Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 570	43	5 613	141 854	14 063	155 917	137 532	12 520	150 052	9 892	1 586	11 478
20209	0	0	0	6 022	0	6 022	6 022	0	6 022	0	0	0
30102	180 100	0	180 100	779 435	0	779 435	920 579	0	920 579	38 956	0	38 956
30110	3 167	2 472	5 639	387	21 222	21 609	1 867	23 212	25 079	1 687	482	2 169
30202	9 911	0	9 911	511	0	511	0	0	0	10 422	0	10 422
30233	0	0	0	285	1 473	1 758	285	1 473	1 758	0	0	0
30302	20 561	0	20 561	15 503	0	15 503	0	0	0	36 064	0	36 064
30306	18 305	0	18 305	9 740	0	9 740	0	0	0	28 045	0	28 045
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	22 065	0	22 065	27 087	0	27 087	33 896	0	33 896	15 256	0	15 256
45204	15 000	0	15 000	16 000	0	16 000	15 000	0	15 000	16 000	0	16 000
45205	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
45206	83 950	0	83 950	38 062	0	38 062	14 950	0	14 950	107 062	0	107 062
45207	115 246	0	115 246	9 550	0	9 550	17 181	0	17 181	107 615	0	107 615
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	3 556	0	3 556	0	0	0	223	0	223	3 333	0	3 333
45408	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	374	0	374	0	0	0	91	0	91	283	0	283
45506	15 304	0	15 304	520	0	520	1 166	0	1 166	14 658	0	14 658
45507	16 295	0	16 295	2 345	0	2 345	215	0	215	18 425	0	18 425
45812	5 000	0	5 000	497	0	497	497	0	497	5 000	0	5 000
45815	1 831	0	1 831	18	0	18	11	0	11	1 838	0	1 838
45912	134	0	134	2	0	2	2	0	2	134	0	134
45915	91	0	91	58	0	58	56	0	56	93	0	93
47408	0	0	0	16 115	19 789	35 904	16 115	19 789	35 904	0	0	0
47423	126	0	126	11	0	11	21	0	21	116	0	116
47427	2 971	0	2 971	4 744	0	4 744	3 282	0	3 282	4 433	0	4 433
47801	11 637	0	11 637	0	0	0	11 637	0	11 637	0	0	0
50606	51 520	0	51 520	0	0	0	0	0	0	51 520	0	51 520
50621	4 066	0	4 066	151	0	151	0	0	0	4 217	0	4 217
51405	50 573	0	50 573	452	0	452	0	0	0	51 025	0	51 025
60308	0	0	0	162	0	162	145	0	145	17	0	17
60310	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60312	2 012	0	2 012	5 519	0	5 519	5 427	0	5 427	2 104	0	2 104
60323	2 738	0	2 738	44	0	44	55	0	55	2 727	0	2 727
60401	4 703	0	4 703	0	0	0	114	0	114	4 589	0	4 589
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	0	0	0	187	0	187	182	0	182	5	0	5
61009	54	0	54	521	0	521	542	0	542	33	0	33
61011	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61209	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61212	0	0	0	11 674	0	11 674	11 674	0	11 674	0	0	0
61403	5 870	0	5 870	1 939	0	1 939	2 122	0	2 122	5 687	0	5 687
70606	127 156	0	127 156	21 547	0	21 547	27	0	27	148 676	0	148 676
70607	370	0	370	0	0	0	370	0	370	0	0	0
70608	281	0	281	115	0	115	0	0	0	396	0	396
70611	4 067	0	4 067	346	0	346	0	0	0	4 413	0	4 413
Итого по активу (баланс)	913 094	2 515	915 609	1 151 667	56 547	1 208 214	1 222 050	56 994	1 279 044	842 711	2 068	844 779
Пассив
10208	131 940	0	131 940	9 896	0	9 896	9 896	0	9 896	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	83 757	0	83 757	0	0	0	1	0	1	83 758	0	83 758
30223	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30232	0	0	0	100	133	233	100	133	233	0	0	0
30301	20 561	0	20 561	0	0	0	15 503	0	15 503	36 064	0	36 064
30305	18 305	0	18 305	0	0	0	9 740	0	9 740	28 045	0	28 045
40702	211 568	0	211 568	992 039	15 998	1 008 037	872 905	15 998	888 903	92 434	0	92 434
40703	89	0	89	273	0	273	226	0	226	42	0	42
40802	8 585	0	8 585	40 645	0	40 645	39 629	0	39 629	7 569	0	7 569
40817	534	0	534	9 024	0	9 024	10 254	453	10 707	1 764	453	2 217
40821	1	0	1	1 354	0	1 354	1 353	0	1 353	0	0	0
40905	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
40907	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
40909	0	0	0	65	1 473	1 538	65	1 473	1 538	0	0	0
40911	11	0	11	1 117	0	1 117	1 112	0	1 112	6	0	6
40912	0	0	0	100	156	256	100	156	256	0	0	0
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42106	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42204	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42206	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	4 388	2	4 390	1 731	237	1 968	2 412	237	2 649	5 069	2	5 071
42303	1 301	0	1 301	215	0	215	2 265	0	2 265	3 351	0	3 351
42304	1 930	0	1 930	200	0	200	565	0	565	2 295	0	2 295
42305	7 217	0	7 217	909	24	933	382	1 478	1 860	6 690	1 454	8 144
42306	87 369	0	87 369	3 860	7	3 867	13 562	588	14 150	97 071	581	97 652
42307	66 468	0	66 468	0	0	0	1 021	0	1 021	67 489	0	67 489
42601	45	0	45	0	0	0	46	0	46	91	0	91
42606	4 933	0	4 933	0	0	0	0	0	0	4 933	0	4 933
45215	15 247	0	15 247	3 652	0	3 652	2 537	0	2 537	14 132	0	14 132
45515	1 429	0	1 429	17	0	17	0	0	0	1 412	0	1 412
45818	3 279	0	3 279	30	0	30	39	0	39	3 288	0	3 288
45918	130	0	130	0	0	0	2	0	2	132	0	132
47407	0	0	0	19 789	16 115	35 904	19 789	16 115	35 904	0	0	0
47411	644	0	644	1 522	4	1 526	1 579	4	1 583	701	0	701
47416	9 598	0	9 598	15 270	0	15 270	6 188	0	6 188	516	0	516
47422	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
47425	790	0	790	1 733	0	1 733	3 382	0	3 382	2 439	0	2 439
47426	1	0	1	338	0	338	352	0	352	15	0	15
47804	11 637	0	11 637	11 637	0	11 637	0	0	0	0	0	0
50620	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60301	0	0	0	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	0	0	0
60305	0	0	0	2 868	0	2 868	2 868	0	2 868	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	9	0	9	13	0	13
60311	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60324	2 650	0	2 650	4	0	4	5	0	5	2 651	0	2 651
60601	1 458	0	1 458	114	0	114	85	0	85	1 429	0	1 429
70601	147 418	0	147 418	27	0	27	24 328	0	24 328	171 719	0	171 719
70602	4 066	0	4 066	370	0	370	151	0	151	3 847	0	3 847
70603	289	0	289	0	0	0	130	0	130	419	0	419
Итого по пассиву (баланс)	915 607	2	915 609	1 121 840	34 147	1 155 987	1 048 522	36 635	1 085 157	842 289	2 490	844 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 096	0	17 096	8 480	0	8 480	613	0	613	24 963	0	24 963
90902	62 219	0	62 219	3 523	0	3 523	32 886	0	32 886	32 856	0	32 856
91414	706 316	0	706 316	136 551	0	136 551	120 033	0	120 033	722 834	0	722 834
91418	14 938	0	14 938	0	0	0	14 938	0	14 938	0	0	0
91604	699	0	699	167	0	167	39	0	39	827	0	827
91704	601	0	601	0	0	0	1	0	1	600	0	600
91802	4 887	0	4 887	0	0	0	1	0	1	4 886	0	4 886
91803	73	0	73	14	0	14	0	0	0	87	0	87
99998	479 985	0	479 985	307 827	0	307 827	274 932	0	274 932	512 880	0	512 880
Итого по активу (баланс)	1 286 815	0	1 286 815	456 562	0	456 562	443 443	0	443 443	1 299 934	0	1 299 934
Пассив
91003	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
91312	353 986	0	353 986	98 417	0	98 417	121 115	0	121 115	376 684	0	376 684
91316	0	0	0	15 912	0	15 912	20 000	0	20 000	4 088	0	4 088
91317	22 035	0	22 035	58 787	0	58 787	64 896	0	64 896	28 144	0	28 144
91507	103 941	0	103 941	101 305	0	101 305	101 305	0	101 305	103 941	0	103 941
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	806 830	0	806 830	168 507	0	168 507	148 731	0	148 731	787 054	0	787 054
Итого по пассиву (баланс)	1 286 815	0	1 286 815	443 439	0	443 439	456 558	0	456 558	1 299 934	0	1 299 934
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	56 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 001,0000
Пассив
98050	0	0	56 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 001,0000

Страница была полезной?