Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 926	84 698	107 624	146 684	37 035	183 719	148 928	20 217	169 145	20 682	101 516	122 198
20208	3 328	3 905	7 233	10 736	2 419	13 155	8 952	4 028	12 980	5 112	2 296	7 408
20209	0	0	0	66 013	0	66 013	66 013	0	66 013	0	0	0
30102	48 908	0	48 908	8 474 742	0	8 474 742	7 533 822	0	7 533 822	989 828	0	989 828
30110	18 167	335 065	353 232	87 632	870 851	958 483	19 776	894 456	914 232	86 023	311 460	397 483
30202	34 000	0	34 000	0	0	0	2 057	0	2 057	31 943	0	31 943
30204	13 941	0	13 941	551	0	551	0	0	0	14 492	0	14 492
30221	0	0	0	0	4 470	4 470	0	4 470	4 470	0	0	0
30233	1 116	32	1 148	17 661	86	17 747	18 747	118	18 865	30	0	30
30235	0	0	0	60 013	0	60 013	60 013	0	60 013	0	0	0
30413	1 188	0	1 188	82 507	0	82 507	82 399	0	82 399	1 296	0	1 296
30424	0	0	0	583 750	0	583 750	583 750	0	583 750	0	0	0
30602	50 000	2 462	52 462	0	38	38	0	72	72	50 000	2 428	52 428
32002	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	1 790 000	0	1 790 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
32201	0	2 121	2 121	0	33	33	0	63	63	0	2 091	2 091
32301	0	55 386	55 386	0	859	859	0	1 631	1 631	0	54 614	54 614
45104	4 962	0	4 962	9 347	0	9 347	14 309	0	14 309	0	0	0
45201	6 127	0	6 127	59 193	0	59 193	48 228	0	48 228	17 092	0	17 092
45203	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45204	68 000	0	68 000	18 650	0	18 650	30 975	0	30 975	55 675	0	55 675
45205	15 570	0	15 570	8 450	0	8 450	6 600	0	6 600	17 420	0	17 420
45206	1 781 168	0	1 781 168	221 100	0	221 100	303 805	0	303 805	1 698 463	0	1 698 463
45207	1 093 440	0	1 093 440	129 566	0	129 566	68 940	0	68 940	1 154 066	0	1 154 066
45208	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45305	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45307	0	0	0	5 500	0	5 500	500	0	500	5 000	0	5 000
45406	21 200	0	21 200	0	0	0	3 000	0	3 000	18 200	0	18 200
45407	1 250	0	1 250	3 000	0	3 000	167	0	167	4 083	0	4 083
45505	9 468	0	9 468	0	0	0	1 131	0	1 131	8 337	0	8 337
45506	15 906	0	15 906	220	0	220	420	0	420	15 706	0	15 706
45507	19 546	0	19 546	1 300	0	1 300	327	0	327	20 519	0	20 519
45509	13 036	1 905	14 941	17 201	1 306	18 507	11 632	2 846	14 478	18 605	365	18 970
45812	20 956	0	20 956	15 236	0	15 236	0	0	0	36 192	0	36 192
45815	3	0	3	310	0	310	158	0	158	155	0	155
45912	253	0	253	741	0	741	741	0	741	253	0	253
47408	0	0	0	2 428 410	1 364 947	3 793 357	2 428 410	1 364 947	3 793 357	0	0	0
47423	255	13	268	77	34	111	61	38	99	271	9	280
47427	12 178	126	12 304	49 852	11	49 863	61 953	137	62 090	77	0	77
50104	48 762	0	48 762	203 679	0	203 679	203 365	0	203 365	49 076	0	49 076
50106	628	0	628	496 809	0	496 809	426 119	0	426 119	71 318	0	71 318
50118	120 651	0	120 651	629 542	0	629 542	699 191	0	699 191	51 002	0	51 002
50121	245	0	245	178	0	178	245	0	245	178	0	178
50211	0	47 051	47 051	0	1 082	1 082	0	1 386	1 386	0	46 747	46 747
52503	0	300	300	331	7	338	22	84	106	309	223	532
60302	371	0	371	199	0	199	57	0	57	513	0	513
60306	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	68	0	68	751	0	751	751	0	751	68	0	68
60312	5 609	0	5 609	5 615	0	5 615	5 604	0	5 604	5 620	0	5 620
60314	0	69	69	0	0	0	0	0	0	0	69	69
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	10 160	0	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160	0	10 160
61008	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61010	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61209	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61403	3 508	0	3 508	164	0	164	212	0	212	3 460	0	3 460
70606	986 366	0	986 366	90 595	0	90 595	81	0	81	1 076 880	0	1 076 880
70607	5 904	0	5 904	950	0	950	2 351	0	2 351	4 503	0	4 503
70608	580 799	0	580 799	39 046	0	39 046	0	0	0	619 845	0	619 845
70611	25 615	0	25 615	3 059	0	3 059	0	0	0	28 674	0	28 674
Итого по активу (баланс)	5 257 578	533 133	5 790 711	17 509 873	2 283 178	19 793 051	16 573 824	2 294 493	18 868 317	6 193 627	521 818	6 715 445
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	24 139	0	24 139	0	0	0	0	0	0	24 139	0	24 139
10801	125 857	0	125 857	0	0	0	0	0	0	125 857	0	125 857
30126	662	0	662	662	0	662	0	0	0	0	0	0
30232	1 014	187	1 201	34 407	2 958	37 365	34 650	3 053	37 703	1 257	282	1 539
30601	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
30607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
32015	800	0	800	18 800	0	18 800	18 000	0	18 000	0	0	0
32901	99 570	0	99 570	557 774	0	557 774	501 352	0	501 352	43 148	0	43 148
40502	38	13	51	53	0	53	52	0	52	37	13	50
40602	0	0	0	0	0	0	15 004	0	15 004	15 004	0	15 004
40603	10 049	0	10 049	0	0	0	0	0	0	10 049	0	10 049
40701	948	0	948	22 358	0	22 358	21 821	0	21 821	411	0	411
40702	668 795	2 391	671 186	5 321 412	10 082	5 331 494	5 951 812	9 329	5 961 141	1 299 195	1 638	1 300 833
40703	129 957	11 805	141 762	148 650	348	148 998	96 709	184	96 893	78 016	11 641	89 657
40802	35 253	0	35 253	16 838	0	16 838	36 116	0	36 116	54 531	0	54 531
40807	105	53	158	0	2	2	0	1	1	105	52	157
40817	41 471	16 531	58 002	267 880	107 562	375 442	261 302	113 163	374 465	34 893	22 132	57 025
40820	71	325	396	120	402	522	179	395	574	130	318	448
40901	134 800	0	134 800	134 800	0	134 800	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	4 742	0	4 742	4 742	0	4 742	0	0	0
42104	194 046	0	194 046	100 000	0	100 000	177	0	177	94 223	0	94 223
42105	21 721	16 596	38 317	0	489	489	2 216	257	2 473	23 937	16 364	40 301
42106	40 790	39 830	80 620	0	1 173	1 173	0	618	618	40 790	39 275	80 065
42206	105 845	0	105 845	0	0	0	1 728	0	1 728	107 573	0	107 573
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	6 875	23 286	30 161	2 000	782	2 782	2 055	4 015	6 070	6 930	26 519	33 449
42306	511 785	585 348	1 097 133	40 311	67 381	107 692	137 083	87 914	224 997	608 557	605 881	1 214 438
42307	120	0	120	0	0	0	47	0	47	167	0	167
42309	420 289	0	420 289	4	0	4	240 012	0	240 012	660 297	0	660 297
42506	152 401	139 786	292 187	0	24 162	24 162	1 483	3 900	5 383	153 884	119 524	273 408
42605	122	0	122	0	0	0	2	0	2	124	0	124
42606	89 679	16 831	106 510	0	498	498	2 023	743	2 766	91 702	17 076	108 778
43801	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	1 042	0	1 042	3 005	0	3 005	1 963	0	1 963	0	0	0
45215	113 987	0	113 987	19 293	0	19 293	15 733	0	15 733	110 427	0	110 427
45315	60	0	60	10	0	10	0	0	0	50	0	50
45415	262	0	262	65	0	65	212	0	212	409	0	409
45515	10 481	0	10 481	605	0	605	1 510	0	1 510	11 386	0	11 386
45818	20 956	0	20 956	0	0	0	7 893	0	7 893	28 849	0	28 849
45918	253	0	253	87	0	87	87	0	87	253	0	253
47407	0	0	0	2 422 575	1 371 296	3 793 871	2 422 575	1 371 296	3 793 871	0	0	0
47411	5 536	3 649	9 185	11 815	7 745	19 560	6 279	4 096	10 375	0	0	0
47416	0	0	0	16 337	0	16 337	16 337	0	16 337	0	0	0
47422	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47425	11 337	0	11 337	9 836	0	9 836	7 332	0	7 332	8 833	0	8 833
47426	6 338	1 500	7 838	14 709	1 722	16 431	9 798	971	10 769	1 427	749	2 176
50120	5 515	0	5 515	2 351	0	2 351	950	0	950	4 114	0	4 114
50219	5 030	0	5 030	68	0	68	30	0	30	4 992	0	4 992
52303	0	0	0	0	0	0	22 404	0	22 404	22 404	0	22 404
52304	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765	2 765	0	2 765
52306	0	9 953	9 953	0	283	283	888	235	1 123	888	9 905	10 793
60301	0	0	0	5 186	0	5 186	5 266	0	5 266	80	0	80
60305	0	0	0	7 491	0	7 491	7 491	0	7 491	0	0	0
60309	32	0	32	76	0	76	44	0	44	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	100 022	0	100 022	100 013	0	100 013
60324	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	0	117
60601	5 552	0	5 552	0	0	0	79	0	79	5 631	0	5 631
61301	0	0	0	13 402	0	13 402	15 032	0	15 032	1 630	0	1 630
61304	124	0	124	18	0	18	17	0	17	123	0	123
70601	1 151 860	0	1 151 860	12	0	12	107 791	0	107 791	1 259 639	0	1 259 639
70602	245	0	245	245	0	245	178	0	178	178	0	178
70603	571 476	0	571 476	0	0	0	38 093	0	38 093	609 569	0	609 569
Итого по пассиву (баланс)	4 922 627	868 084	5 790 711	9 198 006	1 596 885	10 794 891	10 119 455	1 600 170	11 719 625	5 844 076	871 369	6 715 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	9 953	9 953	3 653	235	3 888	0	283	283	3 653	9 905	13 558
90901	9 557	0	9 557	1	0	1	1	0	1	9 557	0	9 557
90902	7 612	0	7 612	87	0	87	49	0	49	7 650	0	7 650
91203	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
91219	0	0	0	134 800	0	134 800	134 800	0	134 800	0	0	0
91414	436 441	0	436 441	59 786	0	59 786	67 039	0	67 039	429 188	0	429 188
91604	3 499	0	3 499	1 277	0	1 277	1 184	0	1 184	3 592	0	3 592
91704	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
99998	1 395 829	0	1 395 829	326 883	0	326 883	274 708	0	274 708	1 448 004	0	1 448 004
Итого по активу (баланс)	1 852 946	9 979	1 862 925	526 490	235	526 725	477 784	283	478 067	1 901 652	9 931	1 911 583
Пассив
91311	8 833	0	8 833	0	0	0	2 765	0	2 765	11 598	0	11 598
91312	958 138	0	958 138	0	0	0	170 325	0	170 325	1 128 463	0	1 128 463
91315	289 305	0	289 305	73 071	0	73 071	11 459	0	11 459	227 693	0	227 693
91316	4 720	0	4 720	4 375	0	4 375	0	0	0	345	0	345
91317	90 459	7 946	98 405	195 481	1 781	197 262	137 512	4 797	142 309	32 490	10 962	43 452
91507	35 447	0	35 447	0	0	0	25	0	25	35 472	0	35 472
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	467 096	0	467 096	203 356	0	203 356	199 839	0	199 839	463 579	0	463 579
Итого по пассиву (баланс)	1 854 979	7 946	1 862 925	476 283	1 781	478 064	521 925	4 797	526 722	1 900 621	10 962	1 911 583
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	298 724	298 724	342 033	1 378 162	1 720 195	342 033	1 349 594	1 691 627	0	327 292	327 292
93801	0	0	0	3 131	0	3 131	3 131	0	3 131	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	298 724	298 724	345 164	1 378 162	1 723 326	345 164	1 349 594	1 694 758	0	327 292	327 292
Пассив
96001	298 660	0	298 660	1 345 870	0	1 345 870	1 374 075	0	1 374 075	326 865	0	326 865
96201	0	0	0	342 033	0	342 033	342 033	0	342 033	0	0	0
96801	64	0	64	2 149	0	2 149	2 512	0	2 512	427	0	427
Итого по пассиву (баланс)	298 724	0	298 724	1 690 052	0	1 690 052	1 718 620	0	1 718 620	327 292	0	327 292
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	450 385,0000	0	0	677 741,0000	0	0	610 010,0000	0	0	518 116,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450 385,0000	0	0	677 741,0000	0	0	610 010,0000	0	0	518 116,0000
Пассив
98040	0	0	398 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	398 776,0000
98050	0	0	51 609,0000	0	0	610 010,0000	0	0	677 741,0000	0	0	119 340,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450 385,0000	0	0	610 010,0000	0	0	677 741,0000	0	0	518 116,0000

Страница была полезной?