Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 770	39	1 809	100 638	1	100 639	97 591	7	97 598	4 817	33	4 850
30102	38 295	0	38 295	1 179 668	0	1 179 668	1 192 606	0	1 192 606	25 357	0	25 357
30110	3	30	33	2 620 568	4	2 620 572	2 620 569	17	2 620 586	2	17	19
30202	3 797	0	3 797	132	0	132	0	0	0	3 929	0	3 929
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30215	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
30233	0	0	0	578	6	584	576	6	582	2	0	2
31902	140 250	0	140 250	2 511 560	0	2 511 560	2 605 090	0	2 605 090	46 720	0	46 720
32201	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45206	41 181	0	41 181	3 380	0	3 380	5 104	0	5 104	39 457	0	39 457
45207	83 661	0	83 661	0	0	0	3 623	0	3 623	80 038	0	80 038
45208	73 778	0	73 778	0	0	0	14 181	0	14 181	59 597	0	59 597
45307	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
45405	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45406	7 640	0	7 640	0	0	0	0	0	0	7 640	0	7 640
45407	61 435	0	61 435	0	0	0	44	0	44	61 391	0	61 391
45408	855	0	855	0	0	0	10	0	10	845	0	845
45505	2 591	0	2 591	130	0	130	104	0	104	2 617	0	2 617
45506	79 186	0	79 186	1 800	0	1 800	2 808	0	2 808	78 178	0	78 178
45507	19 883	0	19 883	2 600	0	2 600	2 653	0	2 653	19 830	0	19 830
45812	2 402	0	2 402	0	0	0	58	0	58	2 344	0	2 344
45814	907	0	907	0	0	0	58	0	58	849	0	849
45815	18 757	0	18 757	0	0	0	72	0	72	18 685	0	18 685
45915	410	0	410	126	0	126	144	0	144	392	0	392
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	69	0	69	12	0	12	11	0	11	70	0	70
47427	4 651	0	4 651	5 291	0	5 291	5 436	0	5 436	4 506	0	4 506
50104	2 364	0	2 364	12	0	12	0	0	0	2 376	0	2 376
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
60302	47	0	47	53	0	53	23	0	23	77	0	77
60306	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60312	817	0	817	699	0	699	940	0	940	576	0	576
60401	3 999	0	3 999	0	0	0	0	0	0	3 999	0	3 999
60701	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
61002	53	0	53	6	0	6	9	0	9	50	0	50
61008	36	0	36	63	0	63	45	0	45	54	0	54
61009	34	0	34	33	0	33	12	0	12	55	0	55
61011	4 500	0	4 500	17 987	0	17 987	0	0	0	22 487	0	22 487
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	45	0	45	101	0	101	3	0	3	143	0	143
70606	51 009	0	51 009	8 171	0	8 171	3	0	3	59 177	0	59 177
70608	54	0	54	2	0	2	0	0	0	56	0	56
70611	6 586	0	6 586	4 071	0	4 071	0	0	0	10 657	0	10 657
Итого по активу (баланс)	655 677	69	655 746	6 458 286	11	6 458 297	6 552 279	30	6 552 309	561 684	50	561 734
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10602	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
10701	84 492	0	84 492	0	0	0	0	0	0	84 492	0	84 492
10801	52 207	0	52 207	0	0	0	0	0	0	52 207	0	52 207
30232	269	0	269	374	20	394	109	20	129	4	0	4
40502	23 070	0	23 070	9 729	0	9 729	4 115	0	4 115	17 456	0	17 456
40702	54 897	0	54 897	451 633	0	451 633	427 279	0	427 279	30 543	0	30 543
40703	3 220	0	3 220	8 076	0	8 076	6 971	0	6 971	2 115	0	2 115
40802	8 653	0	8 653	71 839	0	71 839	71 267	0	71 267	8 081	0	8 081
40905	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
40909	0	0	0	5	6	11	5	6	11	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	7 770	0	7 770	7 770	0	7 770	0	0	0
40912	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40913	0	0	0	66	20	86	66	20	86	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42105	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0
42301	5 283	15	5 298	5 419	0	5 419	3 463	1	3 464	3 327	16	3 343
42306	94 907	0	94 907	32 672	0	32 672	34 911	0	34 911	97 146	0	97 146
42307	16 656	0	16 656	272	0	272	118	0	118	16 502	0	16 502
42313	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	15 471	0	15 471	11 192	0	11 192	223	0	223	4 502	0	4 502
45415	518	0	518	5	0	5	825	0	825	1 338	0	1 338
45515	10 220	0	10 220	3 734	0	3 734	2 909	0	2 909	9 395	0	9 395
45818	22 066	0	22 066	188	0	188	0	0	0	21 878	0	21 878
45918	407	0	407	20	0	20	5	0	5	392	0	392
47411	527	0	527	519	0	519	318	0	318	326	0	326
47416	8	0	8	4 970	0	4 970	4 992	0	4 992	30	0	30
47422	0	0	0	776 482	0	776 482	776 482	0	776 482	0	0	0
47425	171	0	171	14	0	14	64	0	64	221	0	221
47426	62	0	62	62	0	62	34	0	34	34	0	34
50120	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50620	1 045	0	1 045	0	0	0	103	0	103	1 148	0	1 148
60301	1 786	0	1 786	2 455	0	2 455	4 763	0	4 763	4 094	0	4 094
60305	1 133	0	1 133	3 308	0	3 308	2 175	0	2 175	0	0	0
60309	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
60311	51	0	51	51	0	51	39	0	39	39	0	39
60322	2 156	0	2 156	263	0	263	0	0	0	1 893	0	1 893
60324	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
60601	2 896	0	2 896	0	0	0	27	0	27	2 923	0	2 923
61301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
61304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70601	80 327	0	80 327	0	0	0	27 141	0	27 141	107 468	0	107 468
70602	125	0	125	104	0	104	0	0	0	21	0	21
70603	46	0	46	0	0	0	3	0	3	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	655 731	15	655 746	1 470 884	46	1 470 930	1 376 871	47	1 376 918	561 718	16	561 734
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 214	0	5 214	1 383	0	1 383	4 236	0	4 236	2 361	0	2 361
90902	16 863	0	16 863	1 098	0	1 098	658	0	658	17 303	0	17 303
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	529 664	0	529 664	6 700	0	6 700	36 912	0	36 912	499 452	0	499 452
91604	18 315	0	18 315	789	0	789	4 756	0	4 756	14 348	0	14 348
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	2 752	0	2 752	0	0	0	2	0	2	2 750	0	2 750
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	589 126	0	589 126	9 268	0	9 268	34 124	0	34 124	564 270	0	564 270
Итого по активу (баланс)	1 171 692	0	1 171 692	19 239	0	19 239	80 689	0	80 689	1 110 242	0	1 110 242
Пассив
91003	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91312	565 316	0	565 316	26 342	0	26 342	9 040	0	9 040	548 014	0	548 014
91315	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
91316	11 905	0	11 905	1 850	0	1 850	0	0	0	10 055	0	10 055
91317	11 800	0	11 800	5 800	0	5 800	0	0	0	6 000	0	6 000
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	582 566	0	582 566	45 983	0	45 983	9 389	0	9 389	545 972	0	545 972
Итого по пассиву (баланс)	1 171 692	0	1 171 692	80 107	0	80 107	18 657	0	18 657	1 110 242	0	1 110 242
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?