Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 951	35 009	129 960	791 089	38 330	829 419	792 607	35 208	827 815	93 433	38 131	131 564
20208	25 592	0	25 592	144 380	0	144 380	126 892	0	126 892	43 080	0	43 080
20209	0	0	0	480 614	29 625	510 239	480 614	29 625	510 239	0	0	0
20302	0	266	266	0	14	14	0	27	27	0	253	253
20303	0	413	413	0	53	53	0	55	55	0	411	411
30102	106 685	0	106 685	1 936 687	0	1 936 687	1 837 725	0	1 837 725	205 647	0	205 647
30110	23 436	14 789	38 225	88 945	67 928	156 873	80 019	65 125	145 144	32 362	17 592	49 954
30118	0	1 946	1 946	0	190	190	0	236	236	0	1 900	1 900
30202	27 652	0	27 652	298	0	298	0	0	0	27 950	0	27 950
30204	732	0	732	148	0	148	0	0	0	880	0	880
30233	0	0	0	81 255	291	81 546	81 255	291	81 546	0	0	0
31904	250 000	0	250 000	190 000	0	190 000	250 000	0	250 000	190 000	0	190 000
32005	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000
32010	0	2 720	2 720	0	35	35	0	2 755	2 755	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	1 167	0	1 167	0	0	0	84	0	84	1 083	0	1 083
45201	436	0	436	4 983	0	4 983	4 408	0	4 408	1 011	0	1 011
45204	9 990	0	9 990	0	0	0	0	0	0	9 990	0	9 990
45206	102 052	0	102 052	5 000	0	5 000	14 876	0	14 876	92 176	0	92 176
45207	717 719	0	717 719	34 807	0	34 807	19 669	0	19 669	732 857	0	732 857
45208	157 485	0	157 485	6 000	0	6 000	3 147	0	3 147	160 338	0	160 338
45301	27	0	27	427	0	427	213	0	213	241	0	241
45306	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	35 625	0	35 625	5 000	0	5 000	425	0	425	40 200	0	40 200
45407	168 497	0	168 497	8 556	0	8 556	18 065	0	18 065	158 988	0	158 988
45408	44 082	0	44 082	1 914	0	1 914	6 757	0	6 757	39 239	0	39 239
45503	17 305	0	17 305	30 000	0	30 000	13 655	0	13 655	33 650	0	33 650
45505	26 722	0	26 722	38 895	0	38 895	9 335	0	9 335	56 282	0	56 282
45506	440 219	0	440 219	17 144	0	17 144	41 557	0	41 557	415 806	0	415 806
45507	353 932	0	353 932	36 825	0	36 825	10 360	0	10 360	380 397	0	380 397
45509	5 900	0	5 900	7 925	189	8 114	9 076	130	9 206	4 749	59	4 808
45812	24 030	0	24 030	711	0	711	0	0	0	24 741	0	24 741
45814	1 788	0	1 788	425	0	425	275	0	275	1 938	0	1 938
45815	29 022	0	29 022	2 121	0	2 121	1 906	0	1 906	29 237	0	29 237
45912	973	0	973	64	0	64	68	0	68	969	0	969
45914	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45915	3 559	0	3 559	826	0	826	599	0	599	3 786	0	3 786
47408	0	0	0	4 432	40 970	45 402	4 432	40 970	45 402	0	0	0
47415	5 404	0	5 404	0	0	0	2	0	2	5 402	0	5 402
47423	232	0	232	387	2 683	3 070	342	0	342	277	2 683	2 960
47427	10 161	0	10 161	27 929	2	27 931	31 557	2	31 559	6 533	0	6 533
60302	3 020	0	3 020	136	0	136	3 096	0	3 096	60	0	60
60308	1	0	1	37	0	37	37	0	37	1	0	1
60310	36	0	36	201	0	201	202	0	202	35	0	35
60312	633	0	633	1 850	0	1 850	2 244	0	2 244	239	0	239
60323	546	0	546	11	0	11	23	0	23	534	0	534
60401	112 734	0	112 734	310	0	310	275	0	275	112 769	0	112 769
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60701	849	0	849	25	0	25	310	0	310	564	0	564
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61008	6	0	6	189	0	189	183	0	183	12	0	12
61009	275	0	275	45	0	45	69	0	69	251	0	251
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	4 713	0	4 713	0	0	0	0	0	0	4 713	0	4 713
61209	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61403	13 971	0	13 971	69	0	69	526	0	526	13 514	0	13 514
70606	611 506	0	611 506	56 822	0	56 822	22	0	22	668 306	0	668 306
70608	34 073	0	34 073	2 772	0	2 772	0	0	0	36 845	0	36 845
70609	6 478	0	6 478	575	0	575	0	0	0	7 053	0	7 053
70611	9 115	0	9 115	1 016	0	1 016	0	0	0	10 131	0	10 131
Итого по активу (баланс)	3 588 582	55 143	3 643 725	4 082 196	180 310	4 262 506	3 897 258	174 424	4 071 682	3 773 520	61 029	3 834 549
Пассив
10208	215 019	0	215 019	0	0	0	0	0	0	215 019	0	215 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
20309	0	2 625	2 625	0	318	318	0	257	257	0	2 564	2 564
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	0	1 457	1 457	0	1 457	1 457	0	0	0
30232	7	0	7	42 752	1 374	44 126	42 745	1 374	44 119	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40702	228 469	8 885	237 354	1 481 079	16 410	1 497 489	1 558 815	19 640	1 578 455	306 205	12 115	318 320
40703	7 860	0	7 860	13 044	0	13 044	11 421	0	11 421	6 237	0	6 237
40802	81 975	224	82 199	647 855	3 480	651 335	652 903	3 341	656 244	87 023	85	87 108
40817	28 226	499	28 725	91 133	4 066	95 199	85 861	4 010	89 871	22 954	443	23 397
40820	50	0	50	1 008	0	1 008	1 002	0	1 002	44	0	44
40821	329	0	329	974	0	974	937	0	937	292	0	292
40905	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
40906	0	0	0	97 206	0	97 206	97 206	0	97 206	0	0	0
40909	0	0	0	219	338	557	219	338	557	0	0	0
40911	900	0	900	41 513	0	41 513	42 383	0	42 383	1 770	0	1 770
40912	0	0	0	43	224	267	43	224	267	0	0	0
40913	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42106	1 037 326	0	1 037 326	57 200	0	57 200	46 014	0	46 014	1 026 140	0	1 026 140
42107	246 000	0	246 000	0	0	0	58 000	0	58 000	304 000	0	304 000
42206	21 555	0	21 555	0	0	0	827	0	827	22 382	0	22 382
42301	3 566	885	4 451	45 070	2 402	47 472	46 404	2 391	48 795	4 900	874	5 774
42304	1 813	365	2 178	1 807	368	2 175	4 209	651	4 860	4 215	648	4 863
42305	5 504	477	5 981	275	47	322	104	8	112	5 333	438	5 771
42306	690 579	40 786	731 365	75 511	4 396	79 907	67 813	7 059	74 872	682 881	43 449	726 330
42307	90 027	0	90 027	10 888	0	10 888	9 325	0	9 325	88 464	0	88 464
43807	104 860	0	104 860	0	0	0	0	0	0	104 860	0	104 860
45215	27 230	0	27 230	5 022	0	5 022	7 055	0	7 055	29 263	0	29 263
45315	43	0	43	2	0	2	4	0	4	45	0	45
45415	11 619	0	11 619	638	0	638	2 307	0	2 307	13 288	0	13 288
45515	22 431	0	22 431	16 042	0	16 042	15 493	0	15 493	21 882	0	21 882
45818	42 270	0	42 270	418	0	418	775	0	775	42 627	0	42 627
45918	2 790	0	2 790	49	0	49	88	0	88	2 829	0	2 829
47405	0	0	0	0	4 805	4 805	0	4 805	4 805	0	0	0
47407	0	0	0	40 858	4 432	45 290	40 858	4 432	45 290	0	0	0
47411	2 147	541	2 688	0	184	184	1 063	139	1 202	3 210	496	3 706
47414	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47416	1 545	0	1 545	15 744	0	15 744	14 472	0	14 472	273	0	273
47422	0	0	0	4 741	0	4 741	4 742	0	4 742	1	0	1
47425	1 078	0	1 078	3 742	0	3 742	3 895	0	3 895	1 231	0	1 231
47426	26	0	26	26	0	26	42	0	42	42	0	42
60301	39	0	39	2 281	0	2 281	2 271	0	2 271	29	0	29
60305	0	0	0	4 269	0	4 269	4 269	0	4 269	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	8	0	8	22	0	22	24	0	24	10	0	10
60311	246	0	246	249	0	249	301	0	301	298	0	298
60322	214	0	214	216	0	216	177	0	177	175	0	175
60324	506	0	506	70	0	70	60	0	60	496	0	496
60601	30 359	0	30 359	276	0	276	593	0	593	30 676	0	30 676
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
61304	45	0	45	0	0	0	19	0	19	64	0	64
70601	632 909	0	632 909	0	0	0	59 154	0	59 154	692 063	0	692 063
70603	34 080	0	34 080	0	0	0	2 773	0	2 773	36 853	0	36 853
70604	6 480	0	6 480	0	0	0	575	0	575	7 055	0	7 055
Итого по пассиву (баланс)	3 588 438	55 287	3 643 725	2 703 127	44 301	2 747 428	2 888 126	50 126	2 938 252	3 773 437	61 112	3 834 549
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113 235	0	113 235	4 974	0	4 974	1 700	0	1 700	116 509	0	116 509
90902	662 539	0	662 539	16 872	0	16 872	16 297	0	16 297	663 114	0	663 114
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 464 298	0	1 464 298	67 165	0	67 165	64 725	0	64 725	1 466 738	0	1 466 738
91502	850	0	850	41	0	41	0	0	0	891	0	891
91604	14 862	0	14 862	2 545	0	2 545	1 853	0	1 853	15 554	0	15 554
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	4 256 858	0	4 256 858	270 352	0	270 352	236 688	0	236 688	4 290 522	0	4 290 522
Итого по активу (баланс)	6 514 194	0	6 514 194	361 949	0	361 949	321 263	0	321 263	6 554 880	0	6 554 880
Пассив
91003	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
91004	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91311	16 394	0	16 394	0	0	0	0	0	0	16 394	0	16 394
91312	4 090 591	0	4 090 591	104 841	0	104 841	132 351	0	132 351	4 118 101	0	4 118 101
91315	11 350	0	11 350	1 346	0	1 346	10 621	0	10 621	20 625	0	20 625
91316	4 479	0	4 479	63 597	0	63 597	64 149	0	64 149	5 031	0	5 031
91317	132 617	808	133 425	66 250	208	66 458	62 643	142	62 785	129 010	742	129 752
99999	2 257 336	0	2 257 336	82 931	0	82 931	89 953	0	89 953	2 264 358	0	2 264 358
Итого по пассиву (баланс)	6 513 386	808	6 514 194	319 411	208	319 619	360 163	142	360 305	6 554 138	742	6 554 880

Страница была полезной?