Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54	0	54	135	0	135	54	0	54	135	0	135
20202	121 401	47 196	168 597	1 853 496	605 533	2 459 029	1 840 589	611 829	2 452 418	134 308	40 900	175 208
20208	81 288	0	81 288	312 232	0	312 232	301 916	0	301 916	91 604	0	91 604
20209	0	0	0	1 185 340	8 569	1 193 909	1 185 340	8 569	1 193 909	0	0	0
30102	80 855	0	80 855	12 071 533	0	12 071 533	12 068 471	0	12 068 471	83 917	0	83 917
30110	107 770	48 367	156 137	1 400 230	182 260	1 582 490	1 377 166	174 490	1 551 656	130 834	56 137	186 971
30114	0	56 581	56 581	0	459 433	459 433	0	464 160	464 160	0	51 854	51 854
30202	59 646	0	59 646	1 787	0	1 787	0	0	0	61 433	0	61 433
30204	2 600	0	2 600	166	0	166	0	0	0	2 766	0	2 766
30215	225	481	706	0	26	26	0	9	9	225	498	723
30233	6 273	148	6 421	39 636	1 787	41 423	39 895	1 687	41 582	6 014	248	6 262
30413	2 240	0	2 240	344 193	0	344 193	345 243	0	345 243	1 190	0	1 190
30424	7 856	0	7 856	4 972 983	0	4 972 983	4 971 526	0	4 971 526	9 313	0	9 313
30602	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
32002	240 000	0	240 000	1 790 000	0	1 790 000	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	1 810 000	0	1 810 000	1 620 000	0	1 620 000	420 000	0	420 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	641	641	636	34	670	636	11	647	0	664	664
44601	0	0	0	73 188	0	73 188	62 733	0	62 733	10 455	0	10 455
44903	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
44904	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44905	14 500	0	14 500	10 650	0	10 650	0	0	0	25 150	0	25 150
44906	33 091	0	33 091	0	0	0	1 391	0	1 391	31 700	0	31 700
44907	93 706	0	93 706	0	0	0	4 741	0	4 741	88 965	0	88 965
44908	1 605	0	1 605	0	0	0	94	0	94	1 511	0	1 511
45007	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	119 021	0	119 021	137 256	0	137 256	175 070	0	175 070	81 207	0	81 207
45203	15 000	0	15 000	100 500	0	100 500	54 000	0	54 000	61 500	0	61 500
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	69 075	0	69 075	18 010	0	18 010	4 575	0	4 575	82 510	0	82 510
45206	680 227	0	680 227	33 459	0	33 459	207 726	0	207 726	505 960	0	505 960
45207	931 501	0	931 501	245 071	0	245 071	122 714	0	122 714	1 053 858	0	1 053 858
45208	562 768	0	562 768	3 247	0	3 247	27 204	0	27 204	538 811	0	538 811
45307	4 900	0	4 900	0	0	0	100	0	100	4 800	0	4 800
45401	0	0	0	100	0	100	5	0	5	95	0	95
45406	525	0	525	0	0	0	150	0	150	375	0	375
45407	138 234	1 197	139 431	4 600	62	4 662	12 415	59	12 474	130 419	1 200	131 619
45408	184 470	0	184 470	10 129	0	10 129	4 123	0	4 123	190 476	0	190 476
45503	0	0	0	270	0	270	0	0	0	270	0	270
45504	50	0	50	5 898	0	5 898	0	0	0	5 948	0	5 948
45505	122 930	0	122 930	4 615	0	4 615	7 013	0	7 013	120 532	0	120 532
45506	241 843	30 393	272 236	19 912	1 610	21 522	20 805	539	21 344	240 950	31 464	272 414
45507	281 217	0	281 217	12 865	0	12 865	8 722	0	8 722	285 360	0	285 360
45509	8 537	0	8 537	8 113	0	8 113	8 901	0	8 901	7 749	0	7 749
45812	242 278	2 672	244 950	7 820	141	7 961	4 804	47	4 851	245 294	2 766	248 060
45814	4 748	0	4 748	559	0	559	416	0	416	4 891	0	4 891
45815	13 327	0	13 327	2 143	0	2 143	1 527	0	1 527	13 943	0	13 943
45912	15 860	53	15 913	4 332	3	4 335	1 542	0	1 542	18 650	56	18 706
45914	21	0	21	76	0	76	88	0	88	9	0	9
45915	1 328	0	1 328	1 145	0	1 145	1 179	0	1 179	1 294	0	1 294
47404	0	9 775	9 775	8 174 782	4 629 513	12 804 295	8 174 782	4 629 216	12 803 998	0	10 072	10 072
47408	0	0	0	4 353 232	4 151 354	8 504 586	4 353 232	4 151 354	8 504 586	0	0	0
47417	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47423	26 904	2	26 906	2 127	10	2 137	5 270	11	5 281	23 761	1	23 762
47427	39 986	595	40 581	40 753	413	41 166	39 267	374	39 641	41 472	634	42 106
47802	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
50104	242 948	0	242 948	118 641	0	118 641	0	0	0	361 589	0	361 589
50105	28 204	0	28 204	10 289	0	10 289	0	0	0	38 493	0	38 493
50106	278 784	0	278 784	17 371	0	17 371	20 787	0	20 787	275 368	0	275 368
50110	50 190	0	50 190	281	0	281	1 038	0	1 038	49 433	0	49 433
50121	640	0	640	54	0	54	343	0	343	351	0	351
50206	43 148	0	43 148	223	0	223	0	0	0	43 371	0	43 371
50207	365 148	0	365 148	46 584	0	46 584	74 245	0	74 245	337 487	0	337 487
50208	34 135	0	34 135	11 507	0	11 507	0	0	0	45 642	0	45 642
50221	441	0	441	104	0	104	268	0	268	277	0	277
50605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50905	94	0	94	20	0	20	8	0	8	106	0	106
52503	25 422	0	25 422	111	0	111	498	0	498	25 035	0	25 035
60302	2 056	0	2 056	409	0	409	1 019	0	1 019	1 446	0	1 446
60306	19	0	19	3 152	0	3 152	3 148	0	3 148	23	0	23
60308	799	0	799	223	0	223	174	0	174	848	0	848
60312	80 494	0	80 494	6 725	0	6 725	6 658	0	6 658	80 561	0	80 561
60314	0	1 272	1 272	0	72	72	0	56	56	0	1 288	1 288
60323	2 325	0	2 325	43	0	43	99	0	99	2 269	0	2 269
60401	409 134	0	409 134	101	0	101	0	0	0	409 235	0	409 235
60404	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
60701	8 630	0	8 630	945	0	945	119	0	119	9 456	0	9 456
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	337	0	337	4	0	4	0	0	0	341	0	341
61008	941	0	941	366	0	366	303	0	303	1 004	0	1 004
61009	624	0	624	4	0	4	0	0	0	628	0	628
61010	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61011	7 379	0	7 379	0	0	0	426	0	426	6 953	0	6 953
61209	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
61210	0	0	0	91 408	0	91 408	91 408	0	91 408	0	0	0
61403	20 770	0	20 770	15	0	15	722	0	722	20 063	0	20 063
70606	1 614 164	0	1 614 164	159 492	0	159 492	544	0	544	1 773 112	0	1 773 112
70607	445	0	445	511	0	511	372	0	372	584	0	584
70608	209 668	0	209 668	13 670	0	13 670	0	0	0	223 338	0	223 338
70611	14 226	0	14 226	1 024	0	1 024	0	0	0	15 250	0	15 250
Итого по активу (баланс)	8 245 832	199 373	8 445 205	39 577 964	10 040 820	49 618 784	39 321 074	10 042 411	49 363 485	8 502 722	197 782	8 700 504
Пассив
10208	354 290	0	354 290	0	0	0	0	0	0	354 290	0	354 290
10601	123 031	0	123 031	0	0	0	0	0	0	123 031	0	123 031
10603	441	0	441	268	0	268	104	0	104	277	0	277
10701	20 750	0	20 750	0	0	0	0	0	0	20 750	0	20 750
10801	14 089	0	14 089	0	0	0	0	0	0	14 089	0	14 089
30109	0	138	138	0	82 179	82 179	0	82 076	82 076	0	35	35
30126	609	0	609	11	0	11	94	0	94	692	0	692
30223	3 354	0	3 354	140 393	0	140 393	139 213	0	139 213	2 174	0	2 174
30226	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30232	11 797	2 748	14 545	281 983	21 213	303 196	270 613	18 564	289 177	427	99	526
30236	0	0	0	220	119	339	262	119	381	42	0	42
31302	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
31303	0	48 092	48 092	540 000	48 677	588 677	600 000	585	600 585	60 000	0	60 000
31307	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31309	139 530	0	139 530	0	0	0	3 000	0	3 000	142 530	0	142 530
32015	200	0	200	2 800	0	2 800	2 600	0	2 600	0	0	0
32211	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
40116	220	0	220	2 758	0	2 758	2 773	0	2 773	235	0	235
40502	13 209	0	13 209	170 645	0	170 645	162 305	0	162 305	4 869	0	4 869
40602	414 566	0	414 566	1 137 055	0	1 137 055	1 096 910	0	1 096 910	374 421	0	374 421
40603	326 210	0	326 210	429 296	0	429 296	427 292	0	427 292	324 206	0	324 206
40702	828 552	5 328	833 880	5 894 176	9 303	5 903 479	5 957 581	7 445	5 965 026	891 957	3 470	895 427
40703	37 137	0	37 137	117 435	0	117 435	106 991	0	106 991	26 693	0	26 693
40802	39 181	2	39 183	190 202	48	190 250	189 995	48	190 043	38 974	2	38 976
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	236 635	876	237 511	609 625	5 417	615 042	640 330	4 902	645 232	267 340	361	267 701
40820	5 037	7 816	12 853	8 151	366	8 517	7 746	8 472	16 218	4 632	15 922	20 554
40821	42 926	0	42 926	386 607	0	386 607	373 564	0	373 564	29 883	0	29 883
40901	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
40905	0	0	0	4 170	0	4 170	4 170	0	4 170	0	0	0
40906	0	0	0	401 486	0	401 486	401 486	0	401 486	0	0	0
40909	0	0	0	1 264	1 151	2 415	1 264	1 151	2 415	0	0	0
40910	0	0	0	156	430	586	156	430	586	0	0	0
40911	4 385	0	4 385	111 439	0	111 439	115 436	0	115 436	8 382	0	8 382
40912	0	0	0	1 231	1 272	2 503	1 231	1 272	2 503	0	0	0
40913	0	0	0	691	1 325	2 016	691	1 325	2 016	0	0	0
41806	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42006	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	7 608	0	7 608	1 995	0	1 995	0	0	0	5 613	0	5 613
42104	11 000	203	11 203	12 000	208	12 208	19 000	5	19 005	18 000	0	18 000
42105	11 786	0	11 786	0	2	2	0	213	213	11 786	211	11 997
42106	195 416	74 726	270 142	0	1 348	1 348	305	3 261	3 566	195 721	76 639	272 360
42107	45 193	0	45 193	220	0	220	2 500	0	2 500	47 473	0	47 473
42203	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42206	186 386	0	186 386	32 300	0	32 300	32 827	0	32 827	186 913	0	186 913
42207	8 449	0	8 449	0	0	0	0	0	0	8 449	0	8 449
42301	51 395	2 927	54 322	97 400	4 621	102 021	102 807	4 438	107 245	56 802	2 744	59 546
42303	9 274	98	9 372	5 131	101	5 232	5 388	3	5 391	9 531	0	9 531
42304	18 184	832	19 016	6 295	80	6 375	6 520	117	6 637	18 409	869	19 278
42305	114 408	52 498	166 906	20 612	6 060	26 672	24 852	8 733	33 585	118 648	55 171	173 819
42306	1 849 542	0	1 849 542	207 855	0	207 855	287 381	0	287 381	1 929 068	0	1 929 068
42307	2 855	0	2 855	1 125	0	1 125	2 077	0	2 077	3 807	0	3 807
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42313	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
42314	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42315	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
42601	172	1	173	6	0	6	0	0	0	166	1	167
42606	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
44615	0	0	0	1 137	0	1 137	1 249	0	1 249	112	0	112
44915	350	0	350	3 367	0	3 367	3 706	0	3 706	689	0	689
45215	91 425	0	91 425	36 816	0	36 816	47 554	0	47 554	102 163	0	102 163
45315	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45415	9 246	0	9 246	1 410	0	1 410	2 730	0	2 730	10 566	0	10 566
45515	14 566	0	14 566	2 734	0	2 734	3 486	0	3 486	15 318	0	15 318
45818	193 654	0	193 654	3 179	0	3 179	5 656	0	5 656	196 131	0	196 131
45918	8 457	0	8 457	208	0	208	1 424	0	1 424	9 673	0	9 673
47403	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47407	0	0	0	4 409 799	4 100 325	8 510 124	4 409 799	4 100 325	8 510 124	0	0	0
47411	95 867	968	96 835	19 355	248	19 603	17 228	254	17 482	93 740	974	94 714
47416	1 975	0	1 975	20 241	284	20 525	19 596	284	19 880	1 330	0	1 330
47422	665	0	665	1 985	0	1 985	8 820	0	8 820	7 500	0	7 500
47425	32 458	0	32 458	25 019	0	25 019	24 681	0	24 681	32 120	0	32 120
47426	9 396	2 402	11 798	7 800	51	7 851	8 450	379	8 829	10 046	2 730	12 776
50120	19	0	19	332	0	332	465	0	465	152	0	152
50220	54	0	54	54	0	54	135	0	135	135	0	135
50620	1 689	0	1 689	40	0	40	0	0	0	1 649	0	1 649
52301	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52305	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
52306	0	0	0	0	0	0	654	0	654	654	0	654
52307	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
60301	4 352	0	4 352	8 645	0	8 645	4 721	0	4 721	428	0	428
60305	4 150	0	4 150	13 860	0	13 860	9 834	0	9 834	124	0	124
60309	935	0	935	135	0	135	139	0	139	939	0	939
60311	449	0	449	449	0	449	0	0	0	0	0	0
60322	218	0	218	188	0	188	190	0	190	220	0	220
60324	6 657	0	6 657	10	0	10	0	0	0	6 647	0	6 647
60601	153 693	0	153 693	0	0	0	2 391	0	2 391	156 084	0	156 084
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61301	2 535	0	2 535	1 727	0	1 727	1 451	0	1 451	2 259	0	2 259
61304	81	0	81	20	0	20	18	0	18	79	0	79
61501	190	0	190	0	0	0	5	0	5	195	0	195
70601	1 669 610	0	1 669 610	75	0	75	145 451	0	145 451	1 814 986	0	1 814 986
70602	461	0	461	297	0	297	54	0	54	218	0	218
70603	230 360	0	230 360	0	0	0	20 256	0	20 256	250 616	0	250 616
Итого по пассиву (баланс)	8 245 550	199 655	8 445 205	16 275 928	4 284 828	20 560 756	16 571 654	4 244 401	20 816 055	8 541 276	159 228	8 700 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 394 220	0	1 394 220	134 532	0	134 532	141 454	0	141 454	1 387 298	0	1 387 298
90902	515 242	0	515 242	48 762	0	48 762	19 611	0	19 611	544 393	0	544 393
90907	1 746	0	1 746	0	0	0	0	0	0	1 746	0	1 746
91202	20 422	0	20 422	656	0	656	2	0	2	21 076	0	21 076
91203	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
91207	19	0	19	2	0	2	2	0	2	19	0	19
91412	74 081	0	74 081	0	0	0	0	0	0	74 081	0	74 081
91414	10 721 514	68 611	10 790 125	682 556	3 635	686 191	883 343	1 216	884 559	10 520 727	71 030	10 591 757
91416	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
91418	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91501	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91604	11 283	0	11 283	1 765	0	1 765	1 339	0	1 339	11 709	0	11 709
91704	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91802	2 945	0	2 945	0	0	0	0	0	0	2 945	0	2 945
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	5 601 053	0	5 601 053	733 226	0	733 226	611 374	0	611 374	5 722 905	0	5 722 905
Итого по активу (баланс)	18 346 700	68 611	18 415 311	1 601 501	3 635	1 605 136	1 660 128	1 216	1 661 344	18 288 073	71 030	18 359 103
Пассив
91003	0	0	0	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787	0	0	0
91004	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
91211	831	0	831	0	0	0	15	0	15	846	0	846
91311	33 680	0	33 680	0	0	0	654	0	654	34 334	0	34 334
91312	5 206 598	0	5 206 598	191 065	0	191 065	244 489	0	244 489	5 260 022	0	5 260 022
91315	130 030	0	130 030	3 092	0	3 092	77 646	0	77 646	204 584	0	204 584
91316	74 774	0	74 774	116 908	0	116 908	114 975	0	114 975	72 841	0	72 841
91317	150 530	0	150 530	298 938	0	298 938	294 076	0	294 076	145 668	0	145 668
91507	4 610	0	4 610	0	0	0	0	0	0	4 610	0	4 610
99999	12 814 258	0	12 814 258	1 049 046	0	1 049 046	870 986	0	870 986	12 636 198	0	12 636 198
Итого по пассиву (баланс)	18 415 311	0	18 415 311	1 661 002	0	1 661 002	1 604 794	0	1 604 794	18 359 103	0	18 359 103
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 064 457	4 666	4 069 123	4 014 723	4 666	4 019 389	49 734	0	49 734
93801	0	0	0	6 914	0	6 914	6 861	0	6 861	53	0	53
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 071 371	4 666	4 076 037	4 021 584	4 666	4 026 250	49 787	0	49 787
Пассив
96001	0	0	0	4 671	4 018 659	4 023 330	4 671	4 068 446	4 073 117	0	49 787	49 787
96801	0	0	0	13 021	0	13 021	13 021	0	13 021	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 692	4 018 659	4 036 351	17 692	4 068 446	4 086 138	0	49 787	49 787
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 404 894,0000	0	0	195 350,0000	0	0	89 999,0000	0	0	19 510 245,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 404 894,0000	0	0	195 350,0000	0	0	89 999,0000	0	0	19 510 245,0000
Пассив
98050	0	0	19 404 894,0000	0	0	89 999,0000	0	0	195 350,0000	0	0	19 510 245,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 404 894,0000	0	0	89 999,0000	0	0	195 350,0000	0	0	19 510 245,0000

Страница была полезной?