Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Финансовый стандарт" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	144 659	75 697	220 356	1 473 283	700 392	2 173 675	1 512 894	723 425	2 236 319	105 048	52 664	157 712
20203	0	126	126	0	239	239	0	244	244	0	121	121
20208	21 931	0	21 931	57 921	0	57 921	65 829	0	65 829	14 023	0	14 023
20209	0	0	0	919 191	208 062	1 127 253	919 191	208 062	1 127 253	0	0	0
20210	0	11	11	0	243	243	0	243	243	0	11	11
30102	51 768	0	51 768	4 409 939	0	4 409 939	3 852 620	0	3 852 620	609 087	0	609 087
30110	28 231	17 097	45 328	104 926	143 052	247 978	101 333	133 236	234 569	31 824	26 913	58 737
30114	0	26 665	26 665	0	289 161	289 161	0	299 124	299 124	0	16 702	16 702
30202	46 966	0	46 966	0	0	0	11 689	0	11 689	35 277	0	35 277
30204	11 858	0	11 858	0	0	0	3 054	0	3 054	8 804	0	8 804
30215	500	498	998	0	8	8	0	15	15	500	491	991
30233	1 889	1 131	3 020	118 889	21 807	140 696	120 347	22 869	143 216	431	69	500
30413	557	0	557	465 834	0	465 834	466 310	0	466 310	81	0	81
30424	10 979	0	10 979	568 297	0	568 297	545 865	0	545 865	33 411	0	33 411
30425	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	204 800	0	204 800	14 597	0	14 597	211 559	0	211 559	7 838	0	7 838
32201	0	5 835	5 835	778	91	869	778	172	950	0	5 754	5 754
44606	130 000	0	130 000	0	0	0	32 000	0	32 000	98 000	0	98 000
45106	800 000	0	800 000	130 000	0	130 000	250 000	0	250 000	680 000	0	680 000
45107	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
45201	192 163	0	192 163	222 916	0	222 916	331 660	0	331 660	83 419	0	83 419
45203	0	0	0	6 633	0	6 633	6 633	0	6 633	0	0	0
45204	93 966	0	93 966	17 460	0	17 460	67 190	0	67 190	44 236	0	44 236
45205	243 815	0	243 815	33 361	0	33 361	144 541	0	144 541	132 635	0	132 635
45206	1 927 749	0	1 927 749	317 400	0	317 400	373 849	0	373 849	1 871 300	0	1 871 300
45207	966 061	0	966 061	0	0	0	117 496	0	117 496	848 565	0	848 565
45208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45410	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45504	1 224	0	1 224	1 122	0	1 122	1 025	0	1 025	1 321	0	1 321
45505	89 862	106 702	196 564	7 520	10 624	18 144	30 356	83 898	114 254	67 026	33 428	100 454
45506	90 296	0	90 296	30 945	13 491	44 436	53 212	0	53 212	68 029	13 491	81 520
45507	12 653	2 790	15 443	21 100	43	21 143	7 093	82	7 175	26 660	2 751	29 411
45508	6 837	0	6 837	0	0	0	0	0	0	6 837	0	6 837
45509	10 763	479	11 242	13 086	756	13 842	12 351	878	13 229	11 498	357	11 855
45603	0	76 341	76 341	0	1 185	1 185	0	2 249	2 249	0	75 277	75 277
45604	0	23 235	23 235	0	360	360	0	685	685	0	22 910	22 910
45708	0	0	0	4	350	354	4	350	354	0	0	0
45812	2 061	0	2 061	8 908	0	8 908	5 764	0	5 764	5 205	0	5 205
45815	2 183	0	2 183	1 703	84 180	85 883	517	2 338	2 855	3 369	81 842	85 211
45912	2 467	0	2 467	822	0	822	3 067	0	3 067	222	0	222
45915	78	1 739	1 817	60	27	87	94	51	145	44	1 715	1 759
47104	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
47105	1 120	0	1 120	165	0	165	0	0	0	1 285	0	1 285
47404	0	18 995	18 995	5 064 477	249 025	5 313 502	5 064 477	249 207	5 313 684	0	18 813	18 813
47408	164 242	165 958	330 200	10 684 592	10 241 121	20 925 713	10 848 834	10 407 079	21 255 913	0	0	0
47415	324	0	324	95	0	95	133	0	133	286	0	286
47423	368	11	379	347 343	160 610	507 953	347 211	160 611	507 822	500	10	510
47427	20 295	470	20 765	59 550	2 109	61 659	69 716	2 426	72 142	10 129	153	10 282
50104	0	0	0	2 076 946	0	2 076 946	1 879 354	0	1 879 354	197 592	0	197 592
50105	0	0	0	42 931	0	42 931	42 931	0	42 931	0	0	0
50106	103 631	0	103 631	4 060 485	0	4 060 485	4 164 116	0	4 164 116	0	0	0
50107	260 580	0	260 580	1 076 161	0	1 076 161	1 075 453	0	1 075 453	261 288	0	261 288
50118	760 166	0	760 166	6 699 549	0	6 699 549	7 060 216	0	7 060 216	399 499	0	399 499
50121	2 161	0	2 161	38	0	38	1 386	0	1 386	813	0	813
50605	487	0	487	0	0	0	487	0	487	0	0	0
50606	223 972	0	223 972	0	0	0	23 955	0	23 955	200 017	0	200 017
50621	2 934	0	2 934	119	0	119	0	0	0	3 053	0	3 053
50706	310 003	0	310 003	0	0	0	0	0	0	310 003	0	310 003
60302	674	0	674	265	0	265	242	0	242	697	0	697
60306	0	0	0	2 890	0	2 890	2 890	0	2 890	0	0	0
60308	57	0	57	267	0	267	300	0	300	24	0	24
60310	63	0	63	1 610	0	1 610	1 571	0	1 571	102	0	102
60312	4 255	0	4 255	16 189	0	16 189	16 875	0	16 875	3 569	0	3 569
60314	0	0	0	332	164	496	332	164	496	0	0	0
60323	2 137	1 312	3 449	342	2 287	2 629	252	38	290	2 227	3 561	5 788
60347	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	45 655	0	45 655	304	0	304	6 241	0	6 241	39 718	0	39 718
60701	125	0	125	357	0	357	357	0	357	125	0	125
60901	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
61002	2	0	2	187	0	187	187	0	187	2	0	2
61008	1 886	0	1 886	1 743	0	1 743	1 616	0	1 616	2 013	0	2 013
61009	100	0	100	641	0	641	714	0	714	27	0	27
61011	8 147	0	8 147	0	0	0	0	0	0	8 147	0	8 147
61209	0	0	0	319 490	0	319 490	319 490	0	319 490	0	0	0
61210	0	0	0	488 130	0	488 130	488 130	0	488 130	0	0	0
61403	20 337	0	20 337	4 280	0	4 280	3 787	0	3 787	20 830	0	20 830
70606	4 293 009	0	4 293 009	423 375	0	423 375	1 215	0	1 215	4 715 169	0	4 715 169
70607	19 841	0	19 841	5 160	0	5 160	15 085	0	15 085	9 916	0	9 916
70608	667 847	0	667 847	26 569	0	26 569	0	0	0	694 416	0	694 416
70611	4 442	0	4 442	522	0	522	0	0	0	4 964	0	4 964
70614	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
Итого по активу (баланс)	12 144 245	525 092	12 669 337	40 351 813	12 129 387	52 481 200	40 685 888	12 297 446	52 983 334	11 810 170	357 033	12 167 203
Пассив
10208	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	15 443	0	15 443	0	0	0	0	0	0	15 443	0	15 443
10801	487 706	0	487 706	0	0	0	0	0	0	487 706	0	487 706
30109	39 926	112 244	152 170	70 000	3 316	73 316	100 138	2 087	102 225	70 064	111 015	181 079
30226	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
30232	2 604	2 914	5 518	119 988	123 549	243 537	117 408	120 648	238 056	24	13	37
30601	723	0	723	351	0	351	347	0	347	719	0	719
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30607	2 048	0	2 048	2 115	0	2 115	146	0	146	79	0	79
31302	0	0	0	445 000	0	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0
31303	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31309	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
31501	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
32901	635 638	0	635 638	5 768 302	0	5 768 302	5 487 942	0	5 487 942	355 278	0	355 278
40502	96	0	96	2 043	0	2 043	110 238	0	110 238	108 291	0	108 291
40602	639 235	0	639 235	163 100	0	163 100	1 583	0	1 583	477 718	0	477 718
40701	7 299	0	7 299	82 449	0	82 449	212 649	0	212 649	137 499	0	137 499
40702	784 144	10 683	794 827	3 867 525	59 349	3 926 874	3 631 231	49 922	3 681 153	547 850	1 256	549 106
40703	2 222	0	2 222	11 071	0	11 071	8 900	0	8 900	51	0	51
40802	14 883	0	14 883	30 527	0	30 527	19 991	0	19 991	4 347	0	4 347
40807	8 271	1 112	9 383	37 604	2 972	40 576	37 911	2 143	40 054	8 578	283	8 861
40817	79 139	32 491	111 630	776 837	343 277	1 120 114	752 783	330 967	1 083 750	55 085	20 181	75 266
40820	2 097	713	2 810	18 936	3 788	22 724	21 583	3 893	25 476	4 744	818	5 562
40821	0	0	0	431	0	431	435	0	435	4	0	4
40901	0	0	0	2 850	0	2 850	69 561	0	69 561	66 711	0	66 711
40905	3	0	3	30 149	0	30 149	30 149	0	30 149	3	0	3
40909	0	0	0	12 074	11 376	23 450	12 074	11 376	23 450	0	0	0
40910	0	0	0	9 477	6 914	16 391	9 477	6 914	16 391	0	0	0
40911	4 476	0	4 476	266 729	0	266 729	263 921	0	263 921	1 668	0	1 668
40912	0	0	0	11 956	18 705	30 661	11 956	18 705	30 661	0	0	0
40913	0	0	0	36 802	101 917	138 719	36 802	101 917	138 719	0	0	0
42006	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
42106	6 230	0	6 230	0	0	0	0	0	0	6 230	0	6 230
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42304	45 688	5 509	51 197	3 172	157	3 329	50 538	164	50 702	93 054	5 516	98 570
42305	111 594	60 300	171 894	42 393	25 881	68 274	19 319	2 705	22 024	88 520	37 124	125 644
42306	1 799 077	570 735	2 369 812	288 340	261 059	549 399	307 549	187 484	495 033	1 818 286	497 160	2 315 446
42309	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42310	17	0	17	20	0	20	3	0	3	0	0	0
42311	29	0	29	11	0	11	15	0	15	33	0	33
42312	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
42313	82	0	82	9	0	9	26	0	26	99	0	99
42314	124	0	124	12	0	12	0	0	0	112	0	112
42315	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
42507	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
42605	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
42606	12 436	8 416	20 852	599	3 115	3 714	1 144	712	1 856	12 981	6 013	18 994
42611	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42613	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43805	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
44005	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44006	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44615	4 561	0	4 561	960	0	960	0	0	0	3 601	0	3 601
45115	52 575	0	52 575	12 500	0	12 500	77 500	0	77 500	117 575	0	117 575
45215	542 854	0	542 854	88 125	0	88 125	67 115	0	67 115	521 844	0	521 844
45415	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45515	101 088	0	101 088	73 672	0	73 672	9 596	0	9 596	37 012	0	37 012
45615	4 979	0	4 979	147	0	147	77	0	77	4 909	0	4 909
45715	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45818	2 654	0	2 654	2 088	0	2 088	72 279	0	72 279	72 845	0	72 845
45918	1 637	0	1 637	259	0	259	52	0	52	1 430	0	1 430
47108	493	0	493	0	0	0	35	0	35	528	0	528
47403	0	0	0	1 093 936	0	1 093 936	1 093 936	0	1 093 936	0	0	0
47405	0	0	0	0	14 148	14 148	0	14 148	14 148	0	0	0
47407	164 298	165 958	330 256	11 036 802	10 196 393	21 233 195	10 903 404	10 030 435	20 933 839	30 900	0	30 900
47411	19 341	4 455	23 796	20 214	4 809	25 023	19 725	3 422	23 147	18 852	3 068	21 920
47416	2 369	98	2 467	386 620	99	386 719	384 796	1	384 797	545	0	545
47422	25	433	458	1 927	388	2 315	1 986	299	2 285	84	344	428
47425	28 976	0	28 976	99 765	0	99 765	86 421	0	86 421	15 632	0	15 632
47426	13 832	339	14 171	12 237	339	12 576	6 342	311	6 653	7 937	311	8 248
50120	8 528	0	8 528	3 761	0	3 761	1 592	0	1 592	6 359	0	6 359
50620	11 368	0	11 368	11 368	0	11 368	0	0	0	0	0	0
50719	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101
52301	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
52303	80 000	0	80 000	191 800	0	191 800	151 500	0	151 500	39 700	0	39 700
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	47	0	47	46	0	46	137	0	137	138	0	138
60301	5 083	0	5 083	10 407	0	10 407	6 323	0	6 323	999	0	999
60305	9 850	0	9 850	26 067	0	26 067	16 333	0	16 333	116	0	116
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	263	0	263	477	0	477	438	0	438	224	0	224
60311	6 527	0	6 527	6 988	0	6 988	7 090	0	7 090	6 629	0	6 629
60313	0	0	0	0	254	254	0	254	254	0	0	0
60322	41	0	41	38	0	38	18	0	18	21	0	21
60324	3 409	0	3 409	290	0	290	2 450	0	2 450	5 569	0	5 569
60601	16 511	0	16 511	4 188	0	4 188	505	0	505	12 828	0	12 828
60903	137	0	137	0	0	0	3	0	3	140	0	140
61301	5	0	5	0	0	0	426	0	426	431	0	431
61304	4 708	0	4 708	519	0	519	60	0	60	4 249	0	4 249
70601	4 365 757	0	4 365 757	92	0	92	393 878	0	393 878	4 759 543	0	4 759 543
70602	9 101	0	9 101	1 253	0	1 253	3 635	0	3 635	11 483	0	11 483
70603	633 254	0	633 254	0	0	0	30 419	0	30 419	663 673	0	663 673
Итого по пассиву (баланс)	11 692 937	976 400	12 669 337	25 327 838	11 181 805	36 509 643	25 119 002	10 888 507	36 007 509	11 484 101	683 102	12 167 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 300	0	2 300	0	0	0	300	0	300	2 000	0	2 000
90901	23 620	0	23 620	1 753	0	1 753	1 250	0	1 250	24 123	0	24 123
90902	159 985	0	159 985	1 814	0	1 814	4 927	0	4 927	156 872	0	156 872
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91414	6 094 008	116 905	6 210 913	467 628	3 540	471 168	2 607 077	5 341	2 612 418	3 954 559	115 104	4 069 663
91604	1 284	5 604	6 888	3 323	1 831	5 154	3 592	1 756	5 348	1 015	5 679	6 694
91802	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91803	1 152	677	1 829	1	10	11	0	20	20	1 153	667	1 820
99998	5 508 494	0	5 508 494	2 094 957	0	2 094 957	2 802 212	0	2 802 212	4 801 239	0	4 801 239
Итого по активу (баланс)	11 911 069	123 186	12 034 255	2 569 478	5 381	2 574 859	5 419 361	7 117	5 426 478	9 061 186	121 450	9 182 636
Пассив
91311	374 985	0	374 985	10 302	174	10 476	57 177	6 000	63 177	421 860	5 826	427 686
91312	4 588 858	0	4 588 858	772 466	0	772 466	18 831	0	18 831	3 835 223	0	3 835 223
91315	414 943	0	414 943	90 588	0	90 588	74 176	0	74 176	398 531	0	398 531
91316	1	0	1	166 925	0	166 925	166 924	0	166 924	0	0	0
91317	40 620	3 629	44 249	1 769 059	15 514	1 784 573	1 759 225	15 584	1 774 809	30 786	3 699	34 485
91319	80 954	0	80 954	56 555	0	56 555	35 041	0	35 041	59 440	0	59 440
91507	4 228	0	4 228	0	0	0	41 374	0	41 374	45 602	0	45 602
91508	276	0	276	4	0	4	0	0	0	272	0	272
99999	6 525 761	0	6 525 761	2 621 728	0	2 621 728	477 364	0	477 364	4 381 397	0	4 381 397
Итого по пассиву (баланс)	12 030 626	3 629	12 034 255	5 487 627	15 688	5 503 315	2 630 112	21 584	2 651 696	9 173 111	9 525	9 182 636
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	10 967	478 568	489 535	846 438	8 651 184	9 497 622	857 405	8 790 246	9 647 651	0	339 506	339 506
93301	0	0	0	0	93 871	93 871	0	93 871	93 871	0	0	0
93302	0	0	0	0	94 681	94 681	0	94 681	94 681	0	0	0
93801	0	0	0	26 498	0	26 498	26 356	0	26 356	142	0	142
93803	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 967	478 568	489 535	873 113	8 839 736	9 712 849	883 938	8 978 798	9 862 736	142	339 506	339 648
Пассив
96001	477 936	10 976	488 912	8 776 593	849 423	9 626 016	8 637 568	838 447	9 476 015	338 911	0	338 911
96201	0	0	0	13 148	0	13 148	13 148	0	13 148	0	0	0
96301	0	0	0	94 059	0	94 059	94 059	0	94 059	0	0	0
96302	0	0	0	94 059	0	94 059	94 059	0	94 059	0	0	0
96801	623	0	623	26 355	0	26 355	26 469	0	26 469	737	0	737
96803	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	478 559	10 976	489 535	9 004 411	849 423	9 853 834	8 865 500	838 447	9 703 947	339 648	0	339 648
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	975 808 179,0000	0	0	361 650,0000	0	0	108 732 911,0000	0	0	867 436 918,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	975 808 182,0000	0	0	361 653,0000	0	0	108 732 913,0000	0	0	867 436 922,0000
Пассив
98040	0	0	556 688 270,0000	0	0	118 603,0000	0	0	0,0000	0	0	556 569 667,0000
98050	0	0	419 049 912,0000	0	0	108 544 310,0000	0	0	361 653,0000	0	0	310 867 255,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 050,0000	0	0	2 050,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	70 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	975 808 182,0000	0	0	108 734 963,0000	0	0	363 703,0000	0	0	867 436 922,0000

Страница была полезной?