	143 725	42 705	186 430	143 725	42 705	186 430	0	0	0
42005	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42006	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42102	0	0	0	450	0	450	102 300	0	102 300	101 850	0	101 850
42103	41 515	0	41 515	33 540	0	33 540	25 673	0	25 673	33 648	0	33 648
42104	49 441	0	49 441	34 574	0	34 574	26 336	0	26 336	41 203	0	41 203
42105	136 534	2 299	138 833	19 246	574	19 820	99 500	34	99 534	216 788	1 759	218 547
42106	202 460	0	202 460	9 000	0	9 000	11 111	0	11 111	204 571	0	204 571
42107	13 382	0	13 382	0	0	0	0	0	0	13 382	0	13 382
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	31 754	15 374	47 128	47 718	6 486	54 204	32 077	1 112	33 189	16 113	10 000	26 113
42303	3 091	0	3 091	1 840	38	1 878	76	3 638	3 714	1 327	3 600	4 927
42304	7 998	363	8 361	2 614	425	3 039	8 075	4 911	12 986	13 459	4 849	18 308
42305	545 370	40 078	585 448	199 780	6 738	206 518	131 262	5 998	137 260	476 852	39 338	516 190
42306	1 149 673	668 592	1 818 265	63 185	22 182	85 367	151 906	28 952	180 858	1 238 394	675 362	1 913 756
42307	38 954	0	38 954	380	0	380	380	0	380	38 954	0	38 954
42310	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
42311	11	0	11	3	0	3	12	0	12	20	0	20
42312	33	0	33	7	0	7	3	0	3	29	0	29
42313	99	0	99	1	0	1	9	0	9	107	0	107
42314	159	0	159	11	0	11	1	0	1	149	0	149
42315	156	0	156	0	0	0	4	0	4	160	0	160
42601	1 441	21	1 462	545	1	546	351	0	351	1 247	20	1 267
42603	0	0	0	0	452	452	0	452	452	0	0	0
42604	0	0	0	0	453	453	0	453	453	0	0	0
42605	31 922	0	31 922	6 412	0	6 412	731	0	731	26 241	0	26 241
42606	21 337	33 439	54 776	20	5 881	5 901	18 489	2 853	21 342	39 806	30 411	70 217
42611	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42612	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43803	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	47 001	0	47 001	0	0	0	0	0	0	47 001	0	47 001
44915	0	0	0	1 096	0	1 096	1 992	0	1 992	896	0	896
45115	1 138	0	1 138	57	0	57	6 030	0	6 030	7 111	0	7 111
45215	23 502	0	23 502	13 106	0	13 106	14 412	0	14 412	24 808	0	24 808
45315	1 822	0	1 822	1 899	0	1 899	78	0	78	1	0	1
45415	715	0	715	218	0	218	289	0	289	786	0	786
45515	9 061	0	9 061	805	0	805	676	0	676	8 932	0	8 932
45818	10 134	0	10 134	2 371	0	2 371	277	0	277	8 040	0	8 040
45918	106	0	106	79	0	79	1	0	1	28	0	28
47108	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47405	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
47407	0	330	330	287 992	171 055	459 047	287 992	170 725	458 717	0	0	0
47411	31 857	731	32 588	18 757	3 871	22 628	16 282	3 553	19 835	29 382	413	29 795
47416	2 337	0	2 337	56 089	0	56 089	56 948	0	56 948	3 196	0	3 196
47422	2 772	1 067	3 839	50 291	32 398	82 689	48 370	31 331	79 701	851	0	851
47425	29 593	0	29 593	14 468	0	14 468	6 868	0	6 868	21 993	0	21 993
47426	5 715	0	5 715	4 374	7	4 381	4 085	7	4 092	5 426	0	5 426
52301	5 500	0	5 500	5 900	0	5 900	1 000	0	1 000	600	0	600
52305	2 943	0	2 943	0	0	0	0	0	0	2 943	0	2 943
60301	1 956	0	1 956	12 264	0	12 264	12 944	0	12 944	2 636	0	2 636
60305	0	0	0	15 343	0	15 343	15 343	0	15 343	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	218	0	218	275	0	275	57	0	57
60311	1 785	0	1 785	2 922	0	2 922	2 400	0	2 400	1 263	0	1 263
60322	135	0	135	110	0	110	69	0	69	94	0	94
60324	452	0	452	425	0	425	308	0	308	335	0	335
60601	127 709	0	127 709	17 012	0	17 012	2 694	0	2 694	113 391	0	113 391
61304	852	0	852	255	0	255	133	0	133	730	0	730
70601	965 592	0	965 592	84	0	84	115 084	0	115 084	1 080 592	0	1 080 592
70603	609 711	0	609 711	42	0	42	52 643	0	52 643	662 312	0	662 312
70604	14 513	0	14 513	0	0	0	1 071	0	1 071	15 584	0	15 584
Итого по пассиву (баланс)	7 182 394	1 087 302	8 269 696	15 361 777	1 315 709	16 677 486	16 805 116	1 412 724	18 217 840	8 625 733	1 184 317	9 810 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
90901	34 895	0	34 895	17 699	0	17 699	22 058	0	22 058	30 536	0	30 536
90902	2 022 422	0	2 022 422	259 570	0	259 570	162 929	0	162 929	2 119 063	0	2 119 063
90909	127	0	127	385	0	385	512	0	512	0	0	0
91202	141 496	0	141 496	160 186	0	160 186	160 715	0	160 715	140 967	0	140 967
91203	7	0	7	9	0	9	9	0	9	7	0	7
91207	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91414	6 485 058	256 950	6 742 008	490 766	4 354	495 120	1 115 776	7 522	1 123 298	5 860 048	253 782	6 113 830
91501	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
91604	2 881	3	2 884	1 750	26	1 776	1 333	25	1 358	3 298	4	3 302
91704	2 310	0	2 310	0	0	0	59	0	59	2 251	0	2 251
91802	2 499	0	2 499	110	0	110	247	0	247	2 362	0	2 362
91803	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
99998	6 728 281	0	6 728 281	1 420 497	0	1 420 497	1 893 021	0	1 893 021	6 255 757	0	6 255 757
Итого по активу (баланс)	15 423 285	256 953	15 680 238	2 355 873	4 380	2 360 253	3 361 561	7 547	3 369 108	14 417 597	253 786	14 671 383
Пассив
91211	748	0	748	0	0	0	18	0	18	766	0	766
91311	19 293	0	19 293	0	0	0	5 000	0	5 000	24 293	0	24 293
91312	4 468 839	107 531	4 576 370	770 676	4 194	774 870	529 981	12 264	542 245	4 228 144	115 601	4 343 745
91313	19 227	0	19 227	38 454	0	38 454	89 706	0	89 706	70 479	0	70 479
91315	1 456 895	0	1 456 895	252 672	0	252 672	37 317	0	37 317	1 241 540	0	1 241 540
91316	81 940	1 248	83 188	134 252	14 719	148 971	94 051	14 702	108 753	41 739	1 231	42 970
91317	358 535	10 691	369 226	538 353	112 982	651 335	517 808	110 010	627 818	337 990	7 719	345 709
91319	141 349	0	141 349	0	0	0	0	0	0	141 349	0	141 349
91507	61 985	0	61 985	27 427	0	27 427	10 348	0	10 348	44 906	0	44 906
99999	8 951 957	0	8 951 957	1 460 038	0	1 460 038	923 707	0	923 707	8 415 626	0	8 415 626
Итого по пассиву (баланс)	15 560 768	119 470	15 680 238	3 221 872	131 895	3 353 767	2 207 936	136 976	2 344 912	14 546 832	124 551	14 671 383

Страница была полезной?