Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	117	0	117	12	0	12	0	0	0	129	0	129
20202	21 870	2 701	24 571	498 166	14 966	513 132	490 106	15 582	505 688	29 930	2 085	32 015
20208	2 556	0	2 556	7 308	0	7 308	7 586	0	7 586	2 278	0	2 278
20209	0	0	0	4 582	0	4 582	4 582	0	4 582	0	0	0
30102	60 826	0	60 826	1 335 235	0	1 335 235	1 343 567	0	1 343 567	52 494	0	52 494
30110	7 856	7 784	15 640	231 679	44 564	276 243	233 432	46 295	279 727	6 103	6 053	12 156
30114	0	936	936	0	9 697	9 697	0	9 064	9 064	0	1 569	1 569
30202	8 623	0	8 623	13 249	0	13 249	1 257	0	1 257	20 615	0	20 615
30204	134	0	134	404	0	404	0	0	0	538	0	538
30215	230	641	871	0	34	34	0	11	11	230	664	894
30233	98	0	98	6 514	476	6 990	5 463	476	5 939	1 149	0	1 149
30302	4 814	300	5 114	637	116	753	498	106	604	4 953	310	5 263
30306	37 012	321	37 333	3 359	117	3 476	1 101	106	1 207	39 270	332	39 602
30413	2	0	2	8 266	0	8 266	8 268	0	8 268	0	0	0
30424	0	0	0	13 423	0	13 423	11 223	0	11 223	2 200	0	2 200
31901	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32004	110 000	0	110 000	35 000	0	35 000	110 000	0	110 000	35 000	0	35 000
32005	0	0	0	110 000	0	110 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000
45107	26 500	0	26 500	0	0	0	3 000	0	3 000	23 500	0	23 500
45108	1 725	0	1 725	0	0	0	50	0	50	1 675	0	1 675
45201	29 305	0	29 305	70 656	0	70 656	68 068	0	68 068	31 893	0	31 893
45205	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	92 550	0	92 550	0	0	0	14 400	0	14 400	78 150	0	78 150
45207	81 298	0	81 298	25 650	0	25 650	13 884	0	13 884	93 064	0	93 064
45208	34 213	0	34 213	0	0	0	166	0	166	34 047	0	34 047
45406	1 150	0	1 150	0	0	0	80	0	80	1 070	0	1 070
45407	6 058	0	6 058	955	0	955	97	0	97	6 916	0	6 916
45408	358	0	358	0	0	0	358	0	358	0	0	0
45502	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	3 715	0	3 715	50	0	50	332	0	332	3 433	0	3 433
45506	40 505	0	40 505	1 890	0	1 890	2 846	0	2 846	39 549	0	39 549
45507	12 795	0	12 795	0	0	0	314	0	314	12 481	0	12 481
45812	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	686	0	686	16	0	16	448	0	448	254	0	254
45912	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47404	0	0	0	3 023	0	3 023	3 023	0	3 023	0	0	0
47408	0	0	0	45 943	17 547	63 490	45 943	17 547	63 490	0	0	0
47423	8 854	0	8 854	534	9 362	9 896	289	9 362	9 651	9 099	0	9 099
47427	1 100	0	1 100	4 365	0	4 365	4 489	0	4 489	976	0	976
47802	1 149	0	1 149	0	0	0	0	0	0	1 149	0	1 149
50605	0	0	0	2 957	0	2 957	2 957	0	2 957	0	0	0
50606	1 627	0	1 627	0	0	0	0	0	0	1 627	0	1 627
50621	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
50706	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
50905	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
60302	1 459	0	1 459	250	0	250	99	0	99	1 610	0	1 610
60306	15	0	15	219	0	219	218	0	218	16	0	16
60308	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	1 737	0	1 737	701	0	701	624	0	624	1 814	0	1 814
60401	148 270	0	148 270	1	0	1	235	0	235	148 036	0	148 036
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60409	8 069	0	8 069	0	0	0	0	0	0	8 069	0	8 069
61002	372	0	372	15	0	15	17	0	17	370	0	370
61008	348	0	348	434	0	434	441	0	441	341	0	341
61009	458	0	458	58	0	58	141	0	141	375	0	375
61011	21 423	0	21 423	435	0	435	0	0	0	21 858	0	21 858
61209	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61210	0	0	0	3 023	0	3 023	3 023	0	3 023	0	0	0
61403	2 510	0	2 510	1	0	1	230	0	230	2 281	0	2 281
70606	136 923	0	136 923	10 630	0	10 630	66	0	66	147 487	0	147 487
70607	90	0	90	8	0	8	0	0	0	98	0	98
70608	9 315	0	9 315	771	0	771	0	0	0	10 086	0	10 086
70611	5 683	0	5 683	0	0	0	172	0	172	5 511	0	5 511
Итого по активу (баланс)	1 109 350	12 683	1 122 033	2 525 930	96 879	2 622 809	2 488 965	98 549	2 587 514	1 146 315	11 013	1 157 328
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	11 958	0	11 958	0	0	0	0	0	0	11 958	0	11 958
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	60 573	0	60 573	0	0	0	0	0	0	60 573	0	60 573
30232	0	80	80	8 157	2 274	10 431	8 174	2 260	10 434	17	66	83
30301	4 814	300	5 114	498	106	604	637	116	753	4 953	310	5 263
30305	37 012	321	37 333	1 101	106	1 207	3 359	117	3 476	39 270	332	39 602
30601	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
40602	449	0	449	663	0	663	440	0	440	226	0	226
40701	3	0	3	167	0	167	345	0	345	181	0	181
40702	202 498	2 898	205 396	1 507 387	45 147	1 552 534	1 543 994	44 586	1 588 580	239 105	2 337	241 442
40703	15 483	0	15 483	20 728	0	20 728	21 065	0	21 065	15 820	0	15 820
40802	33 151	1	33 152	229 226	0	229 226	230 387	0	230 387	34 312	1	34 313
40807	34	0	34	25	0	25	0	0	0	9	0	9
40817	8 990	1 305	10 295	6 819	1 349	8 168	7 817	125	7 942	9 988	81	10 069
40821	3 543	0	3 543	95 767	0	95 767	97 936	0	97 936	5 712	0	5 712
40905	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
40909	0	0	0	2 277	43	2 320	2 277	43	2 320	0	0	0
40910	0	0	0	10	374	384	10	374	384	0	0	0
40911	3 720	0	3 720	59 722	0	59 722	60 499	0	60 499	4 497	0	4 497
40912	0	0	0	615	811	1 426	615	811	1 426	0	0	0
40913	0	0	0	461	1 003	1 464	461	1 003	1 464	0	0	0
42101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42106	50 130	0	50 130	0	0	0	0	0	0	50 130	0	50 130
42301	15 996	5 103	21 099	4 506	2 284	6 790	4 540	418	4 958	16 030	3 237	19 267
42303	260	126	386	214	127	341	215	132	347	261	131	392
42304	35 576	43	35 619	14 838	1	14 839	12 437	2	12 439	33 175	44	33 219
42305	47 928	2 384	50 312	16 415	202	16 617	10 543	210	10 753	42 056	2 392	44 448
42306	145 170	0	145 170	11 951	0	11 951	7 862	0	7 862	141 081	0	141 081
42307	3 565	0	3 565	203	0	203	19	0	19	3 381	0	3 381
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	7 423	0	7 423	695	0	695	0	0	0	6 728	0	6 728
45215	6 539	0	6 539	336	0	336	761	0	761	6 964	0	6 964
45415	260	0	260	230	0	230	0	0	0	30	0	30
45515	1 468	0	1 468	19	0	19	4	0	4	1 453	0	1 453
45818	4 686	0	4 686	448	0	448	1	0	1	4 239	0	4 239
45918	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47403	0	0	0	2 958	0	2 958	2 958	0	2 958	0	0	0
47407	0	0	0	41 662	19 455	61 117	41 662	19 455	61 117	0	0	0
47411	1 668	23	1 691	775	5	780	772	8	780	1 665	26	1 691
47416	105	0	105	6 923	0	6 923	7 462	0	7 462	644	0	644
47422	70	5	75	7 839	11 394	19 233	7 839	11 399	19 238	70	10	80
47425	9 155	0	9 155	477	0	477	269	0	269	8 947	0	8 947
47426	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
47804	1 149	0	1 149	0	0	0	0	0	0	1 149	0	1 149
50620	460	0	460	0	0	0	40	0	40	500	0	500
50720	117	0	117	0	0	0	12	0	12	129	0	129
52305	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52501	860	0	860	0	0	0	77	0	77	937	0	937
60301	1 330	0	1 330	2 859	0	2 859	1 758	0	1 758	229	0	229
60305	2 810	0	2 810	6 977	0	6 977	4 167	0	4 167	0	0	0
60309	1 197	0	1 197	115	0	115	115	0	115	1 197	0	1 197
60311	76	0	76	812	0	812	807	0	807	71	0	71
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	50	0	50	11	0	11	11	0	11	50	0	50
60324	48	0	48	0	0	0	11	0	11	59	0	59
60601	37 601	0	37 601	235	0	235	233	0	233	37 599	0	37 599
60603	155	0	155	0	0	0	6	0	6	161	0	161
61012	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61301	109	0	109	109	0	109	18	0	18	18	0	18
61304	243	0	243	49	0	49	36	0	36	230	0	230
70601	162 533	0	162 533	16	0	16	10 775	0	10 775	173 292	0	173 292
70602	57	0	57	67	0	67	36	0	36	26	0	26
70603	9 428	0	9 428	0	0	0	817	0	817	10 245	0	10 245
Итого по пассиву (баланс)	1 109 443	12 590	1 122 033	2 056 106	84 688	2 140 794	2 095 023	81 066	2 176 089	1 148 360	8 968	1 157 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	79 975	0	79 975	4 628	0	4 628	4 747	0	4 747	79 856	0	79 856
90902	29 771	0	29 771	6 752	0	6 752	7 410	0	7 410	29 113	0	29 113
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	670 012	0	670 012	17 089	0	17 089	73 166	0	73 166	613 935	0	613 935
91418	1 149	0	1 149	0	0	0	0	0	0	1 149	0	1 149
91501	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
91604	380	0	380	474	0	474	476	0	476	378	0	378
91704	918	0	918	0	0	0	162	0	162	756	0	756
91802	24 226	0	24 226	0	0	0	15 080	0	15 080	9 146	0	9 146
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	614 919	0	614 919	126 681	0	126 681	157 707	0	157 707	583 893	0	583 893
Итого по активу (баланс)	1 477 086	0	1 477 086	155 624	0	155 624	258 748	0	258 748	1 373 962	0	1 373 962
Пассив
91003	0	0	0	11 992	0	11 992	11 992	0	11 992	0	0	0
91004	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
91312	547 415	0	547 415	37 170	0	37 170	39 965	0	39 965	550 210	0	550 210
91316	20 660	0	20 660	20 660	0	20 660	0	0	0	0	0	0
91317	46 454	0	46 454	87 481	0	87 481	74 320	0	74 320	33 293	0	33 293
91507	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	862 167	0	862 167	100 981	0	100 981	28 883	0	28 883	790 069	0	790 069
Итого по пассиву (баланс)	1 477 086	0	1 477 086	258 688	0	258 688	155 564	0	155 564	1 373 962	0	1 373 962
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 023	0	3 023	3 023	0	3 023	0	0	0
93201	0	0	0	5 023	0	5 023	2 971	0	2 971	2 052	0	2 052
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 046	0	8 046	5 994	0	5 994	2 052	0	2 052
Пассив
96001	0	0	0	2 957	0	2 957	5 009	0	5 009	2 052	0	2 052
96201	0	0	0	3 046	0	3 046	3 046	0	3 046	0	0	0
96803	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 041	0	6 041	8 093	0	8 093	2 052	0	2 052
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 303 731,0000	0	0	29 000,0000	0	0	29 000,0000	0	0	7 303 731,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 303 731,0000	0	0	29 000,0000	0	0	29 000,0000	0	0	7 303 731,0000
Пассив
98040	0	0	6 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 800,0000
98050	0	0	7 296 931,0000	0	0	29 000,0000	0	0	29 000,0000	0	0	7 296 931,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 303 731,0000	0	0	29 000,0000	0	0	29 000,0000	0	0	7 303 731,0000

Страница была полезной?